公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司总资产分别为6.32920948亿美元和6.01967551亿美元[3] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司已发行和流通的普通股分别为9461.0088万股和9662.3876万股[3] - 2022年和2023年前九个月，公司总运营费用分别为5567.3259万美元和5658.6328万美元[5] - 2022年和2023年前九个月，公司运营收入分别为6324.6834万美元和1456.5656万美元[5] - 2022年和2023年前九个月，公司其他费用净额分别为429.7325万美元和1817.7318万美元[5] - 2022年和2023年前九个月，公司持续经营业务税前净收入分别为5894.9509万美元和 - 361.1662万美元[5] - 2022年和2023年前九个月，公司持续经营业务税后净收入分别为5869.7035万美元和 - 371.0568万美元[5] - 2022年和2023年前九个月，公司终止经营业务税后净收入分别为2618.2107万美元和1733.9332万美元[5] - 2022年和2023年前九个月，公司普通股基本和摊薄每股收益分别为0.90美元和0.14美元[5] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.33894707亿美元，受限现金（流动）为217.3538万美元，受限现金（非流动）为804.5万美元，现金、现金等价物及受限现金总计1.44113245亿美元[8] - 截至2023年9月30日，长期债务的流动部分净额为2917.0815万美元，非流动部分净额为1.09600947亿美元[35] - 2022年1 - 9月和2023年1月1日至3月7日，终止经营业务的净收入及综合收入（税后）分别为2618.2107万美元和1733.9332万美元[50] - 截至2022年12月31日，应付Castor Ships运营费用净额为214美元；截至2023年9月30日，应收Castor Ships运营费用/干坞预付款净额为33.4446万美元[24] - 干坞成本2022年12月31日余额为535.7816万美元，2023年新增111.7797万美元，摊销168.1006万美元，处置61.4014万美元，9月30日余额为418.0593万美元[30] - 2023年和2022年前九个月，公司因收购和出售船只产生的买卖佣金分别为0美元、23.55万美元和30.1万美元、0美元[54] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，“待售资产”净额分别为0美元和1278.5218万美元[63] - 2023年前九个月，公司购入权益证券7221.145万美元，出售所得25.8999万美元，出售收益2636美元，未实现损失1347.0342万美元，余额为5848.4745万美元[70] - 2023年和2022年前九个月，审计费分别为21.9207万美元和34.7513万美元，专业费用等分别为182.9446万美元和265.2211万美元等，总计分别为440.2153万美元和440.3724万美元[86] - 2023年和2022年前九个月，长期债务利息分别为769.4631万美元和447.4585万美元，总计利息和融资成本分别为882.5294万美元和513.1362万美元[87] - 截至2022年12月31日，受限现金包括660万美元最低流动性存款、90万美元干船坞储备金和170万美元留存保证金[98] - 2022年和2023年前九个月，公司从上市股票投资中分别获得3528美元和1173072美元股息[100] - 截至2023年9月30日，对关联方投资为117222135美元[108] - 截至2024年9月的十二个月，金额为36231530美元[110] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，留存收益分别为157,742,285美元和170,916,082美元，股东权益总额分别为461,495,060美元和437,889,359美元，负债、夹层权益和股东权益总额分别为632,920,948美元和601,967,551美元[144] - 截至2023年9月30日，应收关联方款项中，应收Castor Ships（当期）为1,262,584美元，应收Castor Ships（非当期）为5,934,351美元，应收Pavimar（当期）为4,085,632美元，对Toro投资（非当期）为117,529,357美元[161] - 截至2023年9月30日，应付关联方款项中，应付Toro（当期）为381,944美元；截至2022年12月31日，应付Castor Ships（当期）为227,622美元[161] - 截至2022年12月31日，流动资产中现金及现金等价物为41,779,594美元，应收账款净额为10,616,573美元，存货为893,568美元；非流动资产中船舶净值为92,486,178美元[158] - 截至2022年12月31日，流动负债中一年内到期的长期债务净额为2,606,302美元，应付账款为1,643,468美元，应计负债为2,269,281美元；非流动负债中长期债务净额为10,463,172美元[158] - 2023年3月7日，现金及现金等价物为61,359,774美元，应收账款净额为6,767,408美元，存货为890,523美元，船舶净值为91,492,003美元，受限现金为700,000美元[149] - 2023年3月7日，Toro净资产为155,141,567美元，减去对Toro优先股投资117,222,135美元后，向股东分配Toro净资产为37,919,432美元[149] - 2023年9月30日，公司持续经营业务经营活动提供净现金1117.0691万美元，投资活动使用净现金4097.6112万美元，融资活动提供净现金1497.7296万美元[178] - 2023年9月30日，公司终止经营业务提供净现金 - 4247.9594万美元[178] - 