公司基本信息 - 公司股份代号为1569[7] - 公司是中国领先的民办普通高等教育及职业教育运营商，按学生总人数计是中国最大的相关教育集团之一[9][12] - 公司运营及管理10所学校，包括7所高等学校、2所中职学校和1所高中[14] - 截至2020年6月30日，公司运营及管理十所学校，提供高等教育及职业教育[38] - 公司是香港能仁学院的两名成员之一[56] 业务布局与发展 - 2019年公司率先在校园教育基础上布局在线教育，推进协同发展[9][12] - 2020年3月，公司收购TCL教育网100%已发行股本，间接持有奥鹏教育50%股权和丝绸之路80%股权[17][19][21][23][50] - 公司两所独立学院转设工作推进，重庆工商大学派斯学院转设获重庆市政府同意并上报教育部[26][28] - 2020/2021学年公司学校招生计划达36199人（不含成人教育），同比增加3588人，本科招生计划18698人，同比增加1710人[27][29] - 云南大学滇池学院阳宗海新校区2019年10月开工，规划面积约860亩，一期建筑面积约20万平方米，可容纳12500人，预计2022年投入使用[32] - 曲阜远东职业技术学院高铁新校区面积约463亩，一期建筑面积约6万平方米，预计2020年投入使用[32] - 云南大学滇池学院阳宗海校区2019年10月动工，规划用地约860亩，一期约20万平方米，新增容量12500名学生，预计2022年投入使用[34] - 曲阜远东职业技术学院高铁新校区占地约463亩，一期约6万平方米，预计2020年内投入使用[34] - 2020年专升本、硕士研究生招生规模同比增加51.1万，今明两年高职院校将大规模扩招200万，公司计划扩建现有校区及兴建新校区[81] - 据2019年统计公报，中国有757所民办高校（含257所独立院校），公司将抓住独立学院转设机会，寻找优质民办本科学校为并购标的[84][87] - 重庆人文科技学院是重庆民办高校中唯一专业硕士学位研究生教育培育试点单位，公司投资成峰高教，未来将寻找开办研究生课程机会[85][88] 各业务线学生数据 - 截至2020年6月30日，公司校园教育和委托管理安排下的在线教育学生总人数达212,645人[11][12] - 截至2020年6月30日，校园教育在校学生总人数为84,821名[11][12] - 截至2020年6月30日，校园教育中本科学生为52,531名，占比约61.9%[11][12] - 截至2020年6月30日，公司托管的在线教育平台学生人数为127,824名[11][12] - 截至2020年6月30日，在线教育平台中本专科学生为113,084名[11][12] - 截至2020年6月30日，奥鹏教育与39所国内知名大学合作，提供500多种本专科专业，在籍学生约97.4万人[19][23][50] - 截至2020年6月30日，慕课网提供3000多门课程，累计用户约1900余万人，注册用户约785.7万人[19][23][50] - 报告期内，奥鹏教育培训约76.2万名教师[19][23][50] - 重庆人文科技学院有42种本科专业、1种专科专业，学生22329人，学费12000 - 18000元，住宿费1600 - 2000元[39] - 云南大学滇池学院有47种本科专业、1种专科专业，学生21187人，学费16000 - 24500元，住宿费300 - 1200元[39] - 截至2020年6月30日，重庆工商大学派斯学院成人教育学生6190人，学费2600 - 2800元/年[40] - 截至2020年6月30日，广东在线教育主体提供260多种本专科专业，在籍学生113,084人，12类职业培训有14,740名学生[50] - 截至2020年6月30日，丝绸之路在中国有70个网考考点，在国外有9个网考考点[52][54] - 截至2020年6月30日，公司校园和在线教育学生总数达212,645人，其中校园教育84,821人，较2019年6月30日增长约13.9%，在线教育平台托管学生127,824人[62][63] - 2020年6月30日，校园教育中本科课程学生52,531人，较2019年增长9.1%；大专课程23,837人，较2019年增长25.7%；中专/高中课程2,262人，较2019年下降37.5%；成人教育课程6,191人，较2019年增长67.1%[64] - 2019年6月30日，寿光渤海实验学校学生人数为2,562名，自2020年6月18日起不再是公司合并学校[67][69] - 自2019年10月起，广东在线教育主体委托给重庆梦卓教育科技有限公司管理，2020年6月30日并非公司合并附属公司[68][69] - 报告期内，公司终止河北工业大学城市学院和寿光渤海实验学校项目[72] 疫情相关情况 - 面对疫情，公司学校采取防控措施，组织线上教学，学生于2020年5月至6月回校上课[76][79] - 公司为抗疫向重庆高校捐赠约400万元防疫物资和设备，组织师生志愿者参与抗疫[77][79] - 截至2020年6月30日，公司约3400万元学费收入递延至7月确认，学校合计退住宿费约2100万元[78][79] - 受疫情影响，公司部分学校学费收入约3400万元递延至2020年7月确认，需退还住宿费约2100万元[94][96] 公司人事变动 - 2020年7月20日，公司行政总裁兼执行董事张卫平女士获委任为董事会副主席；7月27日，委任冯一意先生为总裁，主管在线教育业务等，委任黄宇女士为总裁，主管校园教育业务等，委任王伟先生为审计总监，负责审计及风险控制[81] 财务数据关键指标变化 - 2020年4月公司获国际金融公司7.5亿元贷款，期限8年，利率为国际金融公司人民币固定利率上浮1.5%；6月通过增发配售2亿股，净募资约2.39亿港元[33] - 2020年4月，公司获世界银行集团成员国际金融公司八年期7.5亿元人民币贷款，贷款利率为国际金融公司人民币固定年利率加1.5%息差[34] - 2020年6月，公司按每股1.22港元配售2亿股股份，募集所得款项净额约2.39亿港元[34] - 公司收益由截至2019年6月30日止六个月的约5.264亿元增加约3.1%至截至2020年6月30日止六个月的约5.427亿元[94][96] - 