公司概况 - 公司2018年11月19日在港交所主板上市，现有港口、航道、海洋工程服务及市政公用工程及建筑工程施工服务业务[13] - 公司是中国领先的港口、航道、海洋工程及市政工程服务提供商，总部位于上海，在香港也有主要营业地点[80] 财务数据 - 2020年公司收入约18.184亿元，其中海洋建设服务分部收入约5.243亿元，市政工程建设服务分部收入约14.214亿元，净利润约4680万元[14] - 2020年集团合并收入为18.184亿元，较上一财年减少约11.3%[20][27] - 2020年海洋建设分部收入5.243亿元，东南亚市场该分部收入较去年下降52.8%；市政工程建设分部收入14.214亿元，较2019年增长25.9%[20][27] - 2020年合并销售成本为16.157亿元，较2019年下降10.4%；合并毛利约2.026亿元，较2019年降低17.9%[28] - 2020年行政开支为9300万元，与2019年相比下降19.9%[29] - 2020年所得税开支为1210万元，较2019年增加317.2%[30] - 截至2020年12月31日，贸易及其他应收款项净额降至15.258亿元，较2019年减少[33] - 截至2020年12月31日，贸易及其他应付款项降至25.777亿元，较2019年下降[34] - 2020年12月31日，公司流动资产净值约为2.161亿人民币，现金及现金等价物约为4.237亿人民币，资产负债率为80.7%，银行借款为5400万人民币[35] - 2020年度，公司支付1320万人民币用于购买施工用机器设备，截至2020年12月31日无重大资本承担[38] - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债、重大投资、附属公司等重大收购及出售、重大报告期后事项[39][40][42][50] - 2020年12月31日，公司就2900万人民币的长期银行借款质押了账面价值约5250万人民币的长期贸易应收款项[41] - 公司上市所得款项净额约为2.029亿港元，截至2020年12月31日已使用7250万港元，未使用1.304亿港元[46] - 未使用所得款项净额预计在2022年12月或之前用于港口等项目资金、设备购置维护、招聘人才、战略股权投资等[46] - 2020年12月17日，董事会决议更改部分所得款项净额用途，4420万港元用于港口等项目，1120万港元用于设备购置及维护[47] - 公司建议向2021年6月25日股东名册上的股东派付2020年末期股息每股0.80港仙（约人民币0.68分），2019年为每股2.20港仙（约人民币1.97分）[83] - 2020年来自五大客户收入约7.733亿人民币，占同期总收入约42.5%，最大客户收入约2.871亿人民币，占比约15.8%[87] - 2020年自最大原材料供应商采购额约7230万人民币，占同期原材料及消耗品总成本约7.6%，自五大供应商采购额约2.305亿人民币，占比约24.2%[87] - 2020年向五大分包商支付分包成本约4.227亿人民币，占同期总分包成本约81.8%，向最大分包商分包成本约2.69亿人民币，占比约52.0%[87] - 2020年公司完成260份合约，原合约价值为人民币929.9百万元，订立296份新合约，原合约价值为人民币2,177.6百万元[89] - 2020年12月31日，公司手头有95份合约，原合约价值为人民币7,668.0百万元，未完成合约价值总额为人民币4,295.7百万元[89] - 2020年12月31日，公司可供分派的储备为人民币297.0百万元[95] - 截至2020年12月31日，集团共有557名雇员，员工成本约为人民币5810万元，2019年约为人民币5570万元[112] - 截至2020年12月31日止年度，已付/应付高级管理层薪酬总额中，零至人民币100万元有9人，超过人民币100万元有0人[113] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为825400000股[117] - 截至2020年12月31日止年度，公司收入9290万元，年内利润650万元[182] - 董事估计2018 - 