财务表现 - 公司2020年录得除税后溢利净额约2.714亿港元，相比去年亏损约1.597亿港元[29] - 保证金融资服务的利息收入增加463%至约3750万港元[29] - 新增资产管理业务产生管理费收入约540万港元[29] - 放债业务的利息收入增加159%至约1460万港元[29] - 出售上市股本投资/债务投资的已变现收益净额约1.023亿港元[29] - 财务资产公平值变动由2019年未变现亏损约2840万港元转为2020年未变现收益约1.01亿港元[29] - 公司获得非经常性违约金收入，涉及终止收购英国伦敦私人会员俱乐部的目标公司[29] - 公司在2020年10月出售部分上市股本投资，获得净收益约1.507亿港元，用于综合金融服务的业务发展[40][42] - 公司股东应占溢利净额为265,900,000港元，相比去年亏损159,500,000港元实现扭亏为盈[75] - 保证金客户利息收入从6,700,000港元增加至37,500,000港元[75] - 新开发的资产管理业务带来管理费收入5,400,000港元[75] - 贷款利息收入从5,700,000港元增加至14,600,000港元[75] - 公司银行结余为41,000,000港元，流动比率为5.7倍[78] - 公司无银行或其他借款，资产负债比率为零[80] - 公司总发行股份为829,921,572股，每股面值0.04港元，市值为664,000,000港元[85] - 每股净资产值为1.098港元[85] - 公司已发行股份总数为829,921,572股，每股面值0.04港元，市值为664,000,000港元[87] - 公司每股综合资产净额约为1.098港元，较2019年的0.733港元有所增长[87] - 公司未支付2020年度的末期股息，与2019年相同[91][93] - 公司员工总数从2019年的37名减少至2020年的22名，员工成本从19,000,000港元减少至14,000,000港元[92][94] - 公司终止了2019年7月24日签订的英国博彩业务收购协议，卖方支付了12,800,000英镑的终止费[97] - 公司于2020年5月购回并注销了1,000,000,000港元的担保票据，平均价格为1.0226港元[99][100] - 公司通过视作出售事项向Imagi Brokerage注入了74,340,000港元的新资本，持有其90.01%的股本[101][102] - 截至2020年12月31日，应收贷款本金及应计利息约为1.083亿港元仍未偿还[63] - 公司在2020年10月出售700万股中国恒大新能源汽车集团股份，销售所得款项总额约为1.512亿港元[67] - 因出售恒大新能源汽车股份，公司在2020年录得已变现收益总额约为9680万港元[67] - 截至2020年12月31日，公司持有的上市股权工具和上市债务证券的市值分别为6970万港元和650万港元[68] - 2020年公司持有的短期上市股权投资市值约为1.32亿港元[68] - 公司持有的上市权益工具及上市债务证券市值分别为69,700,000港元和6,500,000港元，持作买卖上市股权投资为132,000,000港元[70] - 出售上市股本投资/债务投资的已变现收益净额为102,300,000港元，未变现收益为101,000,000港元[70] 业务发展 - 公司继续专注于综合金融服务业务的发展[29] - 公司预计电脑造像业务短期内不会盈利，将投入最少资源维持该业务[32] - 公司已投资约1210万港元用于三部电影的制作，其中一部电影在2019年10月上映并获得好评[33][34] - Imagi Brokerage在回顾年度内通过经纪相关佣金、结算费收入、包销及配售佣金、保证金客户利息收入及资产管理收入合计约4400万港元[35][36] - Imagi Lenders在回顾年度内提供贷款本金总额约3.473亿港元，并赚取总利息约1460万港元[39][42] - 公司预计综合金融服务业务将在来年继续扩展并取得长足发展[41][43] - Imagi Brokerage预计将在2021年第二季度获得第6类（就企业融资提供意见）牌照[45][48] - 公司计划进一步招聘员工以扩充Imagi Brokerage的人力资源，并计划进入大众市场作为未来扩展策略[46][48] - 公司计划进一步扩展放债业务并进入大众市场，预计该业务未来将带来重大持续回报[47][49] - 公司向Imagi Brokerage额外注资2.5亿港元，总注资额增至5亿港元[60] - Imagi Brokerage在2020年通过两次认购向独立第三方配发5550万股新股份，总现金代价为7434万港元[60] - Imagi Brokerage在2020年为集团产生总收入4400万港元[62] - 公司通过Imagi Lenders提供放债服务，2020年贷款本金总额约为3.473亿港元，利息收入约为1460万港元[63] 企业管治 - 