公司上市情况 - 公司于2018年11月19日在香港联合交易所主板成功上市[35] - 公司于2017年12月20日根据开曼群岛公司法注册成立，2018年11月19日在联交所主板上市[104] 财务数据 - 2018年公司收入约为人民币1489.7百万元，较2017年增长约5.5%[34][36] - 扣除2018年计提的上市费用约人民币19.8百万元后，净利润约为人民币104.1百万元，较2017年增长约19.2%[36] - 2018年东南亚市场完成的收入约为人民币537.8百万元，较2017年增长约21%[36] - 公司2018年收益从2017年的14.12亿元增加5.5%至14.897亿元[47] - 2018年公司来自持续经营业务的收入为14.897亿元，较2017年度增长约5.5%，中国境内和东南亚地区收入分别为9.519亿元和5.378亿元，东南亚地区收入较2017年度增长21.3%[52] - 2018年销售成本为12.994亿元，较2017年的12.528亿元增长3.7%，中国境内成本下降2.2%、东南亚地区成本增长17.5%[53] - 2018年公司合并主营业务利润为1.903亿元，较2017年的1.591亿元增加19.6%，东南亚地区毛利增长43.1%至9380万元[53] - 2018年来自持续经营业务的营业利润为1.299亿元，较2017年的1.153亿元增加12.7%[53] - 2018年行政开支为5130万元，较2017年的3850万元增长33.2%，主要因上市费用增加1520万元[54] - 2018年所得税开支为2840万元，较2017年的2600万元增长9.4%，因国内外税前利润增加[55] - 2018年度公司新采购物业、厂房及设备390万元，主要为印尼施工采购机器设备[58] - 截至2018年12月31日，集团贸易及其他应收款净额升至11.627亿人民币，较2017年的9.913亿人民币增加[59] - 截至2018年12月31日，集团贸易及其他应付款项升至15.158亿人民币，较2017年的11.22亿人民币增加[60] - 截至2018年12月31日，集团流动资产净值约为3.289亿人民币，较2017年的5.947亿人民币减少；净现金约为3.859亿人民币，较2017年的1.223亿人民币增加[61] - 截至2018年12月31日，集团资产负债率为74.5%，较2017年的65.7%上升[61] - 2018年度，集团支付70万人民币用于购买施工用机器设备，截至2018年12月31日无重大资本承担[63] - 集团上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至年报日期已使用3220万港元[65] - 2018年12月31日，公司净流动资产额为人民币32890万元，贸易应收及应付款项分别约为人民币9.75亿元及10.36亿元[112] - 公司上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至年报日期已使用3220万港元[115][117] - 2018年度，公司来自五大客户的收入约为人民币7.29亿元，占总收入约48.9%，最大客户收入约为人民币3.067亿元，占比约20.6%[120] - 2018年度，公司完成22份合约，原合约价值为人民币13.122亿元，订立47份新合约，原合约价值为人民币21.936亿元[140] - 2018年12月31日，公司手头有43份合约，原合约价值为人民币32.383亿元，未完成部分合约价值为人民币15.048亿元[140] - 2018年度，公司自最大供应商的采购额约为人民币1.042亿元，占原材料及消耗品总成本约16.0%，自五大供应商采购额约为人民币2.941亿元，占比约45.2%[141] - 2018年公司向五大供应商采购管桩、水泥等原材料及消耗品，其中向供应商A采购金额为1.042亿元，占比16.0%[144] - 2018年公司向五大分包商录入的分包成本约为1.756亿元，占同期总分包成本约30.4%，最大分包商分包成本约为4480万元，占比7.8%[144] - 2018年12月31日公司现金及银行结馀为3.86亿元，2017年为1.303亿元[177] - 2018年12月31日公司权益总额为5.322亿元，2017年为6.075亿元[177] - 2018年12月31日公司流动资产为18.287亿元，流动负债为14.998亿元，流动比率为1.2，2017年流动比率为1.6[177] - 截至2018年及2017年12月31日止年度公司并无借贷，资本风险相对较低[177] - 2018年12月31日公司可供分派的储备为3.22551亿元[180] 业务战略 - 业务战略上，公司将巩固国内港口与航道施工业务，加大海外施工市场开拓力度，重点开发东南亚地区业务[39] - 