业务收入与利润情况 - 2023年第四季度基础粉末活性炭业务收入同比增长20%，达2810万美元，毛利润率提高至50%，调整后息税折旧摊销前利润为720万美元，净利润为330万美元[1][5][7] - 2023年全年收入为9920万美元，低于上一年的1.03亿美元，全年净亏损1220万美元，调整后息税折旧摊销前亏损260万美元[22][27][28] - 2023年全年总营收为9918.3万美元，较2022年的1.02987亿美元下降约3.7%[37] - 2023年全年净亏损为1224.9万美元，2022年净亏损为891.7万美元，亏损幅度有所扩大[37] - 2023年9月30日止三个月净亏损217.5万美元，2023年12月31日止三个月净利润329万美元，2022年12月31日止三个月净亏损316.7万美元[43] - 2023年全年净亏损1224.9万美元，2022年全年净亏损891.7万美元[43] - 2023年9月30日止三个月EBITDA为88.7万美元，2023年12月31日止三个月EBITDA为721.6万美元，2022年12月31日止三个月EBITDA亏损124.6万美元[43] - 2023年全年EBITDA为12.3万美元，2022年全年EBITDA亏损168.7万美元[43] - 2023年9月30日止三个月调整后EBITDA为88.7万美元，2023年12月31日止三个月调整后EBITDA为717.9万美元，2022年12月31日止三个月调整后EBITDA亏损124.5万美元[43] - 2023年全年调整后EBITDA亏损260.9万美元，2022年全年调整后EBITDA为127.4万美元[43] - 2023年全年出售Marshall Mine, LLC获得收益269.5万美元[43] 现金流与债务情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及受限现金为5420万美元，总债务为2090万美元[15][16] - 2023年经营活动净现金使用量为1665.3万美元，2022年为606.1万美元，使用量增加[39] - 2023年投资活动净现金使用量为2853.5万美元，2022年为460.8万美元，使用量大幅增加[39] - 2023年融资活动净现金为2290.9万美元，2022年为 - 167.9万美元，由净使用转为净提供[40] - 2023年现金及受限现金减少2227.9万美元，2022年减少1234.8万美元，减少幅度增大[40] - 2023年普通股发行净收益为1522万美元，2022年无此项收益[40] - 2023年CFG贷款相关方净收益为852.2万美元，2022年无此项收益[40] - 2023年以股权作为收购业务的对价为3120.6万美元，2022年无此项[40] - 2023年9月30日止三个月来自权益法投资的现金分配为41.2万美元，2023年12月31日止三个月为11.1万美元，2022年12月31日止三个月为32万美元[43] - 2023年全年来自权益法投资的现金分配为162.3万美元，2022年全年为593.3万美元[43] 资本支出情况 - 2024年全年资本支出预计为5500 - 6000万美元，红河一期资本支出预计为4500 - 5000万美元，较1月预测中点增加约36%[17] - 红河一期资本支出增加约45%是由于建筑成本通胀和工作周加速，约45%是由于设备成本增加，约10%是由于工程费等[18] 工厂建设情况 - 红河颗粒活性炭工厂建设于2023年10月开始，预计2024年第四季度投产，投资回收期预计为3年或更短[19] - 公司持续开发科尔宾工厂，预计2024年第二季度完成优化[5] 公司运营与合作情况 - 公司完成企业品牌重塑，在纳斯达克以新代码“ARQ”交易[5] - 公司进一步优化粉末活性炭产品组合，2023年第四季度实现正现金流[5] - 公司与LSR Materials达成供应协议框架，服务欧洲水净化和过滤市场[5] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司总资产为23.5502亿美元，较2022年的18.1164亿美元增长约29%[35] 运营评估指标 - 公司认为EBITDA和调整后EBITDA受影响运营表现的差异影响较小，有助于评估运营表现和跨期比较[42]