资产情况 - 截至2024年5月31日，公司总资产为9.2614亿美元，较2023年的8.42亿美元增长约10%[4] - 截至2024年5月31日，公司现金为766.6万美元，较2023年的762.9万美元略有增加[4] - 截至2024年5月31日，公司流动负债为2182.3万美元，较2023年的1781万美元有所增加[4] - 截至2024年5月31日，公司股东权益为5264.2万美元，较2023年的5390万美元略有减少[4] - 截至2024年5月31日，公司发行股份总数为2.79573427亿股，较2023年的2.77625317亿股有所增加[14] - 截至2024年5月31日，应收账款为3140000美元[38] - 截至2024年5月31日，预付款项和其他资产为1008000美元[41] - 截至2024年5月31日，存货为6502000美元[43] - 截至2024年5月31日，矿产、厂房和设备的账面价值为72504000美元[46] - 截至2024年5月31日和2023年8月31日，应收账款分别为159.9万美元和314万美元，现金分别为766.6万美元和762.9万美元[97] - 截至2024年5月31日和2023年8月31日，非流动资产分别为7583.9万美元和6700.7万美元[105] 收入情况 - 2024年前三个月和前九个月的收入分别为1.0148亿美元和2.7536亿美元，2023年同期分别为9317万美元和2.9133亿美元[8] - 2024年Q1和前9个月，Buckreef收入分别为993.8万美元和2913.3万美元，综合收入分别为218.4万美元和863.8万美元[87] - 2024年Q1和前9个月，公司来自坦桑尼亚的收入分别为1014.8万美元和2753.6万美元，2023年同期分别为931.7万美元和2913.3万美元[103] - 2024年Q1和前9个月，公司93%和92%的收入来自一个客户，分别为950万美元和2540万美元，2023年同期分别为92%和95%，860万美元和2760万美元[104] 盈利情况 - 2024年前三个月和前九个月的净亏损分别为165.6万美元和盈利22.6万美元，2023年同期分别为亏损37.4万美元和盈利473.6万美元[9] - 2024年前九个月，生产成本为1267.3万美元，2023年同期为1203万美元[9] - 2024年前九个月，公司所得税费用为378.6万美元，2023年同期为438.3万美元[9] - 2024年前九个月，公司基本和摊薄后每股亏损为0.01美元，2023年同期为每股盈利0.00美元[11] - 所得税方面，2024年三个月和九个月所得税费用分别为170万美元和380万美元[66] - 每股收益方面，2024年三个月和九个月归属于股东的净亏损分别为263.9万美元和252.5万美元[67] 现金流情况 - 经营活动提供的现金为9282000美元，上年同期为14580000美元[17] - 投资活动中购买矿产、厂房和设备支出8378000美元，上年同期为14650000美元[18] - 融资活动使用的现金为480000美元，上年同期为86000美元[19] - 现金净增加37000美元，上年同期减少1270000美元[20] - 期末现金为7666000美元，上年同期为7206000美元[20] 税务退款情况 - 2024年4 - 9月，公司从坦桑尼亚税务局收回增值税退款分别为500000美元和3100000美元[40] 递延收入情况 - 递延收入方面，2022年8月11日公司与OCIM Metals and Mining S.A.签订500万美元预付黄金购买协议，截至2024年5月31日递延收入余额为249.7万美元[48][52][53] 衍生金融工具负债情况 - 衍生金融工具负债方面，截至2024年5月31日衍生认股权证负债为422.1万美元，较2023年8月31日增加67.7万美元[55][56] 黄金零成本领口期权情况 - 黄金零成本领口期权方面，2023年12月公司签订一系列合约，2024年1 - 5月共3000盎司，截至5月31日无未到期合约，已执行合约实现损失20万美元[61][62][63] 股份支付储备情况 - 股份支付储备方面，2024年三个月和九个月股份支付费用分别为30万美元和170万美元[70] 股票期权情况 - 股票期权方面，加元计价和美元计价的股票期权数量分别为498.6万份和1045万份，加权平均行使价分别为0.41加元和0.49美元[73][76] 受限股单位情况 - 受限股单位方面，截至2024年5月31日余额为232.7176万份，2024年三个月和九个月相关股份支付费用分别为10万美元和80万美元[80][81] 认股权证储备情况 - 认股权证储备方面，截至2024年5月31日认股权证数量为3619.0769万份，加权平均行使价为0.62美元[82] - 截至2024年5月31日，流通认股权证数量为36,190,769份，加权平均行使价为0.62美元[85] 协议修改情况 - 2024年5月6日公司修改协议条款，额外预支100万美元，需从6月起每月交付40.85盎司黄金，共490.2盎司[51] 薪酬情况 - 2024年Q1和前9个月，董事和关键管理人员薪酬分别为42.9万美元和129.3万美元，股份支付费用分别为18.5万美元和117.3万美元[91] - 2024年Q1和前9个月，授予关键管理人员的股票期权费用分别为20万美元和50万美元，授予董事和关键管理人员的RSU费用分别为0美元和40万美元[94] 费用情况 - 2024年Q1和前9个月，公司一般及行政费用分别为138.3万美元和536.1万美元，2023年同期分别为163.4万美元和550.6万美元[96] 非现金项目情况 - 2023年非现金项目总计421.8万美元，包括折旧94.2万美元、衍生金融工具公允价值变动 - 167万美元等[108]