公司股权与控制权 - 公司对河北红松风力发电股份有限公司的间接控制权为86.55%[8] - 公司收购深圳前海捷丰融资租赁有限公司49%的投票权[9] 风电项目装机容量 - 红松拥有398.4兆瓦装机容量，最高可达596.4兆瓦[9] - 包头银风第一期风电项目装机容量预期达49.8兆瓦[9] - 红松风电场现拥有398.4兆瓦装机容量，2019年稳定推进运营，大幅贡献风电场营运收益[17] - 包头银风第一期项目为49.8兆瓦，目前正在建设中，预期将为未来收益做贡献[18] 风电场业务财务数据 - 2019年公司来自风电场业务的收益约为人民币3.61683亿元，与2018年的约人民币3.61184亿元相若；风电场运营业务分部溢利约为人民币7635万元，较2018年下降约29%[16] 宏观经济与风电行业数据 - 2019年国内生产总值同比增长6.1%，第四季度同比增长6.0%[19] - 2019年新增并网风电装机2574万千瓦，与2018年同比上升约25%；累计并网风电装机容量达2.1亿千瓦，占全部发电装机容量约10%；全年风电量达4057亿千瓦，占全部发电量约5.5%；全国弃风电量169亿千瓦时，较2018年减少108亿千瓦时[21] - 全国风电平均利用小时数2082小时[21] - 河北省2018年及2019年度风机平均利用小时数分别为2308小时和2158小时，公司位于河北省的红松风场2018年及2019年度风机平均利用小时数分别为2061小时和2046小时[23] 风电电价政策 - 2018年1月1日之后新核准建设的陆上风电标杆上网电价调整，一类资源区降至0.4元/千瓦时，二类0.45元/千瓦时，三类0.49元/千瓦时，四类0.57元/千瓦时[24] - 到2020年风电实现并网侧平价上网，电价为0.4元/千瓦时[24] 能源发展目标 - 到2020年非化石能源占能源消费总量比例达15%，2030年达20%，“十三五”期间新增投资约2.3万亿元[27] - 到2020年底水电开发利用目标380吉瓦，太阳能发电160吉瓦，风力发电250吉瓦[27] - 未来五年风电装机复合年均增长率达10%-20%，平均每年新增装机容量超20吉瓦[27] - 2020年除专门的非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应达全部发电量的9%以上[27] 公司业务规划 - 公司未来一年将集中资源发展风电场开发及运营业务，成为中国北部地区可再生能源行业支柱公司之一[30] - 公司将继续寻找机会在其他新型清洁能源领域发展新能源业务，考虑其他并购机会[30] - 公司将通过与专长于证券交易行业的投资者设立合营企业投资，小规模发展证券交易业务[30] 公司整体财务数据 - 2019年收益约为3.61683亿元，较2018年的约3.61184亿元增加49.9万元，增幅0.1%[34][36] - 2019年毛利约为1.16466亿元，较2018年的约1.43811亿元减少2734.5万元，降幅19%[34] - 2019年经营溢利约为8514万元，较2018年的约1.02933亿元减少1779.3万元，降幅17%[34] - 2019年除税前亏损约为6160.7万元，较2018年的约1192.9万元增加4967.8万元，增幅416%[34] - 2019年亏损约为8077.8万元，较2018年的约3725.8万元增加4352万元，增幅117%[34] - 2019年销售成本约2.45217亿元，占收益约68%，2018年约2.17373亿元，占比约60%[39] - 2019年行政开支约7798.8万元，较2018年的约8276万元减少约6%[42] - 2019年融资成本约1.4858亿元，较2018年的约1.20434亿元增加，因2019年3月发行可换股债券[44] - 2019年税项开支约1917.1万元，较2018年的约2532.9万元减少[45] - 2019年12月31日流动资产净值约1.64041亿元，2018年12月31日流动负债净额约2.73559亿元[48] - 2019年12月31日及2018年12月31日，现金及银行结余分别约达人民币1.03456亿元及约人民币6249.1万元[49] - 2019年12月31日，集团总借贷约为人民币15.83946亿元，较2018年12月31日约人民币14.73597亿元增加约人民币1.10349亿元[49] - 集团资本负债比率由2018年12月31日约66%上升至2019年12月31日约69%[51] - 2019年12月31日，计息借贷金额约为人民币15.83946亿元，其中约人民币7.26587亿元为定息贷款，约人民币8.57359亿元为浮息贷款[51] - 2019年无发行额外公司债券，合共本金额400万港元公司债券已到期及赎回；2018年发行本金总额面值为1500万港元、固定年利率为7%的额外公司债券，合共本金额750万港元公司债券已到期及赎回[52] - 2019年12月31日及2018年12月31日，已发行且未偿还公司债券本金金额分别约1.77236亿港元及约1.81236亿港元[52] - 2019年公司新增物业、厂房及设备约人民币51520000元，2018年约为人民币22276000元[102] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币440688000元[106] 可换股票据与债券相关 - 2016年6月15日发行本金总额为1.716亿港元可换股票据，所得款项净额约为1.679亿港元[55] - 2019年8月22日，可换股票据到期日延至2019年12月15日，利率由每年8%修订至每年10%[56] - 2020年2月10日，可换股票据到期日延至2020年5月15日，年利率由10%修订为12%[57] - 2018年12月31日，公司有条件发行合共金额为3.13795亿港元可换股债券，年利率8%，2021年到期并可延至2022年[60] - 发行可换股债券所得款项净额约39%用于偿还银行贷款，约57%用于赎回现有可换股债券，约4%用作集团一般营运资金，后一般营运资金增加1000万港元至2220万港元，从偿还银行贷款款项中扣除[61] - 