公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为165,661千元人民币，2018年为156,605千元人民币[10] - 2019年公司毛利为67,562千元人民币，毛利率为40.8%；2018年毛利为71,525千元人民币，毛利率为45.7%[10][11] - 2019年公司年内溢利为32,078千元人民币，经调整纯利为30,889千元人民币，纯利率为19.4%，经调整纯利率为18.6%；2018年年内溢利为24,908千元人民币，经调整纯利为44,244千元人民币，纯利率为15.9%，经调整纯利率为28.3%[10][11] - 2019年公司每股基本盈利为0.06元人民币，2018年为0.07元人民币[10] - 2019年公司非流动资产为900,015千元人民币，流动资产为238,899千元人民币，流动负债为307,429千元人民币，流动负债净额为68,530千元人民币[15] - 2019年公司总资產减流动负债为831,485千元人民币，资本及储备为496,051千元人民币[15] - 2019年公司物业、厂房及设备为818,582千元人民币，现金及现金等价物为227,518千元人民币，合约负债为85,068千元人民币[15] - 2019年公司即期借款为88,232千元人民币，非即期借款为335,434千元人民币[15] - 2019年公司流动比率为0.78，资本负债比率为39.5%；2018年流动比率为0.89[15] - 2019年上市相关开支约为4800千元人民币，出售土地使用权的收益为6000千元人民币；2018年上市相关开支为19300千元人民币，无出售土地使用权的收益[12] - 截至2019年12月31日止年度总收益增长5.8%至人民币16570万元，年内溢利增加28.8%至人民币3210万元，年内经调整纯利减少30.2%至人民币3090万元[18] - 公司收益从2018年约1.566亿元增加5.8%至2019年约1.657亿元，主要因在校人数从约10200名增至约11100名[41] - 销售成本从2018年的8510万元增加15.3%至2019年的9810万元，因教师员工增加和物业设备折旧增加[43] - 毛利从2018年约7150万元减少5.5%至2019年约6760万元，毛利率从约45.7%减少约4.9个百分点至约40.8%[44] - 销售开支从2018年约190万元减少11.4%至2019年约170万元[45] - 行政开支从2018年约4340万元减少5.9%至2019年约4080万元，因上市开支减少[46] - 其他收入从2018年约90万元减少25.8%至2019年约70万元[47] - 净收益从2018年约50万元增加至2019年约790万元，因出售土地使用权收益[48] - 财务收入从2018年约90万元减少54.0%至2019年约40万元，因关联方贷款利息和银行利息收入减少[51] - 财务开支从2018年约390万元减少至2019年约110万元，因合资格资产资本化利息开支增加[52] - 除所得税前溢利从2018年约2570万元增加28.0%至2019年约3290万元[53] - 2019年和2018年所得税开支均约为人民币0.8百万元[54] - 2019年年内溢利约为人民币32.1百万元，较2018年的约人民币24.9百万元增加28.8%[56] - 2019年经调整纯利约为人民币30.9百万元，较2018年的约人民币44.2百万元减少30.2%[61] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币227.5百万元，较2018年12月31日的人民币114.8百万元增加约98.2%[63] - 2019年经营活动所得现金净额为人民币47.6百万元，2018年为人民币1.3百万元；2019年投资活动所用现金净额为人民币382.2百万元，2018年为人民币49.4百万元；2019年融资活动所得现金净额为人民币447.3百万元，2018年融资活动所用现金净额为人民币87.0百万元[66] - 2019年12月31日，公司借款为人民币423.7百万元，2018年为人民币104.6百万元[67] - 2019年12月31日，公司借款中人民币88.2百万元将一年内到期，人民币15.4百万元将一至两年内到期，人民币153.6百万元将两至五年内到期，人民币166.4百万元将五年后到期[67] - 2019年12月31日，公司资产负债比率为39.5%[68] - 2019年12月31日，公司流动负债净额为人民币68.5百万元，2018年为人民币15.2百万元[68] - 考虑合约负债后，2019年营运资金净额盈余为人民币16.5百万元，2018年为人民币62.3百万元[68] - 2019年12月31日，集团已订约但尚未拨备的资本承担约为4040万元人民币，2018年12月31日已订约但尚未产生的资本支出总额为6.403亿元人民币[72] - 2019年12月31日，集团并无重大或然负债[74] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币4.476亿元[125] - 截至2018年及2019年12月31日止年度各年，公司并无任何单一客户占收益超过5%[127] - 公司对五大供应商作出的采购额占总采购额的6.4%（2018年：6.1%），最大供应商占总采购额的2.9%（2018年：2.9%）[127] 银杏学院业务线数据关键指标变化 - 2019年12月31日约有11000名学生入读银杏学院，按年增长8.3%[19] - 2018/2019学年银杏学院毕业生初次就业率为92.2%[19][26] - 2019/2020学年银杏学院在校人数约为11100人，2018/2019学年约为10200人[26] - 2019年6月约2500名学生从银杏学院毕业[26] - 银杏学院设有8个学系，提供25个本科学位课程及22个大专文凭课程，2019年12月31日银杏培训学校尚未开始业务运营[27] - 2019/2020学年本科学位课程在校人数9421人，较上一学年增长17.4%；大专文凭课程在校人数1667人，较上一学年减少24.5%[28] - 