公司基本信息 - 公司于2000年7月14日经批准设立，所发H股在香港证券交易所上市，总部位于北京市海淀区西三环路中路11号[58] - 公司设有社保、专网等业务平台，综合管理、财务管理等管理平台，首信研究院技术平台及投资部等投资平台，下设十一个分公司[58] - 公司董事会共有12名董事，其中3名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事，任期均至2024年6月18日届满，并可连选连任[18] - 公司母公司为北京市国有资产经营有限责任公司，注册资本1,000,000.00万元，对公司持股比例和表决权比例均为63.31%，最终控制方是北京市人民政府[116] - 公司的联营企业有北京数字认证股份有限公司、北京文化体育科技有限公司等[117] - 与公司有相同最终控制方的关联方众多，如北京爱育华妇儿医院有限公司、北京安信天行科技有限公司等[118] 财务数据 - 收入与利润 - 2021年上半年公司实现营业收入4.2737亿人民币，同比增长1.58%，公司拥有人应占溢利为3421万人民币，同比增长17.90%[3] - 截至2021年6月30日止6个月，公司实现营业收入4.2737亿元，同比增长1.58%；毛利1.5725亿元，同比减少4.84%；公司拥有人应占溢利3421万元，同比增长17.90%[12] - 公司其他收入885万元，同比增长18.14%，主要源自数字北京大厦物业租赁收入，占集团总营业收入2.07%[12] - 软件开发及服务收入2.5591亿元，较上年同期增加42.51%，占公司总收入的59.88%；数据处理服务收入1.1638亿元，较上年同期减少10.73%，占公司总收入的27.23%；系统集成收入4081万元，较上年同期减少57.99%，占公司总收入的9.55%；信息专业服务收入543万元，较上年同期减少12.13%，占公司总收入的1.27%[12] - 2021年上半年营业总收入427,369,174.41元，上年同期为420,727,978.28元，同比增长1.58%[45] - 2021年上半年净利润36,602,395.07元，上年同期为31,047,587.93元，同比增长17.89%[46] - 2021年上半年公司实现营业收入427,369,174.41元，营业成本270,114,393.35元，较2020年同期的420,727,978.28元和255,473,232.76元有所增长[111] - 2021年上半年公司主营业务收入418,522,521.60元，其中软件开发及服务收入255,906,099.82元，系统集成收入40,805,412.58元，数据处理服务收入116,383,455.60元，信息专业服务收入5,427,553.60元[112] - 2021年上半年公司其他业务收入8,846,652.81元，主要为投资物业之租金收入[113] - 2021年上半年公司所得税费用7,257,894.25元，其中当期所得税18,344,066.88元，递延所得税费用 -11,086,172.63元[115] - 2021年1 - 6月归属公司普通股股东的合并净利润为34208609.55元，2020年1 - 6月为29016151.20元[143] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2021年6月30日，公司拥有总资产25.1771亿元，较上年同期增加5.34%；公司拥有人应占权益11.5808亿元，较上年同期增加7.50%[13] - 公司流动比率为1.54，较去年同期增长0.04；资本负债率为9.06%；截至2021年6月30日止6个月，公司无抵押资产[13] - 公司银行存款、银行结存及现金为8.9656亿元，较上年同期增加40.91%，截至期末未购买银行结构性存款[13] - 2021年1 - 6月，公司货币资金为896,556,679.43元，较2020年12月31日的848,430,801.62元有所增加[40] - 2021年6月30日，交易性金融资产为0，2020年12月31日为200,000,000.00元[40] - 2021年6月30日，应收账款为284,605,709.22元，较2020年12月31日的327,226,816.12元减少[40] - 2021年6月30日，存货为406,478,050.71元，较2020年12月31日的259,098,343.40元增加[40] - 2021年6月30日，合同资产为139,221,413.02元，较2020年12月31日的68,707,534.99元增加[40] - 2021年6月30日，长期股权投资为197,097,564.02元，较2020年12月31日的201,422,225.52元减少[41] - 2021年6月30日，固定资产为69,571,749.77元，较2020年12月31日的66,125,383.77元增加[41] - 2021年6月30日，使用权资产为69,591,276.04元，较2020年12月31日的62,179,042.43元增加[41] - 2021年6月30日，资产总计为2,517,711,461.24元，较2020年12月31日的2,503,123,788.92元增加[41] - 2021年6月30日流动负债合计1,242,957,744.37元，2020年12月31日为1,206,085,861.54元，增长3.06%[43] - 2021年6月30日非流动负债合计51,695,859.20元，2020年12月31日为53,235,572.96元，下降2.89%[43] - 