公司概况 - 公司是全球最大的压铸机制造商之一，从事压铸机、注塑机及电脑数控(CNC)加工中心三大产品系列的设计、制造及销售[5] - 公司于1979年由刘相尚先生创办并建立力劲品牌[7] - 公司于2006年10月16日在香港联交所主板成功上市，股份代号为558[8] - 2008年公司收购全球领先压铸机生产商之一意大利意德拉公司[8] - 2016年位于中国宁波及中山两大注塑机生产基地扩建完成[9] - 公司执行董事包括张俏英女士（主席）、刘卓铭先生（行政总裁）等[30] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[30] - 公司为投资控股公司，集团从事设计、制造及销售压铸机、注塑机等业务及铸件业务[71] - 公司主要从事热室和冷室压铸机、注塑机、电脑数控加工中心及相关配件之设计、制造及销售业务[131] 产品信息 - Impress - Plus大型压铸机（5000T）最大锁模力可达50,000kN，为目前全球最大吨数之压铸机[6] - FORZA - III系列适用于汽车零部件、运输和周转产品、家用电器和各种深腔产品等注塑成型[12] - LT系列电脑数控(CNC)加工中心具备超高刚性和重切削能力，排屑效能优异且上下工件方便[13] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度营业额为36.04449亿港元，较去年37.28533亿港元下滑3.3%，公司拥有人应占溢利1.90676亿港元，较去年下滑约20.9%[31][33] - 本年度公司中国市场收入为27.15134亿港元，较去年下滑8.4%；海外营业额为8.89315亿港元，同比增长16.3%[33] - 本年度公司整体业务毛利率为24.7%，较去年下降2.3%[34] - 公司销售及分销费用为3.39092亿港元，较去年之3.50095亿港元减少3.1%[34] - 公司一般及行政费用为3.65162亿港元，较去年之4.25281亿港元减少14.1%[34] - 公司融资成本净额为7591.8万港元，较去年之6839万港元增加11%[34] - 2019年非流动资产总值为18.61862亿港元，较2018年的20.01008亿港元下降6.95%[118] - 2019年流动资产总值为33.58922亿港元，较2018年的36.46789亿港元下降7.89%[118] - 2019年资产总值为52.20784亿港元，较2018年的56.47797亿港元下降7.56%[118] - 2019年权益总额为21.4856亿港元，较2018年的22.40294亿港元下降4.01%[118] - 2019年负债总额为30.72224亿港元，较2018年的34.07503亿港元下降9.84%[119] - 2019年公司收入为36.04449亿港元，较2018年的37.28533亿港元下降3.33%[123] - 2019年经营溢利为3.29438亿港元，较2018年的3.92903亿港元下降16.15%[123] - 2019年年内溢利为1.90676亿港元，较2018年的2.40988亿港元下降20.88%[123] - 2019年基本每股盈利为16.0港仙，较2018年的21.7港仙下降26.27%[124] - 2019年全面收益总额为3061.3万港元，较2018年的5.16588亿港元下降94.08%[125] - 截至2019年3月31日，公司拥有人应占权益总额为2240294千港元，较2017年4月1日的1738646千港元有所增加[127] - 2019年经营业务所得现金净额为58122千港元，2018年为146106千港元[128] - 2019年投资活动所用现金净额为13612千港元，2018年为138995千港元[128] - 2019年融资活动（所用）╱所得现金净额为3322千港元，2018年为150351千港元[128] - 2019年现金及现金等价物增加净额为41188千港元，年初现金及现金等价物为628672千港元，年终为634699千港元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度公司压铸机及周边设备业务收入为25.53286亿港元，比去年25.07914亿港元增长1.8%；注塑机业务营业额为9.48509亿港元，比去年10.78915亿港元下滑12.1%；CNC加工中心业务收入为1.02654亿港元，比去年1.41704亿港元下滑27.6%[33] - 本年度公司中国市场压铸机收入为17.42882亿港元，比去年18.25137亿港元下滑4.5%；海外市场收入为8.10404亿港元，比去年6.82777亿港元增长18.7%[33] 董事及管理层信息 - 张俏英63岁，2004年8月获委任为执行董事，负责集团策略规划等，有超31年管理经验[36] - 刘卓铭33岁，2014年4月获委任为执行董事，2017年4月获委任为行政总裁，有业务运营及管理经验[36] - 谢小斯51岁，2013年12月获委任为执行董事，有超29年生产管理等经验[36] - 王新良51岁，2014年3月获委任为执行董事，有超26年生产管理等经验[36] - 刘绍济69岁，2004年9月获委任为独立非执行董事，有超30年机械工程教学研究经验[36] - 吕明华81岁，2004年9月获委任为独立非执行董事，为知名工业家[36] - 曾耀强65岁，自2004年起出任独立非执行董事，曾为毕马威银行高级合伙人[37] - 钟玉明71岁，曾出任执行董事、行政总裁等职，有超38年制造业经验[38] - 陈国强53岁，1998年12月加入集团，有超30年机械工程及客户服务经验[38] - 康家骥49岁，2005年加入集团任财务总监，有超25年企业融资等经验[39] 公司治理 - 截至2019年3月31日止年度，公司应用香港联交所上市规则附录十四所载企业管治常规守则原则并遵守守则条文[41] - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事按三年固定年期获委任[41] - 董事会每年最少开会四次，常规董事会会议发出至少十四日通知，特别董事会会议发出合理通知[41] - 公司主席张俏英女士与行政总裁刘卓铭先生角色分开，职责区分以书面形式载列[44] - 执行董事张俏英女士、刘卓铭先生、谢小斯先生、王新良先生出席董事会会议比例分别为5/5、4/5、5/5、5/5[47] - 