公司业务布局与拓展 - [公司明确4 + 1的整体业务布局，即夯实4个支柱业务，延伸拓展1个创新业务如环境工程业务][14] - [2019年12月24日公司完成对上海华滋奔腾市政工程有限公司及其附属公司的收购，业务拓展至市政公用工程及建筑工程施工业务领域][13] - [公司会开展并购重组，考虑成为设计施工承包（EPC）的综合服务提供商][14] - [公司会继续深耕国内工程市场，开拓海外工程市场，拓展东南亚周边国家和地区的市场份额][14] - [公司会拓宽服务范围，进入环保工程施工领域][15] - [公司通过收购上海华滋奔腾市政工程有限公司将业务拓展到市政工程建设服务，拥有多项一级资质，扩大业务承接能力及范围，增添协同效益][21] - [未来中国境内港口、航道及海洋工程行业有多个发展动力，东南亚地区经济发展和一带一路建设将带动港航市场需求和基建升级，公司将巩固市场领先地位，拓展国内外市场份额][23] - [公司未来战略包括巩固中国港口与航道及市政工程业务市场领先地位、拓展内河和内陆城市商机、把握一带一路商机、着重经营效率等][25] - [2019年11月14日，公司间接全资附属公司三航奔腾海洋收购上海市政，总代价1.7亿人民币，交易于2019年12月24日完成][44] - [2019年12月24日公司完成对上海市政集团的收购，业务拓展至市内公共基础设施建设][85] 公司财务状况 - [2019年公司收入约为人民币2049.9百万元，其中海洋建设服务分部收入约人民币921.2百万元，市政工程建设服务分部收入约人民币1,128.7百万元，年内利润约人民币101.2百万元][9][13] - [2019年集团合并收入为人民币20.499亿元，同比减少约11.2%，主营业务收入分为海洋建设和市政工程建设分部，收入分别为人民币9.212亿元和人民币11.287亿元，国内与东南亚收入分别为人民币18.534亿元及人民币1.965亿元][27] - [2019年合并销售成本为人民币18.032亿元，较2018年下降9.9%，海洋建设及市政工程建设分部成本分别为人民币7.914亿元及人民币10.118亿元，国内与东南亚成本分别为人民币16.251亿元及人民币1.781亿元][28] - [2019年所用原材料及消耗品成本及分包成本分别为人民币11.533亿元及人民币5.434亿元，分别较2018年度增长7.4%及下降34.3%，合并毛利约为人民币2.467亿元，较2018年度降低19.3%][28] - [2019年行政开支为人民币1.161亿元，与2018年基本保持一致][29] - [集团全资附属公司三航奔腾海洋2019年10月获高新技术企业认可，自2019年度开始可享受所得优惠税率15%，2019年所得税开支为人民币0.29亿元，较2018年下降92.3%][30] - [2019年度新采购物业、厂房及设备人民币0.223亿元，主要为新采购的工业机械及设备][31] - [2019年海洋建设分部收入下降，一是部分项目已施工完毕，二是部分新中标项目尚未开工][27] - [截至2019年12月31日，集团贸易及其他应收款净额升至18.568亿人民币，较2018年的16.722亿人民币增加，主要因国内外项目进展使应收进度款和应收质保金增加][34] - [截至2019年12月31日，集团贸易及其他应付款项升至26.749亿人民币，较2018年的24.941亿人民币增加，主要因新项目开展采购及分包项目未到付款期和收购分期付款未结清][35] - [2019年12月31日，集团流动资产净值约为3.898亿人民币，较2018年的7.676亿人民币下降；现金及现金等价物为4.717亿人民币，较2018年的4.845亿人民币略降；资产负债率为80.9%，较2018年的71.6%上升][36] - [2019年度，集团支付2090万人民币用于购买施工用机器设备，截至2019年12月31日止年度无重大资本承担][38] - [2019年12月31日，集团就3350万人民币的长期银行借款质押了账面价值约5600万人民币的长期贸易应收款项，2018年分别为4000万人民币和5920万人民币][43] - [集团上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至2019年12月31日已使用6740万港元，未使用1.355亿港元，各用途使用未动用所得款项净额预期时间不同][47] - [2019年来自五大客户的收入约为人民币58520万元，占同期总收入约28.5%，来自最大客户的收入约为人民币19190万元，占同期总收入约9.4%][92] - [2019年