公司荣誉 - 公司获格隆汇年度最具成长力IPO、第五届金港股年度颁奖盛典最佳地产公司等荣誉[11] - 天保房地产集团获2021年度河北省房地产行业推荐品牌[12] - 天保建设集团获首届工程建设行业传媒作品大赛优秀报刊、海报、短视频等多个奖项[14] - 天保建设集团获“十三五”中国企业文化建设优秀单位称号[14] - 天保建设集团获2019年度河北省建筑业先进企业荣誉[14] - 天保建设集团获2020年河北省首届建设工程燕赵（广联达）杯BIM技术应用大赛综合组一等奖[14] - 天保建设集团获2020年河北省质量管理小组活动优秀企业荣誉[14] - 天保建设集团多个项目获河北省结构优质工程、张家口市结构优质工程等荣誉[14][18] - 天保建设集团多个项目获河北省实施用户满意工程荣誉[18] - 公司获得公益卓越奖、河北省房地产行业抗击新冠肺炎疫情爱心单位等社会责任相关荣誉[24] - 2020年天保房地产集团品牌再升级，收获“河北省房地产开发企业推荐品牌”等多项殊荣[34] - 2020年天保建设集团获得“河北省建筑业先进企业”等百余项荣誉，提升品牌认知度和美誉度[38] 公司基本信息 - 公司网址为www.chinatbjt.com，股份代号为1427[7] - 公司主要从事房地产开发和建筑承包业务[51] 公司业务发展 - 2020年天保房地产集团正式组建集团公司，实行房地产开发与建筑承包业务双轮驱动[32] - 天保房地产集团以保现金流为核心，紧握“多元销售”“灵活融资”两个抓手，多个项目销售表现出色[33] - 天保建设集团依托国家“内循环”战略，深耕京津冀等区域，新拓江西、江苏等省份，形成覆盖18个省份的全国市场布局[35] - 天保建设集团重塑内部管理系统，提升信息化管理水平，实现建设项目降本增效目标[36] - 天保建设集团全面推动技术创新，全年申报工法、专利及QC成果近百项，提升BIM技术建造水平并获奖[36] - 公司将实施“建筑先行、地产跟上”策略，发挥房地产开发和建筑承包协同效应[41] - 地产开发以“内促改革，外重销售”为方向，推动多业态经营[41] - 建筑承包业务以资质改革寻突破，加强总承包服务能力，成立分公司，优化管理系统[41] - 公司将实施“建筑先行、地产跟上”策略，推动双主业协同发展[165] - 地产开发方面，以大集团战略辐射相关区域，推动多业态经营和拓展多元产业空间[165] - 建筑承包业务以资质改革为契机纵深发展，以集团总部为轴心横向拓展全国市场[165] - 公司将实施“责任区域 + 经营指标”模式，开发粤港澳大湾区、广西等新区域[165] 公司财务状况 - 2020年度实现收益约33.69亿元，同比增长26.7%；溢利约3.32亿元，同比增长4.4%；毛利约6.28亿元，同比下降8.0%；毛利率18.6%，较上年下降7.1个百分点[39] - 房地产住宅已交付面积从2019年约17.8万平方米增加至2020年约22.2万平方米，已确认收益从2019年约12.85亿元增加至2020年约14.27亿元[39] - 2020年交付的22.2万平方米中，张北县福馨苑及天保新城三期已交付面积约15万平方米，平均售价及毛利率较低致毛利下降[39] - 2020年公司收益约3369百万元，较2019年的2660百万元增加26.7%[52][53] - 2020年公司净利润约332百万元，较2019年的318百万元上升4.4%[52][54] - 2020年公司收益增加主要因物业销售确认销售额增加及建筑承包业务项目量和规模增加[53] - 2020年公司净利润上升因房地产开发和建筑承包业务总收益增加、无上市费用和所得税费用减少[54] - 2020年末公司净资产值约1316百万元，较2019年的1087百万元增加[54] - 2020年末公司持有银行存款约449百万元，较2019年的452百万元略减[54] - 2020年末公司总银行贷款约580百万元，较2019年的789百万元减少[54] - 2020年末公司债务净额约131百万元，较2019年的337百万元减少[54] - 2020年公司总收益为33.69341亿元，2019年为26.60037亿元[56] - 