资产负债表 - 公司总资产达到23.48亿美元[33] - 公司拥有固定资产19.82亿美元[29] - 公司拥有现金及现金等价物3583万美元[31] - 公司应收账款(扣除坏账准备)为3.91亿美元[31] - 公司未出账单应收款为2.45亿美元[31] - 公司从美国政府的应收款为5.03亿美元[31] - 公司资本化总额为14.74亿美元,其中普通股权益为8.33亿美元[34] - 公司长期债务为6.40亿美元[34] - 公司拥有商誉1116万美元[30] - 公司其他资产和投资为4.70亿美元[30] - 公司在2024年6月30日的总资产为2,009,041,000美元[63] - 公司在2024年6月30日的总负债为15.15亿美元，较2023年底增加3.1%[37] - 公司在2024年6月30日的总权益为748,709,000美元[64] 现金流 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为7.05亿美元[53] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为3,583,000美元[61] - 公司2024年6月30日的长期债务为605,202,000美元[64] - 公司2024年上半年资本支出为1.09亿美元，同比增加23.4%[54] - 2024年上半年营业活动产生的现金流为5,778.1万美元，较2023年同期增加112.4%[81] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为43.9万美元，较2023年同期增加19.6%[84] 收入与利润 - 公司2024年上半年总营收为2.91亿美元，同比下降8.8%[38] - 公司2024年上半年净利润为5500万美元，同比下降24.5%[42] - 公司2024年第二季度营收为1.55亿美元，同比下降1.3%[38] - 公司2024年第二季度净利润为3186万美元，同比下降17.3%[42] - 公司2024年上半年的营业收入为200,689,000美元[68] - 公司2024年上半年的净利润为42,989,000美元[72] - 公司2024年上半年的利息费用为19,108,000美元[71] - 公司2024年上半年的所得税费用为14,311,000美元[72] - 公司2024年第二季度的营业收入为110,424,000美元[68] - 公司2024年第二季度的净利润为25,195,000美元[72] - 2024年上半年净收入为4,298.9万美元，较2023年同期下降29.5%[81] 股权融资 - 公司2024年上半年新增发行228万股和16万股普通股，筹集资金1.72亿美元[46,47] - 2024年上半年通过ATM发行计划共募集3.3亿美元资金，用于偿还债务和向子公司增资[91] - 2024年6月完成了6,500万美元的无担保私募债券发行，用于偿还信用额度借款和资本支出[92] 业务分部表现 - 2024年上半年水务业务营业收入为2.007亿美元，营业收入为6973.2万美元[138] - 2024年上半年电力业务营业收入为2090.8万美元，营业收入为437.4万美元[138] - 2024年上半年合同服务业务营业收入为6898.2万美元，营业收入为1661.9万美元[138] - 2024年第二季度水务分部收益下降0.06美元/股,主要是由于供水成本增加、运营费用增加以及利息费用增加[160,161,162] - 2024年第二季度电力分部收益下降0.02美元/股,主要是由于待处理的电力总体费率案件以及运营费用和利息费用的持续增加[163] - 2024年第二季度ASUS的合同服务分部收益增加，主要是由于管理费收入增加以及建筑活动时间差异[164] 费率案与资本支出 - 公司提出2025-2027年水务普通费率案，拟投资5.731亿美元用于基础设施建设[149] - 公司2025年营业收入(扣除供水成本)预计增加约2300万美元，2026和2027年还有潜在的约2000万美元的增长[149] - 公司2024年电力普通费率案正在审理，预计2023年1月1日起新费率生效[155] - 公司获准延迟2025-2027年度成本资本申请一年，2024年成本资本机制将继续适用[154] - 公司电力业务请求批准约6200万美元的4年资本预算，以及另外620万美元的大型线路更换项目[155] - 公司电力业务提出资本结构为61.8%权益、38.2%债务，权益回报率11.25%，债务成本5.51%，整体回报率9.05%[155] 其他 - 公司收入主要来自与客户的合同,包括GSWC和BVES的基于电价的收入[96] - ASUS的长期固定价格合同与美国政府被视为服务特许经营安排,其水务和/或污水系统不记录在公司资产负债表上[96] - 公司水电业务的客户群包括住宅、商业、工业等,其中住宅和商业客户收入约占总收入的90%[96] - ASUS的大部分收入来自美国政府[96] - 公司拥有约40亿美元的未完成履约义务,预计将在未来15-50年内确认收入[103]