截至2019年12月31日，约61%所得款项净额用于赎回可换股票据，约32%用于偿还银行贷款，约7%用作集团一般营运资金，款项已全数以动用[61] - 2020年1月3日完成配售股份后，可换股债券转换价由每股0.485港元调至0.475港元，持有人可转换为660,621,052股换股股份[61] 股份配售与合营公司相关 - 2019年12月4日公司与配售代理订立协议，按每股0.25港元配售1.8亿股股份，2020年1月3日完成[64] - 2019年6月17日成立合营公司，集泓、北控城开、莱州投资及莱州城开分别拥有39%、51%、5%及5%股权，注册资本5000万美元[65] - 2019年9月18日出售集泓，代价392.5万美元，11月完成后公司不再拥有其权益[66] 售后租回与抵押相关 - 2019年11月29日售后租回交易，总代价18亿元人民币，较评估价值溢价约9.5%，租期5至13年[70] - 2019年12月31日，集团抵押账面价值约2.73629亿元人民币物业等及约2.6584亿元人民币应收款项作借贷抵押[72] 员工与董事会相关 - 2019年12月31日，集团约有130名全职雇员，员工成本约4276.4万元人民币[76] - 报告日期，董事会由七名董事组成，四名执行董事，三名独立非执行董事[78] - 张志祥持有485,174,325股股份，占公司2019年12月31日已发行股本约26.97%[79] - 嬴汇持有公司本金为294,183,000港元的已发行可换股债券，假设转换权获全数行使，将发行606,562,887股新股份，相当于已发行股份总数约24.80%[79] - 张志祥于2010年7月7日获委任为执行董事[79] - 宁忠志于2013年1月28日获委任为执行董事[81] - 李天海于2015年7月14日获委任为执行董事[82] - 彭子玮于2016年6月20日获委任为执行董事[83] - 屈卫东于2010年12月11日获委任为独立非执行董事[85] - 胡晓琳于2011年5月9日获委任为独立非执行董事[87] - 姜森林于2019年1月31日获委任为独立非执行董事[87] - 卢家明于2019年12月31日辞任公司授权代表、首席财务官及公司秘书职务[90] - 卢家明于2019年12月31日辞任公司秘书，黄钰琪同日获委任为公司秘书及授权代表[92] - 姜森林于2019年1月31日获委任为独立非执行董事，黄慧玲同日辞任[108] - 报告日期，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[157] - 独立非执行董事姜森林于2019年1月31日获委任，黄慧玲于同日辞任[157] - 各独立非执行董事委任年期为两年[157] - 截至2019年12月31日，董事会有三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[160] - 张志祥持有钻禧及嬴汇100%已发行股本，钻禧及嬴汇合共持有公司约44.63%已发行股本（假设全部可换股债券转换权于2019年12月31日获全数行使）[160] - 截至2019年12月31日止年度，董事会召开18次会议[161] - 张志祥出席18次董事会会议、1次股东大会；宁忠志出席17次董事会会议、2次股东大会；李天海出席15次董事会会议、1次股东大会；彭子玮出席14次董事会会议、0次股东大会；屈卫东出席13次董事会会议、0次股东大会；胡晓琳出席17次董事会会议、0次股东大会；姜森林出席8次董事会会议、0次股东大会；黄慧玲出席3次董事会会议[165] - 截至2019年12月31日止年度，公司无主席，张志祥担任行政总裁[172] - 本年度行政总裁及独立非执行董事举行一次会议讨论及检讨执行董事表现[172] 股份与股息相关 - 公司将在2020年6月3日至2020年6月8日暂停股份过户登记，记录日期为2020年6月8日[99] - 董事不建议派付2019年度股息，2018年也未派付[98] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份总数为1,799,140,800股[121][126] - 张志祥持有公司股份及相关股份总数为1,091,737,212股，概约持股百分比为60.68%[119] - 钻禧持有485,174,325股股份，概约持股百分比为26.97%[124] - 嬴汇持有本金额294,183,000港元可换股债券，假设转换权获全数行使，将获发606,562,887股新股份，相当于已发行股份总数约24.80%[120][125] - 嬴汇若转换债券后，概约持股百分比为33.71%[124] 客户与供应商相关 - 公司最大客户应占销售百分比为100%，五大客户应占销售百分比为100%[130] - 公司最大供应商应占采购百分比为25%，五大供应商应占采购百分比为70%[130] 合规与上市相关 - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[128] - 截至2019年12月31日及报告日期，公司无中国及香港现行法律法规的重大不合规情况[141] - 报告日期，公司股份维持上市规则规定的足够公众持股量[138] - 截至2019年12月31日止年度，公司无订立或存续与整体或重大部分业务管理及行政有关的合约[145] 审计相关 - 2016 - 2017年度账目由国卫会计师事务所有限公司审核，其自2018年12月24日起辞任；2018 - 2019年度账目由中汇安达会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司将提呈决议案续聘[148] - 审核服务费用为120万港元，非审核服务费用为46.8万港元[171][172] - 截至2019年12月31日止年度的账目由中汇安达会计师事务所有限公司审核，审核委员会建议续聘该公司为核数师[176] 企业管治相关 - 彭子瑋等4人因参加预先安排事务，未出席2019年度股东周年大会，偏离企业管治守则第A.6.7条[151] - 公司董事会主席职位空缺，行政总裁张志祥负责日常管理，董事会认为空缺不会造成不利影响，将继续检讨架构及考虑委任主席[151] - 全体董事确认