持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2020年持续经营业务收入为60,440千元人民币，2019年为98,283千元人民币，2018年为129,440千元人民币，2017年为346,466千元人民币，2016年为361,564千元人民币[17] - 2020年持续经营业务毛利为19,840千元人民币，2019年为74,445千元人民币，2018年为81,749千元人民币，2017年为222,281千元人民币，2016年为72,549千元人民币[17] - 2020年持续经营业务年内（亏损）╱溢利为(51,278)千元人民币，2019年为(95,932)千元人民币，2018年为(4,948)千元人民币，2017年为68,648千元人民币，2016年为(396,492)千元人民币[17] - 2020年持续经营业务年内EBITDA为(49,254)千元人民币，2019年为(99,142)千元人民币，2018年为(10,345)千元人民币，2017年为105,319千元人民币，2016年为(364,158)千元人民币[17] - 2020年持续经营业务年内经调整EBITDA为(49,279)千元人民币，2019年为(74,281)千元人民币，2018年为31,037千元人民币，2017年为58,561千元人民币，2016年为(207,813)千元人民币[17] 公司收购与出售情况 - 北京西瓜于2019年收购，并于2020年出售，截至2019年12月31日止年度的业绩已按此基准进行重列[18,21] 公司注册及办公地点 - 公司注册办事处位于Grand Cayman KY1 - 1209, Cayman Islands的Osiris International Cayman Limited办事处[10] - 公司中国总部位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期A座1106室[10] - 公司香港主要营业地点位于九龙荔枝角长沙湾道912号时信中心1楼6室[10] 公司2020年资产与负债情况 - 2020年公司非流动资产为122,765千元，流动资产为555,407千元，资产总额为678,172千元[24] - 2020年公司权益总额为611,968千元，非流动负债为8,001千元，流动负债为58,203千元，负债总额为66,204千元[24] 全球经济与公司业务调整 - 2020年全球经济估计萎缩3.5%[26][29] - 2020年公司成立企业管治委员会及投资委员会推动业务调整及转型[27][29] 公司2020年整体业绩情况 - 2020年公司录得营业收入约人民币60.4百万元[28][29] - 2020年公司亏损约人民币55.1百万元，较2019年约人民币260.3百万元大幅降低[28][29] 公司业务范围 - 公司主要从事国内外网页及移动游戏研发发行、网络小额贷款服务、电子器件及半导体贸易[41] - 公司主业为投资控股，主要附属公司业务详情载于财务报表附注20[42][43] 公司2020年业绩与业务回顾位置 - 公司2020年业绩载于年报第128页至第129页合并全面收益表内[43] - 公司2020年业务回顾载于年报「财务摘要」「主席报告书」及「管理层讨论与分析」章节[43] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息，2019年也无末期股息[49] 公司可供分派储备情况 - 2020年末公司有可供分派储备约人民币612.0百万元，2019年末为人民币664.0百万元[54] 公司或然负债情况 - 截至2020年12月31日，集团无任何未记录的重大或然负债[60] 公司公众持股量情况 - 2020年度及最后实际可行日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[62] 公司优先购买权规定 - 细则或开曼群岛法律无优先购买权条文及相关限制[64] 公司董事任职情况 - 2020年度及截至最后实际可行日期，韩军、刁国鑫、朱良为执行董事，张强、梁娜为非执行董事[66] - 2020年4月27日王栋、黄志坚获委任为独立非执行董事，5月7日崔宇直获委任，10月13日陆肖马获委任[69] - 2020年4月30日侯思明、赵聪、尹宸贤辞任独立非执行董事[69] - 刁国鑫、朱良、陆肖马任期至即将举行的股东周年大会，符合资格参选连任[69] - 韩军、崔宇直、张强将在应届股东周年大会轮席告退，符合资格参选连任[70] 张强股份及受限股份单位情况 - 张强持有公司93,333股普通股，占比0.06%[76] - 张强2016年获授100,000个受限制股份单位，2016年12月1日至2018年6月1日全部归属[80] - 张强2018年获授50,000个受限制股份单位，8,333个于2018年12月1日归属，41,667个于2019年6月30日取消[80] - 张强2019年1月17日售出75,000股受限制股份单位计划下已归属的股份[80] - 张强2019年获授60,000个受限制股份单位，12,000个于2019年7月1日归属、12,000个于2020年1月1日归属、12,000个于2020年7月1日归属、12,000个于2021年1月1日归属[80] 公司股东持股情况 - Managecorp Limited作为受托人持有29,437,335股普通股，占比18.47%[86] - Foga Group作为实益拥有人持有21,673,338股普通股，占比13.60%[86] - 汪东风作为全权信托创办人受控法团权益人持有21,673,338股普通股，占比13.60%[86] - 汪东风作为实益拥有人持有1,500,800股普通股，占比0.94%[86] - 杨韬以受控法团权益持有7785700股普通股，占比4.89%[88] - 杨韬以实益拥有人身份持有1340000股普通股，占比0.84%[88] - 空中以实益拥有人身份持有10202168股普通股，占比6.40%[88] - 空中以受控法团权益持有22268908股普通股，占比13.97%[88] - Linkedsee Group Limited以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[88] - Linkedsee Limited以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[88] - 