2020年房地产开发及其他业务收益为14.35452亿元，占比42.6%；2019年为12.94539亿元，占比48.7%[56] - 2020年建筑承包业务收益为19.33889亿元，占比57.4%；2019年为13.65498亿元，占比51.3%[56] - 2020年房地产开发销售（住宅物业销售）收益为14.26747亿元，占比99.4%；2019年为12.84671亿元，占比99.2%[60] - 2020年商业物业投资及营运（租金收入）收益为8705万元，占比0.6%；2019年为9868万元，占比0.8%[60] - 2020年度公司投资物业经营租赁租金收入约870万元，2019年约990万元[77] - 2020年京津冀地区建筑承包业务收益13.70374亿元，占比70.9%；其他地区5.63515亿元，占比29.1%[82] - 2019年京津冀地区建筑承包业务收益9.30044亿元，占比68.1%；其他地区4.35454亿元，占比31.9%[82] - 2020年公司总收益为19.33889亿人民币，其中楼宇建筑收益12.0336亿人民币，占比62.2%；工业、商业及基础设施建筑收益7.30529亿人民币，占比37.8%[87] - 公司总收益从2019年约26.6亿人民币增加26.7%至2020年约33.69亿人民币[106] - 房地产开发业务已交付总面积从2019年约17.8万平方米增加至2020年约22.2万平方米，确认收益从约12.85亿人民币增加至约14.27亿人民币[107] - 公司销售成本从2019年约19.78亿人民币增加38.6%至2020年约27.41亿人民币[113] - 公司毛利从2019年约6.82亿人民币下降8%至2020年约6.28亿人民币，毛利率从25.7%下调至18.6%[115] - 公司其他收入及收益从2019年约1380万人民币增加92.5%至2020年约2650万人民币[117] - 公司销售及分销开支从2019年约320万人民币减少63.6%至2020年约120万人民币[118] - 公司行政开支从2019年约7800万人民币减少28.7%至2020年约5570万人民币[119] - 公司金融资产减值亏损净额从2019年约2430万人民币增至2020年约4010万人民币[120] - 2020年投资物业公平价值亏损约70万元，2019年为收益470万元[122] - 融资成本从2019年的约2180万元增加72.9%至2020年的约3770万元[123] - 所得税开支从2019年的约2.522亿元下降17.3%至2020年的约2.086亿元[124] - 2020年所得溢利约为3.317亿元，较2019年的3.177亿元增加4.4%[125] - 2020年末存款、现金及现金等价物总额约4.49亿元，质押存款约2.65亿元[128] - 2020年末计息银行借款总额约5.8亿元，与2019年基本持平[136] - 2020年流动比率为1.15倍，2019年为1.10倍[139] - 2020年资本负债比率为44.1%，2019年为72.6%[139] - 2020年毛利率为18.6%，2019年为25.7%[139] - 2020年经营租赁未贴现应收租赁付款为3.136亿元，2019年为1.6858亿元[147] - 2020年建筑承包已订约但尚未拨备金额为26.7458亿元，2019年为22.9572亿元[149] - 截至2020年12月31日，集团就物业买方按揭融资提供担保约17.187亿元，2019年为8.164亿元[150] 公司项目情况 - 截至2020年12月31日有多处在建、已竣工及待开发的房地产项目，如天保智慧建筑科技园项目预计2023年8月竣工[46] - 公司有多个房地产项目，如张北县福馨苑、天保雪域花都等，竣工时间从2020年6月到2025年12月不等[48] - 截至2020年12月31日，天保绿城已推出872套，售出784套[62] - 截至2020年12月31日，明阳一期已售出446套，项目已陆续交付买家[63] - 截至2020年12月31日，天保新城一二期只剩少量未售，三期未售约273套[67] - 