公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年7月28日至12月31日GAAP净收入为9240万美元，2022年1月1日至7月27日为7380万美元，2021年为1.425亿美元[2] - 2022年后续期公司净亏损1.206亿美元，前期亏损2110万美元，2021年前期亏损1960万美元；调整后EBITDA在2022年后续期为 - 1600万美元，前期为10万美元，2021年前期为2060万美元[4] - 2022财年合并调整后EBITDA为 - 880万美元，2021年为1720万美元[4] - 2022年7月28日至12月31日继任期净收入为9237.3万美元，2022年1月1日至7月27日前身期为7376万美元，2021年为14247.2万美元，2020年为9442.8万美元[21] - 2022年7月28日至12月31日继任期净亏损为12055.7万美元，2022年1月1日至7月27日前身期为2105.7万美元，2021年为1957.6万美元，2020年为237万美元[21] - 2022年集团净收入为20735.1万美元，2021年为18954.8万美元，同比增长9.4%；调整后EBITDA为 - 876.4万美元，2021年为1716.3万美元，同比下降151.1%[23] - 2022年可比净收入为18431.6万美元，2021年为16857.6万美元，同比增长9.3%[24] - 2022年7月28日至12月31日，合并净收入为92,373千美元，2022年1月1日至7月27日为114,978千美元，2022年全年（合并）为207,351千美元，2021年全年（合并）为189,548千美元[35] - 2022年7月28日至12月31日，净亏损方面，Waldencast总计为120,557千美元；2022年1月1日至7月27日Obagi净亏损为21,057千美元，2021年为19,576千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，调整后EBITDA方面，Waldencast总计为 - 16,027千美元；2022年1月1日至7月27日为95千美元，2021年为20,566千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，净亏损占净收入百分比方面，Waldencast总计为 - 130.5%；2022年1月1日至7月27日Obagi为 - 28.5%，2021年为 - 13.7%[37] - 2022年7月28日至12月31日，调整后EBITDA利润率方面，Waldencast总计为 - 17.4%；2022年1月1日至7月27日Obagi为0.1%，2021年为14.4%[37] - 2022年全年（合并），调整后EBITDA为 - 976.2万美元，2021年为2056.6万美元[39] - 2022年（重述），净收入为1.42472亿美元，其中Obagi为6109万美元，Milk为3128.3万美元[41] - 2022年（重述），毛利润为8743.5万美元，毛利率为61.4%；调整后毛利润为8743.5万美元，调整后毛利率为61.4%[41] 各业务线财务数据关键指标变化 - Obagi Skincare - 2022年Obagi Skincare合并净收入为1.349亿美元，同比下降5.3%；可比净收入为1.118亿美元，同比下降8.0%；调整后EBITDA为 - 980万美元，2021年为2060万美元[4] - 2022年Obagi净收入为13485万美元，2021年为14247.2万美元，同比下降5.3%；调整后毛利润为5358.2万美元，2021年为8743.5万美元，同比下降38.7%[23] - 2022年Obagi可比净收入为11181.5万美元，2021年为12150万美元，同比下降8%[24] - 2022年7月28日至12月31日，Obagi净收入为61,090千美元；2022年全年（合并）净收入为134,850千美元，2021年全年（合并）净收入为142,472千美元[35] - 2022年7月28日至12月31日，净亏损方面，Obagi为93,757千美元；2022年1月1日至7月27日Obagi净亏损为21,057千美元，2021年为19,576千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，折旧和摊销方面，Obagi为17,845千美元；2022年1月1日至7月27日为8,190千美元，2021年为13,904千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，利息费用净额方面，Obagi为4,008千美元；2022年1月1日至7月27日为6,652千美元，2021年为11,118千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，所得税（收益）费用方面，Obagi为 - 