投资组合情况 - 公司总投资组合的公允价值为35.69亿美元[301] - 公司在2024年上半年共完成了13.05亿美元的新投资承诺[303] - 公司在2024年上半年共完成了8.30亿美元的债务投资[303] - 公司在2024年上半年共完成了0.68亿美元的股权和投资基金投资[303] - 公司在2024年6月30日的未偿还合同承诺为4.80亿美元[303] - 公司投资组合的总投资活动净变动为3.21亿美元增加[305] - 公司在2024年上半年新增投资承诺中有3.37亿美元被分配给或直接由顾问基金承接[303] - 公司在2024年上半年新增投资中有2.29亿美元被分配给或直接由顾问基金承接[303] - 公司在2024年6月30日的未偿还合同承诺中有1.26亿美元被分配给或直接由顾问基金承接[303] - 公司投资组合中"药物发现与开发"、"软件"、"其他医疗服务"和"消费者与商业服务"四大行业占比超过90%[2] - 公司十大投资组合公司占总投资组合公允价值的30%[2] - 公司有5项投资占净资产5%以上[2] - 公司有4项股权投资占股权投资组合公允价值的51.9%[2] 债务投资组合情况 - 公司债务投资组合的加权平均核心收益率为13.7%[1] - 公司债务投资组合的加权平均实际收益率为14.7%[1] - 公司债务投资组合中97.4%为浮动利率[1] - 公司债务投资组合的加权平均投资评级为2.18，较2023年12月31日的2.24有所下降[321] - 截至2024年6月30日，公司表现良好的债务投资占总投资组合的97.5%，非应计投资占2.5%[323] 股票认购权证投资 - 公司持有101家投资组合公司的股票认购权证,公允价值约2890万美元[1] - 公司已实现的股票认购权证投资回报率在1.02倍到42.71倍之间[3] 投资收益和运营费用 - 2024年上半年总投资收益为2.47亿美元，同比增长11.4%，主要由于加权平均本金增加和股息收入增加[325,329,332] - 2024年上半年利息和股息收入为2.33亿美元，同比增长11.7%，其中PIK利息收入增加带动了总利息收入的增长[330,332,335] - 2024年上半年费用收入为1,325万美元，同比增长6.5%，主要由于到期承诺费用和提前还款加速费用的增加[336] - 2024年上半年运营费用为8,504万美元，同比增加6.1%，主要由于债务利息和费用增加[338,339,340] - 公司一般及行政费用和税务费用有所下降[341] - 员工薪酬总额有所增加，主要由于浮动薪酬的增加[342] - 分摊给子公司的费用有所增加，主要由于管理资产规模增加和分摊给子公司基金的费用增加[343] 其他财务信息 - 公司计划将大部分年度应税收益及时分配给股东[354] - 子公司获得的管理费收入和利息收入有所增加[355][356] - 公司主要通过债务借款和经营现金流提供流动性和资本资源[357] - 公司在六月三十日有4.82亿美元可用流动性，包括2,770万美元现金和等价物以及在信贷额度下的可用借款[357] - 公司还可通过信贷额度的增加条款获得4.75亿美元额外借款额度，以及SBIC V许可证获得1.75亿美元SBA债券[357] - 公司资产负债率为216.7%，不包括SBA债券，包括SBA债券为205.4%[358] - 公司可能通过公开发行或私募发行股票、资产证券化等方式筹集额外股权或债务资本[357] - 公司在三个月和六个月内通过股票发行分别获得0和6,640万美元净募集资金[360] - 公司在六月三十日有4.795亿美元未使用的承诺[362] 风险管理 - 公司不参与套期保值活动，但可能会使用期货、期权和远期合同等标准套期保值工具来对冲利率波动和外汇风险[366] - 公司的净投资收益取决于借款利率和投资收益率之间的差异，利率大幅变动可能会对净投资收益产生重大不利影响[366] 内部控制 - 公司的披露控制和程序被认为是有效的，可确保及时披露所需信息[367] - 公司内部控制报告期内未发生重大变化[368] 诉讼 - 公司可能会涉及正常业务过程中的诉讼，但目前不预期会对财务状况或经营业绩产生重大影响[369]