公司基本信息 - 公司股票简称正丹股份，代码300641，上市于深圳证券交易所[5] - 公司围绕芳烃产业链，利用工业用碳十粗芳烃研发、生产和销售多种新材料产品[14] - 公司主要业务涉及精细化工和环保新材料行业，主要产品有偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等[15] - 公司采用“工厂 - 工厂”运营模式，采购以直供为主、经销为辅，销售给下游厂商和部分贸易商[20] - 公司在特种精细化学品和高端环保新材料领域掌握多项核心技术，部分产品生产具备规模优势[14] - 公司主要产品在国内外市场占据领先地位，产品竞争力和市场占有率处于行业领先[22] - 截至2024年6月30日，公司拥有授权专利46件，其中发明专利28件，实用新型专利18件[24] - 2023年度，公司启动1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目[26] - 公司控股股东为禾杏企业有限公司，实际控制人为曹正国和沈杏秀[131] - 2017年4月公司在深圳证券交易所上市，股本总数28,800.00万股[130] - 2018年4月以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后总股本增至48,960.00万股[130] - 2021年3月公司公开发行320万张可转换公司债券，发行总额32,000万元[130] - 截止2024年6月30日“正丹转债”共计转股4,308.23万股，公司总股本增至53,268.23万股[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.82亿元，上年同期7.41亿元，同比增长86.52%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，上年同期2563.11万元，同比增长1015.51%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.84亿元，上年同期2374.63万元，同比增长1096.88%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6576.46万元，上年同期1.35亿元，同比下降51.17%[10] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期0.05元/股，同比增长1060.00%[10] - 本报告期稀释每股收益0.58元/股，上年同期0.05元/股，同比增长1060.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率16.50%，上年同期1.65%，同比增加14.85%[10] - 本报告期末总资产25.53亿元，上年度末22.08亿元，同比增长15.64%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.05亿元，上年度末15.33亿元，同比增长37.31%[10] - 本报告期营业成本10.36亿元，同比增加46.72%，主要因主要产品产销量增加[29] - 本报告期销售费用344.73万元，同比减少21.11%[29] - 本报告期管理费用1571.57万元，同比增加2.38%[29] - 本报告期财务费用 - 1060.10万元，同比增加37.31%，因利息收入减少[29] - 本报告期所得税费用5012.67万元，同比增加1559.92%，因营业利润大幅增加[29] - 研发投入38,267,628.29元，较上年同期19,146,174.15元增长99.87%[30] - 经营活动产生的现金流量净额65,764,563.16元，较上年同期134,671,011.96元下降51.17%[30] - 货币资金期末金额340,059,443.96元，占总资产比例13.32%，较上年末比重下降22.89%[33] - 交易性金融资产期末金额450,645,181.32元，占总资产比例17.65%，较上年末比重增加17.65%[33] - 报告期投资额1,074,372,686.19元，较上年同期164,447,845.59元增长553.32%[36] - 投资收益 -1,273,270.61元，占利润总额比例 -0.38%[31] - 本报告期末流动比率4.02，较上年末4.15下降3.13%[100] - 本报告期末资产负债率17.54%，较上年末30.56%下降13.02%[100] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润28,421.52，较上年同期2,374.63增长1,096.88%[100] - 本报告期EBITDA全部债务比234.59%，较上年同期12.59%增长222.00%[100] - 本报告期利息保障倍数42.88，较上年同期5.63增长661.63%[100] - 本报告期现金利息保障倍数13.92，较上年同期21.77下降36.06%[100] - 本报告期EBITDA利息保障倍数47.19，较上年同期11.30增长317.61%[100] - 公司期末资产总计25.53亿元，较期初22.08亿元增长15.64%[103] - 期末流动资产合计17.90亿元，期初为14.73亿元，增长21.64%[102] - 期末非流动资产合计7.64亿元，期初为7.35亿元，增长3.89%[103] - 期末负债合计4.48亿元，期初为6.75亿元，下降33.63%[104] - 期末所有者权益合计21.05亿元，期初为15.33亿元，增长37.32%[104] - 货币资金期末余额3.40亿元，期初为7.99亿元，下降57.46%[102] - 应收账款期末余额3.21亿元，期初为1.69亿元，增长90.35%[102] - 固定资产期末余额4.89亿元，期初为5.61亿元，下降12.69%[103] - 短期借款期末余额1.60亿元，期初为1.37亿元，增长16.52%[103] - 合同负债期末余额2097.25万元，期初为426.71万元，增长391.49%[103] - 2024年上半年营业总收入为13.82亿元，较2023年上半年的7.41亿元增长86.52%[107][108] - 2024年上半年营业总成本为10.58亿元，较2023年上半年的7.13亿元增长48.30%[108] - 2024年上半年营业利润为3.37亿元，较2023年上半年的2863.24万元增长1076.32%[108] - 2024年上半年净利润为2.86亿元，较2023年上半年的2563.11万元增长1015.58%[109] - 