投资组合构成 - 公司投资组合中一级有担保贷款占63.0%,二级有担保贷款占2.7%,次级债务占2.1%,优先股权占5.5%,普通股权占9.2%[419] - 公司投资组合中98.8%为正常表现资产,1.2%为不良资产[430] - 公司投资组合中92.9%为浮动利率债务,7.1%为固定利率债务[425] - 公司总资产中60.5%为一级有担保贷款,2.5%为二级有担保贷款,2.0%为次级债务,5.3%为优先股权,8.8%为普通股权[435] - 公司投资组合中有5笔贷款从3家发行人被列为不良资产[434] - 公司投资组合中一级优先担保贷款占比为61.9%[439] - 公司投资组合中二级优先担保贷款占比为2.9%[439] - 公司投资组合中次级债务占比为1.9%[439] - 公司投资组合中结构性产品占比为1.0%[439] - 公司投资组合中优先股权投资占比为3.6%[439] - 公司投资组合中普通股权投资占比为8.6%[439] - 公司投资组合中现金及现金等价物占比为1.8%[439] - 公司投资组合中受限现金占比为2.6%[439] - 公司投资组合中评级为2级的投资占比为96.8%[449] - 公司投资组合中评级为3级的投资占比为2.0%[449] 投资活动 - 公司在2024年第二季度新增投资3.067亿美元,收回本金和出售投资4.737亿美元,投资净减少1.67亿美元[415] - 公司在2023年6月30日三个月内投资2.044亿美元于60家投资组合公司，并收到2.279亿美元的本金偿还和出售款项，导致投资净减少2,350万美元[416] - 公司在2024年6月30日六个月内投资7.098亿美元于111家投资组合公司，并收到7.697亿美元的本金偿还和出售款项，导致投资净减少5,990万美元[417] - 公司在2023年6月30日六个月内投资5.166亿美元于85家投资组合公司，并收到5.134亿美元的本金偿还和出售款项，导致投资净增加320万美元[418] 财务费用 - 利息和债务融资费用总计约为1760万美元和2050万美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[463] - 加权平均债务余额为12亿美元和15亿美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[463] - 管理费(扣除豁免)为880万美元和910万美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[465] - 激励费(扣除豁免)为790万美元和400万美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[467] - 专业费用和其他一般管理费用增加至350万美元和190万美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[468] 投资收益 - 投资净已实现收益(损失)为-561.7万美元和-55万美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[470] - 投资净未实现收益(损失)为159万美元和-919.1万美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[471] - 外汇交易和远期合约产生的净收益(损失)为276万美元和113.6万美元，分别为2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间[483,484] 资产负债情况 - 公司总资产负债率为196.8%和189.9%[490] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日分别有9810万美元和11250万美元的现金、外币现金、受限现金和现金等价物[491] - 公司在2024年6月30日有6.166亿美元的Sumitomo信贷额度可用[492] - 公司在2024年上半年和2023年上半年每股净资产增加分别为1.00美元和0.91美元[488] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日的总债务分别为11.802亿美元和12.635亿美元[501] 其他 - 公司主要通过发放贷款和投资获得利息收入、费用收入和资本利得[402] - 公司资产中92.9%为浮动利率贷款,可能受基准利率波动影响[403] - 公司投资决策流程包括信息源头、尽职调查、信用委员会审批、投资组合构建和风险管理等[408][409][410][411][412][413][414] - 公司可以通过借贷提高杠杆,但资产负债率不得超过150%[407] - 公司主要投资于中型企业,关注有抵押的优先级债务[397] - 公司于2018年11月在纽交所上市,发行7.5百万股[396] - 公司由BCSF Advisors管理,BCSF Advisors是Bain Capital Credit的子公司[395] - 公司承担各种运营和管理费用,包括支付给BCSF Advisors的管理费和业绩费[405][406] - 公司获得SEC的豁免许可,可以更灵活地与Bain Capital Credit的其他客户进行联合投资[514] - 公司的未经审计的合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的[516] - 公司使用实际利率法或直线法对贷款费用、原始发行折价和市场折价或溢价进行资本化和摊销[518] - 公司将投资组合中不存在活跃市场报价的投资按公允价值计量[522][523][524][525][526] - 公司与投资顾问签订了经修订的投资顾问协议,约定了基础管理费和业绩激励费的计算方法[527][528] - 公司的利率变动敏感性分析显示,利率上升100个基点将使投资收益净增加8,364,000美元[534] - 公司可能