公司概况 - 公司是中国领先的企业数字化转型服务提供商，2018年财报涵盖业绩、业务等多方面内容[1] 子公司业务进展 - 公司全资附属公司富通云腾成功获取亚马逊AWS高级咨询合作伙伴资质，与近百家海内外行业客户签订合约[6] - 富通云腾获多项云计算相关奖项，包括中国云计算大数据服务卓越产品、解决方案奖等[7] 业务分部情况 - 公司业务分为传统企业级资讯产品分销、自主品牌云产品开发销售、数字化智能产品开发销售及系统集成服务三大业务分部[13] - 2018年传统分销行业竞争激烈，但仍是公司主要收入来源之一，公司优化产品组合提高利润率[14] - 2018年公司加快发展自有品牌云计算产品，进行技术改良和市场推广，并与顶尖云资源提供商合作[15] - 系统集成服务业务近年增长良好，已成为公司主要收入来源之一，公司积极累积数据储备[16] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司营业额约为17.771亿元，较2017年同期减少约18.858亿元或51.5%[18] - 本年度公司毛利约为1.822亿元，较2017年减少约0.398亿元或18.0%，但毛利率由6.1%增至10.2%[19] - 本年度公司销售及分销费用约为0.949亿元，较2017年同期减少约31.9%[21] - 本年度公司行政费用约为0.457亿元，较2017年同期减少约0.062亿元或11.9%[22] - 本年度公司融资成本约为0.13亿元，较2017年减少约0.323亿元或71.2%[25] - 本年度公司所得税开支约为0.046亿元，较2017年同期减少约0.059亿元或56.5%[26] - 本年度公司拥有人应占溢利约为0.194亿元，较2017年同期增加约0.593亿元[27] - 2018年12月31日，公司总资约为8.933亿元，净资产约为5.478亿元[28] - 2018年12月31日，公司净负债资本比率为零，2017年12月31日为26.5%[33] - 2018年整体毛利率由6.1%提高至10.2%，并成功转亏为盈[53] - 2018年12月31日及2017年12月31日，应收贸易账款、应收票据及其他应收款项及合约资产分别占集团总资产约40.1%及54.7%[132] - 2018年12月31日，可供分派予公司权益股东的储备总额约为人民币3.108亿元[151] - 本年度，集团向五大客户的销售占总营业额约33.4%，向最大客户的销售占约20.9%[153] - 本年度，集团向五大供应商的采购占采购总额约75.2%，向最大供应商的采购占约23.0%[153] 股息相关 - 董事会建议向股东派发末期股息每股2.2港仙[35] - 末期股息预计于2019年6月17日前后派发，股息政策将不时审阅[45] - 公司股东名册于2019年5月23日至27日暂停办理股份过户登记，最后过户时间为2019年5月22日下午4时30分[46] - 董事会建议派发2018年度末期股息每股2.2港仙，2017年度未建议派发末期股息[120] - 待股东批准后，末期股息将于2019年6月17日或前后支付给2019年5月27日名列股东名册的股东[120] 股东大会相关 - 2019年股东周年大会将于2019年5月16日举行[47] - 股东特别大会可由持有不少于公司有权投票之缴足股本十分之一的股东请求召开[115] - 股东提名非退任或建议选举董事以外人士出任董事，通知提交时间为寄发大会通告后一日起至大会日期前七日止，且期间至少七日[115] - 2019年股东周年大会上，邹小磊、姚贇将退任董事并愿膺选连任，袁波将退任但不选择膺选连任[154][157] 员工情况 - 2018年12月31日，集团在中国和香港共有290名雇员，较2017年的435名减少[48] - 2018年员工成本总额约为人民币9530万元，较2017年的约人民币11590万元减少[48] 证券交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[148] 董事信息 - 陈健先生58岁，任公司执行董事兼主席，有逾29年资讯科技界经验[59] - 邹小磊先生59岁，2016年12月1日获委任为独立非执行董事，对香港会计准则及商业法规有深厚认识[60] - 赵伟于2003年加入集团，2017年11月17日获委任为集团行政总裁[65] - 沈艾艾于2018年9月加入集团，获委任为集团首席财务官[65] - 谢辉于2005年加入集团，为富通东方高级副总裁及集团共同创办人之一[65] - 彭俊林于2018年1月加入集团，为富通东方高级副总裁[67] - 周頎于1999年加入集团，为富通东方副总裁[67] - 徐志新于2005年加入集团，为富通云腾副总裁[67] - 梁嘉龙于2017年加入集团，2018年获委任为集团财务总监及公司秘书[67] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[75] - 独立非执行董事至少占董事会三分之一，且至少一名须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[75] - 所有独立非执行董事初步任期为一年，第一年任期届满后可续期及终止，所有董事每三年至少轮席退任一次[79] - 全体董事确认截至2018年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[80] - 董事会定期会议通告于会议举行前至少14日发出，特别董事会会议通告在合理及切实情况下尽早发出[81] - 新任董事接受涵盖集团业务及法定监管义务的入职培训，董事应参加持续专业发展课程[82] - 截至2018年12月31日，陳健先生股東大會出席率100%、董事會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；陳靜女士股東大會出席率100%、董事會出席率100%；鄒小磊先生董事會出席率80%、審核委員會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；袁波先生股東大會出席率100%、審核委員會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；羅國貴先生股東大會出席率100%、董事會出席率約85.7%、審核委員會出席率100%、薪酬委員會出席率100%、提名委員會出席率100%；姚贇先生董事會出席率75%、審核委員會出席率100% [99] - 