财务数据 - 2019年公司收入3.20294亿元，毛利442.4万元，净利1.760624亿元[13] - 2019年每股基本及摊薄盈利均为人民币0.0027元[14] - 2019年公司收入约为人民币17.61亿元，比2018年增加18.48% [31] - 石油与天然气行业装备工程及综合服务业务收入比2018年增加64.42% [31] - 其它能源和炼化行业装备工程及综合服务业务收入比2018年减少73.94% [31] - 向造船行业提供技术支援服务收入比2018年上升8.51% [31] - 2019年销售及服务成本约为人民币14.40亿元，比2018年增加10.33% [34] - 2019年毛利总额约为人民币3.20亿元，比2018年增加77.44% [36] - 整体毛利率由2018年的12.15%上升至2019年的18.19% [36] - 石油与天然气行业装备工程及综合服务业务毛利率由2018年的10.76%上升至20.35% [36] - 炼化行业装备工程及综合服务业务毛利率由2018年的16.14%下降至负6.05% [36] - 向造船行业提供技术支援服务业务毛利率由2018年的负10.21%上升至2.80% [36] - 2019年公司总毛利为3.20294亿元，较2018年的1.80505亿元有所增长，石油与天然气行业装备工程及综合服务贡献最大[38] - 2019年其他收入约为5835.3万元，主要包括利息收入、保险赔款及政府补助收入[39] - 2019年行政及其他营业开支较2018年下降13%，约为2.59852亿元，主要因汇兑亏损和购股权费用下降[40] - 2019年公司拥有人应占溢利约为442.4万元，较2018年减少83.39%，每股基本及摊薄盈利均为0.0027元[42] - 2019年末公司结存资金约为8.08766亿元，经营活动净现金流入约为1.48754亿元，投资和融资活动分别净现金流出1.02924亿元和1.63536亿元[43] - 2019年末公司可动用银行信用额约为5.70323亿元，取得工程合同履约保证下的银行担保约为4.97632亿元[43] - 2019年末公司资本负债比率为31.71%，较2018年的37.79%下降，主要因贷款总额减少[55] - 2019年12月31日，公司约17.33618亿元的股份溢价储备及约536.4万元的累计亏损可供分派给股东[79] - 2019年公司法定股本为4000万港元，包括40亿股普通股[83] - 2019年12月31日，公司股本由16.34016389亿股普通股组成，与2018年相同[84] - 2017年认购事项所得款项净额约为9.62亿港元[89] - 截至2019年12月31日，约5亿港元用作油气项目营运资金已全部按计划使用，约2.5亿港元用作珠海业务开支，已用约4600万港元，余额约2.04亿港元视业务需要用于未来开支，约2.12亿港元用作一般营运资金已全部按计划使用[90] - 2019年12月31日，王立山持股396,911,278股，持股量24.29%；曹云生持股8,000,000股，持股量0.49%等[116] - 2019年12月31日，三聚环保（香港）有限公司持股641,566,556股，持股量39.26%；祥兴投资有限公司持股396,911,278股，持股量24.29%等[119] - 本年度内，集团五大客户总销售额占集团总销售额的72.05%，最大客户销售额占比约54.32%[128] - 本年度内，集团对五大供应商总采购额占集团总采购额的30%，最大供应商采购额占比约13%[129] - 公司有计值为人民币5244.4万元的重大商誉已分配至海洋石油及天然气勘採设备製造业务，管理层厘定该部分商誉并无减值[183] - 随时间流逝确认的建造合约及其他服务合约收入约为人民币16.7328亿元，占公司截至2019年12月31日止年度收入的约95%[183] - 2019年12月31日，公司录得应收贸易账款及票据总额人民币10.30941亿元及损失准备人民币9839.1万元[186] 股息分配 - 董事会不建议派付2019年末期股息[15] - 公司没有预设的派息比率，股息宣派及派付由董事会全权酌情决定[80] - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派發末期股息[82] 业务项目进展 - 2019年蓬莱巨涛将场地面积扩充到约100万平方米，获超30亿元建造合约[19] - 2019年GCGV项目下半年全面建造，11月交付首期6个管廊模块[19] - 2019年蓬莱场地运行21个项目，完工11个；珠海场地在建15个，完工11个[19] - 截至2019年末，公司在手待执行订单金额超50亿元人民币[19] - 2019年传统海上技术服务业务平稳，南方服务基地迁至惠州[21] - 2019年开拓海上风电安装水下服务市场[21] - 2019年公司完成蓬莱巨涛西厂区等项目投资约7200万元，珠海巨涛办公楼建设投资约3500万元，蓬莱港场地改造预计投资3000万元[45] 安全与员工关怀 - 2019年初蓬莱巨涛成立“关爱委员会”，开展多项活动营造安全环境[21] - 公司重视员工福祉，制定人事管理政策，提供合理薪酬福利，鼓励员工进修[72] 公司业务概况 - 