公司业务概况 - 公司主要在香港提供一站式外墙及永久吊船工程设计建造方案，外墙工程专注私营界别，永久吊船工程涵盖公私营界别[28] - 公司致力于提供外墙及永久吊船工程设计建造解决方案服务[163] - 公司于2019年在联交所主板上市，主要在香港提供一站式外墙工程及永久吊船工程设计及建造解决方案服务，是该分部唯一服务供应商[175] 公司财务状况 - 2020年公司收益约4.358亿港元，较2019年的约4.795亿港元减少4370万港元或9.1%[12][19] - 2020年公司毛损约2560万港元，2019年毛利约9720万港元；2020年亏损净额约4780万港元，2019年纯利约5920万港元[12][19] - 2020年公司外牆工程業務分部收益增加，但仍录得经营亏损，公司录得首次经营亏损[15] - 2020年公司收益约4.358亿港元，较2019年的约4.795亿港元下降约9.1%，主要因新冠疫情致新项目开工和进行中项目延期，永久吊船业务收益减少[29][34] - 2020年公司录得毛损约2560万港元及亏损净额约4780万港元，2019年分别录得毛利约9720万港元及纯利约5920万港元（撤除一次性上市开支1810万港元）[29] - 2020年外墙工程业务录得毛损约5480万港元，2019年录得毛利约3840万港元；永久吊船业务2020年和2019年毛利率分别约为29.3%及29.9%[39] - 2020年公司其他收入从2019年的约180万港元增加至约680万港元，2020年主要为保就业计划下政府资助，2019年主要为金融资产股息收入[41] - 公司业绩转盈为亏主因包括外墙工程供应链受影响、单元式幕墙预制件供应延误、永久吊船业务收益减少、建筑项目延误产生额外费用、市场竞争致变更订单工程数目及毛利率下降[29][33] - 2019年外墙工程收益2.82984亿港元，永久吊船工程收益1.96488亿港元，总计4.79472亿港元[35] - 集团行政开支减少至本年度约3000万港元，较2019年约4550万港元减少34.0%[47] - 本年度财务收入由2019年的70万港元减至40万港元，财务成本保持相对稳定，两年均约为60万港元[48] - 集团本年度录得所得税抵免约70万港元，2019年则录得所得税开支1210万港元[49] - 集团本年度亏损净额约4780万港元，2019年经调整溢利约5920万港元[50] - 2020年末现金及现金等价物由2019年末的1.333亿港元减至4210万港元，已抵押及受限制存款由7080万港元略减至6520万港元[53] - 2020年及2019年末银行借款总额分别约为530万港元及640万港元，2020年末全部借款以港元计值，年利率6.13%[53] - 2020年及2019年末未动用银行融资分别为1600万港元及1330万港元，资产负债率分别约为2.0%及2.2%[54] - 外墙工程业务2020年录得毛损约5480万港元，2019年录得毛利约3840万港元；永久吊船业务收益2020年大幅减少9690万港元或49.3%至9960万港元[55] - 本年度出售金融资产，扣除成本后代价约2060万港元，确认亏损约770万港元，累计亏损约650万港元转拨至保留盈利[64] - 2020年12月31日，已抵押存款约6220万港元，2019年为3970万港元[68] 公司业务项目情况 - 2020年公司获授37个新设计及建造项目，合约总值约2.781亿港元[21] - 截至2020年12月31日，公司手头有23个外牆工程设计及建造项目和71个永久吊船工程设计及建造项目，获授合约总值分别约12.561亿港元及3.607亿港元，其中分别约7.741亿港元及1.472亿港元已确认为收益[21] 公司发展策略 - 公司对香港建筑业持审慎乐观态度，2021年香港经济仍充满挑战[20] - 公司将实施更严格成本控制措施优化成本、管理现金流，加强现金流量管理[20] - 公司将采取更具竞争力的投标定价政策，严格控制生产成本以达合理项目毛利率[21] - 公司坚守长远价值，以出色品质及坚定态度践行承诺[21] - 