自最大原材料供应商的采购额约为人民币7200万元，占同期原材料及消耗品总成本约6.2%，自五大原材料供应商的采购额约为人民币25720万元，占同期总成本约22.3%][92] - [2019年向五大分包商支付的分包成本约为人民币38760万元，占同期总分包成本约71.3%，向最大分包商的分包成本约为人民币23370万元，占同期总分包成本约43.0%][92] - [2019年完成301份合约，原合约价值为人民币35.475亿元，订立285份新合约，原合约价值为人民币44.659亿元][94] - [2019年12月31日手头有59份合约，原合同价值为人民币65.362亿元，未完成部分合约价值为人民币45.7亿元][94] - [2019年12月31日，公司可供分派的储备为人民币3.136亿元][100] 新冠疫情影响 - [2020年初新冠疫情爆发，公司将坚持做好长期业务布局，优化资产聚焦主航道，加大核心业务领域资源投入][15] - [2020年初新冠疫情爆发，集团逐渐恢复正常经营能力，但客户、供应商及分包商受干扰，集团2020年上半年表现将受影响，如贸易应收款项收回、项目开工及潜在投标延迟][49] 公司治理与人员架构 - [董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事][54] - [王秀春于2019年3月27日获委任为董事会主席，负责整体管理及战略规划][56] - [王士忠于2017年12月20日获委任为执行董事，负责商业规划及资源整合][57] - [万云于2019年3月27日获委任为行政总裁，负责日常业务营运、会计及财务管理][61] - [王利江于2018年4月9日获委任为执行董事，负责整体行政管理工作][62] - [Olive Chen于2018年4月18日获委任为执行董事，负责一般业务发展及客户关系][63] - [孙大建于2018年10月19日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职][65] - [王秀春2009年9月获工业与民用建筑专业文凭，2012年7月获工程管理专业文凭][56] - [王士忠1987年7月取得给水排水学专业文凭][57] - [万云2002年7月自中国农业大学取得管理学学士学位（主修会计学）][61] - [侯思明先生43岁，拥有逾15年投资银行及业务鉴证行业经验，现任多家香港联交所上市公司独立非执行董事][71] - [王洪卫先生52岁，现任上海证券交易所杭州银行股份有限公司独立董事，曾任上海金融学院院长等职][72] - [叶盛先生39岁，2019年3月27日获委任为首席财务官，在审计及金融行业有逾15年经验][75] - [周斌先生41岁，2020年2月29日获委任为三航奔腾海洋总经理，负责日常业务营运][76] - [王喜锋先生41岁，为三航奔腾海洋副总经理及印尼奔腾董事，负责印尼业务营运][77] - [张寒春先生45岁，2019年1月31日获委任为三航奔腾海洋副总经理及汶莱奔腾董事，负责汶莱业务管理][78] - [王慧娜女士40岁，获委任为浙江奔腾市政总经理，负责日常业务营运，该公司于2019年12月24日被集团收购][82] - [2020年股东周年大会上，万云女士、Olive Chen女士及王洪卫先生将轮值退任后被重新膺选连任为董事][108] - [截至2019年12月31日，集团有432名雇员，其中三航奔腾海洋165名，印尼奔腾84名，汶莱奔腾4名，上海市政集团179名][113] - [截至2019年12月31日止年度，已付/应付高级管理层（包括所有执行董事）薪酬总额，零至人民币1,000,000元的有10人，超过人民币1,000,000元的有0人][118] - [各董事已与公司订立服务合约或委任书，由上市日期起固定任期为三年][110] - [公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条签署的有关其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士][107] - [薪酬委员会已成立，就集团全体董事及高级管理层的整体薪酬政策及结构向董事会提供推荐建议，检讨薪酬并确保并无董事厘定其本身薪酬][113] 股东权益与股份相关 - [2019年12月31日，王秀春先生持有419,792,836股，持股百分比50.86%][119] - [2019年12月31日，王士忠先生持有419,792,836股，持股百分比50.86%][119] - [2019年12月31日，Olive