公司上市与资本运作 - 公司于2019年7月16日完成首次公开发售并在香港联交所主板上市[5] - 公司于2019年7月16日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为0382[15] - 公司首次公开发售所得款项净额为约人民币583.0百万元，拟用于或已经用于招股章程所载的拟定用途[137] - 公司计划将未动用所得款项约人民币47.5百万元重新分配用于投资新教育机构或收购其他教育机构[138] - 公司已动用人民币171.1百万元用于建立及开发华商学院四会校区，占所得款项总净额的30%[139] - 公司已动用人民币40.7百万元用于建设科技中心，占所得款项总净额的7%[139] - 公司已动用人民币8.3百万元用于建设国际会议中心，占所得款项总净额的3%[139] - 公司计划将未动用所得款项约人民币164.3百万元用于投资新教育机构或收购其他教育机构[139] - 公司计划将未动用所得款项约人民币29.2百万元用于在英国设立教育机构[140] - 公司计划将未动用所得款项约人民币26.2百万元用于在新加坡设立教育机构[140] 公司业务扩展与并购 - 公司通过收购新加坡中滙学院（EIS）扩展其国际教育业务[3] - 2019年下半年，公司收购新加坡中汇学院Edvantage Institute (Singapore)扩大其在新加坡的学校网络[15] - 公司完成收购新加坡中汇学院，拓展国际职业教育培训业务[70] - 公司计划收购与大湾区及泛珠三角地区教育机构，以提升招生容量，资金来源包括首次公开发售所得款项、内部资源和外部银行借款[75] - 公司计划通过内循环和双循环战略，推动国内外学历教育和职业教育业务的稳步发展[20] - 公司旗下中国学校所处区域内生增长强劲，加上稳重的并购项目，满足中短期发展需求[20] 公司财务表现 - 2020年收入同比增长13.6%至8.001亿元人民币，毛利同比增长15.7%至3.962亿元人民币[16] - 2020年经调整净利润同比增长30.5%至3.091亿元人民币，本公司拥有人应占年内利润同比增长34.5%至2.915亿元人民币[16] - 2020年每股基本盈利同比增长3.5%至28.66人民币分，末期股息建议同比增长390.0%至4.90港仙[16] - 2020年在校学生人数达35,453人，同比增长7.3%，华商学院平均学费同比增长11.4%至24,315元人民币[19] - 公司2020年收入为人民币800.1百万元，同比增长13.6%，主要由于在校学生人数及平均学费上升[50] - 公司2020年毛利率为49.5%，同比提高0.9个百分点，主要由于学生人数及学费上升以及成本控制措施[52] - 公司2020年经调整净利润为人民币309.1百万元，同比增长30.5%[60] - 公司2020年其他收入为人民币28.7百万元，同比增长28.3%[53] - 公司2020年投资收入为人民币19.5百万元，同比增长328.1%，主要由于短期存款利息收入增加[54] - 公司2020年销售开支为人民币7.5百万元，同比增长4.0%，主要由于广告开支增加[56] - 公司2020年行政开支为人民币110.2百万元，同比增长34.9%，主要由于行政人员薪资及专业咨询费增加[56] - 持续经营业务的年内利润为人民币291,487千元，同比增长35.5%[61] - 物业、厂房及设备增长40.7%至人民币1,660.2百万元，主要由于新校区建设[62] - 资本开支增加117.1%至人民币552.2百万元，主要用于新校舍建设和土地使用权收购[65] - 银行结余及现金减少12.3%至人民币1,185.7百万元，主要用于新校舍建设和土地使用权收购[67] - 资本负债比率从17.8%上升至21.2%，银行借款增加至人民币747.1百万元[68] 公司教育业务发展 - 公司在大湾区（粤港澳大湾区）拥有多个教育机构，包括广东财经大学华商学院和广州华商职业学院[4] - 公司通过澳大利亚中滙学院（EIA）和澳洲国际商学院（Global Business College of Australia Pty. Ltd.）在澳大利亚开展业务[3][4] - 公司通过华商教育集团有限公司（Huashang Education Group Company (HK)）在香港开展业务[5] - 公司通过华商教育控股有限公司（Huashang Education Holdings (BVI)）在英属维尔京群岛开展业务[5] - 公司通过华商教育服务控股有限公司（Huashang Education Service (BVI)）在英属维尔京群岛开展业务[5] - 公司通过华商海外教育控股有限公司（Huashang Overseas Education (BVI)）在英属维尔京群岛开展业务[5] - 公司通过广州市华港企业管理有限公司（华港企业管理）在中国开展业务[4] - 公司通过广州市华嘉装饰工程有限公司（华嘉装饰）在中国开展业务[5] - 中国运营学校在校总人数达到32,000+[15] - 华商学院2018/2019学年毕业生初次就业率为97.4%，位居广东省16所独立学院第1名[15] - 2020年上半年，澳大利亚中汇学院Edvantage Institute Australia在澳大利亚获澳大利亚高等教育质量与标准署注册，提供高等教育课程[15] - 2020年下半年，位于中国肇庆市的华商学院四会校区第一期开始运营[15] - 2020年下半年，华商职业学院新校区新会校区第一期开始施工[15] - 