公司基本信息 - 公司原控股股东金轮控股现持股5%以上[5] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票代码为002722，上市于深圳证券交易所[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.71亿元，较上年同期减少0.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8260.83万元，较上年同期增长61.30%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8995.63万元，较上年同期增长86.24%[11] - 基本每股收益为0.40元/股，较上年同期增长60.00%[11] - 本报告期末总资产为30.12亿元，较上年度末减少6.19%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为25.54亿元，较上年度末增长1.73%[11] - 公司营业收入13.71亿元，较去年同期下降0.02%；净利润8260.83万元，较去年同期上升61.30%[25] - 2024年上半年营业收入13.71亿元，同比减少0.02%；营业成本11.34亿元，同比减少2.76%[35] - 销售费用5249.9万元，同比增加12.29%；管理费用4201.88万元，同比减少2.92%；财务费用 -36.49万元，同比减少109.09%；所得税费用2247.33万元，同比增加32.53%[36] - 经营活动产生的现金流量净额8995.63万元，同比增加86.24%；投资活动产生的现金流量净额 -696.68万元，同比增加12.40%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.72亿元，同比减少498.16%；现金及现金等价物净增加额 -1.88亿元，同比减少267.91%[36] - 本报告期末货币资金654,083,520.09元，占总资产21.72%，较上年末比重降4.50%[38] - 本报告期末应收账款521,214,602.06元，占总资产17.31%，较上年末比重升5.07%[38] - 本报告期末存货468,244,318.95元，占总资产15.55%，较上年末比重升1.70%[38] - 报告期投资额1,866,264.57元，上年同期280,000.00元，变动幅度566.52%[42] - 本报告期末短期借款400,045.61元，占总资产0.01%，较上年末比重降8.46%[38] - 本报告期末合同负债35,346,125.47元，占总资产1.17%，较上年末比重升0.40%[38] - 金融资产本期公允价值变动损益481,425.00元，金融负债本期公允价值变动损益 - 63,900.00元[40] - 本报告期末流动比率8.26，较上年末4.30增长92.09%；资产负债率15.12%，较上年末21.73%降低6.61%；速动比率5.59，较上年末3.02增长85.10%[119] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润8020.62万元，较上年同期4909.12万元增长63.38%[119] - 本报告期EBITDA全部债务比30.40%，较上年同期24.27%增长6.13%；利息保障倍数13.32，较上年同期7.37增长80.73%[119] - 本报告期现金利息保障倍数803.02，较上年同期20.62增长3794.37%；EBITDA利息保障倍数16.23，较上年同期10.16增长59.74%[119] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[119] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额6.5408352009亿元，期初余额8.4188602619亿元；应收账款期末余额5.2121460206亿元，期初余额3.9310579405亿元[121] - 公司资产总计期末余额为30.12亿元，期初余额为32.10亿元[122] - 公司负债合计期末余额为4.55亿元，期初余额为6.98亿元[123] - 公司所有者权益合计期末余额为25.56亿元，期初余额为25.13亿元[123] - 公司流动资产合计期末余额为18.55亿元，期初余额为20.34亿元[122] - 公司非流动资产合计期末余额为11.57亿元，期初余额为11.76亿元[122] - 公司流动负债合计期末余额为2.24亿元，期初余额为4.73亿元[123] - 公司非流动负债合计期末余额为2.31亿元，期初余额为2.24亿元[123] - 母公司流动资产合计期末余额为9.22亿元，期初余额为8.21亿元[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为19.73亿元，期初余额为19.81亿元[124] - 母公司货币资金期末余额为4.44亿元，期初余额为2.78亿元[124] - 2024年上半年公司资产总计28.95亿元，较2023年的28.03亿元增长3.30%[125] - 2024年上半年流动负债合计1.82亿元，较2023年的0.56亿元增长226.28%[125] - 2024年上半年非流动负债合计2.18亿元，较2023年的2.10亿元增长3.72%[125] - 2024年上半年负债合计3.99亿元，较2023年的2.66亿元增长50.34%[125] - 2024年上半年营业总收入13.71亿元，较2023年的13.71亿元基本持平[126] - 2024年上半年营业总成本12.56亿元，较2023年的12.86亿元下降2.36%[126] - 2024年上半年营业利润1.05亿元，较2023年的0.68亿元增长53.57%[127] - 2024年上半年利润总额1.05亿元，较2023年的0.68亿元增长54.68%[127] - 2024年上半年净利润0.83亿元，较2023年的0.51亿元增长62.05%[127] - 2024年上半年基本每股收益0.40元，较2023年的0.25元增长60%[127] - 2024年上半年母公司营业收入31,239,563.09元，2023年同期为33,338,266.14元，同比下降约6.3%[128] - 2024年上半年母公司净利润为 -2,054,680.38元，2023年同期为106,428,043.73元，同比大幅下降[128] - 2024年上半年合并经营活动现金流入小计1,409,174,819.21元，2023年同期为1,375,015,881.42元，同比增长约2.48%[130] - 2024年上半年合并经营活动现金流出小计1,319,218,473.17元，2023年同期为1,326,714,189.22元，同比下降约0.57%[130] - 2024年上半年合并经营活动产生的现金流量净额89,956,346.04元，2023年同期为48,301,692.20元，同比增长约86.24%[131] - 2024年上半年合并投资活动现金流入小计557,525.18元，2023年同期为141,830,333.94元，同比大幅下降[131] - 2024年上半年合并筹资活动现金流入小计52,822,380.21元，2023年同期为356,663,321.47元，同比下降约85.2%[131] - 2024年上半年合并筹资活动现金流出小计324,476,632.47元，2023年同期为288,436,265.93元，同比增长约12.49%[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -187,725,506.10元，2023年同期为111,801,783.02元，同比大幅下降[131] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为654,083,520.09元，2023年同期为392,872,988.24元，同比增长约66.5%[131] - 经营活动产生的现金流量净额为165,506,039.69元，上年同期为 - 123,174,815.32元[132] - 投资活动产生的现金流量净额为523,978.36元，上年同期为55,541,262.64元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.48元，上年同期为302,111,042.31元[132] - 现金及现金等价物净增加额为166,016,894.95元，上年同期为234,469,965.41元[132] - 期末现金及现金等价物余额为443,592,088.80元，上年同期为276,747,066.31元[132] - 本期股本期末余额为206,576,581.00元，较期初增加1,560.00元[134][135] - 本期资本公积期末余额为46,361,370.92元，较期初减少4,658.21元[134][135] - 本期未分配利润期末余额为797,698,102.55元，较期初增加43,358,715.36元[134][135] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为2,554,229,826.52元，较期初增加43,380,113.78元[134][135] - 本期所有者权益合计期末余额为2,556,173,158.87元，较期初增加43,370,647.79元[134][135] - 公司2024年期初所有者权益合计为2089425299.60元，本期增减变动金额为341775179.62元，期末余额为2431200479.22元[137][138] - 公司2024年综合收益总额为53415832.09元，所有者投入和减少资本为311082368元，利润分配为 - 22723020.98元[137] - 母公司2024年期初所有者权益合计为2536933746.10元，本期增减变动金额为 - 41282818.67元，期末余额为2495650927.43元[140][141] - 母公司2024年综合收益总额为 - 2054680.38元，所有者投入和减少资本为21398.42元，利润分配为 - 39249536.71元[140] - 公司股本本期增加1560元，其他权益工具本期减少4658.21元，资本公积本期增加24496.63元[140] - 公司未分配利润本期减少41304217.09元[140] - 公司盈余公积本期提取5561227.67元[137] - 公司对所有者（或股东）的分配为22723020.98元[137] - 公司专项储备本期无变动[137][138] - 公司其他综合收益本期变动为 - 243559.29元[137] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为21.3161278504亿元，期末余额为25.264001763亿元[142][144] - 2024年上半年综合收益总额为1.0642804373亿元[143] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3.1108236851亿元[143] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少2.272302098亿元[143] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括纺织梳理器材、不锈钢装饰板的生产和销售，以及特种钢丝、装备制造业务的发展[15] - 公司纺织梳理器材业务由子公司金轮针布和白银针布承担，不锈钢装饰材料业务主要由子公司森达装饰、南通森能、成都森通承担，特种钢丝和装备制造业务分别由金轮钢丝、金轮精密承担[22] - 纺织梳理器材业务属于"C35专用设备制造业"，不锈钢装饰板业务属于"C33金属制品业"[15] - 公司业务包括纺织梳理器材、不锈钢装饰材料、特种钢丝和装备制造，国内主要为直销模式，出口按需采取直销或经销模式[23][24] - 纺织梳理器材业务已与国内外5000多家企业建立稳定合作关系[28] - 纺织梳理器材业务形成一千多个规格型号的产品体系[28] - 纺织梳理器材业务“金轮”商标评定为江苏省著名商标，金轮针布曾获评第十八届全国质量奖[29] - 纺织梳理器材业务在全球布局了六个技术服务中心[29] - 不锈钢装饰材料业务与奥的斯电梯、上海三菱电梯、海尔家电等建立稳定合作关系[30] - 不锈钢装饰材料业务搭建“一体两翼”研发平台，与南京大学等展开产品研发项目[30] - 不锈钢装饰材料业务不锈钢装饰板被认定为“江苏省专精特新产品”“江苏省名牌产品”，抗指纹板被认定为“江苏精品”[30] - 不锈钢板收入9.89亿元，占比72.10%，同比增加2.59%；金属针布收入1.49亿元，占比10.8