截至2020年12月31日，天保雪绒花都可售住宅1228套，已售出685套[70] - 天保铂悦湾占地约81,815平方米，总规划建筑面积约193,000平方米，可售住宅705套，已售出302套[72] - 天保京北健康城总占地约200,000平方米，规划建筑面积约532,000平方米，公寓可售面积约60,000平方米，医院建筑面积约60,000平方米[73] - 海子洼酒店占地约52,237.0平方米，预期总建筑面积约57,460.7平方米，处于获取许可证阶段[74] - 截至2020年12月31日，公司土地储备总面积1,986,481平方米，涿州占19.6%，张家口占80.4%[76] - 截至2020年末，未完成合同总金额约37.69亿元[81] - 2020年公司具规模的建筑承包项目包括库车县棚改项目（合同额16.4亿人民币）、蔚县农产品加工园区项目（合同额1.52亿人民币）等多个项目[90][91] - 截至2020年末，未完成合同价值为37.686亿人民币，京津冀地区占比66.0%，为24.889亿人民币；其他地区占比34.0%，为12.797亿人民币[97] - 截至2020年末，未完成合同中楼宇建筑合同价值24.412亿人民币，占比64.8%；工业、商业及基础设施建筑合同价值13.274亿人民币，占比35.2%[98] - 2020年新订合同价值为22.723亿人民币，京津冀地区占比76.5%，为17.377亿人民币；其他地区占比23.5%，为5.346亿人民币[102] - 2020年新订合同中楼宇建筑合同价值6.649亿人民币，占比29.3%；工业、商业及基础设施建筑合同价值16.074亿人民币，占比70.7%[103] - 2020年公司将建筑承包业务扩展至京津冀地区以外，包括四川、安徽及江西省[104] - 截至2020年底，公司持有商业投资物业保鑫国际大厦，可出租建筑面积为44336.1平方米[108] - 2020年1月签约涿州地块，总价2.46276亿元，项目已开工并预售[129] 公司资金使用 - 公司2019年首次公开募股所得款项净额约4.3714亿元[153] - 用于京津冀地区城市收购地块增加土地储备的款项占比50%，金额2.1857亿元，2020年使用8541万元[154] - 用于在建房地产项目建设的款项占比20%，金额8742万元，2020年使用3934万元[154] - 用于未完成合同的建筑项目资金的款项占比20%，金额8742万元，2019年已全部使用[154] - 用于一般营运资金的款项占比10%，金额4373万元，2020年使用2447万元[154] - 截至2020年12月31日，公司已按招股章程所述方式及比例全数使用所得款项[154] 公司合规情况 - 2020年度除重大投资及购入资本资产的未来计划披露者外，集团无重大收购及出售附属公司及资产[161] - 截至2020年12月31日，公司全体董事和雇员均遵守证券交易标准守则[162] - 截至2020年12月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司在联交所上市证券的行为[163] 行业政策环境 - 2021年疫情变化仍具不确定性，中央政府将继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，扩大内需，加强新基建投资，推进老旧小区改造[40] - 中国政府将因城施策，实施房地产长效机制，促进房地产市场平稳健康发展，推动金融、房地产与实体经济均衡发展[40] - 2020年建筑业政策从减负降费促产值过渡到引导高质量发展，房地产调控坚持“房住不炒”定位[164] 公司管理层情况 - 执行董事李保田在房地产开发及建筑承包行业拥有逾35年经验[167] - 执行董事申丽凤在法律、投资及融资管理以及企业管理方面积累逾34年经验[172] - 申女士自2017年12月15日起担任河北建设集团股份有限公司独立非执行董事[173] - 王新玲女士38岁，2019年4月17日获委任为执行董事，于建筑业拥有逾19年经验[176] - 李亚睿鑫先生36岁，2019年4月17日获委任为执行董事，于建筑业拥有逾13年经验[182] -