财务数据关键指标变化 - 公司2018年净溢利约8.64亿港元，2017年为8.26亿港元[9] - 公司股权投资2018年公平值亏损约2.23亿港元，2017年溢利3.35亿港元；股息收入2018年约5600万港元，2017年为5400万港元[11] - 公司投资物业公平值收益较2017年显著增加约396%，2018年除税后综合溢利较2017年同期增加约5%[11] - 公司2018年12月31日持有高流动性股权投资约12.4亿港元，2017年为14.81亿港元[19] - 2018年12月31日，公司流动性资产约12.4亿港元（2017年：14.81亿港元），现金及现金等价物约4.26亿港元（2017年：3.84亿港元）[27] - 2018年12月31日，公司银行及其他借贷总额约19.39亿港元（2017年：20.32亿港元），资产负债率约为18%（2017年：20%）[27][28] - 2018年12月31日，公司已就建筑及土地发展开支承诺支付约4300万港元（2017年：1.04亿港元）[32] - 2018年，公司雇员开支（包括董事酬金）约为2700万港元（2017年：2600万港元）[33] - 2018年公司收入为55,780千港元，销售成本为47,815千港元，毛利为7,965千港元[54] - 2018年公司其他收入及收益为1,063,744千港元，经营及行政开支为50,969千港元，融资成本为42,551千港元[54] - 2018年公司除税前溢利为978,189千港元，所得税开支为114,543千港元，年内溢利为863,646千港元[54] - 2018年公司应占本公司股东溢利为732,554千港元，非控股股东权益为131,092千港元[54] - 2018年资产总值为12,202,305千港元，负债总额为3,522,336千港元，非控股股东权益为1,679,137千港元[56] - 2017年资产总值为11,638,527千港元，负债总额为3,550,041千港元，非控股股东权益为1,609,357千港元[56] - 2016年资产总值为10,530,526千港元，负债总额为3,508,793千港元，非控股股东权益为1,348,538千港元[56] - 2015年资产总值为10,000,974千港元，负债总额为3,252,140千港元，非控股股东权益为1,462,943千港元[56] - 2014年资产总值为8,583,290千港元，负债总额为2,481,883千港元，非控股股东权益为1,287,464千港元[56] - 2018年扣除负债和非控股股东权益后剩余7,000,832千港元[56] - 2018年公司收入为55,780千港元，较2017年的603,593千港元有所下降[156] - 2018年公司年内溢利为863,646千港元，较2017年的825,895千港元有所增长[156] - 2018年公司基本及摊薄每股盈利为17.52港仙，2017年为15.58港仙[156] - 2018年公司全面收益总额为647,918千港元，较2017年的1,123,188千港元有所下降[159] - 2018年公司非流动资产总值为10,013,146千港元，较2017年的9,231,743千港元有所增长[161] - 2018年公司流动资产总值为2,189,159千港元，较2017年的2,406,784千港元有所下降[161] - 2018年公司资产总值为12,202,305千港元，较2017年的11,638,527千港元有所增长[161] - 2018年公司流动负债总值为1,839,802千港元，较2017年的2,307,908千港元有所下降[161] - 2018年公司非流动负债总值为1,682,534千港元，较2017年的1,242,133千港元有所增长[164] - 2018年公司资产净值为8,679,969千港元，较2017年的8,088,486千港元有所增长[164] - 2018年经营业务现金流入净额为216,378千港元，2017年为304,880千港元[172] - 2018年投资业务现金流出净额为10,465千港元，2017年为232,093千港元[172] - 2018年融资活动现金流出净额为181,006千港元，2017年为96,629千港元[172] - 2018年现金及现金等值项目增加净额为24,907千港元，2017年减少净额为23,842千港元[172] - 2018年年终现金及现金等值项目为425,600千港元，2017年为384,312千港元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在香港的租金收入2018年上升约5%，2017年下跌5%[10] - 公司在香港的投资物业2018年租金收入约6900万港元，2017年为6600万港元[12] - 公司在上海的物业2018年租金及管理费收入约1.52亿港元，2017年为1.48亿港元，平均出租率经常达约90%[13] 土地相关情况 - 公司持有珠海前山36,808平方米商业用途土地，正进行拆迁工作，已提交建设方案待审批[15] - 公司就珠海斗门土地与当地政府存在纠纷，已申请再审、提出行政复议，仍在进行法律诉讼[16] 股息派发情况 - 公司董事会及管理层将在股东周年大会上提呈派付末期股息每股0.75港仙[37] - 公司建议派发2018年度末期股息每股普通股0.75港仙，2017年同期亦为0.75港仙，股息将于2019年6月26日或前后支付给2019年6月4日已登记股东[52] 重大交易情况 - 2018年公司并无重大收购或出售附属公司及联营公司活动[24] 金融工具及负债情况 - 2018年12月31日，公司并无订立任何作外币对冲用途的金融工具[26] - 2018年12月31日，公司并无重大或然负债[31] 股东持股情况 - 2018年12月31日，刘志勇先生于本公司普通股好仓持有股份数为2,797,055,712，占本公司已发行股本总额约66.91%[80] - 2018年12月31日，刘志勇先生于本公司普通股好仓另一数据显示持有股份数为1,729,540,999，占本公司已发行股本总额约64.06%[82] - 截至2018年12月31日，Power Resources Holdings Limited持有2,797,055,712股，占已发行股本总额66.91%；Lucky Speculator Limited持有2,195,424,000股，占比52.52%；Desert Prince Limited持有601,631,712股，占比14.39%[87] - 截至报告刊发日期，公众人士持有公司已发行股本总额最少25%[90] 审计相关情况 - 截至2016、2017及2018年12月31日止年度财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满，公司将提呈决议案续聘[93] - 审核委员会建议公司在应届股东周年大会上重新委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[112] - 截至2018年12月31日止年度，公司核数师就审核服务收取约105万港元，未收取税务顾问服务费[124] - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实及公平反映财务状况、表现及现金流量，并按香港公司条例披露规定妥善编制[134] 公司治理相关情况 - 李兆民63岁，1997年加入集团为独立非执行董事[41] - 黄艳森53岁，2004年加入集团为独立非执行董事[41] - 徐家华66岁，2010年加入集团为独立非执行董事，有28年银行经验[42] - 萧伟琼54岁，1992年加入集团，负责香港地产业务及总部营运，有逾20年地产业务经验[43] - 李应梁48岁，2014年加入集团，为财务部经理及公司秘书，有逾15年审计及会计经验[43] - 非执行董事无指定任期，每次股东大会上当时三分之一董事（或最接近三分之一人数）须轮席退任，主席及董事总经理除外，公司拟修订细则确保符合守则[96] - 董事会主席刘志勇先生以电话会议方式出席2018年5月25日股东周年大会，薪酬委员会主席徐家华先生任大会主席，审核委员会主席黄艳森先生出席[97] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员总数三分之一以上[98] - 公司为董事及高级管理人员安排董事及行政人员责任保险[101] - 已考虑服务董事会超21年的李兆民先生及超14年的黄艳森先生的独立性，各独立非执行董事已作年度独立确认书，公司认为均符合独立性指引[102] - 截至2018年12月31日止财政年度，各董事出席董事会会议及股东大会次数均为9/9和1/1[102] - 公司于2013年12月采纳《董事会成员多元化政策》[103] - 截至2018年12月31日，全体董事确认遵守证券交易标准守则[105] - 2018年公司为董事提供有关董事职责等多方面的简报[107] - 刘志勇出任公司主席，刘志奇出任行政总裁，职责各有界定[111] - 审核委员会每年最少开会两次，2018年经审核综合财务报表已建议董事会批准[112] - 薪酬委员会于2005年9月16日成立，由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[115] - 提名委员会于2012年3月28日成立，大部分成员为独立非执行董事[116][117] - 各股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一之数目）须轮值退任[116] - 截至2018年12月31日止年度按薪酬组别的高级管理人员薪酬载于综合财务报表附注9[118] - 内部审计部于2016年度成立[119] - 截至2018年12月31日，公司秘书获得不少于15个小时的相关培训[125] - 持有不少于公司十分之一缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项之股东书面要求时，董事会须立即召开股东特别大会[126] - 若董事会未在要求发出日期起21日内召开股东特别大会，提出要求人士或其中持有过半数总投票权之任何人士可自行召开，但不得于原本要求发出日期起计3个月后举行[126] - 股东于股东大会提出书面要求动议决议案，股东数目不得少于该要求提出当日有投票权股东总投票权二十分之一，或不少于100名股东[129] - 若请求书要求发出决议案通知，须于股东大会举行前不少于6个星期送交；其他情况则须于股东大会举行前不少于1个星期送交[129] - 公司与股东及投资者建立多种沟通渠道，包括刊发报告、召开大会、及时回复查询、股份过户登记处提供服务等[131] - 年内公司组织章程文件无变动[130] 投资物业及金融工具情况 - 2018年12月31日，集团拥有账面价值为97.9913亿港元的投资物业，该年度综合损益表确认的投资物业公平值变动产生的收益约为10.47423亿港元[138] - 2018年12月31日，集团已将面值为12.40329亿港元的上市股权投资列为第一层级金融工具[141] 附属公司股权情况 - Call Rich Investments Limited公司已发行普通股面值50,000美元，公司应占股权百分比61.04%[176] - Chater Land Limited公司已发行普通股面值1港元，公司应占股权百分比62.53%[176] - 志敏投资有限公司已发行普通股面值2港元，公司应占股权百分比63.20%[176] - 国际船务有限公司已发行普通股面值1港元，公司应占股权百分比100%[176] - Ernesto Investments Limited公司已发行普通股面值1美元，公司应占股权百分比62.53%[176] - 公司持有Linkful Properties Company Limited 64.06%股权，其注册资本面值为2港元[181] - 公司持有Lucky River Limited 100%股权，其注册资本面值为1美元[181] - 公司持有实富有限公司62.53%股权，其注册资本面值为10,000港元[181] - 公司持有万事昌（控股）有限公司100%股权，其注册资本面值为1,000,000港元[181] - 公司持有万事昌酒店式公寓管理（上海）有限公司100%股权，其注册资本面值为200,000美元[181] - 公司持有东方网库控股有限公司64.06%股权，其注册资本面值为27,000,000港元[185] - 公司持有Rich Returns Limited 62.53%股权，其注册资本面值为100美元[185] - 公司持有珠海万事昌酒店有限公司100%股权，其注册资本面值为20,000,000美元[187] - 公司持有珠海市世纪西海房地产投资有限公司100%股权，其注册资本面值为10,000,000人民币[187] - 除Multifield International Holdings (B.V.I.) Limited外，所有附属公司均由公司间接持有[190] 附属公司财务报表编制及合并情况 - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2018年12月31日