财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入7.13亿元，同比增长26.9%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-9,218.70万元，同比增加9.86%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，与上年同期基本持平[15] - 公司2024年上半年总资产为22.03亿元，较上年度末增加5.66%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为11.30亿元，较上年度末增加30.19%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.1884元，同比增加14.01%[15] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-8.73%，与上年同期基本持平[15] 行业分析 - 云计算市场进入稳定增长期，企业深度用云和大模型应用有望催化云计算市场新一轮增长[21] - 2023年中国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%[21] - 2023年下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%[21] - 未来5年中国智算服务市场年均复合增长率将高达57.3%[21] - 2023年中国整体IDC业务市场规模为5078.3亿元，较2022年增长25.6%[22] - 2024年1-6月中国整体游戏市场规模达到1472.67亿元，同比增长2.08%[23] - 2023年中国电子商务市场规模达2.18万亿美元，预计到2028年将维持9%的复合增长率[24] - 2023年中国网络视听行业市场规模达11524.81亿元[25] 业务布局 - 公司提供以 CPU 为主要计算资源的云主机和裸金属产品，以及网络、存储等产品和服务[27] - 公司自主研发的 GIC 平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源[27] - 公司提供以 GPU 裸金属、GPU 云主机和 GPU 容器为主的产品和服务，为人工智能大模型企业、AIGC应用企业、数智化转型企业等开展大模型训练与推理任务提供支持[28] - 公司基于市场需求开展了自营机房建设，为客户提供定制化服务和标准化运维管理[29] - 公司实施"按需采购，统谈统签"的采购模式，由商务采购部根据客户需求统一安排资源采购活动并进行统一配置[32] - 公司将全部 IT 基础设施整合为一个资源池，将通信资源拆分成最小独立主机单元，提供客户使用[33] - 公司通过技术创新及运营规划可以提升带宽等通信资源的可靠性和复用率[34] 发展战略 - 公司坚定实施全面智算转型战略，深耕核心技术自主创新，以智算云服务为引擎，赋能 AI 应用全面发展[43] - 公司积极把握中国企业出海浪潮，强化海外关键节点规模优势，优化整体解决方案，为全球客户提供高效优质的业务支持与服务体验[43] - 公司未来将聚焦云计算、信创、AIGC等领域,推动业务高质量发展[9] - 公司将进一步优化业务结构,提升盈利能力和抗风险能力[9] 风险因素 - 客户自身业务发展面临不利变动可能减少对IDC及云计算服务的采购，影响公司业务扩张[78] - 国家政策鼓励数字经济发展，云计算行业参与者众多，公司云计算业务及其细分产品面临更加激烈的市场竞争[79] - 公司作为中立云计算服务商，资金实力、技术实力、经营规模等指标不及行业龙头，市场竞争力与行业龙头存在差距[80] - 基础通信运营商的市场政策变动可能导致通信资源价格上涨或资源供给限制，对公司经营带来不利影响[81] - 客户需求恢复进程不确定或市场竞争加剧可能导致收入增速不及预期，公司存在业绩持续下滑和亏损的风险[83] - 公司需持续投入资金进行资源池建设和技术研发，同时需适当降低产品售价以应对市场竞争，毛利率存在下降风险[83] 募集资金管理 - 公司将严格管理募集资金使用，设立专项账户专款专用，并接受监管部门的检查和监督[116] - 公司将加快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期收益，降低发行摊薄即期回报的风险[116] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升资产质量和销售收入，增厚未来收益[116] - 公司将进一步完善利润分配制度，建立健全有效的股东回报机制[116] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将严格履行招股说明书等文件公开作出的承诺[119] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺将严格履行就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的各项公开承诺事项[120] - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动[121] - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将采取切实有效的措施尽量规范和减少与公司之间的关联交易[122] - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺将赔偿公司因社会保险和住房公积金缴纳问题而产生的全部损失[123] 公司治理 - 公司建立了健全的公司治理结构，确保了公司的规范运作[109,110] - 公司重视信息披露工作，确保投资者的知情权[110] - 公司坚持以人为本的人才理念，建立了具有内部公平性和外部竞争力的薪酬体系[110] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步发展，积极履行社会责任[110] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在报告期内未因环境问题受到行政处罚[108] - 公司积极响应国家环保政策，采取了一系列措施以减少碳排放[108] 股权激励 - 公司实施2021年限制性股票激励计划，包括首次授予、预留部分授予以及部分已授予但尚未归属的限制性股票作废等[98][99] - 公司于2022年2月15日、2022年3月5日、2022年4月27日分别召开会议审议通过了2022年限制性股票激励计划相关事项[101,102,103] - 公司于2023年12月6日、2023年12月22日分别召开会议审议通过了2023年限制性股票激励计划相关事项[104,105] 关联交易 - 公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生[4] - 对于必要的关联交易，公司将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，并履行各项审批程序和信息披露义务[4] 其他 - 公司不存在违规对外担保情况[155] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[158] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[159] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[160] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[161] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[162]