条件允许时，公司将开展并购重组，整合内外部资源，成为设计施工承包（EPC）的综合服务提供商[39] - 公司考虑扩大业务范围，从近海工程向陆上工程施工服务延伸[39] - 公司会捕捉京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区以及一带一路地区建设的商机[39] - 公司未来战略包括巩固中国市场领先地位、把握“一带一路”机遇拓展东南亚市场、注重经营效率和人才招聘、寻求战略合作或收购实现业务垂直整合[48][49][50] - 公司将继续在东南亚把握业务扩张机遇，如文莱岛项目二期[111] 公司业务范围 - 公司提供港口、航道及海洋工程业务，包括港口基础设施及航道工程服务[41] - 公司主要专注于港口基础设施及航道工程，总部位于中国上海，香港主要营业地点在湾仔[105] 公司优势 - 公司优势包括拥有一级资质证书、差异化及“走出去”战略、优秀管理团队和强大客户资源[46][47] 董事会及管理层情况 - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[71] - 王利江31岁，2018年4月9日获委任为执行董事，负责整体行政管理工作[77] - Olive Chen 32岁，2018年4月18日获委任为执行董事，负责集团一般业务发展及客户关系[81] - 孙大建64岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[82] - 侯思明42岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年投资银行及业务鉴证行业经验[87] - 王洪衛于2018年10月19日成为公司独立非执行董事，还担任提名委员会主席等职[89] - 沙益春于2019年3月27日由行政总裁调任为副总裁，负责日常业务营运[92] - 叶盛于2019年3月27日获委任为财务总监，在审计及金融行业有逾15年经验[93] - 王利江是王士忠侄子，是王士勤儿子[77][78] - Olive Chen曾在力勤投资、世联资源等公司任职[81] - 孙大建曾在大华会计师事务所、上海耀华皮尔金顿玻璃等公司任职[82] - 侯思明曾在罗兵咸永道、大福证券等公司任职[87] - 孙大建在多家深圳和上海证券交易所上市公司担任独立董事[84] - 侯思明现任多家香港联合交易所上市公司独立非执行董事，过去三年也曾任部分联交所上市公司独立非执行董事[88] - 王秀春、王士忠、王利江将于2019年股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[193] - 各董事与公司订立的服务合约或委任书固定任期为三年，2019年股东周年大会提呈连任的董事无不可一年内终止且毋须赔偿的合约[195] 股息政策 - 公司已制定股息政策，董事会保留宣派及派发股息的权利[107] - 公司决定不就2018年度提议支付末期股息，因需储备现金用于扩张及维持运营[108][111][112] 供应商与分包商情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有逾430名合格原材料供应商，与中国五大供应商平均有三年业务关系[141] - 2018年12月31日公司拥有超170名合资格分包商，与五大分包商平均有八年业务关系[144] 股份过户登记 - 公司将在2019年6月13日至18日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会股东身份[114] 重大事项情况 - 自上市至2018年12月31日，集团无附属公司、联营公司及合营企业之重大收购或出售[66] - 截至2018年12月31日，集团无重大投资[67] - 截至2018年12月31日，集团无已抵押资产[68] - 除披露的持续关连交易外，公司或附属公司无董事或其关连实体有重大权益的重大交易、安排或合约存续[196] - 截至2018年12月31日，公司无有关全部或重大部分业务管理及行政的合约[197] - 2018年12月31日公司并无重大或然负债[181] - 2018年公司并无重大投资、收购及出售[183] 外汇风险 - 公司面临美元、文莱元等外汇风险，但管理层认为外汇汇兑风险不重大，暂无外汇对冲政策[184] 员工情况 - 2018年12月31日，集团有264名雇员，其中三航奔腾海洋140名，PT. Shanghai Third Harbor Benteng Construction and Engineering 55名，Pahaytc & Benteng JV Sdn Bhd 69名[199] 薪酬委员会 - 公司成立薪酬委员会，就全体董事及高级管理层薪酬政策及结构提供建议，确保无董事自定薪酬[199] 薪酬详情 - 公司董事及五位最高薪人士薪酬详情载于合并财务报表附注32及附注9[200]