公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司归属净利润达1485.67亿智利比索，同比增长5.8%[6] - 2024年3月运营收入降至10527.96亿智利比索，同比下降12.0%[7] - 2024年3月采购和服务成本降至6938.20亿智利比索，同比下降17.2%[8] - 2024年第一季度公司总金融债务降至43.84亿美元，较2023年12月减少2300万美元[24] - 截至2024年3月31日，公司总能源销售额为9.82103亿智利比索，较2023年减少2344.4万智利比索，降幅2.33%[41] - 2024年第一季度，公司归属于股东的净利润达1.48567亿智利比索，较2023年第一季度增加809.9万智利比索，增幅5.8%[42] - 2024年3月31日，公司综合EBITDA为2.78027亿智利比索，较2023年同期的2.78245亿智利比索略有下降，降幅0.1%[46] - 2024年和2023年3月31日，公司已支付和认购股份的平均数量为691.6655722亿股[45] - 截至2024年3月31日，营业收入达3763.79亿智利比索，较2023年3月增加472.12亿智利比索，增幅14.3%[59] - 截至2024年3月31日，运营成本达3310.21亿智利比索，较2023年3月增加445.89亿智利比索，增幅15.6%[60] - 截至2024年3月31日，折旧、摊销和减值成本达749.12亿智利比索，较上一年同期增加122.98亿智利比索[65] - 2024年3月31日，公司合并财务结果为收入30.93亿智利比索，较2023年3月的支出169.01亿智利比索增加199.93亿智利比索[68] - 截至2024年3月31日，公司净收入为1610.39亿智利比索，较2023年的1537.89亿智利比索增加72.49亿智利比索，增幅4.7%[67] - 截至2024年3月31日，公司企业所得税亏损457.31亿智利比索，较2023年同期减少16.02亿智利比索[74] - 截至2024年3月31日，公司总资产较2023年12月31日增加7082.52亿智利比索，增幅6.0%[75][77] - 截至2024年3月31日，流动资产较2023年12月31日增加607.81亿智利比索，增幅2.6%[77][78] - 截至2024年3月31日，非流动资产较2023年12月31日增加6474.71亿智利比索，增幅6.8%[77] - 截至2024年3月31日，非流动资产较2023年12月31日增加6474.71亿智利比索，其中物业、厂房及设备增加4732.22亿智利比索[80] - 截至2024年3月31日，公司总负债（含权益）达125419.73亿智利比索，较2023年12月31日增长6.0%[86] - 截至2024年3月31日，流动负债增加1112亿智利比索，非流动负债增加4447.9亿智利比索[88] - 截至2024年3月31日，总权益达49131.48亿智利比索，较2023年12月31日增加1522.62亿智利比索，增幅3.2%[88] - 2024年3月31日，流动比率为0.84倍，较2023年12月31日下降1.4%；营运资金为 - 4733.66亿智利比索，较2023年12月31日负向变动504.19亿智利比索[99] - 2024年第一季度杠杆比率为1.55倍，较2023年12月31日的1.49倍有所上升；财务费用覆盖率为9.24倍，较2023年同期增长20.3%[99] - 截至2024年3月31日，盈利能力指数为19.3%，较2023年同期的18.3%提高1.0个百分点；净资产收益率为14.7%，较2023年同期下降21.3个百分点；总资产收益率为5.7%，较2023年同期下降7.6个百分点[99] - 截至2024年3月31日，公司净现金流为 - 13453.3亿智利比索，较2023年同期现金流出增加13304亿智利比索[107] - 2024年3月31日止期间，经营活动产生的净现金流量为17096亿智利比索，较2023年同期减少6014.5亿智利比索，降幅26.0%[108] - 经营活动现金流入减少主要因商品和服务销售现金减少18915.5亿智利比索，尽管贸易应收账款收款权出售和转让现金流入增加13876.7亿智利比索，部分被供应商付款减少12202.7亿智利比索所抵消[110] - 截至2024年3月31日，投资活动净现金流为负2289.87亿智利比索，主要包括购买物业、厂房及设备2290.14亿智利比索和购买无形资产104.86亿智利比索[111] - 与2023年3月相比，公司投资现金流减少277.76亿智利比索，主要是出售圣罗莎园区相关物业、厂房及设备的现金收入减少286.61亿智利比索[112] - 截至2024年3月31日，融资活动净现金流为负765.06亿智利比索，包括股息支付462.39亿智利比索、利息支付251.48亿智利比索和租赁负债支付42.54亿智利比索[113] - 