公司基本信息 - 公司成立于1998年1月，2001年在香港联交所创业板挂牌上市，2011年转主板上市(HK.1075)[7] - 公司拥有1787名员工，6家子公司、3家参股公司、9家分支机构[14] - 公司拥有4个市级重点实验室和2个市属基地，设立3个前沿技术实验室[12] - 公司构建“三平台 + 五领域”创新型业务格局[13] - 公司业务覆盖政府、医疗、民生、金融等多个领域[14] - 公司先后荣获诸多奖项与荣誉，成功入选《中国电子政务年鉴》[14] 2019年财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为1331357千元人民币，本公司拥有人应占年度溢利及综合收益总额为127648千元人民币[18] - 2019年基本每股盈利为4.4人民币分，每股股息为1.98人民币分[18] - 2019年公司资产总值为2314581千元人民币，资产净值为1148396千元人民币，流动负债为1111478千元人民币[18] - 2019年公司净资产借款率为0%，流动比率为1.56倍[18] - 2019年公司实现营业收入13.31亿元，较去年同期增长17.66%[34] - 2019年归属母公司所有者的净利润为1.28亿元，较去年同期增长105.32%[34] - 2019年公司实现营业收入为人民币13.3136亿元，较去年同期增长17.66%；归属母公司所有者净利润为人民币1.2765亿元，较去年同期增长105.32%[49] - 2019年公司实现营业收入13.3136亿元，同比增长17.66%；毛利4.5577亿元，同比增长17.40%；股东应占溢利1.2765亿元，同比增加105.32%[64] - 截至2019年底，集团共有员工1787人（2018年：1658人），雇员费用约4.1192亿元（2018年：3.2646亿元）[62] - 2019年集团累计获得授权专利7项，取得登记软件著作权361项[59] - 软件开发及服务收入6.2941亿元，同比增加28.17%，占总收入47.28%（2018年：43.40%）[66] - 系统集成收入4.1537亿元，同比增加10.75%，占总收入31.20%（2018年：33.15%）[66] - 数据处理服务收入2.5864亿元，同比增加10.85%，占总收入19.42%（2018年：20.62%）[66] - 信息专业服务收入0.1295亿元，同比减少24.95%，占总收入0.97%（2018年：1.52%）[66] - 2019年公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，减按10%税率征收企业所得税，所得税费用1647万元，同比增加528万元[69] - 截至2019年底，集团总资产23.1458亿元，同比增加0.94%；母公司股东应占权益11.0564亿元，同比增加9.85%[69] - 2019年集团应占联营公司业绩2616万元，同比增加15.21%，主要来自数字认证公司[70] - 公司建议派发2019年末期股息每股人民币1.98分，2018年为人民币0.97分，2019年股息分派金额为人民币5738万元，2018年为人民币2811万元[105] - 报告期内，公司不建议派发中期股息，2018年也无中期股息[106] 股权结构 - 北京电信投资有限公司持股比例为1.82%，中国金融电子化公司持股比例为1.05%，北京市国有资产经营有限责任公司持股比例为63.31%[20] - 公司于厦门融通信息技术有限责任公司之持股比例按工商登记为83%[20] - 北京市国有资产经营有限责任公司持有公司1,834,541,756股内资股，占已发行股本63.31%[124] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括林艳坤女士、余东辉先生、宗照兴先生等[23] - 周衛華58歲，2015年6月獲委任為非執行董事，2005年7月畢業於北京大學光華管理學院獲管理學碩士學位[80] - 單鈺虎58歲，2015年6月獲委任為非執行董事[80] - 曹懷志39歲，2018年6月獲委任為非執行董事，2005年畢業於西北工業大學獲碩士學位，2014年畢業於中國科學院大學獲工商管理碩士專業碩士學位[81] - 