华商学院2020/2021学年新生报到人数为7,041人，整体报到率为95.9%，同比提升4.1个百分点[35] - 华商学院2020/2021学年统招本科在广东省文科投档分超过本科线34分，理科投档分超过本科线33分[35] - 华商学院2020/2021学年报考专插本的考生为6,038人，位列全省独立学院第一位[35] - 华商学院2020年8月31日止年度在校学生人数为24,127名，同比增加约6.5%[35] - 华商学院2020/2021学年专插本生源质量再创新高，热门专业最低投档线远超省控线80分以上[35] - 华商职业学院2020/2021学年新生报到人数同比增长35.3%，达到6,034人，报到率为85.2%[36] - 华商职业学院2020年学生人数为10,656人，同比增长11.7%[36] - 华商职业学院2020年学费收入为166,207千元，同比增长15.7%[39] - 澳洲国际商学院2020年学生人数为625名，同比下降25.3%[41] - 新加坡中汇学院2020年学生人数为45名，新增语言培训课程及文凭课程[37] - 华商职业学院新校区第一期预计2021年9月投入使用，可容纳12,000名学生[43] - 华商学院四会校区第一期2020年9月投入使用，可容纳6,000名学生[43] - 深圳办学点2020年5月投入使用，定位为大湾区商学院选址之一[44] - 澳洲国际商学院2020年学费收入为9,481千元，同比增长8.2%[39] - 华商学院2020年平均学费为24,315元，同比增长11.4%[42] - 公司预计2020/2021学年华商学院和华商职业学院新生人数及平均学费将有可观增幅，整体收入将录得两位数百分比增长[20] - 公司将在疫情下采用线下和线上高效结合的教学方式，提升资产利用率[20] - 公司旗下华商教育品牌已获得学生、家长、业界及市场的高度认可[18] - 公司自2019年7月16日上市以来，股价表现优异，受到广大投资者的青睐与支持[18] 公司董事会与管理层 - 廖榕就先生自2003年12月起担任中滙集团控股有限公司的執行董事兼董事會主席[24] - 廖伊曼女士自2006年7月起担任中滙集团控股有限公司的執行董事兼首席執行官[25] - 廖伊曼女士自2017年7月起担任香港廣東社團總會副會長[25] - 廖伊曼女士自2018年7月起担任香港菁英會副秘書長[25] - 廖伊曼女士自2019年12月起担任新加坡中滙學院董事[25] - 廖榕根先生自2006年9月至2016年2月担任華商學院董事[27] - 徐剛先生自1994年12月起为專業技術資格評審委員會認證的高級經濟師[28] - 盧志超先生自2016年4月起担任偉能集團的高級顧問[29] - 李加彤先生自2018年7月起担任宏利金融亞洲有限公司副董事[30] - 公司董事会包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[78] - 公司已安排适当的责任险以弥偿董事及高级管理层因企业活动所引致的责任，保险范围将每年进行审查[78] - 公司董事会成员在性别、年龄、文化和教育背景、知识及专业经验方面非常多元化[83] - 公司已收到各独立非执行董事根据《上市规则》的独立性确认书，确认其独立性[84] - 公司提名委员会将定期讨论并推荐性别多元化等可衡量目标以实现多元化[82] - 公司董事会已向高级管理层授权日常管理及运营，并成立三个董事委员会以监督特定事务[77] - 公司董事会在2020年8月31日止年度举行了5次常规会议和4次额外会议[93] - 公司于2020年1月21日举行了一次股东周年大会，并于2020年7月20日举行了一次股东特别大会[93] - 公司执行委员会于2019年11月5日设立，由廖榕就先生（主席）、陈练瑛女士和廖伊曼女士组成[94] - 公司长期激励委员会于2020年1月16日设立，由廖伊曼女士和黄成满先生（公司秘书及首席财务官）组成[95] - 公司董事会在2020年11月10日举行了一次无执行董事出席的会议，主席与全体独立非执行董事进行了讨论[91] - 公司董事在2019年9月1日至2020年8月31日期间接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训[86] - 公司董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[88] - 公司董事的委任、重选及罢免程序由提名委员会负责审查和推荐[90] - 公司董事会的会议记录在会议举行日期后的合理时间内发送给相关董事或委员会成员以供发表意见[91] - 公司董事在2020年8月31日止年度内，所有董事均出席了5次董事会常规会议和4次额外会议[94] - 公司董事会于2020年1月16日会议中批准向17名承授人授出购股权及奖励股份，其中包括7名董事及其联系人[96] - 2020年报告期内，公司共举行了6次董事会会议，董事出席情况如下：廖榕就5/6次，陈练瑛、廖伊曼、廖榕根、徐刚、卢志超、李加彤均为6/6次[97] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认自上市以来均遵守该守则[98] - 董事会保留对公司所有主要事项的决策权，包括批准及监察政策、战略、预算、内部控制、风险管理、重大交易等[99] - 公司企业管治职责由审核委员会负责，包括制定企业管治政策、审查董事及高管培训、监察合规情况等[100] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，徐刚担任主席，负责评估董事候选人资格、制定董事会多元化政策等[101][102] - 