房地产市场表现 - 2019年全国商品房销售面积171,558万平方米，同比降低0.1%，其中12月销售面积同比降低1.7%[18] - 2019年中国房地产开发投资人民币132,194亿元，同比增长9.9%[18] - 2019年房屋新开工面积227,154万平方米，同比增长8.5%[18] - 2019年房屋竣工面积95,942万平方米，同比增长2.6%[18] - 2019年全年房地产企业土地购置面积25,822万平方米，同比降低11.4%[18] - 2019年土地成交价款人民币14,709亿元，同比降低8.7%[18] - 2019年房地产开发企业到位资金人民币178,609亿元，同比增长7.6%[18] 公司财务表现 - 2019年公司实现收入约人民币26.6亿元，同比增长66.07%[23] - 2019年公司溢利约人民币3.18亿元，同比增长193.61%[23] - 2019年公司毛利约人民币6.82亿元，同比增长259.31%，毛利率为25.7%，较上年增长13.8个百分点[23] - 2019年公司房地产业务已交付面积从113,179平方米增加至177,973平方米，已确认收益从人民币3.92亿元增加至人民币12.85亿元[23] - 公司2019年房地产销售收益为1,294,539千元，占总收益的48.7%，较2018年增长223.5%[49] - 公司2019年建筑承包业务收益为1,365,498千元，占总收益的51.3%，较2018年增长13.6%[49] - 公司2019年住宅物业销售收益为1,284,671千元，占房地产销售收益的99.2%，平均售价为7,218元/平方米[51][54] - 公司2019年租金收入为9,868千元，占房地产销售收益的0.8%[51] - 公司2019年投资物业经营租赁的租金收入为人民币990万元，同比增长15.1%[59] - 公司2019年总收益为人民币26.60亿元，较2018年的16.02亿元增长66%[77] - 公司2019年房地产销售收益为人民币12.85亿元，较2018年的3.92亿元增长227.8%[78] - 公司2019年已交付总面积为177,973平方米，较2018年的113,179平方米增长57.2%[78] - 公司2019年毛利为人民币6.82亿元，较2018年的1.90亿元增长259%[84] - 公司2019年毛利率为25.7%，较2018年的11.9%显著提升[84] - 公司2019年房地产开发的毛利率为47.0%，较2018年的30.3%大幅提升[84] - 公司2019年建筑承包业务的毛利率为5.3%，与2018年的5.7%基本持平[84] - 公司2019年销售成本为人民币19.78亿元，较2018年的14.12亿元增长40.1%[83] - 公司2019年销售及分销开支为人民币320万元，较2018年的560万元减少42.8%[87] - 公司行政开支从2018年的约人民币43百万元增加83.5%至2019年的约人民币78百万元，主要由于业务扩张、上市费用及员工成本增加[88] - 公司金融资产减值亏损净额为约人民币24.3百万元，主要由于预计无法收回的金融资产金额[89] - 公司投资物业的公平价值收益为约人民币4.7百万元，主要由于投资物业的公允价值上升[92] - 公司融资成本从2018年的约人民币5百万元增加331%至2019年的约人民币22百万元，主要由于未资本化的贷款利息开支增加[93] - 公司所得税开支从2018年的约人民币72百万元增加250%至2019年的约人民币252百万元，主要由于房地产和建筑业务的应课税利润及土地增值税拨备增加[94] - 公司2019年所得溢利为约人民币318百万元，较2018年的人民币108百万元增加194%[95] - 公司2019年存款、现金及现金等价物总额为约人民币452百万元，较2018年的约人民币219百万元增加[104] - 公司2019年有抵押银行借款总额为人民币619千元，实际利率为5.66%[107] - 公司截至2019年12月31日的计息银行借款总额为人民币789百万元，较2018年的914百万元减少[110] - 公司流动比率从2018年的1.39倍下降至2019年的1.10倍[111] - 公司资本负债比率从2018年的54.4%上升至2019年的72.6%[111] - 公司股本回报率从2018年的8.2%大幅提升至2019年的23.0%[111] - 公司毛利率从2018年的11.9%增长至2019年的25.7%[111] - 公司首次公开发售所得款项净额为人民币437.14百万元，截至2019年12月31日已动用287.92百万元，剩余149.22百万元预计在2020年底前使用完毕[126] - 