集团整体财务数据关键指标变化 - 本年度集团营业额为40.21206亿港元，同比增长46.4%[14] - 集团股本持有人应占溢利为3.43667亿港元[14] - 本年度集团在中国市场收入为31.04819亿港元，同比增长54.1%[17] - 海外市场收入为9.16387亿港元，同比增长25.4%[17] - 2020年集团拥有人应占溢利为327.8万港元[17] - 集团整体业务毛利率为27.7%，较去年同期上升1.5%[20] - 销售及分销费用为3.66475亿港元，较去年同期上升26.0%[20] - 一般及行政费用为3.44468亿港元，较去年同期上升3.3%[20] - 融资成本净额为4857万港元，较去年同期减少39.2%[20] - 2021年非流动资产总值2076006千港元，较2020年的1769319千港元增长17.33%[114] - 2021年流动资产总值3402370千港元，较2020年的3229686千港元增长5.34%[114] - 2021年资产总值5478376千港元，较2020年的4999005千港元增长9.59%[114] - 2021年非流动负债总额209347千港元，较2020年的73185千港元增长186.05%[116] - 2021年流动负债总额2807757千港元，较2020年的2939168千港元下降4.47%[116] - 2021年负债总额3017104千港元，较2020年的3012353千港元增长0.16%[116] - 2021年权益总额2461272千港元，较2020年的1986652千港元增长23.89%[114] - 2021年公司收入4021206千港元，较2020年的2746099千港元增长46.43%[119] - 2021年公司毛利1115283千港元，较2020年的718481千港元增长55.23%[119] - 2021年本公司拥有人应占溢利343667千港元，较2020年的3278千港元增长10445.06%[119] - 2021年经营业务所得现金为905,248千港元，2020年为314,825千港元[129] - 2021年已付利息为60,442千港元，2020年为81,400千港元[129] - 2021年已缴所得稅为73,743千港元，2020年为62,901千港元[129] - 2021年经营活动所得现金净额为771,063千港元，2020年为170,524千港元[129] - 2021年投资活动所用现金净额为228,518千港元，2020年为75,154千港元[129] - 2021年融资活动（所用）╱所得现金净额为706,028千港元，2020年为10,937千港元[129] - 2021年现金及现金等值物（減少）╱增加净额为163,483千港元，2020年为106,307千港元[129] - 2021年年终现金及现金等值物为588,391千港元，2020年为713,793千港元[129] - 2021年年内溢利为3,278千港元[126] - 2021年全面（虧損）／收益总额为135,700千港元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 压铸机及周边设备业务收入为26.57244亿港元，同比上升40.6%，中国市场收入为18.65589亿港元，同比上升46.8%[20] - CNC加工中心业务收入为1.18416亿港元，同比上升19.0%[20] - 注塑机业务收入为12.45546亿港元，同比上升64.7%[20] 汽车行业产销数据 - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%[17] 市场环境与集团业务展望 - 2021年环球经济及营商环境仍面临严峻挑战，下半年经济复苏速度有望加快[22] - 集团在手订单充足，对业务持续发展感到乐观[22] - 集团继续专注研发压铸机、注塑机和CNC加工中心技术[22] 董事会相关情况 - 董事会每年最少开会四次，大约每季一次[30] - 董事会目前由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任期三年[30] - 常规董事会会议发出至少十四日通知，特别董事会会议发出合理通知，相关文件最迟于拟定会议日期前三日送交全体董事[30] - 公司主席及行政总裁角色分开，张俏英女士为主席，刘卓铭先生为行政总裁[34] - 执行董事张俏英、刘卓铭、谢小斯出席董事会会议比例均为100%（5/5），张俏英、刘卓铭出席股东周年大会比例为100%（1/1），谢小斯为0%（0/1）[38] - 独立非执行董事刘绍济、吕明华、曾耀强出席董事会会议比例均为100%（5/5），出席审核委员会会议比例均为100%（2/2），出席提名委员会会议比例均为100%（1/1），出席薪酬委员会会议比例均为100%（1/1），吕明华、曾耀强出席股东周年大会比例为100%（1/1），刘绍济为0%（0/1）[38] 董事培训情况 - 有关法律及法规更新资料已向全体董事传阅，个别董事参与相关课程及讲座[35] - 执行董事张俏英女士、刘卓铭先生、谢小斯先生接受了阅读法规资料培训[36] - 独立非执行董事刘绍济博士、吕明华博士接受了阅读法规资料培训[36] - 独立非执行董事曾耀强先生接受了阅读法规资料及出席培训讲座两项培训[36] 公司治理相关规定 - 公司应用了香港联合交易所证券上市规则附录十四所载企业管治守则原则并遵守守则条文[30] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则作为董事证券交易操守守则，各董事确认全年遵守规定标准[46] - 公司为可能知悉未刊发价格敏感资料的雇员制定不宽松于标准守则的书面证券买卖指引[46] - 董事会承认有责任确保集团风险管理及内部监控系统的适当性及有效性，集团已设立稳健有效的相关系统[47] - 公司拟按中期及末期股息派付股息，董事拟宣派及建议派付不少于年度可供分派溢利30%的股息[54] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书已遵守上市规则第3.29条的专业培训规定[55] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[55] - 董事会负责维持风险管理及内部监控系统，每年检讨其成效[52] - 