财务数据 - 2018年公司实现收入71.86亿元，净利润5.54亿元[6] - 2018年设计、勘察及咨询业务收入35.14亿元，占比48.90%；工程承包业务收入36.72亿元，占比51.10%[7] - 2018年公司总收入比上年同期增长2.13亿元，增幅3.05%，主要因设计勘察及咨询业务增长[7] - 2018年公司总资产164.02亿元，总负债118.19亿元[8] - 2018年公司毛利14.24亿元，除税前利润6.87亿元[8] - 2018年母公司拥有人应占利润5.62亿元[8] - 2018年公司收入为71.86亿元，较上年增长2.13亿元，增幅3.05%[9,13,16] - 2018年公司净利润为5.54亿元，较上年增长0.42亿元，增幅8.20%[9,13] - 2018年公司总业务收入71.86亿元，较2017年的69.73亿元增长3.05%[17] - 设计、勘察及咨询业务收入35.14亿元，同比增长18.04%，其中城市轨道交通工程收入28.48亿元，增幅13.11%，工业与民用建筑和市政工程收入6.66亿元，增幅45.10%[19] - 工程承包业务收入36.72亿元，较上年减少3.24亿元，降幅8.11%，主要因收缩PPP项目规模[21] - 2018年销售成本57.62亿元，较上年增加1.33亿元，增幅2.36%，设计、勘察及咨询板块成本增幅18.05%，工程承包板块成本降幅6.70%[23] - 公司实现毛利14.24亿元，较上年增长0.81亿元，增幅6.03%，综合毛利率由19.3%增至19.8%[25] - 设计、勘察及咨询板块毛利10.81亿元，增加1.66亿元，增幅18.14%，毛利率30.8%；工程承包板块毛利3.43亿元，减少0.85亿元，降幅19.86%，毛利率降至9.3%[25] - 其他收入及收益3.4819亿元，较上年增加0.7713亿元，增幅28.45%，主要因利息收入增加[25] - 销售及分销开支9040万元，较上年减少624万元，降幅6.46%，因轨道交通市场投资规模下降[26] - 行政开支7.1071亿元，较上年增加0.9971亿元，增幅16.32%，因加大研发投入和业务拓展[27] - 财务费用1.8993亿元，较上年增加0.4869亿元，增幅34.47%，因子公司长期贷款利息支出增加[30] - 2018年集团所得税开支为1.3313亿元，较上年增加0.3638亿元，增幅37.60%[31] - 2018年集团年度内利润为5.54亿元，较上年增加0.42亿元，增幅8.20%[32] - 2018年经营现金流出净额为7.11亿元，投资活动现金流入净额为2.28亿元，融资活动现金流入净额约为9.84亿元[33] - 截至2018年底，被抵押的应收款项及合同资产净额为50.37亿元，较2017年的43.71亿元增加[35] - 截至2018年底，集团对合营公司计息银行借款担保的未偿还结余为2.80亿元[35] - 截至2018年底，集团流动资产净额为32.87亿元，现金及现金等价物为38.92亿元[37] - 截至2018年底，集团存在计息借款46.07亿元，资产负债率为100.51%[37] - 2018年底集团借款总额为46.06625亿元，较2017年的33.07432亿元增加[38] - 2018年底集团借款利率为3.98%至6.525%[39] - 截至2018年底，公司募集资金共投入7.3288亿元，剩余547万元将按招股书用途使用[42] - 2018年公司实现收入71.86亿元，同比增长2.13亿元，增幅3.05%[86] - 2018年设计、勘察及咨询业务收入35.14亿元，占比48.90%；工程总承包业务收入36.72亿元，占比51.10%[86] - 2018年实现净利润5.54亿元，较上年同期增长0.42亿元，增幅8.20%[86] - 2018年2月1日完成发行7600万股内资股，发行价每股3.43元，所得款项2.6亿元用于一般营运资金，截至2018年12月31日已使用完毕[116][122] - 2018年12月31日，内资股96073.3万股，占比71.24%；外资股（H股）38793.7万股，占比28.76%；总股本134867万股[122] - 城建集团持有内资股57103.1118万股，占已发行内资股股本总额约59.44%，占已发行股本总额约42.34%[118] - Amundi Asset