公司整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度总运营收入40.8亿美元，2022年同期为37.51亿美元[15][45][46][134] - 2023年第一季度总运营支出35.07亿美元，2022年同期为32.41亿美元[15] - 2023年第一季度运营收入5.73亿美元，2022年同期为5.1亿美元[15] - 2023年第一季度净收入4.18亿美元，2022年同期为3.8亿美元[15][26][134] - 2023年第一季度基本每股收益0.76美元，2022年同期为0.7美元[15] - 2023年第一季度综合总收入4.14亿美元，2022年同期为3.87亿美元[18] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为15.37亿美元，2022年同期为11.4亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为12.84亿美元，2022年同期为9.52亿美元[21] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为2.5亿美元，2022年同期为2.64亿美元[21] - 2023年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为1.14亿美元，2022年同期为0.9亿美元[21] - 截至2023年3月31日，公司总资产为609.45亿美元，较2022年12月31日的611.88亿美元略有下降[24] - 2023年第一季度宣布的普通股股息为每股0.52美元，2022年同期为每股0.4875美元[26] - 2023年第一季度发行普通股644174股，带来1800万美元权益增加；2022年同期发行505718股，带来1200万美元权益增加[26] - 2023年和2022年第一季度，公司通过DRIP分别发行1500万美元和1000万美元的股权[44] - 2023年和2022年第一季度有效所得税税率分别为 - 14.5%和 - 15.2%[47] - 2023年和2022年第一季度计算每股收益使用的基本和摊薄普通股股数分别为5.51亿股和5.45亿股，摊薄股数中含0.2百万股普通股等价物[52] - 2023年第一季度，公司累计其他综合损失为9700万美元，2022年同期为1.16亿美元[126] 公司资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日应收账款净额为13亿美元，较2022年12月31日的13.73亿美元有所减少[24][33] - 2023年3月31日存货为5.8亿美元，低于2022年12月31日的8.03亿美元[24][38] - 2023年3月31日财产、厂房和设备净值为488.96亿美元，高于2022年12月31日的482.53亿美元[24][34] - 短期债务方面，2023年3月31日借款限额为35.5亿美元，期末未偿还金额为10.79亿美元，平均未偿还金额为9.28亿美元，最高未偿还金额为12.41亿美元，加权平均利率为4.85%，期末加权平均利率为5.23%；2022年12月31日对应数据分别为35.5亿美元、8.13亿美元、5.52亿美元、13.57亿美元、1.47%、4.66%[35] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信用证未偿还金额均为4300万美元[35] - 截至2023年3月31日，公司及子公司可用的承诺循环信贷额度总计35.5亿美元，已提取11.22亿美元，可用24.28亿美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司及其公用事业子公司在信贷安排下无直接未偿还预付款[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，核退役基金未实现收益为10亿美元，未实现损失分别为6100万美元和9000万美元[63] - 截至2023年3月31日，核退役基金非衍生工具公允价值总计30.08亿美元，成本总计20.45亿美元；2022年12月31日，公允价值总计28.82亿美元，成本总计19.76亿美元[65] - 截至2023年3月31日，核退役基金中债务证券按合同到期日划分，1年或以内到期的为100万美元，1 - 5年到期的为2.54亿美元，5 - 10年到期的为2.2亿美元，10年后到期的为2.39亿美元，总计7.14亿美元[66] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日， rabbi信托持有的资产公允价值分别为8200万美元和8000万美元[67] - 截至2023年3月31日，长期债务账面价值为237.19亿美元，公允价值为211.67亿美元；2022年12月31日，账面价值为239.64亿美元，公允价值为208.97亿美元[91] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司长期购电协议下的可变利益实体容量分别约为4053兆瓦和3961兆瓦[121] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司担保和债券赔偿的未偿还金额均约为6200万美元[124] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司权益法投资分别为2.28亿美元和2.19亿美元[130] 公司融资与债券发行情况 - 2023年4月，NSP - Minnesota的无承诺双边信贷协议续签一年，截至2023年3月31日，在7500万美元的双边信贷协议下有5300万美元的未偿还信用证[41] - 2023年4月3日，PSCo发行8.5亿美元利率为5.25%的第一抵押债券，2023年4月21日，NSP - Wisconsin定价1.25亿美元利率为5.30%的第一抵押债券[42] - 2021 - 2022年，公司通过ATM计划分别发行约3.5亿美元和3亿美元的普通股，截至2023年3月31日，约1.5亿美元额度待售[43] 公司衍生工具相关情况 - 截至2023年3月31日，与利率衍生品相关的累计其他综合损失中，预计未来12个月有200万美元净损失将重新分类至收益；未结算利率互换名义金额为4.95亿美元[70] - 2023年3月31日和2022年12月31日，商品远期、期权和FTRs的电力兆瓦时名义金额分别为4100万和6100万，天然气百万英热单位名义金额分别为1.17亿和1.31亿[77] - 2023年第一季度，现金流套期指定衍生品中利率衍生品税前公允价值损失700万美元，2022年同期为收益600万美元[85] - 2023年第一季度，其他衍生品工具中电力商品衍生品税前公允价值损失9200万美元，天然气商品衍生品收益300万美元，总计损失8900万美元；2022年同期电力商品衍生品收益100万美元，天然气商品衍生品收益400万美元，总计收益500万美元[85] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在衍生品合约中与充足保证条款相关的无抵押品[87] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司无指定为公允价值套期的衍生品工具[88] - 截至2023年3月31日，当前衍生资产总计2.18亿美元，净额结算后为9400万美元；截至2022年12月31日，当前衍生资产总计5.2亿美元，净额结算后为2.76亿美元[88] - 截至2023年3月31日，非流动衍生资产总计1.64亿美元，净额结算后为9500万美元；截至2022年12月31日，非流动衍生资产总计1.79亿美元，净额结算后为9000万美元[88] - 截至2023年3月31日，当前衍生负债总计2亿美元，净额结算后为4600万美元；截至2022年12月31日，当前衍生负债总计3.48亿美元，净额结算后为5900万美元[88] - 截至2023年3月31日，非流动衍生负债总计1.57亿美元，净额结算后为8800万美元；截至2022年12月31日，非流动衍生负债总计1.81亿美元，净额结算后为8300万美元[88] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生资产和负债中分别包含2900万美元和5300万美元的现金抵押品收回权[88] - 公司目前对符合条件的PPAs适用正常采购例外，余额与之前按公允价值确认的特定合同有关[88] - 截至2023年3月31日，3级商品衍生品余额为7.8亿美元，而2022年同期为4亿美元[90] 公司交易对手信用风险情况 - 截至2023年3月31日，公司在批发、交易和非交易商品活动中，十大重要交易对手里有四个的信用风险敞口为6000万美元，占比32%，且这四个交易对手有投资级信用评级[78] - 截至2023年3月31日，公司十大最重要交易对手中，三家未评级但内部分析为投资级信用质量的对手方信用敞口为5400万美元，占比28%[79] - 截至2023年3月31日，公司十大最重要交易对手中，三家信用质量低于投资级的对手方信用敞口为7700万美元，占比40%[80] 公司养老金与福利成本情况 - 2023年第一季度，养老金福利净定期成本为1.1亿美元，2022年为1.7亿美元；退休后医疗福利净定期成本2023年为0.2亿美元，2022年为 - 0.1亿美元[92] - 2023年1月，公司向养老金计划共缴款5000万美元，且预计2023年不会有额外缴款[92] 公司法律诉讼与费用情况 - CORE诉讼中，专家估计PSCo造成的损失为2.7亿美元，PSCo认为CORE索赔无依据[97] - 2021年，OAG和DOC建议NSP - Minnesota退还约1700万美元的替代电力成本，NSP - Minnesota认为无需额外退还[101] - MISO ROE投诉中，第一次投诉要求将基础ROE传输公式费率从12.38%降至9.15%，第二次要求降至8.67%[103] - 2016年，SPP向SPS收取约1300万美元的输电升级费用，后经多轮裁决，SPP需退还相关费用[105][106] 公司运营相关成本情况 - 截至2023年3月31日，公司有8个受监管的灰渣单元在运营，PSCo处理灰渣预计花费约4500万美元[111] - 与场外地下水相关的额外纠正措施预计至少花费3000万美元，遵守联邦清洁水法第316(b)条预计需约4500万美元资本支出[113][114] - 2023年第一季度，公司运营租赁费用为7200万美元，2022年同期为7600万美元；融资租赁费用均为500万美元[118] 公司各业务线财务关键指标变化 - 2023年第一季度，受监管电力业务总收入为27.63亿美元，净利润为2.96亿美元；2022年同期总收入为26.33亿美元，净利润为2.78亿美元[134] - 2023年第一季度，受监管天然气业务运营收入为12.88亿美元，总收入为12.89亿美元，净利润为1.59亿美元；2022年同期运营收入为10.9亿美元，总收入为10.9亿美元，净利润为1.3亿美元[134] - 2023年第一季度，其他业务总收入为2900万美元，净亏损为3700万美元；2022年同期总收入为2800万美元，净亏损为2800万美元[134] 公司业务活动说明 - 公司设立rabbi信托为递延薪酬计划的未来分配提供部分资金，资产由现金等价物和共同基金组成，采用一级估值方法[67] - 公司开展衍生工具交易，包括利率衍生品用于固定未来债务发行利率，商品衍生品用于管理电力和天然气业务的商品价格波动[68][69][74] - 公司公用事业子公司进行批发和商品交易活动，交易结果在合并损益表中作为电力收入列示，且与客户分享利润[72][73] - 公司在进行衍生工具交易时，会持续监控交易对手的信用状况，信用风险对未结算商品衍生品公允价值影响不大[77]