公司基本信息 - 公司注册办事处位于Osiris International Cayman Limited办事处[8] - 公司中国总部位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期A座1106室[8] - 公司香港主要营业地点位于九龙荔枝角长沙湾道912号时信中心1楼6室[8] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[8] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼[12][17] 持续经营业务整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为93,002千元人民币，较2020年的25,325千元人民币增长267.2%[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务毛利为9,691千元人民币，较2020年的16,443千元人民币下降41.1%[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务溢利为13,248千元人民币，2020年为亏损6,213千元人民币[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内EBITDA为13,484千元人民币，2020年为亏损7,083千元人民币[33] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内经调整EBITDA为7,700千元人民币，2020年为亏损6,566千元人民币[33] - 2021年上半年公司总收入约9300万元，较去年同期增长267.2%[47][49] - 2021年上半年持续经营业务收入93002千元，成本83311千元，分别较2020年增长267.2%、838.0%[58] - 2021年上半年毛利9691千元，较2020年下降41.1%[58] - 2021年上半年销售及市场推广开支2990千元，较2020年增长36.2%[58] - 2021年上半年行政开支18212千元，较2020年下降35.0%[58] - 2021年上半年研发开支707千元，较2020年增长91.6%[58] - 2021年上半年除所得税前溢利13799千元，2020年为亏损6001千元[58] - 2021年上半年期内溢利13248千元，2020年为亏损28361千元[58] - 公司持续经营业务收入从2020年6月30日止六个月的2530万元增加约267.2%至2021年6月30日止六个月的9300万元[62] - 公司2021年6月30日止六个月经调整EBITDA为770万元，2020年同期为 - 660万元[68] - 公司收入成本从2020年6月30日止六个月的890万元增加约838.0%至2021年6月30日止六个月的8330万元，占总收入百分比从35.1%升至89.6%[77][83] - 公司销售及市场推广开支从2020年6月30日止六个月的220万元增加约36.2%至2021年6月30日止六个月的300万元[78][83] - 公司行政开支从2020年6月30日止六个月的2800万元减少约35.0%至2021年6月30日止六个月的1820万元[79][83] - 截至2021年6月30日止六个月其他收益为150万元，2020年同期为490万元，减少因利息收入减少[84] - 截至2021年6月30日止六个月出售按公平值计入损益的投资收益为900万元，主要来自中国及香港上市权益证券[84] - 截至2021年6月30日止六个月应占联营公司溢利为610万元，2020年同期为370万元，增加因联营公司投资收益增加[84] - 截至2021年6月30日止六个月按摊余成本计量的金融资产减值拨回净额为860万元，2020年同期减值金额为60万元，拨回主要是长春企业借款人贷款[86][90] - 截至2021年6月30日止六个月所得税开支为60万元，2020年同期为20万元，增加因电子设备及半导体业务所得税增加[87][90] - 截至2021年6月30日止六个月持续经营业务溢利为1320万元，2020年同期亏损620万元，上半年转亏为盈[88][90] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年电子设备及半导体贸易业务收入约8360万元[52][54] - 2021年上半年网络小额贷款业务共收回贷款约1680万元[53][54] - 公司游戏业务收入从2020年6月30日止六个月的1870万元减少约49.7%至2021年6月30日止六个月的940万元[63][65] - 公司电子设备及半导体业务2021年6月30日止六个月收入为8360万元[64][65] - 公司游戏业务经调整EBITDA从2020年6月30日止六个月的 - 610万元改善至2021年6月30日止六个月的 - 100万元，亏损减少82.7%[69][71][73] - 公司网络小额贷款业务经调整EBITDA从2020年6月30日止六个月的 - 420万元改善至2021年6月30日止六个月的 - 130万元，亏损减少68.4%[69][72][73] - 公司电子设备及半导体业务2021年6月30日止六个月经调整EBITDA为 - 300万元[76][83] 集团财务状况数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月终止经营业务亏损为2210万元，2021年同期为零，减少因2020年下半年出售北京西瓜[89][91] - 截至2021年6月30日集团权益总额为6.404亿元，2020年12月31日为6.12亿元，增加因期内溢利及发行股份[101][103] - 截至2021年6月30日集团流动资产净值为5.075亿元，2020年12月31日为4.972亿元，增加因流动资产增加及流动负债减少[102][103] - 截至2021年6月30日集团现金及现金等价物总额为2.631亿元，2020年12月31日为3.855亿元，集团实行审慎现金及财务管理政策[105] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物为2.631亿元，2020年12月31日为3.855亿元[107] - 2021年6月30日，集团资产负债比率为零，与2020年12月31日相同，无银行借款结余[107] - 