2019年学费收入13345.7万元，增长6.8%；住宿费收入1087.3万元，增长9.6%；配餐服务费收入1429.9万元，增长8.6%；其他收入703.2万元，减少17.6%[32] 公司上市及运营相关信息 - 公司股份于2019年1月18日在联交所主板成功上市[20] - 公司正申请终止与成都信息工程大学的合作，并将银杏学院转设为普通民办高等教育机构[20] - 公司于2018年3月23日在开曼群岛注册成立，2019年1月18日在联交所主板上市[102] - 公司注册办事处位于开曼群岛，营运总部位于中国四川省，香港主要营业地点为香港北角电气道148号31楼[103] - 公司为投资控股公司，集团营运主要通过附属公司及并表联属实体在中国进行[104] - 集团截至2019年12月31日止年度的业务讨论及分析载于年报第7至15页[105] - 集团截至2019年12月31日止年度的业绩及财务状况载于年报第74至135页的合并财务报表[106] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[107] - 公司应届股东周年大会将于2020年6月19日举行[108] - 公司按每股1.44港元发行1.25亿股新股份，所得款项净额约为1.578亿港元（相当于人民币1.364亿元）[122] - 截至2019年12月31日，建设南溪新校区预算1.16亿元已全部动用，招聘高素质教师及员工预算1360万元已动用610万元，一般业务营运及经营资金预算680万元已动用480万元，总计预算1.364亿元已动用1.269亿元，余下结余950万元[123] - 为确定股东出席股东大会并于会上投票的资格，公司将于2020年6月16日至6月19日暂停办理股份过户登记手续，交回股份过户文件以作登记的最后时限为2020年6月15日下午4时30分[111] 公司人员变动及持股情况 - 方功宇先生56岁，2018年3月23日获委任为董事，6月7日获调任为执行董事[79] - 田涛先生44岁，2018年6月7日获委任为执行董事[80] - 余媛女士58岁，2018年6月7日获委任为执行董事[80] - 马晓明先生36岁，2019年11月22日获委任为执行董事[83] - 蒋谦先生41岁，2018年12月12日获委任为独立非执行董事[84] - 刘丹女士于2019年11月22日辞任执行董事[131] - 马晓明先生于2019年11月22日获委任为执行董事，任期至股东大会为止，届时符合资格膺选连任[131] - 方功宇先生、余媛女士及蒋谦先生将在应届股东大会上轮值退任，并符合资格及愿意膺选连任[134] - 刘丹女士于2019年11月22日辞任执行董事，马晓明先生同日获委任为执行董事[137] - 各执行董事与公司订立三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[138] - 各独立非执行董事获委任三年，公司无与应届股东周年大会膺选连任董事订立不可一年内免付赔偿终止的合约[139] - 2019年12月31日，方先生通过受控法团权益持有公司366,562,500股股份，占比73.3%；田先生持有8,437,500股，占比1.7%[144] - 2019年12月31日，方先生作为实益拥有人持有相联法团Vast Universe 1股普通股，占比100%[146] - 2019年12月31日，Vast Universe和熊岚女士分别持有公司366,562,500股股份，占比73.3%；GreenTree Hospitality Group Ltd.等持有41,336,000股，占比8.3%[151] - 除已披露情况，2019年12月31日无其他人士或实体有须披露的股份权益或淡仓[153] 公司购股计划相关信息 - 截至2019年12月31日，公司除购股计划外无其他股权挂钩协议[154] - 2018年12月12日股东批准购股计划，截至2019年12月31日无授出、行使、注销或失效的购股[155] - 购股计划目的是激励和挽留合资格参与者，提升其表现效率[156] - 根据购股计划行使未行使购股权后可发行股份上限为5000万股，占上市日期已发行股份总数的10%，占本年报日期已发行股份总数的10%[160] - 若向合资格参与者授出购股权行使后，其有权认购股份数加12个月内已获授购股股权对应股份总数超该日已发行股份1%，则不得授出，超上限须经股东大会批准[161] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股股权，若12个月内行使对应股份合共超已发行股份0.1%且总值超500万港元，董事会进一步授出须经股东大会批准[162] - 购股计划自上市日期起十年有效，之后不得授出新购股股权，但先前授出的仍可按规定行使[164] - 合资格参与者可在授出购股要约起21日内接纳，接纳时应付代价1.00港元[165] - 行使价由董事会厘定，不得低于购股要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的较高者[166] - 购股计划自2019年1月18日起十年有效，可由公司在股东大会或董事会提早终止[167] - 截至2019年12月31日，未向董事或其联系人授出通过收购公司股份或债权证获利的权利，公司及附属公司未就此订立安排[168] 公司业务相关协议及风险 - 集团与关连人士在日常业务中订立多项持续协议及安排，构成持续关连交易[171] - 因中国法律对外资在民办教育行业所有权的限制，集团通过合约安排经营民办教育业务[172] - 2019年6月30日发布、7月30日生效的负面清单将中国高等教育列入“受限制”目录，国内合作方代表应占中外合办学校董事会等成员总数不少于一半[173] - 中外合办学校总投资的外资产权部分应低于50%[175] - 公司认为合约安排涉及多项风险，如协议不符合法规面临处罚、《外国投资法草案》带来变动等[177] - 集团采取措施确保合约安排有效运营及遵守，包括问题提交董事会、每年审查、年报披露、必要时聘请顾问等[183] 公司治理相关规定 - 组织章程细则规定董事遇重大利益冲突需申报、放弃投票且不计入法定人数[185] - 各董事知悉须为公司利益及最佳利益行事的受信责任[185] - 公司委任三名独立非执行董事以平衡董事人数[185] - 公司将按上市规则披露董事会对董事利益冲突事项的决定[185] 公司股权及业务服务相关安排 -