资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司总资产为438.33亿巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的422.45亿巴西雷亚尔增长了3.76%[10][11] - 截至2023年9月30日，公司总负债为296.65亿巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的292.95亿巴西雷亚尔增长了1.26%[13][14] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为141.69亿巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的129.5亿巴西雷亚尔增长了9.42%[15][16] - 截至2023年9月30日，公司金融资产总额为28,745,884巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的29,287,964巴西雷亚尔有所减少[139] - 截至2023年9月30日，公司金融负债总额为27,921,412巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的27,751,247巴西雷亚尔有所增加[145] - 截至2023年9月30日，公司在其他综合收益中确认的现金流量对冲储备为-220,724巴西雷亚尔[130] - 截至2023年9月30日，公司固定资产净值为1,655,857千巴西雷亚尔，较2022年12月31日的1,641,178千巴西雷亚尔有所增加[183] - 截至2023年9月30日，公司无形资产净值为8,732,816千巴西雷亚尔，较2022年12月31日的8,632,332千巴西雷亚尔有所增加[191] 现金与投资 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为36.93亿巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的15.13亿巴西雷亚尔增长了144.1%[10] - 截至2023年9月30日，公司短期投资为20.42亿巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的34.54亿巴西雷亚尔减少了40.9%[10] - 2023年9月30日，公司短期银行存款（巴西雷亚尔计价）为3,633,216千巴西雷亚尔，相比2022年同期的1,388,616千巴西雷亚尔增长161.7%[72] - 巴西主权债券在2023年9月30日的短期和长期分别为926,559千巴西雷亚尔和2,176,019千巴西雷亚尔[77] - 公司债券在2023年9月30日的短期为349,540千巴西雷亚尔[77] - 股权证券在2023年9月30日的长期为182,139千巴西雷亚尔[77] - 投资基金在2023年9月30日的短期为1,654千巴西雷亚尔[77] - 截至2023年9月30日，公司出售了剩余的16.8百万股Banco Inter股票，售价为每股12.96巴西雷亚尔，总计218,105千巴西雷亚尔[80] - 2023年9月30日，公司通过FIDC ACR FAST合并了288,111千巴西雷亚尔的应收账款[89] - 2023年9月30日，公司发行了500百万美元的7年期债券，总计2,510,350千巴西雷亚尔[109] - 公司于2023年9月6日发行了房地产应收账款凭证（CRI），筹集了100,000巴西雷亚尔，期限为3年，利率为CDI + 1.30%[111] 收入与利润 - 2023年前三季度，公司总收入为88.06亿巴西雷亚尔，相比2022年同期的68.83亿巴西雷亚尔增长了27.9%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为9.44亿巴西雷亚尔，相比2022年同期的亏损6.05亿巴西雷亚尔实现了扭亏为盈[21] - 2023年第三季度，公司净利润为4.11亿巴西雷亚尔，相比2022年同期的1.97亿巴西雷亚尔增长了108.7%[21] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为3.00巴西雷亚尔，相比2022年同期的亏损1.92巴西雷亚尔实现了扭亏为盈[23] - 2023年第三季度，公司每股基本收益为1.30巴西雷亚尔，相比2022年同期的0.65巴西雷亚尔增长了100%[23] - 2023年前三季度公司净收入为944,237千巴西雷亚尔，相比2022年同期的亏损605,231千巴西雷亚尔有显著改善[41] - 2023年前三季度折旧和摊销费用为657,138千巴西雷亚尔，同比增长12.2%[41] - 2023年前三季度净现金流量为2,064,328千巴西雷亚尔，同比增长54%[41] - 