Chen女士持有55,714,444股，持股百分比6.75%][119] - [截至2019年12月31日，HuaZi Holding Limited持有315,467,967股，占比38.22%；Ye Wang Zhou Holding Limitd持有104,324,869股，占比12.64%；叶康舜先生通过不同权益方式涉及419,792,836股，占比50.86%；周萌女士、王士勤先生、王利凯先生均涉及419,792,836股，占比50.86%；HZ & BT Development Holding Limited持有143,542,720股，占比17.39%；Worldlink Resources Limited持有55,714,444股，占比6.75%][126] - [Olive Chen女士被视为在Worldlink Resources Limited持有的55,714,444股股份中拥有权益][125] - [王士忠先生被视为在HuaZi Holding Limited持有股份中拥有权益][131] - [根据一致行动确认书，王士忠先生等6人被视为在相关股份权益中拥有权益][132] - [Ye Wang Zhou Holding Limited的股份分别由叶康舜先生等5人按46.76%、32.40%、8.10%、7.34%及5.40%比例拥有][133] - [回顾年度内，未授予董事等收购公司股份或债权证权利，也无人行使该权利，公司及其附属公司也非相关安排订约方][135] - [公司于2018年10月19日采纳购股权利计划，目的是鼓励和奖励合资格人士，吸引和挽留人才][139][141] - [购股权利计划由上市日期起计十年内生效，股东可随时终止，终止前授出未行使购股权利继续有效][143] - [根据购股计划，所有购股获行使时将发行的股份最高数目不得超配售完成后及上市日已发行股份的10%，即不超82,540,000股][149] - [因行使购股计划授出而未行使的购股，将发行的股份数目最多不得超已发行股份的30%][149] - [向一名合资格人士授出购股，12个月内获行使已发行及将发行股份数目上限不得超已发行股份的1%][150] - [报告日期，根据购股计划可供发行的股份总数为82,540,000股，占已发行股份的10%][150] - [特定购股涉及的认购价由董事会全权酌情厘定，但不得低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价的最高者][151] - [向核心关连人士授出购股，若导致12个月内已授予及可能授予该人士的购股获行使，已发行及将发行证券占已发行股份逾0.1%且总值逾500万港元，须取得股东批准][152] - [自2018年11月19日上市至报告日期，公司未根据购股计划授出购股][153] - [2020年3月24日，公司采纳股份奖励计划，有效期自采纳日起至紧接十周年纪念日前的营业日止，无需股东批准][156] - [董事会建议向2020年6月30日股东名册上的股东派付2019年度末期股息，每股普通股2.20港仙（约人民币1.97），2018年无股息，待股东大会批准后于2020年7月31日支付][88] 关连交易 - [截至2019年12月31日止年度，公司进行了须年度审阅的关连交易][158] - [2019年11月14日，公司间接全资附属公司以1.7亿元人民币收购上海市政全部股权，收购代价约合1.89亿港元，付款分多期进行][159] - [截至2019年12月31日，王士忠先生持有卖方56%股权，其及其一致行动人合共持有卖方74.52%股权，收购构成重大关连交易，已获股东批准][161] - [2018年10月19日，公司与华滋奔腾订立总采购协议，期限至2020年12月31日，用于采购钢材及PHC管等原材料][163] - [董事估计2018 - 2020年总采购协议下交易最高金额分别不超1520万元、2160万元、2600万元人民币][169] - [截至2019年12月31日，总采购协议下交易金额约为1300万元人民币][170] - [因总采购协议适用百分比率超0.1%且低于5%，交易成为豁免独立股东批准要求的持续关连交易][171] - [截至2019年12月31日，公司直接持有印尼奔腾67%股权，为巩固对剩余33%股权的控制权，与PTPB订立合约安排][173] - [印尼奔腾由Engineering Prosper持有67%股权及PTPB持有33%股权][176] - [公司向PTPB提供330,000美元贷款用于投资印尼奔腾][182] - [PTPB向三航奔腾建设抵押330,