现金、现金等价物和受限现金在2023年9月30日为9499.9701万美元，较期初减少5730.7719万美元[178] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为1.022832亿美元，扣除递延融资成本后为1.01258903亿美元[174] - 截至2023年9月30日，公司对Toro的投资总额达1.17529357亿美元，含30.7222万美元应计股息[196] - 2022年和2023年前九个月，收购期租合同的摊销额分别为0美元和183.5735万美元[199] - 截至2023年9月30日，M/V Gabriela A无形资产未摊销部分为67.177万美元，2023年和2024年将分别摊销40.6597万美元和26.5173万美元[199] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司对Pavimar的预付款净额分别为266.4976万美元和408.5632万美元[195] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2023年前九个月，公司时间租船收入分别为1.18920093亿美元和7115.1984万美元[5] - 截至2023年9月30日，公司拥有20艘多元化船队，总载重量150万载重吨，包括1艘好望角型、6艘卡姆萨尔型、11艘巴拿马型干散货船以及2艘2700标准箱集装箱船[43] - 2023年1 - 9月和2022年1 - 9月，公司从对Toro的投资中获得的股息收入分别为80.8889万美元和0美元[28] - 2023年8月7日，公司向Toro发行5万份5.00% D系列固定利率累积永久可转换优先股，换取5000万美元现金，截至9月30日，应付Toro的D系列优先股应计股息为38.1944万美元[29] - 2023年9月22日，公司与第三方签订协议出售M/V Magic Argo，售价1575万美元，预计2023年第四季度确认约300万美元收益[33] - 2023年7月3日，公司与汉堡商业银行修订4075万美元高级担保定期贷款安排，利率替换为Term SOFR加利差[37] - 2023年和2022年前九个月，定期租船收入分别为7115.1984万美元和1.18920093亿美元[84] - 2023年8月7日，公司同意向Toro发行50000股D系列优先股，总现金对价5000万美元，股份公允价值4950万美元，资本贡献50万美元[103] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，干货散货业务板块资产分别为339599683美元和297003774美元，集装箱船业务板块资产分别为52850927美元和47848171美元[125] - 2023年10月16日，公司签订出售M/V Magic Phoenix协议，总售价1400万美元，预计第四季度净亏损约260万美元[126] - 2023年10月6日，公司回购8900000份4月7日认股权证和67864份私募认股权证，总价90万美元[127] - 2023年10月6日，公司签订出售M/V Magic Sun协议，总售价655万美元，预计第四季度净收益约100万美元[128] - 2023年10月16日，公司向Toro支付D系列优先股股息479167美元[129] - 2023年3月7日，公司完成分拆，将Aframax/LR2和灵便型油轮业务子公司及Elektra注入Toro Corp，获得Toro 9,461,009股普通股和140,000股1.00% A系列优先股，Toro向公司董事长控制的Pelagos Holdings Corp发行40,000股B系列优先股[148] - 2023年6月2日出售M/V Magic Twilight，7月20日交付给第三方后，Luffy Shipping Co不再拥有任何船只；2022年5月9日出售M/T Wonder Arcturus，7月15日交付给第三方后，Elektra不再拥有任何船只[152][153] - 公司在分拆中获得140,000股A系列优先股，每股设定金额1,000美元，面值0.001美元[166] - A系列优先股初始确认公允价值为1.17222135亿美元，被视为成本[167] - 2023年前9个月，公司从对Toro的投资中获得股息501,667美元[168] - 2023年3月13日，公司出售M/V Magic Rainbow，售价1260万美元，二季度确认净收益313万美元[172] - 公司收到M/V Magic Argo售价20%的定金，金额为315万美元[173] - 2023年7月20日，公司用M/V Magic Twilight的出售所得偿还贷款791万美元[176] - 2022年和2023年前九个月，Castor Ships管理费用分别为150.3万美元和198.7999万美元[190] - 2022年和2023年前九个月，Pavimar管理费用分别为327.6万美元和346.08万美元[190] - 2022年和2023年前九个月，Castor Ships航次费用中的期租佣金分别为153.5676万美元和93.3597万美元[190] - 2022年和2023年前九个月，Castor Ships行政费用分别为135万美元和229.95万美元[190] - 2023年前九个月，Castor Ships船舶销售佣金为30.1万美元，2022年为0美元[190] - 2022年前九个月，Castor Ships船舶成本中的销售佣金为23.55万美元，2023年为0美元[190] 其他 - “Straight”优先股组件加权平均资本成本为12.80%，期权组件波动率为69.00%、无风险利率为3.16%、加权平均资本成本为12.80%、行权价为5.75美元、股价为4.52美元[58] - 分拆完成后，Toro向Castor偿还269.4647万美元分拆相关费用[59] - 2022年10月收购船只，公司确认无形资产89.7436万美元和201.9608万美元[60] - 2023年6月2日公司出售船只，售价1750万美元，第三季度确认净收益315万美元[62] - 2020年9月1日至2022年6月30日，公司因Castor Ships管理服务支付费用，包括每季度0.3百万美元管理费、每艘船每日250美元服务费、租船协议1.25%佣金和船舶买卖交易1%佣金[162] - 上述船只因有利报价而分别出售[200]