2023年前三季度投资活动提供的净现金为859,989千巴西雷亚尔，相比2022年同期的负1,038,075千巴西雷亚尔有显著改善[41] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为760,882千巴西雷亚尔，相比2022年同期的负2,459,073千巴西雷亚尔有所减少[41] - 2023年9月30日现金及现金等价物为3,693,072千巴西雷亚尔，相比2022年同期的2,343,160千巴西雷亚尔增长57.6%[41] - 公司2023年前九个月因衍生金融工具在损益表中确认了288,811巴西雷亚尔的损失[129] 综合收益 - 公司2023年9月30日的净货币头寸在超通胀经济体中为2,494千巴西雷亚尔[31] - 公司2023年9月30日的其他综合收益（损失）为112,979千巴西雷亚尔[31] - 公司2023年9月30日的综合收益总额为1,057,216千巴西雷亚尔[32] - 公司2023年9月30日的综合收益归属于控制股东的部分为1,053,741千巴西雷亚尔[33] - 公司2022年12月31日的资本储备为13,825,325千巴西雷亚尔[36] - 公司2022年12月31日的其他综合损失为369,544千巴西雷亚尔[37] - 公司2022年12月31日的综合收益总额为(978,201)千巴西雷亚尔[37] - 公司2023年9月30日的综合收益总额为1,057,216千巴西雷亚尔[39] - 公司2023年9月30日的其他综合收益为112,979千巴西雷亚尔[39] - 公司2023年9月30日的资本储备为13,825,325千巴西雷亚尔[39] 业务重组与投资 - 公司通过重组，将技术解决方案业务从Cappta S.A.转移至Stef S.A.，并持有Stef S.A. 100%的股权[62] - 2023年8月1日，公司通过转换可转换贷款协议，以8,523千巴西雷亚尔收购了Agilize 33.33%的股权[70] 应收账款与债务 - 2023年9月30日，来自卡发行商的应收账款为20,544,627千巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的20,053,392千巴西雷亚尔有所增加[84] - 2023年9月30日，订阅服务应收账款为305,194千巴西雷亚尔，设备租赁应收账款为122,356千巴西雷亚尔[92] - 2023年9月30日，公司通过FIDC AR III、TAPSO、ACR FAST等项目合并了4,698,383千巴西雷亚尔的债务和融资[98] - 客户应付账款在2023年9月30日为16,675,111千巴西雷亚尔，2022年12月31日为16,025,373千巴西雷亚尔[159] - 贷款和融资在2023年9月30日为3,837,407千巴西雷亚尔，2022年12月31日为4,564,864千巴西雷亚尔[159] - FIDC份额持有人的义务在2023年9月30日为323,983千巴西雷亚尔，2022年12月31日为973,614千巴西雷亚尔[159] 衍生金融工具与对冲 - 公司2023年9月30日的净衍生金融工具为-330,468巴西雷亚尔，相比2022年12月31日的-173,314巴西雷亚尔有所增加[112] - 公司使用交叉货币利率互换合约对冲外汇风险，截至2023年9月30日，相关衍生工具的净负债为-337,113巴西雷亚尔[128] - 公司在2023年前九个月支付了155,072巴西雷亚尔的交叉货币互换利息[130] - 截至2023年9月30日，公司通过非交割远期合约（NDF）对冲了8,900美元和570欧元的名义金额，相关衍生工具在2023年前九个月产生了16,994巴西雷亚尔的收益[131] - 公司通过场外交易（OTC）对冲利率风险，截至2023年9月30日，名义金额为5,727,200巴西雷亚尔，相关衍生工具在2023年前九个月产生了4,448巴西雷亚尔的费用[133] 成本与费用 - 公司2023年前三季度的折旧和摊销费用为657,138千巴西雷亚尔，较2022年同期的585,568千巴西雷亚尔增长了12.2%[185] - 公司2023年前三季度的折旧费用为434,599千巴西雷亚尔，较2022年同期的378,126千巴西雷亚尔增长了14.9%[185] - 公司2023年前三季度的摊销费用为222,539千巴西雷亚尔，较2022年同期的207,442千巴西雷亚尔增长了7.3%[185] - 公司2023年前三季度的服务成本为443,813千巴西雷亚尔，较2022年同期的378,693千巴西雷亚尔增长了17.2%[185] - 公司2023年前三季度的管理费用为179,052千巴西雷亚尔，较2022年同期的174,131千巴西雷亚尔增长了2.8%[185] - 公司2023年前三季度的销售费用为34,273千巴西雷亚尔，较2022年同期的32,443千巴西雷亚尔增长了5.6%[185] - 公司2023年前三季度的软件成本为1,301,647千巴西雷亚尔，较2022年同期的1,162,311千巴西雷亚尔增长了12.0%[190] - 公司2023年前三季度的客户关系成本为1,797,747千巴西雷亚尔，较2022年同期的1,793,405千巴西雷亚尔略有增长[190]