财务业绩 - 公司总收入为51,529千美元，较上年同期下降31.7%[25] - 服务收入为46,770千美元，较上年同期下降26.4%[25] - 产品收入为4,693千美元，较上年同期下降59.5%[25] - 总成本和费用为146,332千美元，较上年同期增加76.8%[27] - 营业亏损为94,803千美元，上年同期为7,355千美元亏损[27] - 净亏损为155,993千美元，上年同期为4,470千美元亏损[28] - 每股基本和稀释亏损分别为3.25美元和3.25美元[31] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物余额为10,266千美元[19] - 截至2024年6月30日，总资产为455,507千美元，较2023年12月31日下降34.8%[19][20][21] - 公司在2024年6月30日的普通股累计实收资本为47,941股，金额为479,000美元[40] 现金流情况 - 公司2024年上半年净亏损167,804,000美元[42] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流入为40,528,000美元[42] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流出为4,522,000美元[43] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流出为49,988,000美元[44] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为10,266,000美元[44] 应收账款和坏账准备 - 公司2024年上半年计提了171,076,000美元的预期信用损失准备[58] - 公司与PREPA达成和解协议,减记了81,500,000美元的应收账款利息[56] - 公司2024年6月30日的应收账款净额中包含136,800,000美元的应收PREPA利息[56] - 公司2023年12月31日的应收账款净额中包含197,500,000美元的应收PREPA利息[56] - 公司2024年上半年就PREPA应收账款计提约1.707亿美元的非现金减记[64] - 公司前三大客户分别占总收入的14%、10%和0%,前四大客户占应收账款的82%[65] 与PREPA的业务和和解 - 公司的子公司Cobra与PREPA签订了两份总价值18.45亿美元的紧急服务协议,用于修复波多黎各的电网[60] - PREPA目前正处于破产程序中,其支付能力很大程度上依赖于联邦应急管理局(FEMA)或其他来源的资金[60] - 公司与PREPA和FOMB达成和解协议,Cobra将获得1.7亿美元的管理费用索赔,加上1840万美元的被扣留FEMA资金[61,62] - 和解协议需要获得破产法院的批准,预计将在2024年9月18日的听证会上进行[63] - 2024年7月,公司与PREPA达成和解协议,Cobra将获得1.7亿美元的管理费用索赔,并收到1840万美元的FEMA资金[164,165] - 和解协议需经破产法院批准,公司无法保证能在预期时间内或最终获得法院批准[166] - 公司因和解协议计提1.707亿美元的坏账损失,其中8920万美元计入销售管理费用,8150万美元计入其他费用[167] 其他业务和资产情况 - 公司于2023年7月13日出售了其子公司Air Rescue Systems Corporation的全部股权,获得现金3,300千美元[91] - 公司于2023年第三季度对航空业务单元的商誉计提了1,810千美元的减值损失[99,100] - 公司使用权益法核算的Brim Acquisitions LLC投资账面价值为3,100千美元[104,105] - 公司于2024年6月30日的未履约合同义务总额为8,800千美元,将在未来7个月内确认[90] - 公司于2024年6月30日的存货总额为12,387千美元,其中原材料1,370千美元,在产品3,166千美元,产成品1,299千美元[92] - 公司于2024年6月30日的物业、厂房及设备净值为109,517千美元,其中压裂设备252,168千美元,钻机及相关设备97,281千美元[93,94] - 公司于2024年6月30日的商誉账面价值为9,214千美元,其中Well Completions业务9,214千美元[98] - 公司于2024年6月30日的无形资产净值为527千美元,主要为商号[101,102,103] - 公司于2024年6月30日的应计费用及其他流动负债为31,151千美元,其中应付州税及地方税12,998千美元,应付薪酬及福利4,783千美元[106] 融资情况 - 公司于2023年12月1日与SPCP Group签订转让协议，将54.4百万美元的应收账款转让给SPCP Group[108] - 公司于2023年10月16日与Fifth Third Bank签订新的循环信贷协议，提供最高75百万美元的循环信贷额度[113] - 公司于2023年10月16日与Wexford Capital LP签订新的定期贷款协议，获得45百万美元的定期贷款[116] - 公司需将最多50%的PREPA索赔收益用于偿还新定期贷款[117] - 公司计划使用PREPA和解协议的收益全额偿还新定期贷款[119] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司新循环信贷额度的未使用余额分别为14.3百万美元和20.7百万美元[115] - 2024年6月30日和2023年12月31日,公司新定期贷款的未偿还余额分别为49.3百万美元和45.0百万美元[118] - 2023年10月,公司与关联方Wexford签订贷款协议,截至2024年6月30日,公司对Wexford的未偿还债务余额为4730万美元,2024年1-6月期间产生的利息费用为150万美元[154] 税务和会计处理 - 公司在2024年6月30日结束的六个月内录得1320