2020年总采购协议拟进行交易最高金额分别不超1520万元、2160万元、2600万元[169] - 截至2020年12月31日止年度，无总采购协议下的交易[170] - 截至2020年12月31日，合约安排项下收入及年内利润约占集团收入及年内利润的5.1%及13.9%，总资产约占集团总资产的3.3%[187] 公司发展环境与战略 - 2021年疫情防控常态化，全球经济不确定，公司发展面临挑战，但中国政府相关措施为其提供机遇[14] - “十四五”期间公司处于战略机遇期，将深化业务发展战略，夯实4个支柱业务，拓展创新业务[17] - 公司将加强内部及各项目成本控制，优化整合资源，开拓新业务领域[24] - 国内市场新领域基建项目建设需求增加，公司将参与海洋基础设施升级等工程，延伸开展环境工程业务[24] - 国际市场不确定性增加，公司将密切关注变化，完善海外风险管控体系[25] 公司资质 - 公司拥有中国港口、航道及海洋工程业务总承包一级资质等多项一级资质，具备境内外最高梯队建筑施工能力[19] 外汇风险管理 - 公司业务主要使用主要货币交易，未采纳对冲政策，通过使用主要货币降低外汇风险[36] 董事会与管理层 - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[53] - 执行董事王秀春负责整体管理及战略规划，有丰富行业任职经历[54] - 萬雲女士42歲，2018年4月9日獲委任為執行董事，2019年3月27日獲委任為行政總裁，主要負責日常業務營運等[55] - 王利江先生33歲，2018年4月9日獲委任為執行董事，目前主要負責整體行政管理工作[58] - 王利凱先生28歲，2020年6月18日獲委任為執行董事，主要負責本集團的人事管理及資源整合[59] - 王士忠先生56歲，2017年12月20日獲委任為執行董事，2020年6月18日重新調任為非執行董事，主要負責就本集團的策略及商業發展提供意見[63] - 孫大建先生66歲，2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事，亦為公司審核委員會之主席等[65] - 侯思明先生44歲，2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事，亦為公司薪酬委員會主席等[69] - 葉盛于2019年3月27日获委任为首席财务官，在审计及金融行业有逾15年经验[75] - 张寒春于2021年1月18日获委任为三航奔腾海洋总经理，负责日常业务运营[75] - 王慧娜于2018年3月1日获委任为浙江奔腾市政总经理，负责日常业务营运[76] - 王利江于2018年4月9日获委任为公司联席公司秘书之一，张潇于2019年8月28日获委任为另一联席公司秘书[77] - 王秀春、万云、王利江、王利凯为执行董事，王士忠为非执行董事，王洪卫、侯思明、孙大建为独立非执行董事[98] - 王利凯于2020年6月18日获委任为执行董事，任期自该日起三年，须根据章程细则轮值退任[98][104] - 王士忠自2020年6月18日起由执行董事调任非执行董事，任期自该日起三年，须根据章程细则轮值退任，调任后不收取董事袍金[98][100][104] - 侯思明、孙大建及王士忠将在2021年股东周年大会上轮值退任后重新膺选连任为董事[100] - 王利凯将在2021年股东周年大会上轮值退任后重新膺选连任为董事[102] - 除关联交易披露外，年末或报告期内无董事或其关联实体有重大权益的重大交易、安排或合约存续[105] - 2020年12月31日止年度，无有关公司全部或任何重大部分业务管理及行政的合约订立或存在[111] - 独立非执行董事侯思明于2021年1月11日辞任上海证大房地产有限公司独立非执行董事[114] 管理层学历 - 萬雲女士2002年7月自中國農業大學取得管理學學士學位（主修會計學）[56] - 王利江先生2009年6月自中國合肥工業大學取得文學學士學位（主修英語（國際貿易）），2011年11月自英國埃塞克斯大學取得國際營銷及創業學碩士學位[58] - 王利凱先生2016年3月自美國加利福尼亞大學爾灣分校獲得文學學士學位[60] - 王士忠先生1987年7月取得中國浙江廣播電視大學給水排水學專業文憑[64] 股份相关安排 - 公司将在2021年6月11 - 17日暂停办理股份过户登记手续确定出席2021年股东大会股东身份，在2021年6月23 - 25日暂停办理确定获分派末期股息股东身份[86] - 2020年12月31日，王秀春、王利凯、王士忠分别持有公司股份419792836股，持股百分比为50.86%[116] - 2020年12月31日，HuaZi Holding Limited持有公司股份315467967股，持股百分比为38.22%[121] - 2020年12月31日，Ye Wang Zhou Holding Limitd持有公司股份104324869股，持股百分比为12.64%[121] - 2020年12月31日，HZ & BT Development Holding Limited持有公司股份143542720股，持股百分比为17.39%[121] - 2020年12月31日，世联资源有限公司持有公司股份55714444股，持股百分比为6.75%[121] - 2020年12月31日，Olive Chen女士通过世联资源有限公司间接持有公司股份55714444股，持股百分比为6.75%[121] - 公司于2018年10月19日采纳购股权利计划，有效期为上市日期起计十年，剩余期限约为七年八个月，至2028年11月19日[128][133][134] - 购股权利计划参与者包括集团成员公司的董事、雇员、顾问等合资格人士[132] - 根据购股权利计划授出的所有购股权获行使时将予发行的股份最高数目不得超过上市日期已发行股份的10%，即82,540,000股[137] - 因行使根据购股权利计划授出而尚未行使及有待行使的所有购股权而将予发行的股份数目，最多不得超过不时已发行股份的30%[137] - 向任何一名合资格人士授出的购股权于任何12个月期间内获行使而已发行及将予发行的股份数目上限不得超过公司不时已发行股份的1%[138] - 报告日期，根据购股权利计划下可供发行的股份数目总数为82,540,000股，占报告日期已发行股份的10%[138] - 特定购股权利涉及的认购价由董事会酌情厘定，但不得低于股份面值、要约日期收市价及前五个营业日平均收市价中的最高者[141] - 回顾年度内，无授予董事或其配偶、未满18岁子女收购公司股份或债权证的权利，也无行使有关权利[125] - 报告期内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[127] - 公司自上市日至报告日未根据购股计划授出购股[144] - 2020年3月24日公司采纳股份奖励计划，无需股东批准[146] - 授予关连人士奖励须获独立非执行董事事先批准并遵循上市规则[149] - 特定情况下不得授予奖励，如禁止董事买卖股份期间等[150][152] - 未经股东批准，奖励股份总数不得超采纳日全部已发行股本10%（即82,540,000股）[153] - 受托人任何时候不得持有公司已发行股本总数5%或以上[154] - 董事会可厘定奖励股份归属标准、条件或期间[155] - 未归属奖励股份无投票权[157] - 未归属奖励不得转让或出让[158] - 股份奖励计划剩余期限为九年，截至2020年12月31日无股份奖励授出等情况[161] 离职后计划 - 集团透过界定供款退休金计划营运离职后计划，供款于产生时支销[126] 关联交易与收购 - 华滋奔腾由王士忠先生拥有56%股权，为公司关连人士[171] - 总采购协议拟进行交易适用百分比率超0.1%且低于5%，属豁免独立股东批准要求的持续关连交易[171] - 截至2020年12月31日，公司直接持有印尼奔腾67%股权，与PTPB订立合约安排巩固剩余33%股权控制权[172] - 公司向PTPB提供总额33万美元贷款用于投资印尼奔腾[179] - PTPB向公司抵押其33万股股份（相当于印尼奔腾33%股权）[179] - PTPB同意将33万股股份的股息权利转让给公司[179] - 公司管理层与外部律师及顾问合作，监督印尼法律法规监管环境及发展以降低合约安排风险[176] - 收购完成后，王士忠等控制人士共同持有公司合计50.86%的股权，杭州华滋绿城为公司关连人士[196] - 浙江奔腾市政与杭州华滋绿城的绿城施工协议构成公司持续关连交易，协议总费用为2.7525亿元，期限为201