馬麟祥37歲，2018年6月獲委任為非執行董事，2005年畢業於北京工業大學獲學士學位，2014年獲中國傳媒大學工程碩士學位[85] - 馮建勛48歲，2018年6月獲委任為非執行董事，2001年7月畢業於西安交通大學獲碩士學位[85] - 宮志強48歲，2009年6月獲委任為獨立非執行董事，1995年畢業於河北大學獲法學碩士學位[85] - 張偉雄49歲，2015年6月獲委任為獨立非執行董事，1992年於蘇格蘭畢業獲會計學文學士學位，1995年獲英格蘭萊斯特大學工商管理碩士學位，2007年獲專業會計師碩士學位[89] - 李鶴47歲，2016年5月獲委任為獨立非執行董事，1996年畢業於清華大學獲學士學位，1999年獲中國空間技術研究院計算機應用專業碩士學位[90] - 楊曉輝52歲，2016年11月獲委任為獨立非執行董事，1991年畢業於北方工業大學獲學士學位[90] - 朱捷44歲，2018年6月獲委任為股東代表監事並擔任監事長，1997年畢業於中國青年政治學院獲學士學位，2003年畢業於北京大學獲碩士學位，2015年畢業於中國人民大學獲碩士學位[94] 公司顾问及相关机构信息 - 公司核数师为致同会计师事务所（特殊普通合伙），地址在中国北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层[25] - 公司中国法律顾问为上海市方达律师事务所，地址在北京市朝阳区光华路一号北京嘉里中心北楼27层[25] - 公司内资股股份过户处为中国证券登记结算有限责任公司，地址在中国北京市西城区太平桥大街17号[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 首信云平台业务增速超过50%[35] - 报告期内公司“大数据平台”技术研发有新进展，“首信云”平台业务突破性发展，政务云为超百家政务单位服务[50] - 智慧政务服务重点项目进展顺利，完成多个项目终验，拓展部委客户取得重要进展[51] - 智慧城市管理业务有序开展，新签约冬奧组委网络运维等项目，获“电子与智能化工程专业承包贰级”资质[53] - 智慧医疗健康支持政府改革惠民，医保系统发布85个大版本，社保卡系统发布7个大版本，推进商保结算平台业务，累计签约150家医院[54] - 智慧民生服务若干大项目验收完成，完成北京公积金综合业务系统终验，上海住房公积金综合业务（一期）系统上线[55] 公司荣誉 - 公司承建的北京住房公积金综合管理系统以全国最高分通过住建部“双贯标”检查验收[28] - 公司为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等提供高质量信息技术服务[28] - 公司中标国家速滑馆智能化服务关键技术研究与应用项目[28] - 公司圆满完成新中国成立70周年庆祝活动保障任务[28] - 公司依托核心产品初步建成医保大数据平台和12345大数据平台[28] - 公司荣获北京国资公司授予的“突出贡献奖”和“优秀组织奖”双奖荣誉[35] - 2019年公司获中国(IT)十大诚信品牌、2019年度中国信息化（数字政府）示范实践奖等多项荣誉[40][43] - 2019年公司承建运维的首都之窗在全国政府网站绩效评估中位列第一，获“2019年度中国最具影响力党务政务网站”[46] 公司制度建设 - 公司完善150多项制度，形成完整的内控管理制度体系[37] 公司未来规划 - 2020年公司将以完成“十三五”规划为目标，加强创新，提升能力，开拓市场，实现持续健康高质量发展[41] 公司投资物业情况 - 公司拥有的投资物业位于北京市朝阳区北辰西路12号，建筑面积约5386平方米，2018年4月20日至2020年4月19日出租面积达5386平方米[112] 公司股权相关规定及情况 - 截至报告日期，公司暂未实施购股权计划[113] - 公司章程并无有关优先购股权之条款[114] 公司董事相关权益情况 - 2019年公司及其关联方无安排使董事购入股份或债权证获利[115] - 2019年终或年内公司无订立任何股票挂钩协议[116] - 2019年12月31日，公司董事、监事及最高行政人员在相关股份或债权证中无权益及淡仓[119] - 