2020年度提名委员会举行1次会议，成员徐刚、卢志超、李加彤均全勤出席[103] - 董事任命需经提名委员会推荐并获董事会或股东大会批准，评估标准包括性别、年龄、教育背景、专业资格等[104] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，徐刚先生担任主席[105] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策，并向董事会提出建议[105] - 2020年度薪酬委员会举行了两次会议，成员出席率为100%[106][107] - 高级管理层中，1人薪酬范围为1,000,001至1,500,000港元，1人薪酬范围为1,500,001至2,000,000港元[108] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，卢志超先生担任主席[109] - 审核委员会负责外聘核数师的委任、薪酬及聘用条款，并确保其独立性[109] - 审核委员会每年至少与核数师举行两次会议，审查财务报告及内部控制系统[109][110] - 2020年度审核委员会举行了两次会议，成员出席率为100%[110] - 公司截至2020年8月31日止年度的全年业绩已由外聘核数师审核，并编制了审核报告[111] - 公司每月向董事会全体成员提供有关公司表现、状况及前景的最新资料[112] - 公司董事会认为内部控制及风险管理系统有效及充分，并无可能影响公司股东的任何重大问题[113] - 公司已委聘独立内部控制顾问以提供内部审核职能，并每年就内部控制系统是否充分及有效进行独立检讨[113] - 公司截至2020年8月31日止年度支付给外部核数师德勤·关黄陈方会计师行的专业费用总计为人民币4,200千元[115] - 公司于2020年1月21日举行了一次股东周年大会，并于2020年7月20日举行了一次股东特别大会[116] - 公司股东周年大会为股东提供与董事直接沟通的机会，董事会主席及董事委员会主席将出席解答股东提问[118] - 公司设有网站http://www.edvantagegroup.com.hk，刊登有关公司业务营运及发展的最新资料、财务资料、企业管治常规及其他资料[118] - 公司股东大会上提呈的所有决议案将根据《上市规则》以投票方式进行表决，投票结果将及时于公司及联交所网站刊登[119] - 公司截至2020年8月31日止年度的末期股息为每股普通股4.90港仙，总额约为49,900,000港元[128] - 公司拟建议的年度股息约为各财政年度可供分派利润的30%[132] - 公司于2019年7月16日在联交所上市[124] - 公司主要附属公司在中国及海外经营民办高等职业教育机构[125] - 公司已执行环保措施，减少能源消耗及最大程度减少不必要的浪费[126] - 公司将于2021年1月25日举行股东周年大会[127] - 公司将于2021年2月19日或前后派付末期股息[128] - 公司暂停办理股东名册登记手续以确定股东获派发建议末期股息的权利[130] - 公司股息政策反映董事会对公司财务及现金流量状况的看法[133] - 公司截至2020年8月31日的未偿还银行借款约为人民币747.1百万元[136] - 公司可供分派予股东的储备包括约人民币556.1百万元的股份溢价及约人民币61.3百万元的保留溢利[135] - 公司董事及高级管理层的服务合约初始期限为三年，并自动重续连续三年期间[143] - 截至2020年8月31日止年度，公司未向任何董事或五名最高薪酬人士发放加盟或离职补偿[147] - 公司已采纳首次公开发售后购股权计划及股份奖励计划，激励董事及合资格雇员[147] - 首次公开发售后购股权计划最高可发行股份数为100,000,000股，占已发行股份的9.8%[156] - 截至2020年8月31日止年度，公司未涉及任何重大法律诉讼[151] - 公司控股股东已遵守不竞争承诺，未从事与公司业务构成竞争的活动[149] - 截至2020年8月31日止年度，公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约[145] - 公司董事及高级管理层薪酬参考集团经营业绩、个人表现及市场统计资料确定[147] - 购股权计划上限不得超过已发行股份的30%，且更新后的授权上限不得超过批准当日已发行股份的10%[157] - 任何12个月内向合资格人士发行的股份总数不得超过已发行股份总数的1%[158] - 购股权的认购价不得低于授出日期股份收市价、前五个营业日平均收市价或股份面值中的较高者[160] - 向董事或主要股东授出购股权时，若发行股份超过已发行股份的0.1%或总价值超过500万港元，需经股东批准[162] - 2020年7月20日股东特别大会上批准向廖先生和廖女士分别授出2,695,072股和1,617,043股购股权，行使价为每股4.954港元[163] - 购股权要约需在20个营业日内被接受，否则视为不可撤销地被拒绝[164] - 在年度业绩刊发前60日或半年度业绩刊发前30日内，不得提出购股权要约或授出购股权[165] - 公司註銷已授出購股權的情況包括承授人違反首次公開發售後購股權計劃規則或承授人同意註銷[167] - 購股權將在可行使期間屆滿、承授人退休、身故或永久性身體或精神殘障等情況下自動失效[168][170] - 公司資本結構變更時，未行使的購股權涉及的股份數目、認購價或行使方式可能需進行相應調整[169] - 承授人因裁員終止聘用關係後