董事会及各委员会会议出席情况 - 截至2024年3月31日止年度，董事会会议举行10次，执行董事伦耀基出席8次、出席率80%，吴家杰出席9次、出席率90%；独立非执行董事谢炯全、刘树勤、赵式浩均出席10次、出席率100%[8] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会会议举行2次，成员刘树勤、伦耀基、谢炯全、赵式浩均出席2次、出席率100%[22] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会会议举行6次，成员刘树勤、谢炯全、赵式浩均出席6次、出席率100%[36] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会会议举行2次，成员伦耀基、刘树勤、谢炯全均出席2次、出席率100%[28] - 本年度执行委员会举行两次会议[136] - 截至2024年3月31日止年度，董事会举行了10次会议[147] - 本年度，审核委员会举行了六次会议，外聘核数师出席其中两次；薪酬委员会举行了两次会议[164][167] 公司治理相关措施 - 公司自费用为董事及管理层安排有关联交所环境、社会及管治指引及企业管治守则更新的培训[12] - 公司为每位董事会成员投购适当的董事及管理人员责任保险，保单保障范围及保额每年检讨[14] - 薪酬委员会就公司董事及高级管理人员薪酬政策及架构等向董事会提供建议，其职权范围已修订并刊于公司网站[20][31] - 审核委员会按适用标准检讨及监察外聘审计师独立性和审计程序有效性等多项职责[24] - 提名委员会负责物色董事人选、审核独立非执行董事独立性等职能[28][39] - 公司制定了举报政策和反贿赂及贪污政策，并定期检讨，已刊于公司网站[123][124] - 新委任董事将获法定及监管责任简介培训，公司会定期更新上市规则等资讯[131] - 所有董事任期须受公司细则轮值告退条文规限，至少每三年轮值告退一次[133] - 董事会主席兼董事总经理为伦耀基先生，架构偏离企业管治守则第C.2.1条，但董事会认为其领导和经验有益[122] - 目前公司董事会成员性别单一，正积极物色合适女性董事以实现性别多元化[129] 股东服务 - 股东可书面或电邮向公司香港股份过户登记分处提出收取年报印刷本等要求[41] 公司业务构成 - 公司主要业务包括经营有800个客房的酒店、建材贸易及经营装修建筑项目[48] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，集团收益约为1.769亿港元，较去年同期增长40%；酒店运营分部收益约为7440万港元，较去年同期增加67%；建材贸易及装修建筑运营分部收益约为1.025亿港元[61] - 2024年3月31日止年度集团毛利率为39.0%，酒店运营毛利率为54.2%，建材贸易及装修建筑业务毛利率为27.9%[62] - 截至2024年3月31日止年度毛利约6900万港元，2023年为4430万港元；酒店运营毛利约4030万港元，2023年为2430万港元；建材贸易及装修建筑项目毛利约2860万港元，2023年为2000万港元[83] - 截至2024年3月31日止年度行政及其他营运开支约3600万港元，2023年为3460万港元；酒店运营开支约2520万港元，2023年为2030万港元；建材贸易及装修建筑业务开支约1280万港元，2023年为690万港元[84] - 2024年3月31日现金及银行结余约4260万港元，2023年约为5020万港元；资产净值约37880万港元，2023年约为39920万港元[87] - 2024年3月31日银行贷款中约1000万港元一年内或按要求到期，约1.08亿港元一年后到期偿还[88] - 2024年3月31日集团雇员共157名，2023年为134名[92] - 2024年3月31日账面价值约4.4亿港元的酒店物业及商用物业为约1.12亿港元银行借贷抵押[93] - 截至2024年3月31日止年度销售及分销开支约650万港元，2023年为530万港元，全部由建材贸易及装修建筑业务产生[111] - 本年度除所得税后亏损约2040万港元，2023年为2390万港元，亏损减少14.6%；2024年3月31日借贷总额约1.286亿港元，2023年约为1.434亿港元[112] - 2024年3月31日资产负债比率约为33.9%，2023年约为35.9%；净资产负债比率约为22.7%，去年约为23.3%[113] - 公司为附属公司提供的金融担保总额约为1.457亿港元，2023年为2.245亿港元；附属公司已动用约7809.4万港元，2023年为1.13406亿港元[118] - 2024年流动部分为45,035千港元，2023年为38,406千港元；2024年非流动部分为73,000千港元，2023年为75,000千港元[178] - 2024年总计为118,035千港元，2023年为113,406千港元[178] - 一年期后偿还的银行贷款2024年账面价值为34,960千港元，2023年为38,000千港元[180] - 按要求或一年内偿还的债务2024年为10,075千港元，2023年为406千港元；一年后但不超两年2024年为38,960千港元，2023年为2,000千港元；两年后但不超五年2024年为69,000千港元，2023年为111,000千港元[181] - 合约负债2024年为6,257千港元，2023年为5,980千港元，其中对散客酒店房间销售2024年为123千港元，2023年为304千港元；装修建筑服务2024年为2,476千港元，2023年为1,993千港元；建材贸易2024年为3,658千港元，2023年为3,683千港元[182] - 法定普通股每股面值0.02港元，2022年4月1日、2023年3月31日、2023年4月1日及2024年3月31日股份数目为3,000,000,000，金额为60,000千港元[185] - 与董事控制的公司建材贸易2024年交易金额为383千港元；装修工程业务2024年为679千港元；购买食品2024年为16千港元；管理费开支2024年为21千港元；租赁付款2024年为225千港元；利息开支2023年为235千港元[191] - 3月31日流动资产2024年和2023年均为61千港元；非流动资产2024年为7,019千港元，2023年为7,321千港元；流动负债2024年为(13,908)千港元，2023年为(13,719)千港元[200] 行业环境相关 - 2023年访港游客共3400万人，其中过夜旅客1715.9万人；酒店平均入住率由2022年的66%升至2023年的82.5%[70] - 2023 - 2024年度卖地计划包括12幅住宅用地，可提供约9120个单位；潜在私人房屋土地供应总量估计可提供约20550个单位[51] - “个人游”计划自2024年5月27日起扩展至大陆8个城市，使该计划扩大至大陆59个城市，新增8个城市人口合共超3300万人[71] - 2024年6月3日，香港政府发起“好客之道”运动推动旅游业发展[74] - 当前卖地计划显示住宅用地供应降至历史低位，管理层对建材及相关工程业务发展持谨慎保留态度[76] 业务运营情况 - 永伦800酒店有800间客房，回顾年度平均入住率约98%，入住率和平均客房价格上涨使收益增长[80] 公司发展策略 - 公司积极寻找潜在投资机会，扩展业务组合及多元化收益来源以提高股东回报[77] 公司组织架构 - 董事会由五名董事组成，两名执行董事，三名独立非执行董事[144] - 执行委员会由两名执行董事组成，薪酬委员会由四名成员组成，审核委员会由三名成员组成，提名委员会由三名成员组成[153][156][167][171] 资金抵押情况 - 信用证及出口发票融资51%以公司提供的企业担保作为抵押[179]