销售成本由截至2019年6月30日止六个月的2.199亿元增加约7.3%至截至2020年6月30日止六个月的约2.359亿元，主要因员工成本及折旧摊销费用增加[95][97] - 毛利从2019年上半年约3.065亿元增至2020年上半年约3.068亿元，增幅约0.1%，毛利率从约58.2%降至约56.5%[100][101] - 其他收入及收益从2019年上半年约3930万元增至2020年上半年约6700万元，增幅约70.7%[102][105] - 销售及分销开支从2019年上半年约560万元增至2020年上半年约700万元，增幅约25.3%[104][106] - 行政开支从2019年上半年约8310万元增至2020年上半年约8940万元，增幅约7.5%[109][114] - 其他开支从2019年上半年约1050万元减至2020年上半年约460万元，主要因2020年上半年未产生约650万元坏账拨备[111][115] - 融资成本从2019年上半年约3680万元增至2020年上半年约4000万元[113][116] - 按公平值计入损益的股权投资公平值亏损280万元，2019年上半年为收益约90万元[119][122] - 公司期间溢利从2019年上半年约2.037亿元增至2020年上半年约2.364亿元，增幅约16.1%[120][123] - 2020年上半年经调整净利润较2019年同期增加约1830万元，增幅约7.8%[127][128] - 经调整净利润率从2019年上半年约44.2%升至2020年上半年约46.3%[127][128] - 截至2020年6月30日，公司拥有流动资产净值约4400万元人民币[129] - 2020年6月30日流动资产约14.797亿元人民币，较2019年12月31日的约14.948亿元人民币略有下降[129] - 2020年6月30日现金及银行结余约13.149亿元人民币，较2019年12月31日的约14.054亿元人民币减少[129] - 2020年6月30日流动负债约14.357亿元人民币，较2019年12月31日的约14.824亿元人民币减少[129] - 2020年6月30日合同负债减少约5.396亿元人民币，其他应付款项及应计费用增加约1.106亿元人民币[129] - 截至2020年6月30日，银行贷款及其他借款达约6.749亿元人民币，实际年利率为2.5%至24.0%[129] - 截至2020年6月30日，账面价值约9490万元人民币的若干楼宇及土地已抵押以取得银行贷款及其他借款（2019年12月31日为9680万元人民币）[134][138] - 2020年6月30日，资本负债率由2019年12月31日约16.8%降至约16.0%[140][141] - 截至2020年6月30日，公司没有重大或然负债、担保或未决或面临重大诉讼或申索（2019年：无）[133][137] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持有按摊销成本计量的短期投资、计入按公平值计入损益的股权投资之按公平值计入其他全面收益的股权投资[147][148] 股权结构 - 截至2020年6月30日，公司拥有成峰高教约8.47%股权[56] - 截至2020年6月30日，公司拥有培根国际学院22.9%股权[56] - 2020年6月30日公司已发行股份数目为4,217,720,000股[153][154][163] - 李学春持有3,000,000,000股，占公司股权约71.13%[152] - 张卫平持有30,000,000股，占公司股权约0.71%[152] - 左熠晨和林毅龙均持有8,000,000股，各占公司股权约0.19%[152] - 李雁平持有1,000,000股，占公司股权约0.02%[152] - 民生集团持有3,000,000,000股，占公司股权约71.13%[160] - 华昌国际有限公司、华秦发展有限公司等多家公司均持有332,000,000股，各占公司股权约7.87%[160][163] 购股计划 - 公司购股计划于2017年3月2日经唯一股东有条件批准及董事会决议采纳[167] - 截至2020年1月1日，未行使购股权总数为64,750,000股，截至2020年6月30日仍为64,750,000股，报告期内无变动[169] - 截至中期报告日期，购股计划下可供发行的余下股份数目为400,000,000股，占公司已发行股份总数约9.5%[171] - 2017年8月31日、2018年8月27日及2019年8月19日购股期权授出当日，公司股份收市价分别为每股1.39港元、1.66港元及1.42港元[172] - 2017年8月30日、2018年8月24日及2019年8月16日（购股期权授出日期前最后交易日），公司股份收市价分别为每股1.38港元、1.55港元及1.42港元[174] - 购股期权分五年归属，每年归属比例为20%，且归属后五年内可予行使[173] 员工情况 - 截至2020年6月30日，集团在中国及香港聘用员工6,198名，2019年6月30日为4,626名[180] 合规与治理 - 报告期内及截至中期报告日期，集团遵守对公司有重大影响的相关法律法规[183] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派股息，2019年同期也无股息[184] - 公司报告期内遵守企业管治守则所有条文，董事会将继续监督以维持高标准[191] - 公司采用上市规则附录10所载的标准守则，董事确认报告期内遵守该守则[192] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，董事确认报告期内遵守该守则[196] - 公司制订不逊于标准守则的守则，作为高级管理层证券交易守则[197] - 董事会审核委员会连同管理层审阅集团会计准则及政策、未审核中期综合财务报表及中期报告[198] - 公司不知悉股东因持有证券获税务宽减或减免，建议股东咨询独立专家税务意见[199] 后续事项 - 集团报告期后无重大事项[200]