公司对澳门及中国的商机持开放态度，以减低依赖单一地区市场的风险[22] - 集团将寻求短期资金，实施严格成本控制措施优化成本和管理现金流[56] - 集团采用审慎财务管理策略，维持稳健流动资金状况，未使用衍生工具对冲外汇风险[58][59] 公司上市及资金使用情况 - 上市所得款项净额为8440万港元，已按招股章程建议用途使用[60] - 截至2020年12月31日，为新项目预付成本和履约保证资金已全额动用，招聘员工和购买系统软件分别动用420万港元和260万港元，未动用结余分别为260万港元和60万港元，预计2021年上半年动用[63] 公司风险因素 - 公司收益依赖建筑项目招标，大部分收益源自有限客户，依靠分包商和主要管理人员，报价可能因实际情况偏离估计导致成本超支[70] 公司人员持股及履历 - 董事会主席关锦添先生持有公司37.5%已发行股份，任期三年后续约，无董事袍金，可获合理开支补偿[75] - 麦剑雄持有公司37.5%已发行股份[76] - 麦剑雄于香港建筑业拥有逾34年经验[76] - 梁五妹负责集团整体财务申报等事宜[77] - 姜国雄、谢伟杰、刘智鹏三位独立非执行董事每年收取董事袍金144,000港元[80][81][86] - 姜国雄在会计及财务管理方面拥有逾20年经验[80] - 谢伟杰于香港建筑界拥有逾35年经验[81] - 潘塘杰为集团项目总监，在吊船业务有逾21年经验[87] - 麦剑雄、梁五妹服务合约自上市日期起计为期三年，后续延续[76][79] - 姜国雄、谢伟杰、刘智鹏委任书自上市日期起计为期三年，每年自动重续[80][81][86] - 刘智鹏担任多个公共咨询法定团体及非营利组织不同职位[86] - 公司董事及高级管理层履历披露，如潘先生2001年1月加入集团，2019年5月晋升为集团项目总监等[88] 公司企业管治 - 公司采用联交所《上市规则》附录14所载《企业管治守则》作为企业管治守则，本年度曾召开一次少于14天通知的董事会会议[96] - 董事会负责集团整体领导、监督策略决定及业务表现，已建立审核、薪酬、提名三个董事委员会[98] - 公司为董事安排覆盖法律诉讼的责任保险，保险覆盖范围每年审视[100] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，本年度符合上市规则相关规定[102] - 执行董事负责领导及监控公司，独立非执行董事就多方面问题提供独立判断[102][103] - 公司认同董事会成员多元化有益，将根据甄选标准进行董事委任[104] - 提名委员会将讨论并推荐实现董事会多元化的可测量目标供董事会采纳[106] - 新获委任董事将获入职培训及资料，公司定期组织研讨会提供法规资讯[107] - 执行董事和独立非执行董事服务合约或委任书初始期限均为三年，可重选[113] - 每届股东周年大会上，三分之一董事应轮席退任，每名董事最少每三年退任一次[113] - 集团薪酬政策基于雇员个人优势等，由薪酬委员会定期检讨，董事薪酬由其建议、董事会决定[115] - 公司至少每年举行四次董事会会议，约每季一次，会议通知及文件有相关时间要求[116] - 董事会保留决定公司重大事务权利，日常管理等转授予高级管理层，重大交易须董事会批准[120] - 本年度关锦添任董事会主席，麦剑雄任首席执行官，角色区分[120] - 董事会负责执行企业管治守则相关职能，本年度已履行[121][125] - 审核委员会于2019年10月18日订明书面职权范围，由独立非执行董事组成[127] - 本年度审核委员会与公司高层及核数师举行两次会议，审议多项事宜[129] - 薪酬委员会于2019年10月18日订明书面职权范围，包括两名独立非执行董事和一名执行董事，刘智鹏教授为主席[130] - 本年度高级管理层成员薪酬在150.0001 - 200万港元、200.0001 - 250万港元、300.0001 - 350万港元范围各有1人[134] - 