公司业务范围 - 公司于2020年在湖南省常德市从事猪肉及相关肉品生产销售、生猪繁殖饲养，还销售分销管道系统产品并提供技术顾问服务[6] - 公司主要业务为投资控股，集团在中国经营生猪养殖及屠宰、肉品销售、管道系统产品销售及分销和技术咨询服务[49] 非洲猪瘟影响 - 2020年3月以来，湖北、四川等9个省市自治区共录得15宗非洲猪瘟爆发[6] - 2018年10月24日，公司中国附属公司收到检疫令，责令杀死所有生猪并暂停湖南营运[7] 业务恢复情况 - 2020年公司采取审慎态度恢复业务，申请养殖及屠宰场运营批准，进行改革[9] - 2020年年底前，公司以临时业务模式恢复部分营运，包括仔猪育肥和销售猪肉产品[9] - 临时业务模式下，公司收购仔猪育肥至约110公斤后送去屠宰并出售[9] - 2020年10月中旬起，公司取得猪肉加工及包装食品经营许可证[10] - 2020年12月中旬起，公司取得试运营许可证，能在边山铺运营基地经营养殖场及育肥仔猪[10] - 公司申请畜禽定点屠宰证，预计2021年年底获得牌照/许可证[10] - 公司自2020年第四季度起开展生产及销售肉类食品业务，年末逐步重新展开生猪繁殖业务[32] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，集团收益约人民币2970万元，较去年同期增加约425%或人民币2400万元[14] - 2020年销售及分销开支由约人民币零元增加至约人民币1.8万元；行政开支为约人民币1730万元，2019年为约人民币2200万元[16] - 2020年财务费用约为人民币70万元，2019年则约为人民币130万元；2020年公司拥有人应占亏损约为人民币3660万元，2019年亏损约为人民币1.915亿元[17] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约人民币1490万元（2019年：约人民币350万元）；流动比率为1.8（2019年：2.1）；总权益约为人民币5.981亿元（2019年：约人民币6.389亿元）[18] - 2020年12月31日，集团未偿还借款金额约人民币1900万元（2019年：约人民币890万元）[18] - 2020年12月31日，集团资产负债比率约为3.2%（2019年：约1.4%）[21] - 2020年2月17日刘大贝博士辞任执行董事，10月29日苏红波先生获委任为执行董事、王贵平博士获委任为独立非执行董事[70] - 2020年可供分派储备约为人民币零元（2019年：约人民币零元）[51] - 董事会不建议宣派2020年末期股息（2019年：零）[52] - 2020年12月31日，集团聘有29名员工及工人，2019年为42名[28] - 2020年12月31日及年报日期，公司已发行合计8.80838亿股股份[31] - 2020年12月31日之后至年报日期，公司或集团无重大期后事项[35] - 截至报告日期，COVID - 19疫情未对集团造成重大影响，后续影响程度无法估计[36] - 2021年1月25日起，经董事会批准及各承授人同意，公司注销所有余下73,420,000份购股权[36] - 2020年薪酬零至港币100万元的高级管理人员人数为0，2019年为2人；2020年薪酬港币100.0001万元至港币150万元的高级管理人员人数为0，2019年为2人[77] - 2020年12月31日，余下购股期权总数为7342万份，分别授予一名董事868.4万份、雇员2605.2万份及顾问3868.4万份，2021年1月25日已注销[78] - 购股期权计划项下所有购股期权获行使后可发行股份总数不得超首次上市时已发行股份总数的10%，即8808.38万股；12个月期间不得超已发行股份的1%，即880.838万股[78] - 2020年12月31日，董事陈始正于公司普通股好仓相关股份数为868.4万股，持股百分比为0.99%，相关股份于2021年1月25日被撤销[81][82] - 2020年12月31日，公司已发行普通股总数为8.80838亿股[81] - 2020年12月31日，除董事及行政总裁外，无人士于公司股份或相关股份中拥有须披露权益及淡仓[84] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、售出或赎回已上市证券[87] - 2020年12月31日，集团应收贷款总额约为人民币322,518,000元，2019年约为人民币274,029,000元；应收贷款的预期信贷亏损准备拨备约人民币4,342,000元，2019年约为人民币2,110,000元[165] - 2020年12月31日，集团具有约人民币199,812,000元物业、厂房及设备，2019年约为人民币158,161,000元；物业、厂房及设备之减值亏损约人民币7,847,000元，2019年约为人民币94,674,000元[169] - 2020年收益为29,663千元人民币，2019年为5,655千元人民币[183] - 2020年销售成本为31,746千元人民币，2019年为5,570千元人民币[183] - 2020年毛亏损为2,083千元人民币，2019年毛利润为85千元人民币[183] - 2020年除税前亏损为33,602千元人民币，2019年为185,329千元人民币[183] - 2020年年度亏损为36,726千元人民币，2019年为191,569千元人民币[183] - 2020年年度全面亏损总额为40,750千元人民币，2019年为195,842千元人民币[183] - 2020年本公司拥有人应占年度亏损为36,625千元人民币，2019年为191,516千元人民币[185] - 2020年本公司拥有人应占年度全面亏损总额为40,652千元人民币，2019年为195,789千元人民币[185] - 2020年本公司拥有人应占每股股份基本及摊薄亏损为4.16分人民币，2019年为21.74分人民币[185] - 2020年非流动资产为519,050千元，2019年为592,613千元[187] - 2020年流动资产为181,860千元，2019年为109,261千元[187] - 2020年流动负债为101,997千元，2019年为52,771千元[187] - 2020年流动资产净值为79,863千元，2019年为56,490千元[187] - 2020年总资产减流动负债为598,913千元，2019年为649,103千元[187] - 