财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为320,863千港元，2020年9月30日为325,190千港元[3] - 期内溢利为152,762千港元，2020年同期亏损55,370千港元[3] - 本公司权益持有人应占每股盈利为1.83港仙，2020年同期亏损0.41港仙[3] - 2021年6月30日非流动资产为3,411,719千港元，2020年12月31日为3,351,912千港元[10] - 2021年6月30日流动资产为1,560,284千港元，2020年12月31日为1,897,281千港元[10] - 2021年6月30日流动负债为625,895千港元，2020年12月31日为919,618千港元[10] - 2021年6月30日流动资产净值为934,389千港元，2020年12月31日为977,663千港元[10] - 2021年6月30日非流动负债为819,390千港元，2020年12月31日为847,432千港元[11] - 2021年6月30日资产净值为3,526,718千港元，2020年12月31日为3,482,143千港元[11] - 2021年6月30日本公司权益持有人应占权益为3,189,073千港元，2020年12月31日为3,123,558千港元[11] - 截至2021年6月30日，股本为1,705,907千港元，保留溢利为1,589,984千港元，权益总额为3,526,718千港元[14] - 2021年上半年经营活动所得现金流动净额为33,336千港元，2020年同期为 - 9,259千港元[18] - 2021年上半年投资活动所用现金流动净额为 - 16,040千港元，2020年同期为 - 110,000千港元[18] - 2021年上半年融资活动所用现金流动净额为 - 320,364千港元，2020年同期为159,182千港元[18] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 303,068千港元，期初为994,515千港元，期末为689,916千港元[18] - 2021年6月30日公司资产总值为4972003千港元，较2020年12月31日的5249193千港元下降5.28%[44] - 2021年6月30日公司负债总额为1445285千港元，较2020年12月31日的1767050千港元下降18.21%[44] - 2021年6月30日来自客户合约的收入为298263千港元，较2020年9月30日的292182千港元增长2.08%[44][46][48] - 2021年6月30日餐饮销售为139172千港元，较2020年9月30日的119706千港元增长16.26%[44][48] - 2021年6月30日提供管理服务收入为6250千港元，较2020年9月30日的6178千港元增长1.16%[44][48] - 2021年6月30日来自经营租赁物业租金收入为8799千港元，较2020年9月30日的10491千港元下降16.13%[44] - 2021年6月30日利息收入为2204千港元，较2020年9月30日的4840千港元下降54.46%[44] - 2021年6月30日股息收入为10291千港元，较2020年9月30日的14399千港元下降28.53%[44] - 2021年6月30日其他收入为8549千港元，较2020年9月30日的30336千港元下降71.82%[54] - 2021年6月30日其他亏损净额为16491千港元，较2020年9月30日的13218千港元增长24.76%[55] - 按公平值計入損益之財務工具之公平值收益淨額6月30日為218,087千港元，9月為47,778千港元[60] - 利息收入中貸款及墊款為945千港元，承兌票據為119千港元，其他為1,259千港元[60] - 固定資產折舊6月30日為(27,652)千港元，9月為(25,012)千港元[60] - 使用權資產折舊6月30日為(26,397)千港元，9月為(29,144)千港元[60] - 已售存貨成本6月30日為(155,072)千港元，9月為(144,223)千港元[60] - 所得税方面，2021年6月30日止六個月支出總額為3,349千港元，2020年9月30日為4,995千港元[61] - 2020年9月30日已宣派之中期股息為18,374千港元，每股普通股0.2港仙，2021年6月30日無[64] - 應收貿易賬款6月30日結餘為73,225千港元，12月31日為75,542千港元[70] - 2021年6月30日银行及其他贷款流动部分为232,843千港元，非流动部分为890,770千港元；2020年12月31日流动部分为457,858千港元，非流动部分为1,174,210千港元，银行贷款及透支年利率为1.8%至3.4%（2020年为1.9%至4.8%）[71] - 2021年6月30日应付贸易账款未偿还结余为43,114千港元，2020年12月31日为43,700千港元[75] - 2021年6月30日和2020年12月31日已发行及缴足的普通股均为9,186,912,716股，金额为1,705,907千港元[76] - 2021年6月30日或然负债为3,637千港元，2020年12月31日为3,750千港元[77] - 2021年6月30日有关物业、厂房及设备已订约但未作出拨备的承担为20,884千港元，2020年12月31日为17,306千港元；其他已订约但未作出拨备的承担为55,437千港元，2020年12月31日为57,030千港元[80] - 