提名委员会于2019年10月18日订明书面职权范围，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，谢伟杰先生为主席[135] - 截至2020年12月31日止年度，各位董事出席董事会会议、董事委员会会议及股东大会次数均为全勤[137] - 外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所获续聘，审计服务薪酬200万港元，税务服务薪酬6万港元，总计206万港元[140][143] - 公司采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，各董事本年度已遵守该守则[144] 公司风险管理与内部控制 - 公司设立风险管理政策和程序，管理潜在风险，保障集团资产[145] - 本年度公司进行风险管理检讨及评估，委聘独立内部控制顾问公司评估内部控制系统并采纳改进建议[146] - 公司建立严格内部控制程序，制定内部报告指引，鼓励雇员报告不合规情况[148] - 董事会委聘专业顾问公司履行内部审核职能，认为集团风险管理及内部控制充足有效，预期每年进行审阅[148] - 公司实施多项程序处理内幕消息，防止不当处理及未经授权使用[149] 公司信息沟通与股东权益 - 公司通过年报、中报、企业公告、网站等与股东、投资者及公众沟通[150][151] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[157][158] 公司秘书培训 - 公司秘书本年度参与不少于15小时相关专业培训[161] 公司可持续发展 - 公司自上而下采纳五项可持续发展策略[164] - 环境、社会及管治报告按联交所主板上市规则附录27编制[165] - 报告所用财务数据摘取自2020年12月31日止年度经审核综合财务报表[173] - 2020年燃油消耗总量约为1900升，较2019年的约1500升增加，废气排放总量为1.19千克，较2019年的0.94千克增加26.67%，强度为每辆汽车排放0.60千克，较2019年的0.47千克增加27.66%[183] - 2020年温室气体排放总量约为149.51吨，较2019年的125.32吨增加约19.30%，相当于每名雇员排放约1吨，每名员工的排放强度较2019年下降11.22%[186][187] - 2020年汽车温室气体排放为5.04吨，较2019年的3.97吨增加26.95%；电力消耗排放为101.47吨，较2019年的87.09吨增加16.51%；填埋场处理废纸排放为43.00吨，较2019年的34.26吨增加25.51%[187] - 2020年已处理废纸总量约为8.96吨，较2019年的7.14吨增加25.49%，强度为每名雇员产生废纸0.05吨，较2019年的0.06吨减少16.67%[188] - 2020年12月31日，香港有172名雇员，2019年为128名[188] - 中电控股2019/20可持续发展报告公布最新碳排放因子为每千瓦时0.50千克二氧化碳当量，2019年为每千瓦时0.51千克二氧化碳当量[188] - 报告年度集团总办事处及仓库电力消耗总度数为202.94兆瓦时，较2019年的170.76兆瓦时增加18.85%[191] - 报告年度集团电力消耗强度为每名雇员1.18兆瓦时，较2019年的1.33兆瓦时减少11.28%[191] - 公司发动雇员关闭闲置电器，确保电子设备工作时段后关闭，鼓励使用自然光照养成节能习惯[194] - 公司承诺在可见未来加大节能投入以减少碳足迹[194] - 因用水由物业管理公司统一管理，公司未能提供相关用水数据，但竭力珍惜水资源[195] - 报告年度公司运营未发现任何包装材料消耗[196] - 未来几年公司将继续倡导温室气体减排、能源及水资源保育和天然资源高效利用[197] 公司人力资源管理 - 公司采用以雇员为本方针招揽、发展及挽留人才以支持业务发展[199] - 公司制定全面人力资源管理政策及程序管理员工招聘、薪酬等事宜[200] - 公司为所有雇员提供具竞争力福利待遇，包括生活福利、产假等[200]