王雷雷以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 上海常汇互联网科技有限公司以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 北京五星融诚科技有限责任公司以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 北京和谐欣荣投资中心（有限合伙）以受控法团权益持有32471076股普通股，占比20.37%[91] - 空中（中国）有限公司持有22,268,908股普通股（好仓），概约股权百分比为13.97%[93] - 上海大承网络技术有限公司持有22,268,908股普通股（好仓），概约股权百分比为13.97%[93] - 中科创资本有限公司持有9,584,000股普通股（好仓），概约股权百分比为6.01%[93] - Foga Group持有的21,673,338股股份中，汪东风先生及Managecorp Limited被当作拥有权益[93] - Foga Holdings持有的7,763,997股股份中，廖东先生及Managecorp Limited被当作拥有权益[93] - 空中持有32,471,076股股份的权益，相当于公司已发行股本约20.37%[96] 股东受限股份单位及股份交易情况 - 汪东风先生2016年获授500,000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[93] - 汪东风先生2017年6月26日至7月13日购买850,800股股份[93] - 汪东风先生2018年获授300,000个受限制股份单位，50,000个于2018年12月1日归属，250,000个于2019年6月30日取消[93] - 汪东风先生2019年获授250,000个受限制股份单位，50,000个于2019年7月1日归属，50,000个于2020年1月1日归属，150,000个已注销[93] - 杨涛先生被视为于Foga Internet Development所持有的7,785,700股股份中拥有权益[96] - 杨涛先生于2016年根据受限制股份单位计划获授予1,340,000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[96] 公司贷款情况 - 2019年9月19日，公司间接非全资附属公司北京西瓜和天津玩氪获云客提供本金1500万元、年利率12%、为期12个月的贷款，以扩展VR体验店网络和作一般营运资金[100] - 北京西瓜和天津玩氪质押约3030万元应收账款给云客，北京易动和空中优宜为贷款提供公司担保[100] - 截至2020年12月31日，北京西瓜和天津玩氪欠付云客的未偿还本金和累计利息为1575万元，公司计提全部减值损失[100] 公司关联交易协议情况 - 2019年5月20日，北京西瓜与北京中鼎订立装饰服务协议，期限至2020年5月19日，2020年无交易，支付款项为零[102] - 装饰服务协议日期，北京中鼎由李鲁一外甥于舍末先生拥有99.01%权益，于舍末曾被视为公司关连人士[102] - 2019年9月5日，公司与空中订立战略合作框架协议，期限至2021年12月31日，2020年无交易，确认交易总额为零[104] - 截至2020年12月31日，装饰服务协议和战略合作框架协议无交易，独立非执行董事未按规则审查，审计师未按规则报告[106] - 截至2020年12月31日止年度，无装饰服务协议及战略合作框架协议相关交易[107] 增值电信服务持股比例规定 - 外国投资者在提供增值电信服务企业中的持股比例不得超50%[110][111] 菲动合约安排情况 - 公司与菲动、菲动中国经营实体及股东订立菲动合约安排，可控制经营实体并合并财务业绩[115][117] - 菲动获授不可撤销及独家购买权，可随时以名义金额购买股东于菲动中国经营实体部分或全部股本权益[121][122] - 菲动中国经营实体聘菲动为独家服务供应商，月服务费等于经营实体净收益100%，可能含过往累计盈利[124] - 菲动中国经营实体股东向菲动质押全部股本权益，作为支付款项及履行协议责任的抵押[124] - 菲动中国经营实体股东委任菲动为独家代理及授权代表，行使注册股东权利[124] - 截至2020年12月31日，集团与菲动中国经营实体无新订、续新或重新订立合约安排，菲动合约安排无重大变化，结构性合约未解除[127][128] 子公司情况 - 菲音公司为有限责任公司，注册地中国，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%，业务为开发网页及移动游戏、经营及投资科技金融业务[129] - 维动公司为有限责任公司，注册地中国，黄先生持有41.10%，廖先生持有24.70%，汪先生持有23.75%，庄先生持有9.50%，杨先生持有0.95%，业务为开发及经营网页及移动游戏[140][141][142][143] - 捷游公司为有限责任公司，注册地中国，庄先生持有48.61%，汪先生持有20.94%，廖先生持有17.13%，黄先生持有12.37%，杨先生持有0.95%，业务为开发及经营网页及移动游戏[148][149][150] 菲动中国经营实体情况 - 菲动中国经营实体持有集团在中国经营网页及移动游戏业务、网络小额贷款业务所需的牌照及许可证，还持有相关大部分知识产权[154][155] - 菲动中国经营实体承诺在股份于联交所上市期间，向集团管理层及公司核数师提供所有相关记录[157][158] - 截至2020年12月31日，菲动向菲动中国经营实体提供服务合计约人民币570万元[163] - 截至2020年12月31日，受限菲动合约安排的菲动中国经营实体收入约为人民币3010万元[163] - 截至2020年12月31日，受限菲动合约安排的菲动中国经营实体资产总值约为人民币4.468亿元[163] 菲动合约安排法律风险及应对 - 公司中国法律顾问建议，合约安排相关条款无中国合同法第52条规定的五种无效情形，不违反中国合同法或中国民法通则条文，但中国法律诠释及应用存在不确定性[160][161] - 若中国政府发现合约安排协议不符法规或法规变动，集团可能受罚或让渡业务权益[165] - 若法规变更影响协议方经济利益，协议应按原条款执行，各方应争取豁免[165] - 若法规变更对协议方经济利益不利影响无法消除，各方应磋商修改协议[165] - 仲裁庭可就中国经营实体或其股东的股权或物业权益