财务业绩 - 2020年公司收入为11.75947亿元，同比下降21%[9] - 2020年经营溢利为1.25385亿元，同比增长238%[9] - 2020年公司权益股东应占溢利为8721.3万元，同比增长230%[9] - 2020年基本及摊薄每股盈利为人民币18.1分，同比增长235%[9] - 2020年建议派发每股末期股息为港币9.00仙，同比增长273%[9] - 2020年电视媒体资源运营收入为9.41995亿元，同比下降25%[9] - 2020年内容经营及其他整合传播服务收入为9999万元，同比增长6%[9] - 2020年数字营销及网络媒体收入为7825.2万元，同比下降20%[9] - 2020年租赁收入为6493.8万元，同比增长3%[9] - 2020年销售税项及附加税为 -922.8万元，同比下降16%[9] - 2020年整体广告刊例花费同比下降11.6%[29] - 2020年全媒体广告刊例花费从2月同比下降34.8%至12月同比下降0.8% [37] - 2020年公司营业收入11.76亿元，同比下降约21%[49] - 电视媒体资源运营业务收入9.42亿元，同比下降约25%[50] - 内容经营和其他整合传播服务业务收入合计9999万元，同比上升约6%[50] - 数字营销和网络媒体收入合计7825万元，同比下降约20%[51] - 租赁收入6494万元，同比上升约3%[51] - 2020年公司权益股东应占溢利8721万元，同比上升约230%[53] - 2020年公司经营费用1.63亿元，同比上升约9.6%，占收入百分比约13.9%[54] - 2020年6月公司出售部分中国飞鹤有限公司股份，所得款项净额约4330万元[56] - 2020年底公司现金及银行存款余额7.88亿元，较2019年增加[58] - 2020年经营活动现金净流入290,129千元，2019年为19,879千元[59] - 2020年投资活动现金净流出45,211千元，2019年为109,607千元[59] - 2020年融资活动现金净流出30,770千元，2019年为43,083千元[59] - 2020年末集团资产总额2,073,884千元，资产负债率为零[60] - 2020年末集团无重大或然负债[61] 业务发展 - 公司作为央视最大广告代理公司之一，整合产业链上下游，优化媒体资源结构[30] - 公司内容营销业务收入较去年同期增长明显[31] - 《中国少年说》第一季共十期，每期60分钟，在CCTV - 14少儿频道播出[31] - 公司数字营销业务受疫情影响有所下滑[31] - 公司升级更新自主研发的智能程序化广告投放平台iBCP[31] - 公司播视网开发中老年健康生活和亲子才艺培养两大内容产品系列[31] - 公司经营央视多个频道约1098分钟、CCTV - 9全频道66667分钟和CCTV - 14全频道57825分钟广告资源独家代理权[38] - 公司为众多客户提供广告视频制作、内容营销、整合传播等服务[43][44] - 公司为长隆集团策划的《非常游學团》六期播出，云直播获数十万人次观看[43] - 公司参与制作的《中国少年说》第一季十期在CCTV - 14播出，获显著收视效果[43] - 公司对智能程序化广告投放平台iBCP升级，推出9.0版本[46] - 公司为众多客户提供一站式数字营销解决方案并获认可[46] - 公司将积极开拓客户市场，把握各行业客户开发机会[32] - 公司将加快向消费领域的品牌投资管理业务拓展，聚焦亲子家庭消费产业链[32] - 公司将推进以跨屏创意传播服务为核心的战略方向[39] - 播视网明确“线上+线下，内容+活动”运营模式，吾谷网凸显“品牌强农”特色[47] - 公司将持续调整优化业务结构，强化核心竞争力[65] - 公司将加快向消费领域品牌业务拓展，聚焦亲子家庭消费产业链[67] 公司荣誉 - 公司获一级广告企业（综合服务类）奖项[23] - 公司获中央电视台2019年度AAAA级信用广告代理公司荣誉，连续五年获此荣誉[23] - 公司2019年年报获LACP媒体类公司2019年年报金奖、LACP全球年报前100等多个奖项[25] 行业数据 - 2021年1月中国制造业PMI为51.5，较上月降1.5个百分点；服务业PMI为52，较上月降4.3个百分点[65] 