公司运营设施情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有或运营的垃圾填埋场260个（2020年为268个），转运站340个（2020年为348个），材料回收设施96个（2020年为103个）[188] - 截至2021年和2020年12月31日，公司拥有或运营的垃圾填埋场总面积分别为173,071英亩和172,217英亩，许可面积分别为45,897英亩和45,642英亩，扩展面积分别为674英亩和716英亩[188] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有135亿美元的长期债务，未来12个月内有25亿美元的债务会受市场利率变化影响，其中商业票据计划短期借款18亿美元、免税债券645亿美元、可变利率免税债券5400万美元[364] - 公司估计未偿还可变利率债务义务利率提高100个基点，2022年利息费用将增加700万美元[364] - 利率瞬间提高100个基点，截至2021年12月31日公司债务公允价值将减少约9亿美元[366] - 2021年末和2020年末债务总额分别为126.97亿美元和132.59亿美元，其中商业票据计划加权平均利率均为0.4%，高级票据加权平均利率分别为3.1%和3.3%等[495] - 2021年末有31亿美元债务将在未来12个月到期，其中24亿美元因有能力长期再融资被分类为长期债务，剩余7.08亿美元为流动负债[496] - 2021年末35亿美元循环信贷额度无未偿还借款，有1.67亿美元信用证已开具，商业票据计划有18亿美元未偿还借款，可用信贷额度为15亿美元[499] - 2021年商业票据计划现金还款69亿美元，现金借款68亿美元[502] - 2021年5月公司发行9.5亿美元高级票据，净收益9.42亿美元用于赎回13亿美元高息高级票据[503] - 2021年公司发行1.75亿美元新免税债券，退还并重新发行5000万美元免税债券，偿还1.27亿美元到期免税债券[504] - 未来五年及以后债务本金还款计划为：2022年24.49亿美元、2023年6.51亿美元、2024年2.49亿美元、2025年12.78亿美元、2026年6.77亿美元，之后82.75亿美元[506] 公司回收业务情况 - 2021年公司回收业务因大宗商品价格和回收材料需求显著增加，年收入增加5.37亿美元[368] 公司垃圾填埋资产情况 - 截至2021年12月31日，公司垃圾填埋资产净值（扣除累计摊销）为73亿美元，2021年相关摊销费用为7.31亿美元[389] - 截至2021年12月31日，公司与垃圾填埋场最终封顶、关闭和关闭后成本相关的资产退休义务账面价值为23亿美元[394] 公司财务审计情况 - 独立注册会计师事务所认为公司截至2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[375] - 独立注册会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[384] - 公司自2002年起由安永担任审计师[399] 公司整体财务指标情况 - 2021年总营收179.31亿美元，2020年为152.18亿美元，同比增长17.83%[402] - 2021年净利润18.17亿美元，2020年为14.96亿美元，同比增长21.46%[402] - 2021年基本每股收益4.32美元，2020年为3.54美元，同比增长21.98%[402] - 2021年经营活动净现金流43.38亿美元，2020年为34.03亿美元，同比增长27.47%[405] - 2021年投资活动净现金流 - 18.94亿美元，2020年为 - 48.47亿美元，同比减少60.92%[405] - 2021年融资活动净现金流 - 29.00亿美元，2020年为 - 15.59亿美元，同比减少86.02%[405] - 2021年末现金及现金等价物为1.18亿美元，2020年末为5.53亿美元，同比减少78.66%[401] - 2021年末总资产290.97亿美元，2020年末为293.45亿美元，同比减少0.85%[401] - 2021年末总负债219.71亿美元，2020年末为218.91亿美元，同比增长0.37%[401] - 