Management持有H股8144.8万股，占已发行H股股本总额约20.99%，占已发行股本总额约6.04%[120] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其子公司无购买、出售或赎回公司证券行为[123] - 《公司章程》和中国法律无优先认股权条文[123] - 2018年12月31日，公司可供分派的未分配溢利为人民币1465898千元，不包括2018年建议末期股息[126] - 报告期内，设计、勘察及咨询业务前五名主要客户销售额占集团本年度销售总额的10.1%，最大客户销售额约占2.8%；工程承包业务前五名主要客户销售额占集团本年度销售总额的34.9%，最大客户销售额约占13.6%[126] - 报告期内，集团前五名主要供货商合计采购金额占集团采购总额不超过30%[126] - 股份转让事项完成前，京投公司持股占比6.90%，北京首创持股占比5.77%；完成后，京投公司持股占比12.26%[153] - 截至报告日，公司公众持股量为23.69%，未达香港上市规则最低规定[154] - 2018年公司应向外部核数师支付审计费用338万元，包括年度财务报告审计和中期财务报告审阅费用[186] - 公司接受外部核数师税务咨询等非审计服务，支付酬金2.6万元[186] 业务发展 - 2018年城市轨道交通设计咨询市场份额居全国第一，新取得6条总体总包设计[10] - 2018年中标广州轨道交通10号线112亿元大订单，为工程总承包业务最大中标额[10] - 2018年首次进入雄安新区，拓展东营、芜湖等十多个城市市场[10] - 2018年越南首条城市轻轨开通，拓展以色列、莫桑比克等海外市场[10] - 2018年云南省首条市政道路PPP项目通车运营，全国最大市政钢桥合拢[10] - 2018年轨道交通绿色建造国家工程实验室建成，博士后科研工作站获批[11] - 2019年公司将继续做大设计咨询，做强工程总承包，推动科技创新体制升级[9] - 2019年是公司决胜2020年实现百亿企业奋斗目标的关键之年[11] - 2018年中国内地新增乌鲁木齐1个城轨运营城市，新增运营线路734.0公里、22条，新开通延伸段14条[56] - 2018年公司中标的城市轨道交通总体总包线路数量排名首位，共中标6个城市6条线路[56] - 截至2018年12月31日，公司承担38个城市155条线路的总体总包业务，其中已开通运营线路67条，运营里程1433公里，约占全国已运营里程的25%[56] - 公司在多个城市承接大量EPC项目，中标江西省高安新型城镇化建设工程系列项目(EPC)设计工作创民用建筑板块单项合同额最高记录，年底中标济南轨道交通R1号线工程总承包(EPC)项目[57] - 截至2018年11月底，全国PPP综合信息平台收录管理库PPP项目8557个，入库项目金额14.88万亿元，轨道交通是公司PPP领域投资主要方向[58] - 公司拓展轨道交通设计新领域，鼓励工作室制，加快国际业务布局[51] - 工程板块拓展外埠市场，总结EPC项目经验，打响EPC特色品牌[52] - 公司研发新一代轻轨系统及有轨电车金龙云系统产品，建设多个省部级创新平台[53] - 设计板块推动新技术应用，施工板块落实质量问责，推进施工技术标准化[54] - 公司推进A股IPO，落实虚拟法人运营管理，强化总部建设与协同发展[55] - 2018年科技产业化板块在有轨电车智控等四大产品体系取得进步，并布局轻轨产品研发[60] - 公司置业开发板块依托技术优势，针对交通枢纽和车辆段上盖物业进行产品创新研发，跟进多地轨道交通物业开发项目[61] - 《重点流域水污染防治规划（2016–2020年）》对重点流域骨干工程项目投资匡算达7000亿元，其中“城镇污水处理及配套设施建设”约3160亿元，2019 - 2020年还有近2000亿元投资，91个黑臭水体处方案制定阶段[62] - 2022年冬奥会前创作中心将落实协同战略，在京津冀合作，开辟海口、三亚市场，深耕城市规划设计市场[63] - 综合管廊市场竞争激烈，地空管廊中心与多部门协作培育市场[64] - 轨道交通设计咨询业务连续中标6项设计总体总包项目，市场份额居行业头名[86] - 人防业务新签3项人防工程[86] - 业务版图覆盖65个城轨交通城市，首次进入雄安、东营等多地[86] - 勘测业务营销超10亿元，岩土专业营销额达4亿元[86] - 智慧城市大数据平台取得重要进展，自主研发勘测数据采集系统成功上线[86] - 民建及一体化板块揽2022冬奥会三大场馆设计，跻身「双奥」设计企业[86] - 