公司客户与员工情况 - 公司服务全球超4000家客户，其中超60%为《财富》100强企业[192] - 截至2023年3月31日，公司全球约有15000名员工，56%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[202] 人员成本情况 - 2023年和2022年第一季度，公司分别产生人员成本1.294亿美元和1.329亿美元[203] 公司总营收情况 - 2023年第一季度，公司总营收2.7362亿美元，较2022年同期的2.79398亿美元下降2.07% [207] 各业务线营收情况 - 2023年第一季度，ITPS、HS、LLPS营收分别为1.93708亿美元、6304.3万美元、1686.9万美元，较2022年同期分别下降5.51%、增长11.39%、下降5.20% [207] 公司总营收成本情况 - 2023年第一季度，公司总营收成本2.16467亿美元，较2022年同期的2.23504亿美元下降3.15% [207] 各业务线营收成本情况 - 2023年第一季度，ITPS、HS、LLPS营收成本分别为1.58511亿美元、4673.6万美元、1122万美元，较2022年同期分别下降3.10%、增长0.01%、下降14.92% [207] 公司净亏损情况 - 2023年第一季度，公司净亏损4543.6万美元，较2022年同期的5695.6万美元下降20.23% [207] 营收成本占比情况 - 2023年第一季度，公司营收成本占营收的79.1%，低于2022年同期的80.0% [212] 公司业务部门情况 - 公司有ITPS、HS、LLPS三个可报告业务部门[197] SG&A费用情况 - 2023年第一季度SG&A费用为4440万美元，较2022年同期增加130万美元，增幅3.1%，占收入百分比从15.4%升至16.2%[213] 折旧与摊销费用情况 - 2023年和2022年第一季度折旧与摊销费用分别为1660万和1820万美元，减少170万美元[214] 关联方费用情况 - 2023年和2022年第一季度关联方费用分别为310万和200万美元[215] 利息费用情况 - 2023年和2022年第一季度利息费用分别为4420万和3980万美元，增加440万美元[216] 债务修改和清偿收益情况 - 2023年第一季度债务修改和清偿收益为880万美元，2022年同期为损失90万美元[217] 杂项费用情况 - 2023年和2022年第一季度杂项费用分别为70万和30万美元[218] 其他收入净额情况 - 2023年第一季度其他收入净额为30万美元，2022年同期其他费用净额为620万美元[219] 所得税费用情况 - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为270万和250万美元[220] 现金及营运资金情况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物共计5080万美元，包括受限现金4090万美元，营运资金赤字为2.744亿美元，较2022年12月31日减少4510万美元[229] 资本支出预计情况 - 公司预计未来十二个月资本支出约1500万 - 2000万美元[232] 普通股自动提款机计划情况 - 2021 - 2022年各普通股自动提款机计划销售股份数量及收益不同，如2021年5月28日至7月1日“Common ATM Program–1”销售2471185股，毛收益9.93亿美元，净收益9.57亿美元[236] 应收账款终止确认情况 - 2022年公司根据修订后应收账款购买协议，在年末终止确认4.089亿美元应收账款，汇款3.087亿美元；2023年第一季度终止确认1.4亿美元应收账款，汇款1.413亿美元[236] - 2022年公司根据修订后的应收账款购买协议终止确认4.089亿美元应收账款，2023年第一季度终止确认1.4亿美元，2023年第一季度该计划导致税前损失190万美元[280] 股票回购计划情况 - 2022年8月10日公司董事会授权2022年股票回购计划，可在两年内回购最多1000万股普通股，截至2023年3月31日已回购并注销357461股[237] 现金流量情况 - 2023年第一季度与2022年同期相比，经营活动净现金使用增加900万美元，投资活动净现金使用减少550万美元，融资活动现金提供减少2486.6万美元[239] 债务融资与票据发行情况 - 因Novitex业务合并，公司获得债务融资并发行票据总计14亿美元，用于偿还合并前的信贷安排[244] 第一留置权信贷协议情况 - 2017年7月12日公司子公司签订第一留置权信贷协议，包括3.5亿美元高级有担保定期贷款和1亿美元高级有担保循环信贷安排[245] 第一留置权高级有担保定期贷款情况 - 截至2023年3月31日，第一留置权高级有担保定期贷款利率为11.661%，未偿还本金为6750万美元[249][254] 循环贷款交换和提前还款协议情况 - 2022年3月7日公司子公司进行循环贷款交换和提前还款协议，将1亿美元循环信贷安排交换为5000万美元现金和5000万美元2026年票据[256][257] 2023年高级有担保票据情况 - 2017年7月12日公司子公司发行10亿美元2023年高级有担保票据，利率10%，截至2023年3月31日未偿还本金为940万美元[259] 公开交换要约情况 - 2021年10月27日公司发起公开交换要约，用现金和新的2026年票据交换未偿还的2023年票据，最高支付现金2.25亿美元[260] 公开交换结算情况 - 公开交换到期时，2023年票据有效投标本金总额为9.127亿美元，约占91.3%，结算时发行2026年票据本金总额6.627亿美元，并向参与持有人支付现金2.25亿美元（加应计但未付利息）[261] 2026年票据情况 - 截至2022年12月31日，公司子公司2026年票据未偿还本金总额为9.8亿美元，其中7.905亿美元是在公开交换和私下交换交易中发行[263] - 2026年票据年利率为11.5%，每年1月15日和7月15日付息，于2022年7月15日开始，2026年7月12日到期[265] 交换票据回购情况 - 2022年，公司回购左轮手枪交换下发行的交换票据本金1500万美元，净现金代价470万美元[268] 2023年票据回购情况 - 2023年第一季度，公司回购2023年票据本金1340万美元，净现金代价420万美元，债务提前清偿收益980万美元[269] GP2 XCV借款安排情况 - 2021年11月17日，公司子公司GP2 XCV获得7500万美元借款安排，后增至1.15亿美元；2022年3月31日，可在单独的循环贷款下借款最多5100万美元[270] BRCC贷款情况 - 2023年第一季度，公司偿还BRCC定期贷款本金3420万美元及退出费100万美元，借入BRCC循环贷款本金960万美元，截至3月31日，BRCC定期贷款和循环贷款未偿还借款分别为1430万美元和2960万美元[272] 证券化安排情况 - 2020年12月17日，公司子公司签订1.45亿美元证券化安排，初始借款约9200万美元，用于偿还先前安排下的8300万美元贷款及一般公司用途[274] 证券化安排偿还情况 - 2022年6月17日，公司全额偿还证券化安排下的贷款，未偿还本金约9190万美元，提前终止触发270万美元预付保费，需支付应计利息约50万美元和费用约130万美元[279] 第二留置权票据情况 - 2023年2月27日，公司子公司与B. Riley Commercial Capital, LLC签订第二留置权票据，最高可贷款3500万美元，2025年6月17日到期，年利率为1个月期SOFR加7.5%[281] - 为促成交易，公司需向PNC支付500万美元费用，并修改BRCC定期贷款和循环信贷协议，提供960万美元借款额度[281] - 截至2023年3月31日，第二留置权票据项下未偿还借款为3150万美元[282] 战略交易情况 - 公司可能不时探索和评估战略交易，包括合资企业、业务合并或资产收购处置等，可能需额外资金[284] 未偿还债务情况 - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务本金为11.652亿美元，加权平均利率为11.4%[285] 利率变动对利息费用影响情况 - 假设未偿还本金不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用影响约为1170万美元[285] 外汇风险情况 - 公司面临外汇风险，源于与外国子公司的内部贷款及以非当地功能货币计价的交易[286] 市场风险情况 - 公司主要面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机活动[287]