2024年上半年基本每股收益为0.58元，较2023年上半年的0.05元增长1060%[109] - 2024年上半年负债合计为4.30亿元，较2023年的6.72亿元减少36.07%[106] - 2024年上半年所有者权益合计为21.01亿元，较2023年的15.30亿元增长37.29%[106] - 2024年上半年应付账款为9560.57万元，较2023年的7339.36万元增长29.99%[106] - 2024年上半年合同负债为2083.93万元，较2023年的423.67万元增长391.87%[106] - 2024年上半年应交税费为4009.48万元，较2023年的68.88万元增长5720.96%[106] - 2024年上半年营业收入为13.86亿元，2023年同期为7.36亿元[111] - 2024年上半年净利润为2.84亿元，2023年同期为2087.58万元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.54亿元，2023年同期为7.98亿元[113] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为11.88亿元，2023年同期为6.64亿元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6576.46万元，2023年同期为1.35亿元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为8.13亿元，2023年同期为5.85亿元[115] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为10.71亿元，2023年同期为1.67亿元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.58亿元，2023年同期为4.18亿元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.75亿元，2023年同期为1.34亿元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.98亿元，2023年同期为3.12亿元[115] - 经营活动现金流入小计为12.219055459亿美元，上年同期为7.3744022648亿美元；经营活动现金流出小计为11.4283665122亿美元，上年同期为8.3294814452亿美元；经营活动产生的现金流量净额为7906.889468万美元，上年同期为-9550.791804万美元[116] - 投资活动现金流入小计为8.1318103565亿美元，上年同期为5.8457264683亿美元；投资活动现金流出小计为10.7072129224亿美元，上年同期为1.6667793218亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.5754025659亿美元，上年同期为4.1789471465亿美元[117] - 筹资活动现金流入小计为1950万美元，上年同期为9896.854934万美元；筹资活动现金流出小计为6305.437361万美元，上年同期为4829.663828万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-4355.437361万美元，上年同期为5067.191106万美元[117] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为862.920821万美元，上年同期为1310.127118万美元；现金及现金等价物净增加额为-2.1339652731亿美元，上年同期为3.8615997885亿美元；期初现金及现金等价物余额为5.4314956791亿美元，上年同期为2.8223537412亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.297530406亿美元，上年同期为6.6839535297亿美元[117] - 上年年末股本为4.89604849亿美元，本期增加4307.7473万美元，期末余额为5.32682322亿美元[118][119][120] - 上年年末资本公积为4.7044102818亿美元，本期增加3.3038086712亿美元，期末余额为3563.640135万美元[118][119][120] - 上年年末未分配利润为4.5429143184亿美元，本期增加2.7540620526亿美元，期末余额为7.296976371亿美元[118][119][120] - 本期综合收益总额为2.8591710146亿美元[119] - 本期所有者投入和减少资本为2.966036174亿美元，其中其他权益工具持有者投入资本为3.2407998583亿美元，股份支付计入所有者权益的金额为93.336412万美元，其他为-2840.973255万美元[119] - 本期利润分配为-1051.08962万美元[119][120] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1543215841.29元，期末为1544354184.02元，本期增减变动金额为1138342.73元[122][123] - 公司2024年综合收益总额为25631070.77元[122] - 公司2024年所有者投入和减少资本为2488.94元[122] - 公司2024年利润分配金额为 - 24480242.45元[122] - 公司2024年专项储备本期提取2061834.53元，本期使用2076809.54元，期末余额减少14974.53元[122][123] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为1530475281.51元[125] - 公司2024年母公司本期增减变动金额为570401443.89元[125] - 公司2024年母公司综合收益总额为284289080.41元[125] - 公司2024年母公司所有者投入和减少资本为296603617.40元[125] - 公司2024年母公司利润分配金额为 - 10510896.20元[125] - 2024年上半年专项储备本期提取1,603,009.88元，本期使用1,583,367.60元，期末余额19,642.28元[126] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为2,100,876,725.40元，上年年末余额为1,538,763,493.58元[126][127] - 2024年上半年综合收益总额为20,875,812.26