公司截至2019年12月31日的可供分派储备约为人民币632,262,000元[195] - 公司截至2019年12月31日止年度的慈善及其他捐款共计约人民币1,080,000元[196] - 公司截至2019年12月31日止年度的财务概要载于年报第191及192页[197] - 公司截至2019年12月31日止年度的银行借贷详情载于综合财务报表附注30[200] 土地储备与开发 - 公司截至2019年12月31日拥有约160万平方米建筑面积的优质土地储备[22] - 公司2019年通过招拍挂方式获取了一块新土地，补充土地资源[22] - 公司2019年土地储备总建筑面积为1,606,812.8平方米，其中90.6%位于张家口[55] - 公司2019年未完成建筑项目合同总金额为3,656百万元[47] - 公司2019年已竣工物业未出售可销售建筑面积为196,611.3平方米，占总土地储备的15.0%[46] - 公司2019年在建物业规划建筑面积为614,978.1平方米，占总土地储备的38.3%[46] - 公司2019年未来开发物业规划建筑面积为750,887.3平方米，占总土地储备的46.7%[46] - 公司于2020年1月6日以人民币246,276,000元购买涿州市高新区一幅面积为58,610.92平方米的地块，土地使用权期限为40年[127] 建筑承包业务 - 公司2019年建筑承包业务总收益为人民币13.65亿元，其中京津冀地区占比68.1%，其他地区占比31.9%[62] - 公司2019年完成972个建筑项目，其中楼宇建筑项目收益占比63.4%，工业、商业及基础设施建筑项目收益占比36.6%[66][67] - 公司2019年未完成合同总价值为人民币36.56亿元，其中京津冀地区占比62.8%，其他地区占比37.2%[71] - 公司2019年未完成合同中楼宇建筑项目合同价值占比84.8%，工业、商业及基础设施建筑项目合同价值占比15.2%[71] - 公司2019年新订合同价值为人民币36.56亿元，其中京津冀地区占比62.8%，其他地区占比37.2%[71] - 公司2019年新订合同中楼宇建筑项目合同价值占比84.8%，工业、商业及基础设施建筑项目合同价值占比15.2%[71] - 公司2019年建筑承包业务收益中，楼宇建筑项目收益为人民币8.66亿元，同比增长19.8%[67] - 公司2019年建筑承包业务收益中，工业、商业及基础设施建筑项目收益为人民币4.99亿元，同比增长4.4%[67] - 公司2019年未完成合同总价值同比增长113.6%，其中京津冀地区未完成合同价值同比增长37.1%[71] - 公司2019年新合同总值为人民币34.31亿元，较2018年的19.70亿元增长74.2%[75] 公司战略与发展 - 公司2020年将继续推进地产开发和建筑承包“双主业协同发展”[27] - 公司计划在2020年深耕京津冀华北区域，重点布局北京、涿州、张北、怀来、蔚县等成熟区域[27] - 公司2020年将适时拓展多元化融资渠道，夯实财务实力以助双主业协同发展[28] - 公司2019年建筑市场新进军安徽、山东、河南三个省份[22] - 公司建筑承包业务将推广至粤港澳大湾区、京津冀华北区域、川渝湘西南区域、陕甘疆西北区域及雄安新区建设[139] - 公司将继续践行建筑先行、地产跟上的开拓策略，加强与地方政府机构及房地产商合作[139] 项目与物业情况 - 天馬景苑已竣工建築面積為200,403.4平方米，可銷售建築面積為195,676.1平方米，未出售面積為2,610.2平方米[32] - 田合麟摹已竣工建築面積為71,863.7平方米，可銷售建築面積為66,861.2平方米，未出售面積為4,000.4平方米[32] - 天保终城已竣工建築面積為105,173.3平方米，可銷售建築面積為77,251.1平方米，未出售面積為38,570.7平方米[32] - 天保凌雲城已竣工建築面積為89,120.8平方米，可銷售建築面積為60,902.6平方米，未出售面積為12,883.5平方米[32] - 松林店嶼松高路北側在建建築面積為48,665.5平方米，可銷售建築面積為45,127.2平方米，已預售面積為40,953.7平方米[32] - 天保新城一期已竣工建築面積為132,778.0平方米，可銷售建築面積為121,080.0平方米，未出售面積為8,926.8平方米[32] - 天保新城二期已竣工建築面積為132,035.7平方米，可銷售建築面積為118,368.2平方米，未出售面積為8,048.7平方米[32] - 