资产处置 - 公司出售了与创新种植设备(IGE)耐用设备产品生产相关的资产,交易金额为8,660万美元[67] - 出售资产包括11,616万美元的存货、3,721万美元的不动产、厂房及设备、2,573万美元的技术无形资产以及其他净负债90万美元[68] - 公司确认了11,520万美元的资产处置损失[68] - 公司将出售存货和不动产、厂房及设备的现金收入分别确认为4,960万美元和3,700万美元[68] - 公司将出售资产所得净收益用于再投资,如资本支出等[69] - 公司出售了位于纽约州Goshen的约20英亩闲置土地,预计将在2024年下半年完成交易,交易价格与账面价值一致[71,72] - 公司在2024年6月30日将该土地的470万美元账面价值从不动产重分类至"持有待售资产"[72] - 公司出售位于俄勒冈州尤金市的房地产,并签订15年的租回协议,年租金731千美元至964千美元[90] - 公司就出售IGE品牌资产确认了约1.15亿美元的资产处置损失[171] 租赁 - 公司租赁分布中心和制造设施,租赁期限至2038年[88] - 公司拥有经营分租,租金收入分别为785千美元和1,523千美元[89] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的租赁资产分别为55,112千美元和63,809千美元[91] - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的租赁负债分别为58,204千美元和65,530千美元[92] - 公司为终止部分租赁支付了1,943千美元[93] - 公司未来5年的租赁付款总额为56,978千美元(经营租赁)和11,867千美元(融资租赁)[94] 固定资产 - 公司于2024年6月30日和2023年12月31日的固定资产净值分别为41,111千美元和47,360千美元[95] - 公司在加拿大运营泥炭沼泽,相关资产报废义务为4,915千美元[99,100] 债务 - 公司需要在2022年3月31日及之后每个季度末偿还定期贷款本金的0.25%,直至到期日[107] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,定期贷款的未偿还本金余额分别为120,218美元和122,500美元[108] - 定期贷款要求公司满足某些报告要求、积极性承诺和消极性承诺,截至2024年6月30日公司均已遵守[109] - 2021年3月29日公司与JPMorgan Chase Bank, N.A.签订了一项5亿美元的循环信贷额度[110] - 2021年8月31日公司将循环信贷额度增加至1亿美元[111] - 2022年12月22日公司将循环信贷额度从1亿美元减少至7,500万美元[112] - 2023年3月31日公司将循环信贷额度进一步减少至5,500万美元[112] - 截至2024年6月30日公司未从循环信贷额度中借款[117] - 截至2024年6月30日公司可借用约2,000万美元循环信贷额度[117] 股权激励 - 截至2024年6月30日,与未行权RSU相关的未摊销股票报酬成本总额为1,447美元,预计将在不到一年的时间内确认完毕[130] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月内,公司分别确认了428美元和1,180美元的RSU总股票报酬费用[130] - 2024年6月30日,有625,172份RSU已经行权但尚未发行,因为收款人选择延迟转换为普通股[131] - 2024年第二季度,公司授予了受一年服务期限制和特定业绩条件约束的绩效股票单位(PSU)奖励[132] - 2024年6月30日,与未行权PSU相关的未摊销股票报酬成本总额为1,006美元,预计将在不到一年的时间内确认完毕[133] - 2024年4月,公司新增授予了1,372,188份PSU,预计将于2025年4月行权,前提是达成某些业绩指标并继续聘用参与者[133] - 2024年6月30日,公司有441,914份未行权的股票期权,加权平均行权价格为9.76美元,加权平均剩余合同期限为3.98年[135] - 2024年6月30日,公司确认了31美元和60美元的股票期权总股票报酬费用[137] - 2024年6月30日,公司以9.76美元的加权平均行权价格持有441,914份未行权的股票期权[135] 财务业绩 - 2024年上半年净销售额同比下降13.1%和13.0%,主要由于产品销量和价格下降[164][165] - 2024年上半年毛利率同比下降,主要由于部分制造设施生产效率下降[166][167] - 2024年上半年销售、一般及管理费用同比下降20.5%和20.1%,主要得益于公司成本节约和重组措施[168][169][170] - 2024年上半年所得税费用分别为39万美元和58.6万美元,税率为-1.7%[174][175] 现金流和财务状况 - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物余额为30.314亿美元[196] - 公司在2024年6月30日的营业活动现金流为1.487亿美元[176] - 公司在2024年6月30日的投资活动现金流为2.28亿美元[179] - 公司在2024年6月30日的融资活动现金流为-3.576亿美元[180] - 公司在2024年6月30日的有息债务余额为120.2亿美元[188] - 公司在2024年6月30日的可用信用额度为2亿美元[194] - 公司在2024年6月30日的存货减少8.6亿美元[177] - 公司在2024年6月30日的资产出售交易获得现金8.7亿美