公司基本信息 - 公司股份代号为22[6] - 公司主要往来银行是大新银行有限公司[5] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为酒店营运[89] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2021年3月31日止年度收益约2450万港元，较去年约4350万港元减少43.8%，全部为酒店业务营业额[9] - 公司2021年本公司拥有人应占亏损约4330万港元，2020年约为7070万港元[10] - 公司本年度录得投资物业的减值亏损约450万港元，去年约为4330万港元[16] - 公司从香港特别行政区政府的抗疫基金获得约570万港元的各种补贴[16] - 公司直接成本、行政及其他营运开支较去年进一步减少约910万港元[16] - 公司因法律行动录得法律费用约590万港元[16] - 2021年3月31日借贷总额约6170万港元，2020年3月31日约为3050万港元，借贷总额增加用于偿还关联公司垫款及运营[18] - 2021年3月31日现金及银行结余约2680万港元，2020年约为780万港元[18] - 2021年3月31日资产净值约4.677亿港元，较2020年3月31日的约5.113亿港元有所减少[18] - 2021年3月31日资产负债比率约为13.19%，2020年3月31日约为5.96%；净资产负债比率约为7.46%，去年约为4.44%[18] - 2021年3月31日银行贷款中约6000万港元于一年内到期，约170万港元于一年后到期偿还[19] - 2021年3月31日权益总额约4.677亿港元，2020年3月31日约为5.113亿港元；公司拥有人应占权益总额约4.705亿港元，2020年约为5.138亿港元[21] - 截至2021年3月31日，公司可分派储备约为3784万港元，2020年为3761.3万港元[91] - 董事不建议派付截至2021年3月31日止年度的末期股息，2020年亦无[91] - 公司截至2021年3月31日止年度产生年度亏损4351.7万港元，于该日录得流动负债净额4927.7万港元[131] - 2021年公司拥有人应占亏损及全面收益总额为43,517千港元，2020年为70,818千港元[150][151] - 2021年公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为2.20港仙，2020年为3.59港仙[150] - 2021年收益为24,490千港元，2020年为43,541千港元；2021年毛利为11,089千港元，2020年为19,454千港元[151] - 2021年除所得税前亏损为42,558千港元，2020年为72,012千港元[151] - 2021年非流动资产为529,724千港元，2020年为555,058千港元[154] - 2021年流动资产为28,252千港元，2020年为10,777千港元[155] - 2021年流动负债为77,529千港元，2020年为42,833千港元[156] - 2021年流动负债净值为49,277千港元，2020年为32,056千港元[157] - 2021年资产净值为467,743千港元，2020年为511,260千港元[159] - 2021年权益总额为467,743千港元，2020年为511,260千港元[159] - 截至2021年3月31日，公司股本为39,328千港元，股份溢价为204,834千港元，资本赎回储备为129千港元，实缴盈余为104,874千港元，保留溢利为121,322千港元，公司拥有人应占为470,487千港元，非控股股东权益为 - 2,744千港元，总额为467,743千港元[161] - 2021年除所得税前亏损42,558千港元，2020年为72,012千港元；2021年利息收入 - 91千港元，2020年为 - 13千港元；2021年利息支出1,118千港元，2020年为743千港元[163] - 2021年物业、厂房及设备折旧17,848千港元，2020年为21,072千港元；2021年投资物业折旧3,754千港元，2020年为301千港元[163] - 2021年投资物业减值亏损4,467千港元，2020年为43,319千港元；2021年贸易应收款项减值亏损（减少） - 1,140千港元，2020年增加188千港元[163] - 2021年经营所用现金净额为 - 11,438千港元，2020年为 - 21,279千港元[163] - 2021年投资活动所用现金净额为 - 737千港元，2020年为 - 715千港元[165] - 2021年提取银行贷款50,000千港元，偿还银行贷款 - 9,826千港元；2020年偿还银行贷款 - 9,485千港元[165] - 2021年来自一名关联方之垫款81,000千港元，向关联方还款 - 90,000千港元；2020年来自关联方垫款9,000千港元[165] - 2021年融资活动所得现金净额为31,174千港元，2020年为 - 485千港元[165] - 2021年现金及现金等值项目增加18,999千港元，年初为7,760千港元，年终为26,759千港元；2020年现金及现金等值项目减少22,479千港元，年初为30,239千港元，年终为7,760千港元[165] - 截至2021年3月31日止年度公司产生亏损4351.7万港元，2021年3月31日录得流动负债净额4927.7万港元，2020年为3205.6万港元[189] - 2021年3月31日公司银行分期贷款账面值为1161.3万港元，2020年为2145.3万港元，其中166.8万港元须于报告期末起计一年后偿还，2020年为1170.4万港元[191] 业务环境数据 - 2020年4月至2021年3月访港旅客总数为96203人次，较2019年4月至2020年3月约4117万人次下跌99.77%[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 回顾年度酒店业务收益约2450万港元，年内平均酒店入住率约为49.2%[15] 公司治理架构 - 公司董事会主席兼总经理伦耀基先生的任职架构偏离企业管治守则第A.2.1条[27] - 公司董事轮值告退规定偏离企业管治守则第A.4.2条[28] - 截至2021年3月31日，董事会由5名董事组成，2名执行董事，3名独立非执行董事[33] - 