总营收情况 - 2023年全年总营收1.138亿美元,较2022年的8460万美元增长35%[10] 毛利润情况 - 2023年全年毛利润2250万美元(占营收19.7%),较2022年的1590万美元(占营收18.8%)增长41%[10] 调整后EBITDA情况 - 2023年全年调整后EBITDA为1120万美元,较2022年的400万美元增长176%[10] - 2023年调整后EBITDA为11136千美元,2022年为4036千美元[29] 净利润情况 - 2023年全年持续经营业务GAAP净利润470万美元(摊薄后每股0.51美元),2022年为GAAP净亏损160万美元(无重组计划一次性影响时净利润10万美元,摊薄后每股亏损0.175美元)[10] - 2023年持续经营业务净收入为467.2万美元,2022年为亏损156.2万美元,2021年为亏损356.2万美元[21] - 2023年基本每股净收入为0.52美元,2022年为亏损0.175美元,2021年为亏损0.4美元[21] - 2023年综合收入为472.5万美元,2022年为亏损162.1万美元,2021年为亏损365.7万美元[21] - 2023年净收入为4672千美元,2022年净亏损为1562千美元[29] 净债务情况 - 截至2023年12月31日净债务为1030万美元,2022年为1940万美元[10] 私募配售筹资情况 - 2023年12月公司向以色列机构投资者私募配售净筹集1010万美元[10] 积压订单情况 - 截至2023年12月31日,公司积压订单超4亿美元[9] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年12月31日,现金及现金等价物为1597.9万美元,2022年为772.2万美元[18] - 2023年现金及现金等价物和受限现金等价物净增加8916千美元,2022年减少5189千美元,2021年减少11089千美元[26] - 2023年末现金及现金等价物和受限现金等价物为16942千美元,2022年末为8026千美元,2021年末为13215千美元[26] 应收账款净额情况 - 截至2023年12月31日,应收账款净额为2000.9万美元,2022年为1562.2万美元[18] 存货情况 - 截至2023年12月31日,存货为5128万美元,2022年为4575.9万美元[18] 加权平均基本流通股数量情况 - 2023年加权平均基本流通股数量为896.1689万股,2022年为891.1546万股,2021年为887.4696万股[21] 普通股发行数量情况 - 截至2023年12月31日,普通股发行数量为1037.7085万股,2022年为918.6019万股,2021年为914.9169万股[22] 持续经营业务经营活动净现金情况 - 2023年持续经营业务经营活动提供的净现金为225.5万美元,2022年为使用486.7万美元,2021年为使用226.9万美元[24] 折旧和摊销费用情况 - 2023年折旧和摊销费用为471万美元,2022年为370.6万美元,2021年为488.1万美元[24] 出售财产和设备所得款项情况 - 2023年出售财产和设备所得款项为200.2万美元,2022年为9.3万美元,2021年为116.3万美元[24] 购买财产和设备支出情况 - 2023年购买财产和设备支出为510.2万美元,2022年为1621.3万美元,2021年为1624.7万美元[24] 持续经营业务投资活动净现金情况 - 2023年持续经营业务投资活动使用的净现金为357.9万美元,2022年为1612万美元,2021年为1563.9万美元[24] 长期贷款还款额情况 - 2023年长期贷款还款额为1701千美元,2022年为1071千美元[26] 短期信贷情况 - 2023年从银行获得的短期信贷为1000千美元,2021年为3000千美元[26] 获得长期贷款所得款项情况 - 2023年获得长期贷款所得款项为712千美元,2022年为16680千美元,2021年为3042千美元[26] 发行普通股净所得款项情况 - 2023年发行普通股净所得款项为10064千美元[26] 持续经营的融资活动净现金情况 - 2023年持续经营的融资活动提供的净现金为10240千美元,2022年为15798千美元,2021年为6042千美元[26] 利息支付情况 - 2023年利息支付为1438千美元,2022年为796千美元,2021年为251千美元[26]
TAT Technologies(TATT) - 2024 Q1 - Quarterly Report