天保新城三期已竣工建築面積為241,355.8平方米，可銷售建築面積為211,032.7平方米，未出售面積為121,571.0平方米[32] - 張戈中都銀座在建建築面積為86,690.5平方米，可銷售建築面積為78,194.1平方米[32] - 天保雪域花都(住宅)在建建築面積為190,887.2平方米，可銷售建築面積為92,641.5平方米，已預售面積為41,437.6平方米[37] 公司治理与人事 - 公司致力于高标准的企业管治，已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则[133] - 公司在2019年度无重大收购及出售附属公司及资产[135] - 公司董事及可能拥有内幕消息的雇员均遵守证券交易标准守则[137] - 公司自上市日期至2019年12月31日期间未购买、出售或赎回任何上市证券[138] - 申女士自2017年12月15日起担任河北建设集团股份有限公司的独立非执行董事[146] - 王新玲女士自2019年4月17日起担任公司执行董事及集团副总裁，拥有超过18年的建筑业经验[148] - 王新玲女士自2016年起担任河北省建筑业协会的副会长[149] - 李亚睿鑫先生自2019年4月17日起担任公司执行董事及集团副总裁，拥有超过12年的建筑业经验[152] - 李亚睿鑫先生自2017年6月19日起担任河北涿州农村商业银行股份有限公司董事[152] - 王慧杰女士自2019年4月17日起担任公司执行董事及集团副总裁，自2001年1月起担任天保建设集团工会主席及党支部副书记[155] - 臧先生拥有超过20年的建筑业经验，自2010年3月起担任天保建设集团副总经理，并自2016年8月起担任怀来天保房地产开发执行董事及经理[157] - 臧先生于2015年担任涿州市107国道至连接线改造项目的项目经理，该项目获河北省建筑业协会授予2015年度河北省建设工程安济杯奖[160] - 李煦先生自2012年7月起担任香港大学经济及工商管理学院副教授，负责会计及金融管理课程教学，并担任香港大学与北京大学联合开办的高级管理人员工商管理硕士课程总监[161] - 李煦先生于1997年7月取得北京对外经济贸易大学经济学学士学位，1998年12月取得波士顿学院金融学硕士学位，2004年6月取得麻省理工大学斯隆商学院会计学博士学位[162] - 刘凯湘先生自2014年12月起担任北京汽车股份有限公司独立非执行董事，并自2014年6月起担任北京韩建河山管业股份有限公司独立董事[165] - 刘凯湘先生自1999年6月起担任北京大学法学院教授及博士生导师，并曾获得“全国优秀教师”及“当代中国法学名家”等荣誉[166] - 李清旭先生自2015年4月起担任中国施工企业管理协会副会长，兼任科学技术委员会主任及信息化委员会主任[166] - 李清旭先生于1982年5月毕业于中华人民共和国解放军装甲兵技术学院，获得工学学士学位[167] - 李国栋先生拥有超过15年的安全与环境保护领域经验，并担任天保建设集团副总经理[169][171] - 杨艳青先生拥有超过13年的建筑业经验，并担任天保建设集团副总经理[171][173] - 刘丹丹女士于2019年4月17日被任命为首席财务官，负责公司整体财务及资金管理[174] - 杜航先生于2019年4月10日被任命为联席公司秘书，拥有超过四年的管理及金融经验[177] - 李健强先生于2019年4月10日被任命为联席公司秘书，拥有香港会计师公会非执业会员资格[179] 公司上市与股份 - 公司于2019年11月11日在联交所主板上市[182] - 公司截至2019年12月31日的已发行股份为809,456,000股[193] - 公司通过全球发售按每股2.50港元的价格发行200,000,000股新股份[191] - 公司根据部分行使超额配股权按每股2.5港元的价格进一步发行9,456,000股股份[192] - 公司法定股本增至20,000,000港元，分为2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份[189] - 公司通过资本化发行向股东配发及发行合共599,999,000股按面值入账列作缴足的股份[190] 风险与挑战 - 公司预计COVID-19疫情对业务无重大影响，并将继续开展多元化项目组合[139] - 公司面临来自计息银行存款、银行及其他借款的利率风险，包括现金流利率风险和公平值利率风险[132] - 公司主要在人民币计值及结算的交易中运营，未进行外汇对冲活动[131] 其他 - 公司已采纳股份奖励计划以表彰员工贡献并吸引适宜人员，但截至年报日期尚未授出奖励股份[129]