发力TOD设计市场，新签北京歇甲庄项目[86] - 市政业务获泉州海湾大道8000万元大单，轨道交通总承包签约广州十号线近27亿元大单[87] - 科技产业化年度营销额突破3亿元，形成四大产品系列[87] - 报告期内公司取得专利18项、软件著作权3项、詹天佑奖3项等多项荣誉[87] - 公司将结合“十三五”规划，聚焦“百亿企业”目标，实现跨越式发展[88] - 国家政策调整有利于公司发挥优势，提高轨道交通建设市场占有率[89] - 公司面临宏观政策、汇率、市场竞争等风险，并制定相应应对措施[89][90][91] - 2019年公司将以国家政策为导向，提升规模效益和发展质量[92] - 公司将推进全领域设计，加快设计业务国际化布局，革新设计技术手段[92] - 公司将坚持EPC特色品牌，推动投融资业务，创新投融资模式[92] - 公司将升级科技创新核心竞争力，培育PPP运营新能力[92] 公司管理 - 截至2018年12月31日公司约有4391名雇员，总部员工约占61.8%，下属公司员工约占38.2%，服务企业5年以上员工超45.2%[43] - 2018年公司评选出10名业绩突出员工获院长奖励基金，81名员工获优秀员工称号[43] - 2018年公司组织培训千余次，其中职能管理类约130次，专业技术类近千次，推荐评出400多名内部讲师[44] - 2018年公司第二十届专家委员会成立，设10个专家组，由百余名专家组成[44] - 2019年公司坚持高质量发展，按做大设计咨询等思路，应对压力挑战，拓展市场，推进管理升级[50] - 2019年公司具体管理措施分五个方面，严控预算，加强成本和现金流管理[50] - 公司绿色施工达标率100%，全年创建全国“安全生产标准化建设工地”1项、省（市）级安全生产标准化工地3项，全国安全管理标准化优秀班组1项[93] - 公司本年度安全生产形势平稳，未发生生产安全责任事故[95] - 公司长期依法合规经营，报告期内无重大法律法规违反情况和处罚[94] - 公司成功获批博士后科研工作站[93] - 公司执行GB/T24001 - 2016 ISO 14001：2015环境管理体系要求，本年度无违反环境法律规定情况，未受行政处罚[93] - 公司执行GB/T28001 - 2011（OHSAS8001：2007）职业健康安全管理体系，修订多项安全生产管理制度[95] - 公司与前五大客户均为长期合作的国有建设管理公司，与前五大供货商合作状况良好[96] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，利润分配政策保持连续性和稳定性[100] - 公司将代扣代缴非居民企业股东10%的企业所得税后派发末期股息[101] - 境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行的股票取得的股息及╱或红股所得，一般按10%税率缴纳个人所得税，具体税率依相关税收协议而定[102] 公司架构与人员变动 - 执行董事王汉军持有48,000股H股，就核心员工持股计划持有1,000,000股内资股[65] - 执行董事李国庆持有48,000股H股，就核心员工持股计划持有1,000,000股内资股[66] - 史育斌46岁，任公司董事长兼非执行董事，1994年7月获陕西理工大学工学学士学位，2011年9月获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位[67] - 汤舒畅58岁，任公司非执行董事，1988年7月毕业于中央财经学院，1999年9月被评为高级会计师[68] - 吴东慧49岁，任公司非执行董事，1991年7月获天津大学工学士学位，2001年3月获中央财经大学经济学硕士学位，2011年7月获北京大学工商管理硕士学位，2018年5月被评为正高级经济师[68] - 关继发53岁，任公司非执行董事，1987年7月获西安冶金建筑学院学士学位，2009年1月获西安建筑科技大学博士学位，1999年9月被评为高级工程师[69] - 任宇航43岁，任公司非执行董事，1996年7月获武汉大学学士学位，2008年3月获北京理工大学博士学位，2011年6月被评为高级经济师[70] - 苏斌52岁，任公司非执行董事，1988年7月获北方交通大学工学士学位，2002年11月获西南交通大学硕士学位，2011年1月获北京交通大学博士学位，2006年6月被评为教授