公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益约7200万港元，全部来自酒店业务，较去年约6200万港元增加16%[11] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约127万港元，而2018年同期为亏损约11万港元[12] - 2019年3月31日借贷总额约3100万港元，2018年同期约为4000万港元，借贷减少因偿还部分银行贷款[20] - 2019年3月31日现金及银行结余约为3000万港元，2018年同期约为2300万港元[20] - 2019年3月31日资产净值约为5.82亿港元，较2018年同期约4.21亿港元有所增长，主要因收购办公物业[20] - 2019年3月31日资产负债比率约为5.31%，2018年同期约为9.58%；净资本负债比率约为0.12%，2018年同期约为4.12%[22] - 2019年3月31日，公司可分派储备约为35,897,000港元，2018年为37,257,000港元[88] - 董事不建议派付截至2019年3月31日止年度末期股息，2018年亦无[88] - 2019年收益为72,195千港元，2018年为62,164千港元，同比增长16.14%[146] - 2019年毛利为46,739千港元，2018年为36,883千港元，同比增长26.72%[146] - 2019年除所得税前溢利为4,472千港元，2018年为713千港元，同比增长527.21%[146] - 2019年本年度溢利及全面收益总额为1,105千港元，2018年为亏损264千港元[146] - 2019年本公司拥有人应占每股盈利为0.08港仙，2018年为亏损0.01港仙[147] - 2019年非流动资产为619,036千港元，2018年为469,926千港元，同比增长31.73%[150] - 2019年流动资产为34,829千港元，2018年为29,183千港元，同比增长19.34%[151] - 2019年流动负债为59,016千港元，2018年为67,075千港元，同比下降12.01%[152] - 2019年资产净值为582,078千港元，2018年为420,585千港元，同比增长38.39%[154] - 2019年股本为39,328千港元，2018年为26,218千港元，同比增长50%[154] - 截至2019年3月31日，公司股本为39,328千港元，股份溢价为204,834千港元，本公司拥有人应占为584,411千港元，总额为582,078千港元[156] - 2019年除所得税前溢利为4,472千港元，2018年为713千港元[159] - 2019年利息收入为7千港元，2018年为 - 74千港元；2019年利息支出为721千港元，2018年为556千港元[159] - 2019年物业、厂房及设备折旧为19,605千港元，2018年为17,876千港元[159] - 2019年贸易应收款项减值亏损回拨为 - 4,550千港元，2018年为 - 6,130千港元[159] - 2019年经营产生的现金净额为26,236千港元，2018年为15,511千港元[160] - 2019年投资活动所用现金净额为 - 168,047千港元，2018年为 - 1,184千港元[163] - 2019年融资活动所得现金净额为151,024千港元，2018年为 - 17,359千港元[164] - 2019年现金及现金等值项目增加为7,294千港元，2018年为3,039千港元[164] - 2019年年终现金及现金等值项目为30,239千港元，2018年为22,945千港元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司经营的永伦800酒店有800间房间，回顾年度平均入住率约为97%，营业额增加因平均房价上升[17] - 2019年酒店房间销售营业为6813.4万港元，2018年为5824.6万港元，2017年为8091.1万港元[18] - 2019年餐饮收入为374.7万港元，2018年为351.5万港元，2017年为366万港元[18] - 2019年杂项销售营业为31.4万港元，2018年为40.3万港元，2017年为31.4万港元[18] 公司股权及筹资相关情况 - 2018年9月7日公司以每股0.25港元要约价每两股普通股发一股，发行655,462,622股普通股，筹资约1.64亿港元，已发行股本增加约1311万港元，股份溢价增加约1.47亿港元（扣除费用约347.8万港元）[26] - 2018年9月27日集团完成收购堡超有限公司全部股权，现金代价约1.68亿港元（含收购成本约363.9万港元）[28] 公司人员相关情况 - 2019年3月31日集团雇员共111名，2018年为110名[30] 公司金融担保相关情况 - 报告期末公司就附属公司银行融资签订总值约5.31亿港元金融担保，2018年为4028.4万港元；2019年3月31日附属公司已动用约3092万港元，2018年为4028.4万港元；集团有未动用银行融资5亿港元[31] 公司企业管治相关情况 - 公司主席兼总经理伦耀基先生架构偏离企业管治守则第A.2.1条，但董事会认为不影响集团有效运作[34] - 截至2019年3月31日止年度主席未与独立非执行董事举行会议，但授权公司秘书收集关注问题并汇报[35] - 公司主席及总经理毋须轮值告退规定偏离企业管治守则第A.4.2条，董事会认为对公司及股东有利[37] - 公司独立非执行董事吴鸿瑞先生和刘树勤先生分别因事和因病未出席2018年9月5日股东大会[37] - 全体董事确认年度内遵守董事进行证券交易标准守则及公司操守守则[38] - 截至2019年3月31日及报告日期，董事会由5名董事组成，2名执行董事（含主席），3名独立非执行董事[40] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行了11次会议[42] - 执行董事伦耀基先生和吴子浩先生出席董事会会议次数均为11次，出席率100%；独立非执行董事谢炯全博士出席11次，出席率100%，吴鸿瑞先生和刘树勤先生出席10次，出席率约90.9%[43] - 截至2019年3月31日止年度，董事参与的持续专业发展类别为出席有关上市公司董事的业务会议和阅读有关上市公司监管规定及其董事责任的指引附注及更新资料[45] - 