公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则及企业管治报告所载的守则条文[129] - 公司采纳了上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的模型守则，所有董事在回顾年度内均遵守该守则[130][131] - 公司认为良好的企业管治对提升对投资大众及其他持份者的问责性和透明度至关重要[128] - 公司高级管理层包括总经理钟绍淶先生和业务发展高级副总裁兼总经理于文凤女士，分别拥有超过25年的企业融资及银行业经验以及15年的公司管理经验[123][124][125] - 董事會維持高度獨立性，最少三名獨立非執行董事佔董事會至少三分之一，其中至少一名具備專業資格或財務管理專長[137][138] - 董事會已收到每名獨立非執行董事的書面年度確認，確認其根據上市規則的規定屬獨立[139] - 董事會定期會面，全體董事遵照適用法律及法規履行誠信職責，盡職盡責，客觀作出決定[148] - 董事會負責制定業務發展目標、監督財務表現、確保有效實施內部監控及風險管理措施[147] - 董事會定期檢討委託的職能及職責，重大交易需取得董事會批准[149] - 董事持續專業發展，公司提供定期更新及培訓研討會，開支由公司承擔[154] - 非執行董事與公司訂立為期兩年的委任書，執行董事自2018年起續期三年[155] - 董事如獲委任以填補臨時空缺，其任期僅至下次舉行股東大會為止[156] - 公司已为董事及高级职员购买责任保险，以应对可能的法律行动，符合企业管治守则A.1.8条款[169] - 董事会设立了三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责监督公司财务报告、董事提名和薪酬管理[173] - 审核委员会在2020年举行了四次会议，审查了截至2019年12月31日的年度财务报表和截至2020年6月30日的中期业绩[181] - 提名委员会负责审查董事会的结构、规模和组成，推荐董事候选人，并评估独立非执行董事的独立性[183] - 董事会多元化政策于2013年8月26日通过，提名委员会负责监督该政策的实施[162] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席Miu Frank H.具备上市规则3.10(2)要求的专业资格和财务管理专长[182] - 公司总经理解除了行政总裁的职责，自2016年1月起由执行董事和总经理共同承担[170] - 审核委员会负责审查公司的风险管理、内部控制系统以及企业管治守则的遵守情况[176] - 提名委员会在提名董事候选人时，会考虑性别、年龄、文化背景、教育背景、技能、经验等因素[163] - 所有董事会任命将继续以才能为基础，同时充分考虑董事会成员多元化的益处[167] - 审核委员会在回顾年度内举行了四次会议，审阅了截至2019年12月31日的年度财务报表及截至2020年6月30日的中期业绩[184] - 提名委员会在回顾年度内举行了两次会议，主要职责包括检讨董事会架构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性[187][189] - 薪酬委员会在回顾年度内举行了一次会议，主要职责是检讨董事及高级管理层的现时薪酬组合[193] - 公司董事会确认企业管治是董事的集体责任，包括制定和审查公司政策、监控合规性及审查公司行为准则[198] - 董事会致力于建立良好的企业管治，确保公司遵守法律法规，并对风险管理和内部控制系统负有全面责任[199] - 董事会支持下的审核委员会及管理层聘请了独立内部控制顾问团队，对公司的风险管理和内部控制系统进行了审查[200] 董事会成员 - Kitchell Osman Bin先生拥有超过20年的香港股票市场投资经验，曾管理一个私人家族基金，并于2016年5月加入公司担任执行董事及署理主席[104][107] - Shimazaki Koji先生在网页开发、编程、生产及质量控制工程领域拥有超过20年的经验，并于2016年5月加入公司担任执行董事[105][108] - Choi Ka Wing女士在餐饮及娱乐业务方面拥有丰富经验，曾在一家五星级酒店的餐饮部门工作超过一年，并于2016年5月加入公司担任执行董事[106][108] - Santos Antonio Maria博士拥有工商管理博士学位，并在香港警务处服务超过30年，于2016年1月加入公司担任独立非执行董事[111][112] - Miu Frank H.先生拥有哈佛法学院的法律博士学位，并在法律和会计领域有丰富的专业经验，于2016年2月加入公司担任独立非执行董事[114] - Liu Jianyi女士拥有康奈尔大学约翰逊商学院的工商管理硕士学位，并在企业财务和股权基金方面有广泛的管理经验，于2017年5月加入公司担任独立非执行董事[115] - 公司董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成，成员具有多样化的行业专长和丰富的经验[132][133]