除披露外，2019年终或年内公司及其关联方无订立与董事或监事有重大权益的重要交易等[122] 公司证券交易情况 - 报告期内，集团无购买、出售或赎回公司任何上市证券[123] 公司采购与销售情况 - 本集团5大供货商合计采购额占总采购额比率低于30%，5大客户合计营业额占总营业额约26.03%，最大客户营业额占总营业额约13.24%[125] 公司法律诉讼情况 - 公司因怀疑被收购企业原股东合同欺骗，于2018年6月5日向北京市公安局海淀分局报案，案件仍在侦查阶段[128] - 厦门锐泰隆请求公司支付股权转让款21,207,560元及相关利息，案件尚在进行中[128] - 公司起诉要求撤销与融通信息原股东2014年7月21日签署的《股权转让协议》，案件尚在进行中[129] - 融通信息原数名自然人股东起诉公司，要求支付股权转让款约22,201,510.82元及相关利息，案件尚在进行中[132] 公司关联交易情况 - 公司向北京首信网创网络信息服务有限责任公司提供网络系统及相关运维服务，年度交易金额1130万元[135] - 公司向北京数字认证股份有限公司提供网络系统及相关运维服务，年度交易金额60万元[135] - 公司承租北京集成电路设计园有限责任公司写字楼，年度交易金额590万元[135] - 公司承租北京新隆福文化投资有限公司和北京新隆福物业管理有限公司写字楼，年度交易金额1800万元[135] - 公司与网创公司2019 - 2021年各年度交易上限均为500万元，合并计算后各年度交易上限均为1130万元[144][147] - 公司与数字认证公司2017 - 2019年各年度交易上限均为600万元，公司及控股股东分别持有其26.24%股权[148][150] - 首信云公司与集成电路园2018年12月1日 - 2020年11月30日租用面积982.53平方米，年租金及空调服务费约290万元[157] - 公司与集成电路园2018年12月1日 - 2020年11月30日租用面积982.53平方米，年租金及空调服务费约290万元[162] - 公司及首信云公司与集成电路园2018年12月、2019年度及2020年1 - 11月写字楼租赁交易上限分别为60万元、650万元、600万元[165] - 公司2018年4月1日 - 2018年9月30日租集成电路园面积约4230平方米，月租金约95万元，半年空调费约21万元[166] - 公司2018年6月1日 - 2021年5月31日租北京新隆福面积约5807平方米，月租金约130万元[166] - 公司与集成电路园、北京新隆福等2018年4月1日 - 2018年12月21日、2019年度、2020年度、2021年1月1日 - 2021年5月21日交易上限分别为2050万元、2000万元、未提及、900万元[167] - 公司与北京数字认证公司2019年购买网络安全系统及服务支出300万元，年度上限900万元，2017 - 2019年经批准的各年度交易上限分别为5500万元、1000万元及900万元[172][173] - 公司及控股股东北京国资公司分别持有数字认证公司约26.24%的股权[176] - 公司与北京国家速滑馆经营有限责任公司合营安排签约金额2160万元，委托工作协议签约金额600万元，年度交易金额均为0 [182] - 国家速滑馆由公司控股股东北京国资公司拥有约49%权益[184][189] - 公司与国家速滑馆合作项目拟向中央财政部门申请专项经费1170万元，公司占410万元，自筹研究经费公司配套2160万元[186] - 集成电路园为公司控股股东北京国资公司全资子公司，北京新隆福为其持股70%的控股子公司，北京新隆福物业管理为北京新隆福的全资子公司[169] - 2019年7月25日公司及北京工业大学与国家速滑馆订立委托工作协议，总代价750万元，公司获600万元[191] - 2019年3月25日公司与多方订立入伙及有限合伙协议，资本承担额3亿元[193][194] - 国融创引由北京国资公司子公司拥有75.00%权益[194] - 北交所由北京国资公司拥有48.70%权益[194] - 北科建集团由北京国资公司拥有54.45%权益[194] - 国家体育场由北京国资公司拥有53.23%权益[194]