梁嘉龍先生於2018年6月27日獲委任為公司秘書，截至2018年12月31日接受不少於15個小時相關專業培訓[102] - 截至2018年12月31日止年度，无董事获提出任何申索[146] - 执行董事陈健、陈静与公司订立为期三年服务协议，可自动续期一年，除非提前三个月书面通知终止[159] 委员会情况 - 审核委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由四名独立非执行董事组成，2018年举行五次会议[87][90] - 薪酬委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由四名独立非执行董事及一名执行董事组成，2018年举行四次会议[91][92] - 提名委员会于2009年11月11日成立，截至年报日期由四名独立非执行董事及一名执行董事组成，2018年举行三次会议[94][95] - 董事薪酬组成架构包括固定和可变部分，固定部分参考多项因素厘定，可变部分提供基于表现的激励[92] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，职权范围及成员在公司网站披露[86] - 审核委员会监督外聘核数师关系、审阅财务资料、监察财务汇报等制度[88][90] 公司治理相关 - 截至2018年12月31日，公司已应用企业管治守则原则并遵守守则条文[70] - 公司已達成董事會多元化政策的可計量目標，包括非執行董事或獨立非執行董事比例、學歷、專業資格、專業行業經驗和中國相關工作經驗等方面[96] - 公司董事會致力管理業務與營運風險，維持合適有效的內部監控制度，審核委員會檢討內部監控制度成效並向董事會匯報重大風險及問題[107] - 公司內部審核部門定期進行內部監控檢討，每年向審核委員會提交調查結果報告，已委聘羅申美協助監控內部控制系統及履行內部審核職能[109] - 審核委員會對公司風險管理及內部監控制度效益進行獨立檢討並提建議，董事會審閱內部審核報告、審批政策及程序，認為現有制度充足有效[110] - 董事會確認負責編製能真實公平反映公司業務狀況的綜合財務報表，不知悉有重大不明朗因素影響公司持續經營能力[110] - 公司建立多個與股東溝通的渠道，包括股東大會、寄發企業文件和公告、維護公司網站[112] - 公司将继续增加网站企业资料披露并加强与股东沟通[114] - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[116] 供应商与存货情况 - 集团五大供应商在2018年和2017年分别占总采购量约75.2%及88.0%[125] - 截至2018年和2017年12月31日，存货分别占集团流动资产约7.6%及19.4%[128] 年报内容指引 - 集团业务、重大事件、财务指标分析及未来发展揭示载于年报第4、5 - 7、9 - 11页[122] - “环境、社会及管治报告”讨论载于年报第40至50页[122] 风险因素 - 人民币兑外币汇率变动可能对集团资产净值及盈利造成不利影响，集团或承担外币借款的货币风险[133] - 集团业务及营业额增长依赖吸引客户购买企业资讯科技产品及服务的能力和客户开支水平[136] - 中国政府经济及政治政策修订可能对集团经营及财务业绩造成不利影响[137] 股份持有情况 - 2018年12月31日，陈健持有公司普通股215,708,000股，占已发行股本约69.30%[163] - 2018年12月31日，陈静持有公司普通股1,238,000股，占已发行股本约0.40%[163] - 2018年12月31日，赵伟持有公司普通股1,248,000股，占已发行股本约0.40%[163] - 2018年12月31日，陈静持有公司相关股份400,000股，占已发行股本约0.13%[164] - 2018年12月31日，袁波持有公司相关股份600,000股，占已发行股本约0.19%[164] - 2018年12月31日，赵伟持有公司相关股份400,000股，占已发行股本约0.13%[164] - 2018年12月31日，China Group Associates Limited持有普通股1.5394725亿股，占已发行股本约49.46%[194] - 2018年12月31日，Rich China Investments And Trading Ltd.持有普通股2842.11万股，占已发行股本约9.13%[194] - 2018年12月31日，张昕女士持有普通股2.15708亿股，占已发行股本约69.30%[194] - 2018年12月31日，李小勇先生持有普通股2644万股，占已发行股本约8.49%[194] 购股计划情况 - 公司购股计划于2009年11月11日生效，有效期十年，接纳授出购股应付象征式代价为1港元[174] - 购股计划股份认购价不得低于要约授出日期收市价、前五个工作日平均收市价及股份面值三者最高者[174] - 年报日期未获行使购股权总数为330万份，占已发行股份总数约1.06%[176] - 年报日期根据购股计划可供发行股份总数为2670万股，占已发行股份总数约8.58%[176] - 截至2018年12月31日，年初未获行使购股权400万份，年内注销70万份，年末为330万份[179] - 2011年6月15日授予袁波先生30万份购股权，行使价1.810港元[179] - 2015年8月24日授予袁波先生30万份购股权，行使价1.172港元[179] - 2016年1月18日授予陈静女士40万份购股权，行使价1.004港元[179] 关联交易情况 - 与北京深思软件股份有限公司采购与销售商品及提供服务2018年年度上限为13500千元人民币，实际金额为217千元人民币[199] - 与北京深思软件股份有限公司采购与销售商品及提供服务2017年年度上限为13500千元人民币，实际金额为866千元人民币[199]