财务数据关键指标变化 - 2019/20财政年度收益约为437.8百万港元，2020/21财政年度约为437.2百万港元，收益相对稳定[11][17][20] - 2020/21财政年度毛利约为17.6百万港元，较2019/20财政年度增加约108.4%[18] - 2020/21财政年度母公司拥有人应占溢利约为14.1百万港元，2019/20财政年度为母公司拥有人应占亏损约13.7百万港元[11][18] - 2020/21财政年度每股基本盈利约为1.4港仙，2019/20财政年度为每股基本亏损约1.5港仙[18] - 2020/21财年收益约4.372亿港元，较2019/20财年的约4.378亿港元相对稳定[25] - 2020/21财年毛利约1760万港元，毛利率4.0%；2019/20财年毛利约850万港元，毛利率1.9%，毛利增加约920万港元或108.4%[26][28] - 2020/21财年其他收入及收益约1580万港元，较2019/20财年的约180万港元增加约1400万港元，增幅约760.5%[29] - 2020/21财年行政开支约1830万港元，较2019/20财年的约2380万港元减少约23.4%[30] - 2020/21财年融资成本约20万港元，较2019/20财年的约110万港元减少约77.5%[31] - 2020/21财年所得税开支约80万港元，2019/20财年所得税抵免约100万港元[32] - 2020/21财年母公司拥有人应占溢利约1410万港元，2019/20财年为亏损约1370万港元[35] - 2021年3月31日，现金及现金等价物约7730万港元（2020年3月31日约1.21亿港元）、流动资产净值约2.166亿港元（2020年3月31日约2.114亿港元）、总资产减去流动负债约2.476亿港元（2020年3月31日约2.338亿港元）[37] - 2021年3月31日，集团资本负债比率为零，2020年3月31日约为4.3%，计息银行贷款从约1000万港元降至零[43] - 2020/21财政年度，集团五大客户合共占总收益约97.3%（2019/20财政年度：约90.9%）[140] - 2020/21财政年度，集团最大单一客户占总收益64.0%（2019/20财政年度：约34.0%）[140] - 2020/21财政年度，集团五大供应商合共占总购买额约76.3%（2019/20财政年度：约59.9%）[140] - 2020/21财政年度，集团最大单一供应商占总购买额30.8%（2019/20财政年度：约29.6%）[140] 股息分配 - 董事会建议不就2020/21财政年度派付任何末期股息[19] - 董事会不建议就2020/21财政年度派付末期股息[94] 资产购置与收购 - 2020/21财政年度公司购买约19.2百万港元的金属棚架设备，并租用两间仓库存放[20] - 2020年10月12日，公司全资附属公司以11000000港元现金收购黄河证券有限公司全部已发行股本[12] - 2020年10月12日，公司全资附属公司以1100万港元现金收购黄河证券有限公司全部已发行股本[24] 项目情况 - 2021年3月31日，公司有8个未竣工手头项目，原定合约价值约7.653亿港元[23] - 2020/21财政年度，公司为三个项目启动成本提供资金，其中一个项目延迟[58] 上市所得款项使用 - 公司股份2019年6月28日上市，上市所得款项净额约为8680万港元[54] - 为项目启动成本提供资金计划用途占比89.9%，金额7800万港元，已全部实际使用[56] - 购买金属棚架设备及相关开支计划用途占比10.1%，金额880万港元，已全部实际使用[56] - 截至2021年3月31日，所得款项净额约8680万港元已悉数动用[56] - 2019/20及2020/21财政年度，所得款项净额用于购买金属棚架设备及相关开支[58] - 公司首次公开发售所得款项净额约8680万港元，自上市日期起至2021年3月31日所得款项净额使用情况详情载于年报第5至11页[87] 人员变动 - 刘焕荣因个人事业发展，于2020年4月1日辞任执行董事及提名委员会成员职务[62] - 许诺谊女士29岁，自2020年9月1日起为执行董事，于金融业拥有逾5年经验[65] - 岑厚德先生55岁，2019年6月8日加入公司，2021年4月30日辞任独立非执行董事等职，于建造业拥有逾32年经验[66] - 邓智宏先生43岁，2021年4月30日加入公司，为薪酬委员会主席等，于香港建筑行业拥有逾23年经验[75] - 2020年4月1日刘焕荣先生辞任执行董事，黄健华先生获委任为执行董事；2020年9月1日许诺谊女士获委任为执行董事[113] - 2021年4月30日岑厚德先生辞任独立非执行董事，邓智宏先生获委任为独立非执行董事[113] 董事信息 - 叶志明48岁，自2018年7月24日起为集团执行董事、行政总裁及董事会主席，在建造业有逾22年经验[61] - 鲍智海先生42岁，2019年6月8日加入公司，为提名委员会主席等，于建造业拥有逾12年经验[71] - 罗智鸿先生38岁，2019年6月8日加入公司，为审核委员会主席等，于提供会计等服务拥有逾14年经验[72] - 岑先生分别于2001年8月、2005年5月、2009年5月成为香港营造师学会等学会会员[67] - 岑先生分别于2010年10月、2011年4月、2015年3月成为注册专业工程师等[67] - 罗先生于2005年11月取得香港城市大学会计工商管理（荣誉）学士学位[73] - 罗先生分别于2010年5月及2017年7月成为香港会计师公会会员及资深会员[73] - 邓先生自2015年9月起担任德莱建业集团有限公司独立非执行董事，自2019年起担任CTR Holdings Limited独立非执行董事[75] 公司基本信息 - 