2021年6月30日负债合计1,294,653,603.57元，2020年12月31日为1,259,321,434.50元，增长2.79%[43] - 2021年6月30日股东权益合计1,223,057,857.67元，2020年12月31日为1,243,802,354.42元，下降1.67%[44] - 2021年6月30日应付账款250,420,267.50元，2020年12月31日为289,575,272.96元，下降13.52%[43] - 2021年6月30日合同负债505,547,092.98元，2020年12月31日为420,904,962.17元，增长20.11%[43] - 截至2021年6月30日，公司应付普通股股利57,382,104.60元[104] - 截至2021年6月30日，公司其他应付款合计266,558,543.17元，较2020年末的279,986,250.26元有所减少[104] - 截至2021年6月30日，公司一年内到期的非流动负债合计82,727,814.99元，较2020年末的78,924,608.93元有所增加[106] - 截至2021年6月30日，公司租赁负债合计39,161,445.70元，较2020年末的37,248,263.81元有所增加，增量借款年利率为4.75%，本期租赁负债利息费用金额为1,638,695.12元[107] - 截至2021年6月30日，公司股本总数为289,808.61万股，与2020年末持平[108] - 2021年6月30日货币资金合计896,556,679.43元，较2020年12月31日的848,430,801.62元有所增加[75] - 2021年6月30日交易性金融资产为0，2020年12月31日为200,000,000.00元[76] - 2021年1 - 6月应收账款原值合计421,710,100.57元，净值合计284,605,709.22元，其中6个月至1年占比44.28% [80] - 2020年12月31日应收账款原值合计468,575,197.35元，净值合计327,226,816.12元，其中0 - 6个月占比52.08% [82] - 2021年6月30日其他应收款净值73,885,822.50元，3年以上占比51.38%；2020年12月31日净值84,982,883.15元，3年以上占比50.97% [83] - 2021年6月30日存货中库存商品存货跌价准备为22,262,114.19元，与2020年12月31日持平 [86] - 2021年6月30日合同资产为144,642,283.06元，减值准备后净值139,221,413.02元；2020年12月31日合同资产70,872,077.55元，减值准备后净值68,707,534.99元 [87] - 2021年6月30日对北京数字第建设付有限公司长期股权投资为 - 194,536,062.38元 [89] - 2021年6月30日投资性房地产账面价值28,378,992.80元，2020年12月31日为30,189,280.16元 [91] - 投资性房地产折旧以直线法每年5%计算 [92] - 2021年6月30日固定资产为69,571,749.77元，2020年12月31日为66,125,383.77元 [93] - 2021年6月30日固定资产账面价值为69,571,749.77元，2020年12月31日为66,125,383.77元[95] - 2021年6月30日使用权资产账面价值为69,591,276.04元，2020年12月31日为62,179,042.43元[96] - 2021年采用简化处理方法计入当期损益的短期租赁资产租赁金额为10,552,579.51元[97] - 本期与租赁相关的总现金流出为17,009,285.35元[98] - 2021年6月30日无形资产账面价值为21,022,599.58元，2020年12月31日为24,652,465.53元[100] - 2021年6月30日应付账款为250,420,267.50元，2020年12月31日为289,575,272.96元[101] - 2021年6月30日合同负债为505,547,092.98元，2020年12月31日为420,904,962.17元，2021年1 - 6月确认收入78,851,265.30元[102] - 2021年6月30日其他应付款合计为323,940,647.77元，2020年12月31日为279,986,250.26元[103] 财务数据 - 现金流 - 2021年1 - 6月经营活动现金流入小计655,002,199.51元，上年同期为591,713,405.76元；现金流出小计765,891,598.97元，上年同期为555,940,299.26元；现金流量净额为 - 110,889,399.46元，上年同期为35,773,106.50元[49] - 2021年1 - 6月投资活动现金流入小计246,540,886.47元，上年同期为258,037,893.10元；现金流出小计70,866,394.95元，上年同期为506,351,332.99元；现金流量净额为175,674,491.52元，上年同期为 - 248,313,439.89元[49] - 2021年1 - 6月筹资活动现金流出小计13,426,017.32元，上年同期为12,462,767.66元；现金流量净额为 - 13,426,017.32元，上年同期为 - 12,462,767.66元[52] - 2021年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5