公司股份与股权结构 - 截至2019年12月31日，公司拥有11亿股已发行股份[6] - 2019年12月31日，王秋萍女士持有公司408,375,000股股份，股权概约百分比为37.13%；赵小宝先生持有358,875,000股股份，股权概约百分比为32.63%[109] - 公司直接控股股东Arcenciel Capital及Point Stone Capital分别抵押公司408,375,000股和358,875,000股普通股，相当于公司已发行股份总数的37.125%及32.625%[110] - 王女士及赵先生分别抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自的10,000股普通股，相当于全部已发行股份[110] - 截至2019年12月31日，Arcenciel Capital Co., Ltd持有公司408,375,000股股份，股权概约百分比为37.13%；Point Stone Capital Co., Ltd.持有公司358,875,000股股份，股权概约百分比为32.63%[112] - 根据贷款协议，Arcenciel Capital和Point Stone Capital分别抵押公司408,375,000股和358,875,000股普通股，相当于公司已发行股份总数的37.125%及32.625%[112] - 王女士及赵先生分别抵押Arcenciel Capital及Point Stone Capital各自的10,000股普通股，相当于全部已发行股份[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年总收入约7.683亿元，较2018年略减约2.1% [9] - 2019年毛利约1.844亿元，较2018年减少约6.2% [9] - 2019年毛利率约24.0%，较2018年略减约1.0% [9] - 2019年公司拥有人应占年内溢利约6680万元，较2018年减少约21.4% [9] - 2019年总资产约8.025亿元，总负债约3.337亿元 [12] - 集团总收入较上年度略减2.1%，从约7.85亿元降至约7.683亿元[28] - 毛利较上年度减少6.2%，从约1.965亿元降至约1.844亿元，毛利率从约25.0%降至约24.0%[29] - 销售及分销开支较上年度增加24.1%，从约3450万元增至约4280万元，占收入百分比从约4.4%增至约5.6%[30] - 融资成本较上年度增加29.5%，从约610万元增至约790万元[32] - 所得税开支较上年度减少14.2%，从约1970万元降至约1690万元，实际税率从约18.8%升至约20.2%[33] - 本年度溢利较上年度减少21.4%，从约8500万元降至约6680万元[34] - 2019年12月31日，集团受限制现金、现金及现金等价物约为9690万元，较2018年的1.054亿元减少约8.1%[37] - 2019年12月31日，集团负债率约0.71，2018年约为0.56[43] - 2019年12月31日，集团总债务与总资产比率约0.42，2018年约为0.36[44] - 2019年12月31日，集团资本承担约为8620万元，2018年约为950万元[56] - 2019年集团产生员工成本约4790万元，2018年约为4090万元[58] - 2019年12月31日，公司可分派储备约人民币103.9百万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年销售光缆收入约2.419亿元，较2018年减少约23.5% [9] - 2019年销售综合布线产品收入约2.171亿元，较2018年大幅增加约21.8% [9] - 2019年销售通信铜缆收入约3.093亿元，较2018年增加约6.4% [9] - 光缆业务销售收入较上年度下降23.5%，从约3.162亿元降至约2.419亿元[19][28] - 综合布线产品销售收入较上年度增长21.8%，从约1.782亿元增至约2.171亿元[19][28] - 通信铜缆业务销售收入较上年度增加6.4%，从约2.906亿元增至约3.093亿元[28] 股息派付情况 - 董事会不建议派付2019年末期股息 [9] - 董事会不建议派发本年度末期股息[85] - 公司股息派付建议及金额由董事会酌情厘定，取决于集团业务状况、现金流、财务业绩等因素[107] 公司贷款与授信情况 - 公司取得中航国际资本控股有限公司的授信本金额度达2亿港元，光纤生产厂房预计2020年第三季度完工[20] - 