5,803千美元；2022年1月1日至7月27日为113千美元，2021年为9,602千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，调整后EBITDA方面，Obagi为 - 9,857千美元；2022年1月1日至7月27日为95千美元，2021年为20,566千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，净亏损占净收入百分比方面，Obagi为 - 153.5%；2022年1月1日至7月27日Obagi为 - 28.5%，2021年为 - 13.7%[37] - 2022年7月28日至12月31日，调整后EBITDA利润率方面，Obagi为 - 16.1%；2022年1月1日至7月27日Obagi为0.1%，2021年为14.4%[37] - 2022年7月28日至12月31日，Obagi调整后EBITDA为 - 985.7万美元，2022年1月1日至7月27日为9.5万美元[39] 各业务线财务数据关键指标变化 - Milk Makeup - 2022年Milk Makeup合并净收入为7250万美元，同比增长54%；调整后EBITDA为690万美元，2021年为 - 340万美元[4] - 2022年Milk净收入为7250.1万美元，2021年为4707.6万美元，同比增长54%；调整后毛利润为4587.3万美元，2021年为2529.5万美元，同比增长81.4%[23] - 2022年7月28日至12月31日，调整后Milk净收入为31,283千美元，2022年1月1日至7月27日为41,218千美元，2022年全年（合并）为72,501千美元，2021年全年（合并）为47,076千美元[35] - 2022年7月28日至12月31日，净亏损方面，Milk为13,773千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，折旧和摊销方面，Milk为9,137千美元；2022年1月1日至7月27日为8,190千美元，2021年为13,904千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，利息费用净额方面，Milk为119千美元；2022年1月1日至7月27日为6,652千美元，2021年为11,118千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，调整后EBITDA方面，Milk为 - 241千美元；2022年1月1日至7月27日为95千美元，2021年为20,566千美元[37] - 2022年7月28日至12月31日，净亏损占净收入百分比方面，Milk为 - 44.0%[37] - 2022年7月28日至12月31日，调整后EBITDA利润率方面，Milk为 - 0.8%；2022年1月1日至7月27日Obagi为0.1%，2021年为14.4%[37] - 2022年7月28日至12月31日，Milk净亏损1377.3万美元，净亏损占净收入比例为44.0%，调整后EBITDA为 - 24.1万美元，占净收入比例为 - 0.8%，净收入为3128.2万美元[39] 公司资金与股份情况 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为870万美元，长期信贷额度为2.207亿美元，未偿还本金为1.848亿美元，净债务头寸为1.761亿美元[4] - 截至2023年12月31日，公司有1.2207641亿股普通股流通，完全摊薄股份增至1.29695296亿股[4] - 2023年9月公司完成7000万美元私募配售，部分用于偿还循环信贷额度[4] - 截至2022年12月31日，净债务为1.76076亿美元[42] - 截至2023年12月31日，A类普通股流通股为1.01228857亿股，基本流通股为1.2207641亿股，摊薄后流通股为1.29695296亿股[44] 行业数据 - 2022年美国高端美容品类同比增长15%[8] 公司产品情况 - 公司推出Pore Eclipse Powder、Contouring Sticks和Odyssey Lip Oil三款产品，获得多个奖项，包括两项Allure Best of Beauty大奖[16] 公司会计审查与财务指标说明 - 公司管理层对前身期间某些会计问题进行内部审查，2022年20 - F包含2021年12月31日重述合并资产负债表等[19] - 公司除GAAP财务指标外，还单独报告非GAAP财务指标，认为其有助于管理层和投资者评估财务状况和经营成果[25] - 非GAAP财务指标有局限性，应与GAAP财务指标结合考虑，不能替代GAAP财务指标[26] 公司业务合并与品牌介绍 - 公司与Obagi Skincare和Milk Makeup进行业务合并，以构建全球一流的美容和健康运营平台[45] - Obagi Skincare是有30年经验的先进护肤品牌，产品用于改善多种肌肤问题[46] - Milk Makeup成立于2016年，以创新配方和清洁成分受美容界喜爱，提供超300种产品[47]