与2023年第一季度相比，公司财务现金流正向变动2209.62亿智利比索，主要是向EFI偿还贷款的现金流出减少[113] - 2024年3月31日，公司债务按固定利率计算占总债务的比例为88%，与2023年12月31日持平[113] - 截至2024年3月31日，公司流动性为现金及现金等价物4419.28亿智利比索和长期承诺信贷额度14136.62亿智利比索；2023年12月31日分别为5632.91亿智利比索和4736.45亿智利比索[147] 发电业务数据关键指标变化 - 2024年第一季度发电业务净发电量增至6051吉瓦时，同比增长19.4%[12] - 2024年第一季度发电业务实体能源销量增至8906吉瓦时，同比增长12.7%[13] - 截至2024年3月31日，发电业务净装机容量达8478兆瓦，其中可再生能源占77%[33] - 2024年3月31日，发电业务EBITDA达2.74278亿智利比索，较2023年同期增加184.5万智利比索，增幅0.7%[49] - 截至2024年3月31日，发电业务运营收入为7.83744亿智利比索，较2023年同期减少1.94969亿智利比索，降幅19.9%[50] - 2024年3月31日，发电业务运营成本为4.63103亿智利比索，较2023年3月减少1.96亿智利比索，降幅29.7%[52] 配电和网络业务数据关键指标变化 - 2024年3月配电和网络业务实体销量增至3643吉瓦时，同比增长1.1%[18] - 2024年第一季度配电和网络业务客户总数增至2140260个，同比增长2.1%[19] - 2024年3月31日，配电与网络业务EBITDA为1948.4万智利比索，较2023年的1964.4万智利比索减少15.9万智利比索，降幅0.8%[48] - 截至2024年3月31日，分销和网络业务部门EBITDA达194.84亿智利比索，较2023年第一季度减少1.59亿智利比索，降幅0.8%[58] 公司资产出售情况 - 2023年10月24日，公司以约5.56亿美元出售Arcadia Generación Solar S.A. 99.99%的股份[32] 公司费用变化情况 - 截至2024年3月31日，人员费用（扣除人员费用资本化）为1159万智利比索，较2023年同期减少276.9万智利比索[56] - 2024年3月31日，其他费用为3477.2万智利比索，较2023年3月31日增加195.4万智利比索[57] 公司套期保值合约情况 - 截至2024年3月31日，公司持有22.4万桶布伦特原油买入套期保值合约，无卖出合约；煤炭有3.3万吨待结算销售合约；天然气无活跃套期保值合约[143] - 截至2023年12月31日，公司持有55.1万桶布伦特原油买入套期保值合约和21.7万桶卖出合约；天然气亨利中心互换有15亿英热单位待结算销售合约，亨利中心期货有5.9亿英热单位买入和3.9亿英热单位卖出待结算合约；煤炭有4.7万吨待结算销售合约[143] 公司风险价值测算情况 - 公司为自身债务头寸和金融衍生品进行风险价值（VaR）测算，以监控风险并限制损益表波动[155] - 风险价值计算基于对风险变量未来一个季度市场价值情景的外推，依据过去5年同一季度的实际观测数据，计算结果代表上述头寸组合在一个季度内有95%确定性的可能价值变动[157][158] - 下一季度95%置信水平的风险价值为28.5255亿智利比索[159][160] 公司债务提前还款风险情况 - 纽约州法律下的信贷额度，若公司其他单笔未偿本金超1.5亿美元且违约金额也超1.5亿美元的债务未支付，可能提前还款；公司破产、资不抵债、不利法院判决超3亿美元等事件也可能导致债务加速到期[163] - 智利法律下的银行贷款，若公司其他单笔未偿本金超1.5亿美元且欠款金额也超1.5亿美元的债务未支付，可能提前还款；2024年6月到期贷款不利法院判决超1.5亿美元、2026年12月到期贷款不利法院判决超3亿美元等事件可能导致贷款加速到期[164] - 意大利法律下的银行贷款，若公司其他单笔未偿本金超1.5亿美元且欠款金额也超1.5亿美元的债务未支付，可能提前还款；公司、母公司或相关子公司破产、资不抵债、不利法院判决等事件可能导致贷款加速到期[165] - 公司或其子公司本金超1.5亿美元的债务未支付，可能导致扬基债券强制提前还款；至少25%某系列扬基债券持有人要求时，债务才会因交叉违约加速到期[166] - 信用评级机构对公司或其子公司债务评级变化，不会导致债务提前还款[167] 公司资产计价及减值评估情况 - 物业、厂房和设备按购置成本减去累计折旧和减值损失计价，按直线法在预计使用寿命内折旧[168] - 合并产生的商誉是收购成本超过集团在资产和负债公允价值中所占份额的部分，不摊销，期末评估减值[169] - 全年及期末评估资产是否减值，有迹象时估计可收回金额确定减值额[170] 公司关联公司应收账款情况 - 关联公司应收账款按到期日分为短期和长期，交易按市场条件调整[171]