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Healthcare Services Group(HCSG) - 2024 Q2 - Quarterly Results

财务表现 - 收入为4.263亿美元,符合预期[1] - 净亏损和每股摊薄亏损为180万美元和0.02美元,包括客户重组费用0.22美元的影响[1] - 经营活动产生的现金流量为1630万美元和-240万美元[1] - 公司2024年上半年营业成本占收入的比例为87.5%,较2023年同期上升0.1个百分点[34] - 公司2024年上半年坏账费用占收入的比例为4.3%,较2023年同期上升2.1个百分点[34] - 公司2024年上半年销售、一般及管理费用占收入的比例为10.8%,较2023年同期上升1.1个百分点[36] - 公司2024年上半年其他收益净额占收入的比例为0.6%,较2023年同期上升0.2个百分点[37] - 公司2024年第二季度调整后EBITDA为3.961百万美元,占收入的0.9%[39] - 公司2024年上半年调整后EBITDA为31.234百万美元,占收入的3.7%[39] - 公司2024年第二季度和上半年的GAAP净亏损分别为1.788百万美元和13.521百万美元[39] 收入预期 - 将第三季度和第四季度的收入预期分别提高至4.25亿美元至4.35亿美元和4.30亿美元至4.40亿美元[1] 现金流量预期 - 重申2024年经调整的现金流量范围为4000万美元至5500万美元[1] - 公司2024年第二季度经营活动产生的现金流出为2.358百万美元[40] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流出为11.576百万美元[40] 业务分部表现 - 主要业务分部的收入和利润率分别为1.91亿美元和8.9%(房务和洗衣)以及2.353亿美元和6.3%(餐饮和营养)[1,6] 成本结构 - 成本包括3170万美元或90.3%的坏账费用,其中2190万美元或5.1%与客户重组活动有关,980万美元或2.3%与其他账龄相关费用有关[1,7] - 成本还包括510万美元或1.2%的工伤赔付和一般责任损失发展趋势带来的利益[1] - 销售、一般及管理费用为4440万美元或10.4%,其中包括130万美元或0.3%的递延薪酬增加[1,8,9,10] - 经营活动产生的现金流量包括1820万美元的工资应计增加[1,11]