投资组合 - 公司主要通过持有债务证券和股权权益投资来获得利息收入和资本利得[320] - 公司投资组合主要由高级担保一级贷款、高级担保二级贷款和无担保债务等构成[312,328] - 截至2024年6月30日，公司投资组合的总投资成本为19.24亿美元，公允价值为19.06亿美元[328] - 公司投资组合包括107家公司，平均年度EBITDA为5,280万美元，中位数年度EBITDA为3,280万美元[328] - 公司投资组合的加权平均购买价格为97.33%面值，总体年化收益率为11.48%[328] - 公司投资组合总额为19.18亿美元，其中包括短期投资9.07亿美元[343] - 投资组合中84.4%为高级担保优先债务,14.5%为股权投资[343] - 投资组合中106家公司,平均年度EBITDA为5290万美元,中位数为3420万美元[343] - 投资组合加权平均收购价格为97.32%,年化总收益率为11.39%[343] - 投资组合中81.1%为浮动利率投资,13.2%为非收益性投资,5.4%为固定利率投资[333] - 投资组合行业分布以商业服务(15.8%)、医疗健康(12.5%)和零售(7.8%)为主[335] - 投资组合中评级为1级和2级的占比为89.6%,评级为3级及以下的占比为10.4%[341] 公司上市及分红 - 公司于2021年10月5日在纽约证券交易所上市，并于2023年2月26日在特拉维夫证券交易所上市[313] - 公司于2024年8月5日宣布第三季度派发0.36美元的基准分红[322] - 公司计划每年支付足够的分红以维持RIC税收地位,2023年全年分红总额为8786.7万美元,2024年上半年分红总额为4023.9万美元[374,375] - 公司于2024年8月5日宣布第三季度的季度分红为每股0.36美元[376] 信贷协议及借款 - 公司于2024年7月15日与摩根大通签订第五次修订协议,延长再投资期和到期日,并降低利差[324,325] - 截至2024年6月30日和7月31日,公司在JPM信贷额度下的总借款为5.5亿美元,未使用额度为1.25亿美元[378] - 截至2024年6月30日和7月31日,公司在修订后的UBS信贷额度下的总借款为1亿美元,未使用额度为5000万美元[379] - 截至2024年6月30日和7月31日,公司未偿还承诺金额分别为7.75亿美元和6.93亿美元[385] - 公司签署了多项信贷协议,包括JPM信贷额度、UBS信贷额度、2026年票据、2021年More贷款、2022年More贷款、系列A票据和2027年票据[396-402] 财务数据 - 2024年上半年,公司净投资活动为7,056.5万美元,2023年全年为4,993.7万美元[326] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间的投资收入分别为61,357美元和58,496美元[346] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间的营业费用和所得税分别为35,080美元和35,080美元[347] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间的净投资收益分别为22,963美元和23,416美元[349] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日三个月期间的净资产增加分别为22,378美元和27,894美元[352] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日六个月期间的投资收入分别为134,911美元和123,471美元[354] - 公司在2024年6月30日和2023年6月30日六个月期间的净资产增加(减少)分别为28,823美元和(3,151)美元[361] 股票回购 - 公司启动了新的10b5-1交易计划,允许在限制交易的情况下进行股票回购[369] - 截至2024年7月31日,公司已通过10b5-1交易计划回购了350.4万股股票,总购买价格为3.52亿美元,平均每股价格为10.04美元[371] 风险因素 - 81.1%的投资支付浮动利率，利率上升可能会提高公司的净投资收益和应付激励费[406] - 公司有多种浮动利率债务工具,包括信用额度、延期提款定期贷款、循环信贷等,利率变动会影响公司的净投资收益[404,407] - 利率上升100个基点可能会增加公司净利息收入5.0%,上升300个基点可能会增加15.1%[408] - 固定利率投资和借款的公允价值以及普通股净资产值会随利率变动而波动[410] - 通胀持续高涨可能会影响投资组合公司的利润率[412] 内部控制及法律事项 - 公司的披露控制和程序被认为是有效的[414] - 公司的内部财务报告控制在过去三个月内没有发生重大变化[416] - 公司目前没有重大法律诉讼[417] - 公司可能会不时参与一些日常业务中的法律程序,如执行与投资组合公司和其他第三方的合同权利[417] - 尽管无法确定这些法律程序的结果,但公司预计不会对其财务状况或经营业绩产生重大影响[417]