截至2021年3月31日止年度，董事会举行了12次会议，全体董事出席率100%[37][39][39] - 各现任独立非执行董事任期从2020年4月19日至2022年4月18日，为期两年[44] - 公司成立执行委员会，由2名执行董事组成，本年度举行2次会议，成员出席率100%[45][46][47] - 公司成立薪酬委员会，由4名成员组成，职责包括审议、讨论及批准董事及高级管理人员薪酬机制等[46][49] - 截至2021年3月31日止年度，董事参与的持续专业发展类别为出席有关上市公司董事的业务会议和阅读有关上市公司监管规定及其董事责任的指引附注及更新资料[41] - 公司为每位董事会成员投购董事及管理人员责任保险，保障范围及保额每年检讨[42] - 董事会每年至少举行4次会议，定期会议全体董事获发最少14天通知[39] - 新委任董事获给予作为香港上市公司董事的法定及监管责任简介培训，公司会定期更新上市规则及其他适用法规资讯[41] - 执行委员会职能包括处理公司所有财务、商业、业务、法律、管理及行政事宜[45] - 本年度薪酬委员会举行三次会议，刘树勤、伦耀基、吴鸿瑞、谢炯全出席率均为100%[51] - 审核委员会于1999年3月成立，由谢炯全、吴鸿瑞、刘树勤三名独立非执行董事组成，主席为刘树勤[53] - 本年度审核委员会举行三次会议，外聘核数师出席一次，刘树勤、吴鸿瑞、谢炯全出席率均为100%[58][59] - 审核委员会完成审阅2021年3月31日止年度末期业绩及经审核财务报表草稿等工作[59] - 提名委员会于2012年4月成立，由伦耀基、谢炯全、刘树勤组成，主席为伦耀基[62] - 本年度提名委员会举行两次会议，伦耀基、刘树勤、谢炯全出席率均为100%[63][64] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行了两次会议，讨论重选退任董事等事宜[68] - 提名委员会职责包括定期审阅董事会架构等并提建议、设计董事人选资格标准等[65] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会完成审阅董事会架构等工作，就退任董事重新委任作推荐并评估独立董事独立性[67] - 公司设计董事会成员组成从多方面考虑，任命以用人唯才为原则，提名委员会定期检讨成员多元化政策[68] 股东相关信息 - 公司于2020年举行的股东周年大会前至少足20个营业日或足21日（以最长时间为准）向股东发送大会通告[72] - 董事会主席及外聘核数师代表出席2020年9月4日举行的股东周年大会[74] - 公司于2020年9月4日股东周年大会通过特别决议案，采纳新公司细则取代现有公司细则[75] 风险管理与内部监控 - 董事会通过审核委员会对集团截至2021年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统进行年度检讨，认为制度有效充足[76] - 截至2021年3月31日止年度，集团委聘独立专业人士评估检讨整体风险管理等系统，无发现重大不足[76] 客户与供应商信息 - 无客户占比超10%，最大供应商及五大供应商于回顾年度应占购货总额分别约为37%及61%[102] 公司秘书培训情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书邓锡浩先生已接受不少于15个小时的相关专业培训[86] 证券交易情况 - 公司本年度内无赎回任何上市证券，公司及其附属公司本年度内无买卖公司任何上市证券[101] 董事相关信息 - 刘树勤先生及谢炯全博士须于应届股东周年大会上轮值告退，且符合资格并愿意膺选连任[104] - 公司已接获各独立非执行董事关于其独立性的年度确认书，认为各独立非执行董事均具独立性[104] - 执行董事伦耀基先生51岁，有超26年物业投资、融资及管理经验[106] - 执行董事吴子浩先生49岁，有超25年物业投资及发展、租赁及管理经验[106] - 谢烱全博士69岁，自2007年4月起担任董事，为审核、薪酬及提名委员会委员[107] - 吴鸿瑞先生54岁，自2007年4月起担任董事，为审核及薪酬委员会委员，2021年1月不再担任香港律师会刑事法律及程序委员会主席[109] - 刘树勤先生62岁，自2016年9月起担任董事，为审核、薪酬及提名委员会委员，在银行界有逾31年经验[110] - 本年度公司及附属、控股、同系附属公司无涉及公司业务且董事有重大权益的重要合约[111] 股权结构信息 - 截至2021年3月31日，伦耀基先生持有公司1,358,055,354股每股面值0.02港元的股份，概约股权百分比为69.06%[114] - 截至2021年3月31日，Winland Wealth (BVI) Limited作为实益拥有人持有公司1,358,055,354股每股面值0.02港元的股份，概约股权百分比为69.06%[119] - 截至2021年3月31日，Winland Stock (BVI) Limited以受控法团权益持有公司1,358,055,354股每股面值0.02港元的股份，概约股权百分比为69.06%[119] 财务报表审计相关 - 截至2021年3月31日止年度，公司及其附属公司就财务报表法定审计支付700,000港元费用[69] - 公司审核委员会由谢烱全博士、吴鸿瑞先生及刘树勤先生组成，已与核数师审阅2021年3月31日止年度经审核综合财务报表[122] - 综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审计，该公司符合资格且愿意续聘[125] 公众持股量情况 - 截至报告日期，公司维持上市规则规定的指定公众持股量[124] 物业资产情况 - 2021年3月31日，公司拥有物业、厂房及设备账面价值为4.09亿港元，其中酒店物业账面价值为4.07亿港元[134] - 2021年3月31日，公司拥有投资物业账面价值为1.21亿港元，其中办公物业账面价值为1.13亿港元，租赁土地账面价值为800万港元[134] - 公司管理层得出酒店物业可收回金额高于其账面价值，无需计提减值拨备[134] - 公司管理层得出办公物业可收回金额低于其账面价值，于截至2021年3月31日止年度的综合损益表计提减值亏损446.7万港元[136] - 公司管理层得出租赁土地可收回金额高于其账面价值，并无减值