公司于2018年7月24日在开曼群岛注册成立，2019年6月28日股份于联交所主板上市[86][90] - 集团主要业务为投资控股，在香港为公营及私营界别提供建筑服务，2020/21财政年度业务无重大变动[88] - 集团业务被视为单一经营分部，2021年及2020年3月31日无地区分部资料[90] 股东大会及股份登记 - 2021年股东周年大会定于8月27日举行，8月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需于8月23日下午4时30分前交回[95] 业绩报告相关 - 集团2020/21财政年度业绩载于第46页综合损益及其他全面收益表[93] - 集团2020/21财政年度业务回顾及前景载于年报第3至4页“主席报告”及第5至11页“管理层讨论及分析”[96] 集团运营风险 - 集团营运受香港恶劣天气、社会、政治及经济状况等影响，可能导致项目耗时及成本超预期[98] - 集团若未获准时或全额支付进度款等，流动资金状况可能受不利影响，会定期进行账龄分析并联系客户[98] 可供分派储备 - 截至2021年3月31日，集团有可供分派储备约2.36亿港元[112] 购股计划 - 购股计划自2019年6月8日起生效，有效期10年，可授出购股权的未行使股份最高数目为相当于公司上市日期已发行股本10%的股份数目，即1亿股股份[122] - 任何十二 个月期间内，向购股计划各合资格参与者授出购股 权涉及可发行股份数目最多限於公司任何时间已发行股份的1% [122] - 任何十二 个月期间内，向公司一位主要股东或一位独立非执行董事或彼等之任何联系人授予之购股权超出公司任何时间已发行股份0.1%或所授购股权之总值（按授出当日公司股份之价格计算）超出500万港元，须事先经股东于股东大会上批准[123] - 授予购股 权之要约须由承授人于要约日期起计7日内于支付名义代价合共1港元后接纳[123] - 已授出购股 权之行使期由董事厘定，且终止日期不迟于购股 权要约日期起计十年[123] 环境、社会及管治报告 - 公司“环境、社会及管治报告”将于2021年8月31日前刊发[103] 董事服务合约 - 各董事与公司订立的服务合约为期三年，可由任何一方向另一方发出不少于六个月的书面通知予以终止[116] - 每名董事根据服务合约委任，任期三年，可提前六个月书面通知终止[161] 公众持股量 - 公司已遵守上市规则下25%最低公众持股量规定[128] 股份权益 - 2021年3月31日，叶志明先生通过受控法团权益持有7.5亿股股份，权益百分比为75.0%[134] - 2021年3月31日，银涛企业有限公司作为实益拥有人持有7.5亿股股份，权益百分比为75.0%[137] - 2021年3月31日，王芳彩小姐通过配偶权益拥有7.5亿股股份，权益百分比为75.0%[137] 证券交易情况 - 2020/21财政年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[145] - 2020/21财政年度无订立或期末仍存续的股票挂钩协议[147] 核数师变更 - 公司自2020年8月28日2020年股东周年大会结束后不再续聘安永为核数师，改聘香港立信德豪，任期至下届股东周年大会结束[149] 企业管治 - 公司在2020/21财政年度及报告日期除偏离企业管治守则的守则条文第A.2.1条外，遵守守则条文[155] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事在2020/21财政年度及年报日期遵守规定交易标准[156] - 董事会现由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事比例高于上市规则规定[158][159] - 所有董事须至少每三年在股东周年大会上轮值退任及膺选连任，许诺言女士等四人将在股东周年大会轮值退任并可应选连任[164] - 提名委员会负责检讨董事会组成、监察董事委任、重选及继任计划[164] - 董事会负责公司领导、控制、监督业务等重大事宜，管理日常运营责任委托给管理层[165] 会议召开情况 - 2020/21财政年度公司举行七次董事会会议[169] - 2020/21财政年度审核委员会举行两次会议[176] - 2020/21财政年度薪酬委员会召开五次会议[178] - 2020/21财政年度提名委员会召开三次会议[180] 董事出席率 - 叶志明董事会会议出席率100%（7/7）、薪酬委员会出席率100%（5/5）、股东大会出席率100%（1/1）[173] - 黄健华董事会会议出席率100%（6/6）、提名委员会出席率100%（2/2）、股东大会出席率100%（1/1）[173] - 许诺谊董事会会议出席率100%（3/3）[173] - 罗智鸿董事会会议出席率100%（7/7）、提名委员会出席率100%（3/3）、审核委员会出席率100%（2/2）、股东大会出席率100%（1/1）[173] - 岑厚德董事会会议出席率100%（7/7）、薪酬委员会出席率100%（5/5）、审核委员会出席率100%（2/2）、股东大会出席率100%（1/1）[173] - 鲍智海董事会会议出席率100%（7/7）、提名委员会出席率100%（3/3）、薪酬委员会出席率100%（5/5）、审核委员会出席率100%（2/2）、股东大会出席率100%（1/1）[173] 董事会多元化政策 - 公司于2019年6月8日采纳董事会多元化政策[194] - 公司将在上市日期起计三年内，委任至少两名女性候选人为公司董事进入董事会[197] - 上市日期起计三年内，女性董事将占董事会人数至少四分之一[197] 财务报表编制与持续经营 - 董事负责编制公司2020/21财政年度的财务报表[199] - 董事不知悉可能令公司持续经营能力产生重大疑问的重大不确定因素[200]