关键业务单位每年进行监控自评，内审部审阅并提意见[52] - 公司建立内幕消息披露政策，员工需遵守保密规定[53] - 公司通过多种渠道与股东沟通，重视与投资者的联系[55] - 公司委聘专业顾问公司加强风险管理系统并协助年度评估[48] - 公司风险总监负责提升风险管理意识，协助进行年度企业风险评估[50] - 内审部直接向审核委员会汇报，评估内部监控系统有效性[51] 股息与红股分配 - 中期股息每股3港仙已在2021年1月8日派付，建议末期股息每股3港仙（2020年：无），待股东批准后于2021年9月27日或前后派付[58] - 建议向2021年9月15日名列公司股东名册的股东每持有十股普通股发行一股新红股普通股，如获通过，红股股票将于2021年9月27日或前后寄发[59] 集团慈善捐款与储备情况 - 年内集团慈善或其他捐款合共619,000港元[62] - 2021年3月31日，公司可分派储备为636,928,000港元，其中股份溢价579,809,000港元，保留盈利57,119,000港元[62] 董事任职与合约情况 - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，须轮值退任及膺选连任[64] - 三名独立非执行董事于2019年9月重新获委任，固定任期三年，可提前三个月书面通知终止委任[64] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事无不可在一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[64] 集团业务与业绩报告位置 - 集团业务回顾载于年报第4页“主席报告书”、第6至8页“管理层讨论与分析”及综合财务报表附注[58] - 集团业绩按经营分部划分的分析载于财务报表附注5[58] - 集团业绩以及资产及负债摘要载于第116页[62] 城市更新项目交易情况 - 2020年12月28日，买方就城市更新项目向卖方支付可退还诚意金1000万元人民币[66] - 2021年1月12日，卖方与买方订立合作协议，物业出售代价包括3.5亿元人民币（约4.191亿港元）货币代价及总发展价值约12.49亿元人民币（约14.956亿港元）的回迁物业[66] - 订立合作协议后，1000万元人民币可退还诚意金无息退还买方[66] - 2021年1月18日，公司就合作协议获控股股东Girgio书面批准，Girgio当时持有7.7098亿股公司股份，占全部已发行股本约64.7%[66] 公司股份持有情况 - 截至2021年3月31日，张俏英女士以不同身份持有公司股份，包括通过Girgio持有的7.7098亿股（64.72%）、实益拥有的255万股（0.21%）、配偶权益的520.25万股（0.44%）[70] - 截至2021年3月31日，刘卓铭先生作为信托受益人，被视作于Girgio所持7.7098亿股股份中拥有权益，占比64.72%[70] - 截至2021年3月31日，Girgio作为实益拥有人持有公司7.7098亿股股份，占比64.72%[76] - 截至2021年3月31日，Cantrust (Far East) Limited持有公司1.20265亿股股份，占比10.10%[76] - 截至2021年3月31日，美国银行公司持有公司6036.8万股股份，占比5.07%，同时持有6036.8万股淡仓[76] - 截至2021年3月31日，瑞士信贷集团持有公司5978.5万股股份，占比5.02%，同时持有5978.5万股淡仓[76] 购股计划相关规定 - 购股计划有效期为十年，自采纳日期起未授出任何购股[80] - 行使购股计划及其他计划所有购股后可能发行最高股份数为113,326,500股，相当于获批日公司已发行股本10%[84] - 因行使已授出但未行使购股而可能发行股份数上限不得超公司不时已发行股份30%[85] - 集团不得向一人授出购股，使12个月内因行使已授及将授购股而发行股份总数超不时已发行股份1%[85] - 授出购股要约供合资格人士接纳的期限为14天[86] - 接纳一份购股时应支付10.00港元[86] - 购股计划中，若董事会奖励股份总数超公司采纳日期已发行股本10%，则不得再授出奖励股份；12个月内可授予每名选定雇员股份总数不得超公司采纳日期已发行股本1%；购股计划有效期10年，可由董事会提前终止[87] 公司股份配售与认购情况 - 2021年4月26日，公司与卖方、配售代理订立配售及认购协议，配售代理按每股9.50港元价格向不少于6名独立承配人配售60,000,000股公司普通股，配售价比4月26日收市价10.44港元折让约9.00%；配售及认购事项分别于4月29日和5月3日完成[87] - 认购事项所得款项净额估计约为562,230,000港元，公司拟用于提升业务生产效率及产能和一般营运资金；净配售价估计约为每股9.37港元[90] 持续关连交易情况 - 独立非执行董事确认持续关连交易按一般商业条款订立，对公司股东公平合理且符合整体利益；核数师对截至2021年3月31日止年度持续关连交易发出无保留意见函件[91] - 董事确认公司截至2021年3月31日止年度遵守上市规则第14A章有关持续关连交易的规定[91] 公司顾问协议与业务合约情况 - 2020年12月1日，公司与刘相尚先生签订顾问协议，任期至2023年11月30日，2021 - 2024年3月31日止年度限额分别不超2,000,000港元、6,000,000港元、6,000,000港元、4,000,000港元[92] - 公司年内未就业务管理及行政订立或订有合约[92] - 公司、其控股公司、附属公司或同系附属公司年内无安排使董事可通过收购股份或债券获利[92] 集团业务重组与上市计划 - 集团正探讨企业重组可行性及分拆注塑机业务附属公司于中国交易所上市可能性，已委聘专业顾问，处于可行性研究阶段[90] 集团员工与业务相关数据 - 2021年3月31日，集团全职员工约4000名，年内员工成本为6.14622亿港元，2020年为5.37257亿港元[94] - 年内集团向五大客户及五大供应商的销售及采购分别占全年总销售额及总采购额少于30%[94] - 截至2021年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[94] 财务报表审核情况 - 集团截至2021年3月31日止年度财务报表由罗兵咸永道审核，已付/应付