股权结构 - 截至2024年3月31日，Inversiones ASPI S.A.持有公司50.01%的普通股[5] 贸易应收款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，约49%和60%的贸易应收款由银行担保和抵押担保，金额分别为5181.4万索尔和5012万索尔[12] - 2024年和2023年第一季度，集团分别记录了156.1万索尔和128.4万索尔的贸易应收款预期信用损失准备金[13] 公司债券利息 - 2024年和2023年第一季度，公司债券产生的利息分别为965.1万索尔和1113.6万索尔[18] 企业贷款情况 - 2021年8月6日，公司与秘鲁信贷银行和秘鲁丰业银行签订了8.6亿索尔的中期企业贷款，年利率为5.82%[19] 所得税情况 - 2024年和2023年第一季度，当期所得税分别为 - 1687万索尔和 - 2993.3万索尔，递延所得税分别为 - 424.1万索尔和1021.4万索尔[22] - 截至2024年3月31日和2023年，集团所得税税率为应税利润扣除员工参与部分后的29.5%，员工参与部分按应税收入的8 - 10%计算[78] 关联方交易费用 - 2024年和2023年第一季度，集团与关联方的主要交易中，土地租赁服务费用分别为296万索尔和293万索尔，停车场租赁费用分别为75万索尔和66万索尔[26] - 截至2024年3月31日和2023年，集团作为出租人向相关方出租土地，租金分别为296,000索尔和293,000索尔[73] 薪酬费用 - 2024年第一季度短期和长期薪酬费用分别为591.9万索尔和179.2万索尔，2023年同期分别为612.7万索尔和206.8万索尔[28] 每股利润 - 2024年和2023年第一季度，普通股和投资股的基本利润分别为0.12索尔和0.10索尔[31] 外部客户收入 - 2024年第一季度，来自外部客户的收入中，水泥、混凝土等为45674.8万索尔，建筑用品为1366.7万索尔，其他为613.4万索尔，总计47654.9万索尔[40] - 外部客户收入方面，灰浆和预制件为447,110千索尔，建筑用品为21,821千索尔，其他为11,064千索尔，总计479,995千索尔[41] 净利润情况 - 2024年3月和2023年同期，归属于母公司普通股股东的净利润分别为49,438千索尔和43,492千索尔，加权平均普通股和投资股数量均为428,107千股[45] 交叉货币互换合约 - 截至2022年12月31日，集团持有名义金额为1.32亿美元的交叉货币互换合约，利率2.97%，其中1.31612亿美元指定为套期工具[47] 第三方索赔 - 截至2024年3月31日，集团收到第三方索赔共计885,000索尔，为前员工劳动索赔[58] 资产负债情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，集团总资产分别为3,209,131千索尔和3,221,735千索尔，总负债分别为1,969,685千索尔和2,031,727千索尔[62] - 截至2024年3月31日，公司总资产为32.09131亿索尔，较2023年12月31日的32.21735亿索尔略有下降[112] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为6.60199亿索尔，较2023年12月31日的6.89388亿索尔有所下降[112] - 截至2024年3月31日，公司非流动负债为13.09486亿索尔，较2023年12月31日的13.42339亿索尔有所下降[112] 现金流量套期及交易性交叉货币互换收益 - 2023年第一季度，现金流量套期产生未实现收益2,154,000索尔[64] - 2023年2月，交易性交叉货币互换结算获得收益19,000索尔[66] 法律诉讼情况 - 集团法律诉讼成功可能性不确定，未在财报中计提相关负债[81] 商品销售及毛利情况 - 2024年第一季度商品销售总额为476,549千索尔，2023年为479,995千索尔[84] - 2024年第一季度毛利润总额为173,853千索尔，2023年为160,595千索尔[84] - 2024年第一季度，公司商品销售额为4.76549亿索尔，略低于2023年同期的4.79995亿索尔[113] - 2024年第一季度，公司毛利润为1.73853亿索尔，高于2023年同期的1.60595亿索尔[113] 金融工具公允价值及资本支出 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，金融工具公允价值分别为604,000千索尔和249,000千索尔[85] - 2024年第一季度资本支出为15,180,000千索尔，2023年为299,326,000千索尔[85] 美元汇率变动影响 - 2024年第一季度，美元汇率变动+5%、+10%、-5%、-10%时，对合并税前利润的影响分别为-2,109千索尔、-4,219千索尔、2,109千索尔、4,219千索尔[90] - 2023年第一季度，美元汇率变动+5%、+10%、-5%、-10%时，对合并税前利润的影响分别为454千索尔、907千索尔、-454千索尔、-907千索尔[105] 金融负债及相关费用 - 截至2024年3月31日，金融负债总计1,577,928千索尔，截至2023年12月31日为1,579,819千索尔[107] - 截至2024年3月31日，利息总计372,372千索尔，截至2023年12月31日为397,988千索尔[107] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应付款总计202,668千索尔，截至2023年12月31日为214,201千索尔[107] - 截至2024年3月31日，租赁负债总计7,422千索尔，截至2023年12月31日为8,129千索尔[107] 营业利润及净利润等情况 - 2024年第一季度，公司营业利润为9496万索尔，高于2023年同期的8673.5万索尔[113] - 2024年第一季度，公司净利润为4943.8万索尔，高于2023年同期的4349.2万索尔[113] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.12索尔，高于2023年同期的0.10索尔[113] 经营活动净现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金流量为 - 1536.7万索尔，较2023年同期的 - 5909.4万索尔有所改善[119] 综合收益总额 - 公司2024年第一季度综合收益总额为4943.8万索尔，高于2023年同期的4501.2万索尔[114] - 2024年第一季度末综合收益总额为S/49,438，2024年3月31日的余额为S/1,239,446 [159] 债务相关款项 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司因债务任意催收而部分支付的款项约为S/29,559,000，列于“贸易及其他应收款”[150] 应付账款及股息 - 截至2024年3月31日，集团与购置物业、厂房及设备相关的应付账款为S/7,582,000（2023年12月31日为S/9,379,000）[153] - 截至2024年3月31日，应付股息为S/10,138,000（2023年12月31日为S/10,322,000）[154] 债券发行情况 - 2019年1月31日，公司发行了年利率6.688%、期限10年的债券S/260,000,000和年利率6.844%、期限15年的债券S/310,000,000 [155] 投资及融资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动使用的净现金流量为S/16,314，融资活动提供的净现金流量为S/ - 2,831 [162] 现金及现金等价物 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为S/55,325和S/90,193 [162] 存货增加额 - 2024年第一季度集团存货增加额约为S/11,908,000（2023年第一季度为S/72,434,000）[176] 短期应付票据 - 截至2024年和2023年，短期应付票据分别为S/265,200和S/228,000 [178] 债务偿还覆盖率 - 债务偿还覆盖率（包括摊销加利息）至少为2.5比1 [180]