2021年上半年集团向力宝有限公司和Hongkong Chinese Limited分别收取租金收入231,000港元和582,000港元，2020年同期分别为301,000港元和746,000港元[81] - 2021年上半年集团向合营企业收取利息收入770,000港元，2020年同期为777,000港元[81] - 2021年上半年集团向联营公司支付顾问及服务费924,000港元，2020年同期为1,344,000港元[81] - 2021年6月30日集团应收联营公司款项为30,527,000港元，应收合营企业款项为207,730,000港元；2020年12月31日应收联营公司款项为30,527,000港元，应收合营企业款项为208,974,000港元[82] - 2021年6月30日财务资产账面价值为1,211,319千港元，公平值为1,211,319千港元；财务负债账面价值为17,454千港元，公平值为17,454千港元[84] - 非上市投资基金资产净值增加/减少3%（2020年12月31日 - 3%），公平值将增加/减少1582.6万港元（2020年12月31日 - 1342万港元）[92] - 2021年6月30日非上市股票证券市场法市盈率倍数为9.6（2020年12月31日 - 11.1），增加/减少0.5，公平值分别增加/减少57.5万港元及58.2万港元（2020年12月31日 - 361.3万港元及360.5万港元）[93] - 2021年6月30日非上市股票证券市场法缺乏市场流通性折现率为15.8%（2020年12月31日 - 15.8%），其变动导致公平值变动不重大[93] - 2021年6月30日非上市股票证券市场法赎回概率为85%（2020年12月31日 - 10%），增加/减少5%（2020年12月31日 - 5%），公平值分别减少/增加276.4万港元及277.2万港元（2020年12月31日 - 48.8万港元及49.6万港元）[93] - 2021年6月30日非上市股票证券收入法折现率为21.1%至28.7%（2020年12月31日 - 21.1%至28.7%），增加/减少3%（2020年12月31日 - 3%），公平值分别减少/增加80.8万港元及109.5万港元（2020年12月31日 - 80.6万港元及109.3万港元）[93] - 2021年6月30日非上市股票证券收入法缺乏市场流通性折现率为15.8%至20.6%（2020年12月31日 - 15.8%至20.6%），其变动导致公平值变动不重大[93] - 2021年6月30日按公平值计量资产总额为1211919千港元，其中第一層为620153千港元，第二層为23822千港元，第三層为567944千港元[96] - 2021年6月30日按公平值计量负债中，其他财务负债为16709745千港元和17454千港元[96] - 2020年12月31日按公平值计量资产总额为1137195千港元，其中第一層为564445千港元，第二層为23066千港元，第三層为549684千港元[96] - 2020年12月31日按公平值计量负债中，其他财务负债为163827137千港元、1343千港元和24862千港元[96] - 本期股东应占综合溢利1.68亿港元，上一期为综合亏损3800万港元[108] - 本期其他经营开支7300万港元，2020年为6900万港元[109] - 2021年1月1日其他全面收益之股票证券为102356千港元，2021年6月30日为40423千港元[104] - 2020年12月31日无抵押票据重大不可观察输入数据为287324千港元[106] - 2021年6月30日财务及证券投资组合为18.64亿港元，2020年12月31日为20.17亿港元[118] - 2021年6月30日按公平值计入损益之财务资产为11.7亿港元，2020年12月31日为10.33亿港元[120] - 2021年6月30日按公平值计入其他全面收益之财务资产为4100万港元，2020年12月31日为1.03亿港元，本期公平值亏损净额为6100万港元[127] - 2021年6月30日现金及银行结余为6.37亿港元，2020年12月31日为8.76亿港元[118] - 截至2021年6月30日止六个月按公平值计入损益之财务资产公平值收益为2.10495亿港元[121] - 2021年6月30日，公司于Healthway之权益为4.37亿港元，2020年12月31日为4.31亿港元[134] - 公司自TIH投资本期间录得所占溢利2600万港元，2020年为2500万港元；2021年6月30日于TIH之权益增至2.91亿港元，2020年12月31日为2.75亿港元[136] - 2021年6月30日，公司资产总值为50亿港元，2020年12月31日为52亿港元；负债总额减至14亿港元，2020年12月31日为18亿港元[137] - 2021年6月30日，现金及现金等价物及定期存款总额为7.64亿港元，2020年12月31日为10.7亿港元；流动比率提高至2.5，2020年12月31日为2.1[137] - 2021年6月30日，银行及其他贷款为8.91亿港元，2020年12月31日为11.74亿港元；约6%银行贷款按固定利率计息，2020年12月31日为7%[137][140] - 2021年6月30日，约26%银行及其他贷款须于一年内偿还，2020年12月31日为39%；资本负债比率为24.0%，2020年12月31日为33.2%[14