执行董事张俏英女士、谢小斯先生出席股东周年大会比例为1/1，刘卓铭先生、王新良先生出席比例为0/1[47] - 独立非执行董事刘绍济博士、吕明华博士、曾耀强先生出席审核委员会会议比例分别为5/5、2/2、1/1[47] - 董事培训方式包括阅有关规则及法规最新发展资料和出席培训讲座[46] - 公司为董事及高级职员安排法律行动保险并检讨涵盖范畴，董事可按要求获公司付费寻求独立专业意见[43] - 董事会主席于2018年11月29日在执行董事不在场时与全体独立非执行董事会面一次[47] - 薪酬委员会年内举行一次会议，检讨执行董事薪酬待遇并向董事会提出推荐意见[48] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理人员薪酬范围为零至350万港元，其中零至100万港元有2人，100.0001万至150万港元有2人，150.0001万至200万港元有1人，300.0001万至350万港元有2人[49] - 提名委员会年内召开一次会议，检讨董事会架构、规模及成员组成[50] - 审核委员会年内举行两次会议，与外聘核数师单独会面一次，进行多项财务相关工作[51] - 集团截至2019年3月31日止年度已付/应付罗兵咸永道酬金共4285千港元，其中审核服务3200千港元，非审核服务1085千港元[53] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，各董事确认遵守规定标准[54] - 董事确认对编制公司截至2019年3月31日止年度财务报表的责任，无重大不确定事件影响公司持续经营能力[55] - 董事会负责设立、维护及检讨集团风险管理及内部监控系统有效性，管理负责制定及执行[56] - 集团委聘专业顾问公司加强风险管理系统，风险总监负责提升风险管理意识及协助进行年度企业风险评估[57][60] - 公司内审部直接向审核委员会汇报，按计划评估内部监控系统有效性，推荐意见获即时跟进[61] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[67] - 截至2019年3月31日止年度，公司组织章程文件无变更[70] - 执行董事与公司订立为期三年服务合约，三名独立非执行董事任期三年，均可轮值退任及膺选连任[76] 股息政策 - 公司拟按中期及末期派付股息，董事拟宣派及建议派付不少于年度可供分派溢利30%的股息[64] - 集团2019年中期股息每股2.5港仙已派付，建议末期股息每股2.2港仙（2018年：6.8港仙），待股东批准后于2019年9月26日或前后派付[71] 环境、社会及管治报告 - 公司根据上市规则附录二十七编制的环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内刊发[72] 物业及投资变动 - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注7[72] - 集团投资物业变动详情载于综合财务报表附注8[73] 慈善捐款 - 年内集团慈善或其他捐款合共76,000港元[73] 可供分派储备 - 2019年3月31日，公司可供分派储备为6.2171亿港元，其中股份溢价5.79809亿港元，保留盈利4190.1万港元[74] 股权结构 - 2019年3月31日，张俏英女士持有好仓股份7.7098亿股，股权约64.72%；255万股，股权约0.21%；520.25万股，股权约0.44%[79] - 2019年3月31日，刘卓铭先生持有好仓股份7.7098亿股，股权约64.72%[79] - 2019年3月31日，谢小斯先生持有好仓股份123.5万股，股权约0.10%[79] - 2019年3月31日，Girgio持有好仓股份7.7098亿股，股权约64.72%[83] - 2019年3月31日，刘先生持有好仓股份7.7098亿股，股权约64.72%；255万股，股权约0.21%；520.25万股，股权约0.44%[83] - 2019年3月31日，Fullwit持有好仓股份7.7098亿股，股权约64.72%[83] - 2019年3月31日，汇丰国际信托有限公司持有好仓股份7.7098亿股，股权约64.72%[83] - 2019年3月31日，China High - End Equipment Investment Fund LP持有股份6759万股，股权约5.67%[83] 购股计划 - 行使购股计划及其他计划所有购股权后可能发行最高股份数为113,326,500股，相当于获批日公司已发行股本10%；已授出但未行使购股权利可发行股份上限不超公司不时已发行股份30%[88] - 12个月内，不得向一名人士授出购股权利，使该人士因行使已授予及将授予购股权利而发行及将发行股份总数超已发行股份1%；增授购股权利可能导致超1%时，须获股东批准[89] - 授出购股要约可供接纳期限为14天，接纳一份购股时应支付10.00港元[90] - 购股计划有效期自2016年9月8日起计十年，除非提前终止[92] 股份奖励计划 - 股份奖励计划于2015年10月28日采纳，目的为嘉奖及挽留雇员、吸引人才；若奖励股份总数超公司采纳日已发行股本10%，不得再授出；12个月内，授予每名选定雇员股份总数不得超采纳日已发行股本1%[93] - 股份奖励计划有效期自采纳日起计十年，可提前终止；截至2019年3月31日，未购入股份用于该计划，未授出股份[94] 客户与供应商 - 年内，集团向五大客户及五大供应商销售及采购分别占全年总销售额及总采购额少于30%[97] 员工情况 - 2019年3月31日，集团聘有约3,900名全职员工[97] - 年内员工成本为6.18271亿港元（2018年：6.63574亿港元）[97] - 集团薪酬政策按市场趋势、未来计划及个人表现厘定，还提供公积金、福利计划、购股计划及股份奖励计划等福利[97] 融资协议 - 2018年2月5日，公司全资附属公司力劲机械厂有限公司及公司与一组银行订立最高金额达3.72亿港元及1645万美元的三年期贷款融资协议[100] - 融资协议规定，若控股股东刘相尚先生及其家族不再共同直接或间接拥有公司至少40%实益权益等情况将构成违约事项[100] 应收贸易款项 - 2019年3月31日，集团确认的应收贸易款项总额为11.1853亿港元（2018年：10.97168亿港元）[109]