2018年12月28日公司提取首笔贷款1亿港元，最高贷款额为2亿港元，须于2020年12月27日偿还[39] - 2019年12月31日，集团银行借贷约为1.3亿元，其中1.2亿元以物业法定押记作抵押，1000万元无抵押，约7650万元须于一年内偿还[38] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立贷款协议，本金总额最高为2亿港元[111] - 王女士及赵先生各自为贷款协议提供个人担保[111] - 2018年12月28日，公司与中航资本国际控股有限公司订立贷款协议，本金总额最高为2亿港元[115] 公司人员相关情况 - 王秋萍女士56岁，2016年10月起任南昌市人大代表，2018年3月获江西省“五一”巾帼标兵称号，2019年3月被评为“2018年度南昌高新技术开发区优秀企业家”[63] - 赵小宝先生55岁，2001年6月加入公司，在电信行业有逾18年生产及销售经验[64] - 赵默格女士31岁，2011年7月加入公司，曾担任多个职位，2015年4月成为普天线缆（上海）总经理[67] - 蒋雪枫女士33岁，2019年11月5日获委任为非执行董事，在金融、银行及投资业有逾八年经验[70] - 郑承欣女士45岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面有约22年经验[71] - 刘国栋先生43岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，在光学研究领域有逾15年经验[73] - 谢海东先生48岁，2017年10月21日获委任为独立非执行董事，现为南昌大学经济管理学院金融系副教授及硕士生导师[75] - 赵小宝先生1992年7月获中国武汉大学工商行政管理专业学历[65] - 赵默格女士2011年6月获中国南昌大学工程专业学士学位[67] - 蒋雪枫女士2009年7月以一级荣誉毕业于香港城市大学，取得工商管理学士学位，2014年11月取得香港大学金融硕士学位[70] - 2019年12月31日，集团约有514名雇员，2018年约为471名[58] 公司业务相关情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为在中国生产及销售光缆、通信铜缆及综合布线产品，本年度无重大变动[83] - 本年度集团前五大供应商占总采购额约50.1%，最大供应商占总采购额约16.2%[94] - 最大客户占集团总销售额约35.3%，前五大客户销售额占集团总销售额约63.2%[94] - 2019年最大客户占营业额比例为35.3%，前五大客户总额占比63.2%；2018年分别为45.3%和75.1% [132] - 2019年最大供应商占采购额比例为16.2%，前五大供应商总额占比50.1%；2018年分别为15.9%和51.7% [132] 公司证券交易与合约情况 - 公司或其附属公司本年度概无出售、购买或赎回公司任何上市证券[89] - 本年度无构成须遵守上市规则第14A章披露规定的关连交易[123] - 本年度无订立涉及公司全部或重大部分业务的管理及行政合约[125] 公司治理相关情况 - 王秋萍为董事会主席兼行政总裁，此安排偏离企业管治守则第A.2.1条[139] - 本年度内董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，公司遵守相关上市规则[144] - 执行董事服务合约为期三年，可自动续期一年；独立非执行董事任期自上市日期起两年，可自动续期一年；非执行董事蒋女士的委任函自2019年11月5日起，至贷款协议项下所有贷款由公司悉数偿还予贷方后一个月终止[148] - 每届股东周年大会，当时董事的三分之一须轮席退任，各董事至少每三年轮席退任一次[149] - 董事会每年定期举办至少四次会议，约每季度一次；2019年1月1日至年报日期，公司举行六次董事会会议、三次审核委员会会议、三次薪酬委员会会议及三次提名委员会会议[150] - 执行董事王秋萍、赵小宝、赵默格董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%；非执行董事蒋雪枫董事会会议出席率为16.7%；独立非执行董事郑承欣、刘国栋、谢海东董事会会议出席率为100%，审核、薪酬、提名委员会会议出席率为100%，郑承欣股东大会出席率为100%，刘国栋和谢海东股东大会出席率为0%[151] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事本年度内完全遵守规定标准[153][154] - 