2018年12月31日公司股东权益总额为62.76亿美元，2019年为70.7亿美元，2020年为74.54亿美元，2021年为71.26亿美元[407] - 2019 - 2021年公司合并净收入分别为16.71亿、14.96亿和18.17亿美元[407] - 2019 - 2021年其他综合收入（损失）净额分别为7900万、4700万和 - 2200万美元[407] - 2019 - 2021年宣布的现金股息分别为每股2.05美元、2.18美元和2.30美元，对应股息总额分别为8.76亿、9.27亿和9.7亿美元[407] 公司固体废物业务管理情况 - 2021年公司高级管理层开始通过东、西两个运营部门评估、监督和管理固体废物业务的财务绩效[411] - 2020年10月30日公司收购Advanced Disposal Services, Inc.，其业务纳入现有固体废物业务层级[411] 公司财务报表编制情况 - 编制财务报表时，公司对垃圾填埋场、环境修复负债等项目进行大量估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[415] - 必要时公司会对前期财务信息进行重分类，以符合当年列报要求，且对合并财务报表无重大影响[412] 公司应收款情况 - 截至2021年和2020年12月31日，无单一客户占应收账款总额超过5%[417] - 公司应收账款按扣除坏账准备后的估计可变现净值入账，根据历史收款趋势等估计坏账准备[418] - 截至2021年12月31日，公司贸易应收款净额为22.78亿美元，呆账准备金为2500万美元；2020年同期分别为20.97亿美元和3300万美元[420] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，约90%的贸易应收款逾期不到60天[420] - 截至2021年12月31日，公司票据及其他应收款净额为4.51亿美元，准备金为1000万美元；2020年同期分别为7.03亿美元和800万美元[421] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，分别约60%和75%的其他应收款将在12个月内到期[421] 公司垃圾填埋相关成本及负债情况 - 2021年、2020年和2019年，公司将最终封盖、关闭和关闭后成本按2.25%、2.25%和2.5%的通胀率调整至预计支付时间[427] - 截至2021年12月31日，公司长期资产弃置义务的加权平均利率约为4.6%[427] - 一般情况下，公司需对已关闭的垃圾填埋场进行30年的维护和监测[427] - 截至2021年12月31日，有15个垃圾填埋场的扩建项目被纳入计算，其中两个因许可申请流程不符合要求需首席财务官批准[435] - 公司按每处理一吨垃圾的费率记录垃圾填埋场资产的摊销费用，该费率每年更新[432][438] - 公司可能因运营活动产生环境修复负债，相关成本包括和解费用、法律和咨询费等[442] - 截至2021年12月31日，合并资产负债表记录的环境修复负债为2.13亿美元，若使用合理估计范围的高端值，总潜在负债将比记录值高约1.35亿美元[443] - 截至2021年和2020年12月31日，公司将环境修复成本通胀率设为2.25%，2021 - 2019年应用于环境修复负债和回收资产的无风险贴现率分别为1.50%、1.00%、1.75%，2021 - 2019年运营费用的增减额分别为 - 400万美元、800万美元、900万美元[444] - 截至2021年和2020年12月31日，未进行通胀或贴现的环境修复负债分别为3100万美元和3400万美元，若不进行通胀和贴现，记录金额将分别减少600万美元和1200万美元[444] - 截至2021年和2020年12月31日，公司垃圾填埋和环境修复负债分别为25.39亿美元和23.86亿美元[489] 公司资产使用寿命及摊销情况 - 车辆（不包括铁路运输车厢）的估计使用寿命为3 - 10年，铁路运输车厢为10 - 30年，机器和设备（包括集装箱）为3 - 30年，建筑物和改良设施为5 - 40年，家具、固定装置和办公设备为3 - 10年[446] - 客户和供应商关系通常按10 - 15年摊销，竞业禁止协议一般按5年摊销[457] - 公司至少每年（10月1日）评估包括商誉在内的indefinite - lived无形资产的减值情况，必要时进行定量审查[461] 公司保险及风险相关情况 - 公司保留了健康和福利、一般责任、汽车责任和工人补偿索赔计划的大部分风险，未付索赔和相关费用的估计负债根据精算估值或内部估计确定[465] - 公司使用全资保险子公司为一般责任、汽车责任和工人补偿索赔计划的免赔额提供保险，每年第一季度支付基于外部精算分析的估计损失保费[466] - 受限信托和托管账户主要用于为保险索赔和解决垃圾填埋场最终封顶、关闭、关闭后和环境修复义务提供资金，资金一般分配于现金、货币市场基金、股权证券和可供出售债务证券[467] - 截至2021年和2020年12月31日，公司商业综合责任保险政策和工人补偿保险计划每次事故的自保风险敞口高达500万美元，汽车责任保险计划每次事故的免赔额高达1000万美元[552] - 截至2021年和2020年12月31日，公司与保险索赔相关的应收款余额分别为1.55亿和1.39亿美元[552] 公司业务合并相关情况 - 公司在业务合并中按收购日公允价值估计确认收购的资产和承担的负债，包括或有资产和负债[452] 公司对非合并实体投资情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司对非合并实体的投资分别为4.32亿美元和4.26亿美元，其中权益法投资分别为3.35亿美元和3.14亿美元，无公允价值的投资分别为4800万美元和6300万美元，可赎回优先股均为4900万美元[471] 公司汇率影响情况 - 2019 - 2021年12月31日，美元兑加元汇率从1.2990降至1.2734，再降至1.2639，影响了外币折算调整[473][474] 公司递延合同成本情况 - 截至2021年和2020年12月31日，公司递延合同成本分别为1.75亿美元和1.59亿美元，其中递延销售激励分别为1.26亿美元和1.18亿美元，2019 - 2021年每年摊销销售激励2300万美元至销售、一般和行政费用[480] - 约25%的公司总收入来自剩余期限超过一年的合同，加权平均剩余合同期限约为四年[481] 公司利息、折旧、摊销及所得税情况 - 2019 - 2021年，公司总利息成本分别为4.85亿美元、4.73亿美元和3.88亿美元，其中资本化利息分别为2100万美元、1600万美元和1300万美元[482] - 2019 - 2021年，公司利息（扣除资本化利息）分别为3.97亿美元、4.61亿美元和3.87亿美元，所得税分别为2.92亿美元、4.22亿美元和3.70亿美元[488] - 2021 - 2019年，公司非现金融资活动分别为3000万美元、5000万美元和2.99亿美元[488] - 2019 - 2021年，公司折旧和摊销费用分别为1.468亿美元、1.564亿美元和1.856亿美元[492] - 2021年末和2020年末商誉分别为90.28亿美元和89.94亿美元，2021年增加3400万美元[493] - 2021年、2020年和2019年其他无形资产摊销费用分别为1.43亿美元、1.07亿美元和1.06亿美元，2022 - 2026年预计分别为1.3亿美元、1.15亿美元、1.05亿美元、0.97亿美元和0.77亿美元[494] - 2021 - 2019年，公司所得税费用分别为5.32亿美元、3.97亿美元和4.34亿美元，有效所得税税率分别为22.62%、20.94%和20.61%[519] - 2021 - 2019年，公司税前收入分别为23.49亿美元、18.93亿美元和21.05亿美元，其中美国国内分别为22.11亿美元、17.80亿美元和20.25亿美元，国外分别为1.38亿美元、1.13亿美元和0.80亿美元[520] - 2021 - 2019年，公司因投资获得的净损失分别为0.51亿美元、0.73亿美元和0.46亿美元，所得税费用减少分别为0.74亿美元、0.87亿美元和0.96亿美元[521] - 截至2021年12月31日，公司净递延所得税负债为16.94亿美元，较2020年的18.06亿美元有所下降[533] 公司经营亏损结转情况 - 截至2021年12月31日，公司有1100万美元联邦净经营亏损结转至2026年到期，27亿美元州净经营亏损结转至2041年到期等[534][535] 公司未确认税务利益情况 - 2021