2021年6月30日，集团以非人民币货币计值的存款为4130万元，2020年12月31日为5000万元[111] - 截至2021年6月30日止六个月，集团资本开支总计96万元，2020年同期为9.9万元[113] - 2021年6月30日，集团抵押资产为80万元，与2020年12月31日相同，用作公司信用卡按金的受限制现金[116] - 2021年6月30日，集团无重大未记录的或然负债，2020年12月31日也无[119] - 截至2021年6月30日，集团对北京分享时代科技股份有限公司持股9.76%，2020年12月31日为10.31%[121] - 截至2021年6月30日，集团对成都小伙伴股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股75.30%，与2020年12月31日相同[121] - 2021年上半年，集团从北京分享时代科技股份有限公司确认应占联营公司溢利约730万元及投资摊薄收益约690万元[122] - 2021年6月30日，集团有38名全职雇员，2020年6月30日为52名[127][131] 公司股权交易与收购事项 - 公司出售北京西瓜69.84%股权，2020年12月完成股权出售，北京西瓜不再是附属公司，2021年2月19日完成场外股份回购[133][134][137] - 2020年11月18日公司完成收购目标公司及深圳行雲，二者成为间接全资附属公司，2021年1月20日完成配發及發行代價股份，并支付现金代价600万元[136][138] - 2021年4月6日公司签订收购协议，收购目标公司全部已发行股本及金额约5210万元的销售贷款，购买代价总额约9210万元，包括现金约6300万元和股份约2910万元（相当于约3500万港元），通过配發18208768股代价股份[142] - 公司于2020年根据特别决议案回购22268908股股份，并于2021年2月19日注销[199] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[199] 公司业务风险与发展策略 - 网络游戏业务面临现有游戏收入及盈利能力下降、核心人才流失、行业监管、平台及技术等风险[146] - 深圳行云电子设备及半导体业务面临汇率波动和存货管理风险[146] - 集团余下网络小额贷款业务面临贷款无法收回和抵押品价值下跌风险[149][153] - 集团还面临被投资公司表现欠佳、合约方无力偿债、一次性重组成本、重大诉讼或仲裁败诉等风险[150][153] - 集团将探索产业升级机会，在商业保理等行业探索，深化和提升现有业务[151][154] - 集团将关注业务有机整合和协同发展，提升运营效率和管理水平[152][155] 公司合规情况 - 公司董事已确认在2021年上半年遵守董事证券交易行为守则及程序[157][158] - 2021年上半年公司遵守企业管治守则，将继续检讨及监察[160][161] 公司股权结构 - 截至2021年6月30日，张强为公司93,333股普通股实益拥有人，占比0.06%[164][165] - 张强先生2016年获授100,000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[168][171] - 张强先生2018年获授50,000个受限制股份单位，8,333个于2018年12月1日归属，41,667个于2019年6月30日被取消[168][171] - 张强先生2019年1月17日售出75,000股受限制股份单位计划下已归属的股份[168][171] - 张强先生2019年获授60,000个受限制股份单位，于2019年7月1日至2021年7月1日期间归属[168][171] - 截至2021年6月30日，Managecorp Limited持有29,437,335股普通股，概约股权百分比为20.06%[175] - 截至2021年6月30日，Foga Group持有21,673,338股普通股，概约股权百分比为14.77%[175] - 截至2021年6月30日，汪东风持有23,174,138股普通股，概约股权百分比为15.79%（21,673,338 + 1,500,800）[175] - 截至2021年6月30日，Foga Holdings持有7,763,997股普通股，概约股权百分比为5.29%[175] - 截至2021年6月30日，廖东持有7,763,997股普通股，概约股权百分比为5.29%[178] - 截至2021年6月30日，空中持有10,202,168股普通股，概约股权百分比为6.95%[178] - 汪东风先生及Managecorp Limited被视作于Foga Group持有的21,673,338股股份中拥有权益[186][193] - 廖东先生及Managecorp Limited被视作于Foga Holdings持有的7,763,997股股份中拥有权益[186][193] - 杨韬先生被视作于Foga Internet Development持有的7,785,700股股份中拥有权益[188][194] - 汪东风先生2016年获授500,000个受限制股份单位，2017年购买850,800股股份，2018年获授300,000个受限制股份单位，2019年获授250,000个受限制股份单位[187][194] - 杨韬先生2016年获授1,340,000个受限制股份单位，均于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[188] - 空中网公司持有10,202,168股股份，约占公司已发行股本的6.95%[189] - 中科创资本有限公司持有9,584,000股普通股好仓，占比6.53%[183] - Baseway Co Ltd持有9,614,760股普通股好仓，占比6.55%[183] - 顾微持有9,614,760股受控法团权益普通股好仓，占比6.55%；持有6,073,000股实益拥有人普通股好仓，占比4.14%[183] - 和谐成长二期（义乌）投资中心持有10,202,168股普通股好仓，占比6.95%[183] - 杨韬先生于2016年获授予1340000个受限制股份单位，于2016年12月1日至2018年6月1日期间归属[195] - 空中持有10202168股股份权益，相当于公司已发行股本约6.95%[195] - Linkedsee Limited拥有空中100%权益，Linkedsee Group Limited拥有