董事会负责公司主要事项，集团日常管理、行政及营运授权给高级管理层，管理层订立重大交易前须获董事会批准[155] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会并授权多项职责[156] - 审核委员会于2017年10月21日成立，由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，至少两次在执行董事避席下会见外聘核数师[157] - 2019年1月1日至年报日期，审核委员会举行三次会议，审阅集团2019年度综合财务报表及年报，认为符合相关会计准则且披露适当[158] - 公司于2017年10月21日成立薪酬委员会和提名委员会[160][162] - 自2019年1月1日起至年报日期，薪酬委员会和提名委员会均已举行三次会议[161][163] - 本年度核数师向集团提供核数服务酬金约人民币108万元[167] - 截至2019年12月31日止年度，集团聘请顾问公司对内部监控系统成效进行年度审阅，董事会认为内部监控系统足够有效[171] - 本年度董事会认为集团的风险管理及内部控制制度有效且充分[172] - 公司秘书黎样欢女士本年度参加不少于15小时相关专业培训[175] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求董事召开股东特别大会，大会应在递交请求书后两个月内举行，若董事21天内未召开，呈请人可自行召开，公司须偿付合理费用[179] 公司购股计划情况 - 公司于2017年10月21日采纳购股计划，有效期10年，至2019年12月31日无购股计划下的购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[114][121] - 根据购股计划及集团其他购股计划，已授出但未行使购股获行使可能配股份数不超公司已发行股本30%；全部购股获行使可能配股份数不超上市日期已发行股份10%（即不超1.1亿股）[117] - 各合资格参与人士在12个月内，根据购股及集团其他购股计划授出购股获行使将配及可能配股份数不超公司当时已发行股本1%[118] - 授予董事、主要行政人员、主要股东或其联系人的购股，须经独立非执行董事批准；12个月内，向主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股超公司股份0.1%或总值超500万港元，须经股东在股东大会批准[118] - 承授人可在建议授出购股当日起21日内支付1港元接纳购股要约，购股行使期限由董事厘定，不超10年[119] - 购股行使价由董事厘定，不得低于公司股份提出购股要约日期收市价、要约日期前五营业日平均收市价及要约日期面值的最高者[121] - 截至2019年12月31日止年度无股份支付开支，公司最多可授出1.1亿份购股权，相当于采纳计划决议案通过当日已发行股份的10％[122] 公司ESG相关情况 - 公司于2019年发表截至2019年12月31日止年度的ESG报告，阐述集团支持可持续发展工作及社会管治表现[184] - ESG报告主要阐述集团通信线缆制造业务环境及社会政策，聚焦普天线缆集团有限公司位于中国江西省两座厂房的表现[185] - ESG报告依照联交所主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编写[186] - 董事会负责监督集团ESG策略及申报，评估及厘定ESG相关风险[188] - 公司本年度开展持份者参与和重要性评估，以了解持份者需求并确定ESG重要议题[189] - 公司通过会议、公告、网站及电邮等渠道向持份者推广ESG方针及实践[191] - 公司与政府及监管机构沟通方式包括定期汇报资讯、定期会面、专题汇报、检查督查[192] - 公司与股东沟通方式包括股东大会、公告、电邮电话沟通、公司网站、专题汇报[192] - 公司与业务合作伙伴沟通方式包括审查评估会议、商务沟通、交流研讨、洽淡合作[192] - 公司确定6个ESG重要议题并在报告中详细披露[195] - 2019年普天线缆厂房氮氧化物排放量8.1千克，2018年为8.4千克[198] - 2019年普天线缆厂房二氧化硫排放量0.2千克，2018年为0.2千克[198] - 2019年普天线缆厂房颗粒物排放量0.6千克，2018年为0.6千克[198] - 2019年普天线缆厂房温室气体总排放量3311吨二氧化碳当量，2018年为3432吨[199] - 2019年普天线缆厂房每平方米温室气体排放量0.08吨二氧化碳当量/平方米，2018年为0