2020年非流动负债为773千元，2019年为10,213千元[189] - 2020年资产净值为598,140千元，2019年为638,890千元[189] - 2020年公司年度亏损36,625千元，2019年亏损191,516千元[193] - 2020年经营活动所得现金净额为1,651千元，2019年为 - 6,374千元[197] - 2020年除税前亏损为33,602千元，2019年为185,329千元[197] - 2020年已收利息为6千元，2019年为20千元[200] - 2020年出售附属公司之现金流入净额为17,521千元，2019年无此项目[200] - 2020年投资活动所得现金净额为6千元，2019年为17,541千元[200] - 2020年已付利息为(578)千元，2019年为(1,220)千元[200] - 2020年借款所得款项为11,243千元，2019年无此项目[200] - 2020年偿还借款为0千元，2019年为(22,782)千元[200] - 2020年应付票据所得款项为0千元，2019年为8,683千元[200] - 2020年偿还租赁负债为(550)千元，2019年为(456)千元[200] - 2020年融资活动所得现金净额为10,115千元，2019年为(15,775)千元[200] - 2020年末现金及现金等价物为14,936千元，2019年末为3,523千元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 管道业务收益约人民币1150万元，较去年同期增加约102.6%；猪肉业务收益约人民币1820万元（2019年：无），应占毛亏损约人民币440万元[14] 合约订单情况 - 截至报告日期，Deson Japan已获得约港币2000万元的合约/订单，未来12个月仍未完成潜在订单金额达约港币2100万元，毛利约为10%至20%[12] 董事及管理层信息 - 陈始正42岁，2016年6月7日获委任为执行董事，在媒体及公共关系行业有超10年经验[37] - 孙文峯34岁，2018年7月17日获委任为执行董事，2011年取得香港科技大学数学理学士学位[37] - 苏红波40岁，2020年10月29日获委任为执行董事，在猪肉产品行业有超10年经验[38] - 陈衍行34岁，2019年3月22日获委任为独立非执行董事，拥有逾7年会计经验[39] - 黄景兆61岁，2016年6月7日获委任为独立非执行董事，在天然资源行业有逾13年经验[39] - 刘智远46岁，2019年5月31日获委任为公司秘书及授权代表，非集团雇员，有丰富经验[46] - 黄玉麟先生、苏红波先生及王贵平博士将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[70] - 董事黄景兆在放债业务公司中国信息科技发展有限公司任主席、行政总裁及执行董事；董事黄玉麟在放债业务公司诺发集团控股有限公司任执行董事[86] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立[74] 会议及出席情况 - 截至2020年12月31日止年度已举行12次董事会会议及1次股东会会议[105] - 执行董事陈始正先生和孙文峯先生的股东大会出席率为100%，董事会会议出席率为100%[105] - 执行董事苏红波先生于2020年10月29日获委任，董事会会议出席率为100%[105] - 执行董事刘大贝博士于2020年2月17日辞任，股东大会出席率为0%[105] - 独立非执行董事黄景兆先生和陈衍行先生股东大会出席率为0%，董事会会议出席率为100%[105] - 独立非执行董事黄玉麟先生股东大会出席率为100%，董事会会议出席率为100%[105] - 独立非执行董事王贵平博士于2020年10月29日获委任，董事会会议出席率为100%[105] - 两名独立非执行董事陈衍行先生及黄景兆先生未出席2020年7月24日举行的股东周年大会[94] 委员会相关情况 - 公司于2014年2月11日成立薪酬委员会和提名委员会[115][120] - 2020年薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为2/2 [117] - 2020年提名委员会举行两次会议，成员出席率均为2/2 [121] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策 [122] - 提名委员会负责监察董事会多元化政策可计量目标的达成进度，每年至少检讨一次董事会组成 [110] - 薪酬委员会职务包括为公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策等提供建议并审核批准管理层酬金建议 [115] - 提名委员会职务包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等 [120] - 公司薪酬政策确保董事不自定薪酬，与同行大致相若，考虑员工表现等 [119] - 提名委员会评估候选人参考诚信声誉等因素，可酌情提名推荐人士 [124][125] - 审核委员会于2014年2月11日成立，2020年举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[127][130][131] - 投资及财库委员会于2019年5月21日成立，2020年举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[133][135] 风险管理与内部监控 - 截至2020年12月31日止年度，董事会对风险管理及内部监控系统进行定期及年度审查，未发现重大问题[138] - 公司设有内部审计团队，对风险管理及内部监控系统进行分析及独立评估并向董事会汇报[136] - 审核委员会审阅公司2019年年报、2020年中报及外聘核数师相关文件等[132] - 投资及财库委员会审阅公司账目及投资计划，并向董事会推荐相关措施[135] - 公司风险管理及内部监控审查程序包括确立风险范围、评估风险等六项[140] - 董事表示存在重大不明朗因素，或影响集团持续经营能力[138] - 董事会负责定期检讨公司内部监控及风险管理系统[139] 企业管治相关 - 截至2020年12月31日，董事会履行企业管治职能，制定及检讨公司企业管治政策并检讨