公司人员 - 李宗洲53岁，2000年加入集团，现任首席内控官，负责财务核算等工作[78] - 齐大庆56岁，2008年5月起任集团独立非执行董事，还在多家上市公司任董事[81][82] - 叶虹51岁，2019年6月获委任为集团独立非执行董事，有丰富金融行业经验[84] - 陈亨利67岁，2020年6月获委任为集团独立非执行董事，有超三十年营商经验[85] - 张华博士2020年6月获委任为集团独立非执行董事，有丰富教学与研究经验[87] - 刘旭明先生1999年11月加入集团，2011年任首席运营官，有超19年相关经验[89][90] - 王英达先生2014年10月任副总裁，2018年9月任首席财务官，有超18年财务经验[92][93] - 黄平先生2011年12月起任集团副总裁，负责媒体战略拓展建设，有丰富媒体从业经历[95] - 周俊华女士2013年10月获委任为副总裁，统筹城市旅游品牌传播业务，服务超1000个客户[96] - 王红女士1999年3月加入集团，2015年10月任副总裁，负责央视媒体资源采购等工作[97] - 郑春女士2015年9月获委任为副总裁，负责拓展国际业务，有超20年旅游业工作经验[101] - 李萌先生2009年加入集团，2018年任副总裁，负责市场与媒介研究等，有19年广告从业经验[102] - 2020年末集团雇员总数211名，较年初减少[64] - 2020年末已授出未行使购股权共18,492,000份[64] 公司治理 - 公司已完全遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则及报告的所有守则条文和建议最佳常规[106] - 陈新先生及刘矜兰女士确认2020年1月1日至12月31日全面遵守不竞争契据，独立非执行董事信纳契据已遵行[108][109] - 董事确认2020年度已遵守上市规则附录十所载董事进行证券交易标准守则规定准则[110] - 2020年董事会由陈新等3名执行董事和齐大庆等6名独立非执行董事组成[115][116] - 董事会主席陈新与首席执行官刘矜兰职务分离，确保职责区分和权力平衡[117] - 非执行董事任期三年，须每三年一次在股东周年大会上轮值退任[118] - 公司评核所有独立非执行董事独立性，信纳其满足上市规则独立标准[120] - 董事会制定集团业务方针、长远策略和业务目标，监察管理层表现[121] - 管理在首席执行官领导下负责集团业务日常管理，实施董事会策略方针[121] - 执行董事陈新、刘矜兰、李宗洲出席董事会会议和股东周年大会次数均为4/4和1/1[125] - 2020年董事会举行四次会议，公司于6月9日举行股东周年大会[127] - 三名董事须于下届股东周年大会退任并符合资格膺选连任[131] - 执行董事在2020年度无董事津贴，兼任员工者按全职职位领薪金[132] - 2020年全体董事参与持续专业发展，阅读观看相关资料并提供书面记录[135] - 董事会成立审核、薪酬、合规、提名四个委员会[137] - 审核委员会负责财务呈报、风险管理等，职权范围可在联交所和公司网站查阅[138] - 审核委员会2020年召开三次会议，成员均为独立非执行董事[140] - 公司会提前至少14日发定期董事会会议通知，提前至少3日发议程及文件[130] - 提名委员会负责董事会组成、董事提名等相关程序及评估独立董事独立性[131] - 各董事与公司订立特定任期服务合约，最少每三年一次在股东周年大会轮值退任[131] - 薪酬委员会旨在就公司董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提供推荐意见，2020年未举行会议，董事会于2020年3月27日会议上检讨薪酬政策及架构[141][143] - 合规委员会旨在监察集团遵守监管规定情况，2020年举行一次会议，评估风险程度、核查重大交易及税收筹划战略等[144] - 提名委员会负责审阅董事会组成等，2020年举行一次会议，审阅董事会架构等并就委任独立董事向董事会提供建议[145][150] - 公司为全体董事及高级人员安排董事及高级人员责任保险并每年审阅保险范围，2020年无针对董事及高级人员的申索[151] - 薪酬委员会大多为独立非执行董事，由叶虹等组成[141] - 