现任独立非执行董事任期从2018年4月19日起至2020年4月18日止，为期两年[48] - 执行委员会由两名执行董事组成，本年度举行了3次会议，成员出席率100%[49][51] - 薪酬委员会由四名成员组成，本年度举行了2次会议，成员出席率100%[52][56] - 审核委员会于1999年3月成立，由三名独立非执行董事组成[58] - 审核委员会本年度举行两次会议，外聘核数师出席其中一次[64] - 审核委员会成员刘树勤先生出席会议1次，吴鸿瑞先生和谢炯全博士出席2次[64] - 审核委员会完成审阅2019年3月31日止年度末期业绩及经审核财务报表草稿等工作[64] - 提名委员会于2012年4月成立，由三名成员组成[67] - 提名委员会本年度举行一次会议[68] - 提名委员会成员伦耀基先生和谢炯全博士出席会议1次，刘树勤先生出席0次[68] - 提名委员会完成审阅董事会架构等工作[70] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜及财务报表审核等[60] - 提名委员会主要负责定期审阅董事会架构等工作[69] - 审核委员会职权范围载于公司网站，可按需提供[65] 公司股东相关情况 - 公司于2018年举行的股东周年大会前至少足20个营业日或足21日向股东发送大会通告[77] - 2018年9月5日举行的股东周年大会，董事会主席及外聘核数师代表出席[77] 公司秘书相关情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书邓先生接受不少于十五小时相关专业培训[82] 公司业务结构相关情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为酒店营运[86] 公司组织章程相关情况 - 本年度公司组织章程大纲及细则无重大变动[79] 公司风险管理及内部监控相关情况 - 董事会认为集团截至2019年3月31日止年度风险管理及内部监控系统有效恰当[81] 公司客户及供应商相关情况 - 最大客户占本年度集团收益的52%[98] - 最大供应商及五大供应商于回顾年度应占购货总额分别超59%及96%[99] 公司股权持有相关情况 - 截至2019年3月31日，伦耀基拥有每股面值0.02港元的公司股份1,358,055,354股，概约股权百分比为69.06%[111] - 截至2019年3月31日，Winland Wealth (BVI) Limited和Winland Stock (BVI) Limited分别持有公司1,358,055,354股股份，概约股权百分比均为69.06%[117] 公司董事任职及选举相关情况 - 吴鸿瑞先生须于应届股东周年大会上轮值告退，且符合资格并愿膺选连任[101] - 伦耀基先生自愿于股东周年大会上告退，并愿膺选连任[101] - 伦耀基自2007年4月起担任公司董事兼董事总经理，自2014年12月起担任公司主席[103] - 吴子浩自2007年4月起担任董事[103] - 谢烱全自2007年4月起担任董事[104] - 吴鸿瑞自2007年4月起担任董事[106] - 刘树勤自2016年9月起担任董事[106] 公司物业相关情况 - 截至2019年3月31日，公司集团物业、厂房及设备账面价值为6.11亿港元，其中酒店物业账面价值为4.42亿港元[132] - 管理层得出结论，酒店物业的可收回金额高于其账面价值，无需计提减值拨备[132] 公司财务报表审计相关情况 - 截至2019年3月31日止年度，核数师就公司及其附属公司财务报表法定审计收取670,000港元费用[73] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已与核数师审阅截至2019年3月31日止年度的经审核综合财务报表[120] - 综合财务报表已由香港立信德豪会计师事务所有限公司审计，该核数师符合资格并愿于应届股东周年大会上续聘[123] - 公司认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映集团财务状况、表现及现金流量[128] 公司其他业务相关情况 - 本年度并无订立或存在任何涉及公司全部或任何大部份业务之管理及行政合约[119] - 公司一直维持上市规则规定之指定公众持股量[122] - 集团截至2019年3月31日止年度的环境、社会及管治政策及表现详情将在本年度报告刊发后三个月内于公司及联交所网站刊发[124] - 于2019年3月31日后及直至报告日期概无发生重大事项[125] 公司会计政策变更相关情况 - 2018年1月1日起采用香港财务报告准则第9号，导致集团会计政策及综合财务报表确认金额变动[175] - 香港财务报告准则第9号于2018年4月1日生效，取消香港会计准则第39号有关持有至到期金融资产等金融资产类别[175][177][180][184] - 金融资产分类为按摊销成本计量、按公平值计入其他全面收益、按公平值计入损益[177] - 2018年4月1日贸易应收款项按香港会计准则第39号和香港财务报告准则第9号计量的账面价值均为5103千港元[184] - 2018年4月1日按金及其他应收款项按香港会计准则第39号和香港财务报告准则第9号计量的账面价值均为296千港元[184] - 2018年4月1日应收关连方款项按香港会计准则第39号和香港财务报告准则第9号计量的账面价值均为68千港元[184] - 2018年4月1日现金及银行结余按香港会计准则第39号和香港财务报告准则第9号计量的账面价值均为22945千港元[184] - 采用香港财务报告准则第9号，减值模式由“已产生亏损模式”改为“预期信贷亏损模式”[185] - 亏损拨备按12个月预期信贷亏损和全期预期信贷亏损其中一项基准计量[185] - 现金及现金等值项目受预期信贷亏损模式规限，本期减值不重大[185] - 贸易应收款项亏损拨备按香港财务报告准则第9号简化法计量，按全期预期信贷亏损计算[192] - 2018年4月1日，贸易应收款项30 - 60日、61 - 90日预期亏损率为0.00%，超90日为90.21%[192] - 2018年4月1日，贸易应收款项30 - 60日账面总值3900千港元、61 - 90日为3千港元、超90日为12262千港元，总计161