合规委员会成员李宗洲和王英达会议出席次数均为1/1[144] - 提名委员会现由三名成员组成，大多为独立非执行董事[150] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会不时审阅目标及进展[148] - 董事会于2020年3月27日会议上省览执行董事及高级管理人员基本薪金及奖金方案、检讨独立董事费用、评估全体董事表现[143] - 合规委员会会议讨论核查集团重大交易及税收筹划战略以确保合法合规[144] - 外聘核数师毕马威就年度审计服务收取费用2650万元人民币，未提供非审计服务[155] - 公司秘书王英达接受不少于15小时相关专业培训[162] - 若集团录得溢利，公司可能建议年度现金股息高达本年度可供分派净利润的40%，剩余用于业务发展及运营[163] - 公司设立多种渠道与股东及公众沟通，包括发布公告、举办投资者会议等[164] - 董事会以持续经营基准编制财务报表，未发现重大不明朗因素影响集团持续经营能力[153] - 董事会负责评估及厘定集团可承担的风险性质及程度，确保设立有效风险管理及内部监控制度[156] - 内部审核部门负责持续审阅集团财务呈报、风险管理及内部监控制度有效性，至少每年向董事会呈交详细报告[159] - 外聘核数师汇报审计中发现的集团风险管理、内部监控及会计程序不足，重大缺陷报告给审核委员会[160] - 截至2020年12月31日，董事会未发现重大风险管理及内部监控问题，认为相关制度充足有效[160] - 审核委员会审查认为内部审核部门有效，获充足资源且地位适当[160] - 持有不少于公司总投票权5%的股东可要求董事会召开股东特别大会[166] - 2020年公司的公司章程概无修订[167] 环境、社会及管治报告 - 这是集团第五份环境、社会及管治报告，涵盖2020年1月1日至12月31日财政年度[171] - 集团主要持份者包括政府及监管机构、股东及投资者、客户、员工、供应商和商业伙伴等[172] - 集团核心业务包括向广告主及广告代理商提供电视广告、内容经营及数字营销服务[177] - 报告涵盖2020年1月1日至12月31日财政年度环境及社会两个主要范畴整体表现[178] - 集团关注环境保护，确保遵守相关法律法规，有效利用资源及采纳节能措施[178] - 集团主要废弃物包括已用完的日常办公用品及生活用品，尽可能回收，不可回收则交环保工厂处理[179] - 集团未知悉任何有害或无害废弃物的重大危害产生，亦无显著的废气或废水排放[180] - 2020年底员工总数211人，较2019年底的248人减少[186] - 员工区域分布中北京占比78%、杭州占比16%、上海占比3%等[186] - 员工性别分布中男性占36%，女性占64%[186] - 员工年龄分布中30岁或以下占32%、31 - 35岁占26%等[186] - 员工学历统计中本科以上占11%、本科占60%、专科或以下占29%[186] - 公司实行无纸化办公，限量领取办公用品，集中存放废弃物[182] - 公司提倡节能减排，合理调度车辆，定期检测检修[182] - 公司为员工提供法定福利及节日慰问金、忠诚贡献奖等人文关怀福利[188] - 公司采购高端办公健身设施，设置休息室和淋浴室，提供工作午餐[191] - 公司为新员工提供全面培训和专属导师，为成熟员工提供专项辅导和跨职能发展机会[193] - 公司建立相关管理体系保护员工权益，坚持平等、非歧视用工政策[196] - 公司重视业务采购管理，对供应商准入、资质等进行评估和核查[197] - 公司主要业务供应商为中央广播电视总台及各大主流媒体机构[197] - 截至2020年12月31日，公司未发现供应商有商业道德、环保等方面负面影响[197] - 公司联动媒体、广告公司和客户确保广告合法宣传，避免侵权等现象[199] - 公司重视知识产权保护，报告期获得40份国家知识产权局核发的商标注册证[199] - 截至2020年12月31日，公司未有违反广告法等法律法规的情形[199] - 公司重视客户隐私保护与信息安全，对客户信息加密管理[200] - 员工查看及披露敏感资料需经主管、资料安全人员等批准[200] - 涉及隐私问题的信息评估及批核需法务和高级管理团队参与[200]