公司为投资控股公司，主要向石油天然气等行业提供装备制造等服务，也向造船行业提供技术支持服务[70] - 公司客户包括能源公司等，需投标取得项目，对常年服务业务会订立长期服务合约[72] - 公司参考多方面因素建立合格供应商名录并每年检讨，采购时通常通过招标确定供应商[72] 环保措施 - 公司实行国家规定的节能定量指标，降低能耗和水资源耗用，推广节能降耗活动[75] - 公司按垃圾分类收集原则处理生产中产生的废弃物，危险废弃物交由合格环保企业处理[75] - 公司设立专门的安全监控部门，制定《健康、安全、环保手册》并贯彻执行[76] 股份期权计划 - 2009年更新2006年股份期权计划授权限额，行使时发行股份总数不超4980万股，占当时已发行股本10%[92] - 2012年再次更新2006年股份期权计划授权限额，行使时发行股份总数不超6227.9927万股，占当时已发行股本10%[95] - 2016年采纳2016年股份期权计划，行使时发行股份总数不超8003.5427万股，占当时已发行股本10%[95] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，行使时发行股份总数不超1.63401638亿股，占当时已发行股本10%[96] - 2009年授出股份期权合计80万股，2019年全部失效[97] - 2011年授出股份期权合计155万股，截至2019年12月31日尚未行使，占公司股本0.09%[100] - 2015 - 2019年不同年份授出股份期權，2015年授出1300万份，占股本0.80%；2016年授出1300万份，占股本0.80%；2018年授出6700万份，未行使6540万份，占股本4.00%；2019年授出1500万份，占股本0.92%[101][102][104][105] - 2018年授出股份期權涉及王立山等多人，其他合资格参与者授出4920万份，年内注销160万份，未行使4760万份，占股本2.91%[104] - 2019年授出股份期權的行使期为2019年8月29日至2022年5月28日，行使价1.04港元，授出前收市价0.75港元[105] - 股份期權行使價不低於授出日期收市價、授出日前五個營業日平均收市價及行使期權時公司股份面值三者中的最高者[108] 董事信息 - 刘雷为公司执行董事兼主席，2017年6月获委任，2000年6月加入三聚[59] - 王立山为公司执行董事，2005年11月获委任，1995年加入集团[59] - 王宁生为公司执行董事兼总裁，2020年1月获委任，2012年加入三聚[60] - 曹云生为公司执行董事，2005年11月获委任，2001年加入集团[60] - 刘玉年为公司执行董事兼常务副总裁，2018年6月获委任，2001年加入集团[60] - 唐晖为公司执行董事兼副总裁，2018年6月获委任，2000年加入集团[61] - 苏洋为公司独立非执行董事，2006年8月获委任[62] - 郑益民为公司独立非执行董事，2017年6月获委任，2015年创立鸿茂恒资产管理（北京）有限公司[63] - 齐大庆为公司独立非执行董事，2015年7月获委任[64] - 梁凤仪于2014年6月获委任为公司秘书[65] - 执行董事包括刘雷等，林科于2020年1月8日因其他工作安排辞任，王宁生于2020年1月8日委任[109] - 独立非执行董事包括苏洋等，每名独立非执行董事董事袍金为每月人民币10,000元[109][111] - 执行董事服务合约初步为期三年，可由董事或公司提前三个月书面通知终止，公司也可因董事严重违约等情况终止[110] - 独立非执行董事委任函为期三年[111] - 集团薪酬根据经验、职责等确定，非现金福利由董事会决定，符合条件者可能获授股份期權[112] - 公司章程细则规定，每年股东周年大会上三分之一董事轮流退任，每名董事至少每三年退任一次，退任董事可膺选连任[109] - 董事会于报告日期由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，每位董事任期三年[147][150] - 2019年主席与行政总裁分别由刘雷先生与曹云生先生担任[148] 持续关连交易 - 2018年11月14日，公司与三聚签订总体服务协议，期限为2019年1月1日至2021年12月31日[131] - 总体服务协议下的交易构成公司一项不获豁免的持续关连交易，需遵守申报及公告规定并获独立股东批准[132] - 2019年1月18日独立股东批准三聚持续关连交易及公司服务和三聚服务年度上限，分别为500和100[134] 公众持股量 - 截至2019年12月31日止年度公司维持至少25%的充足公众持股量[139] 核数师相关 - 罗申美会计师事务所自2005年11月24日公司注册成立以来一直担任核数师，2019年度获续聘，核数服务酬金150万港元，提供中期业绩审阅服务酬金35万港元[141][157] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映公司财务状况、表现及现金流量[178] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核，认为取得的审核凭证充分及适当[179] - 核数师识别的关键审核事项为商誉减值评估、随时间流逝确认建造合约及其他服务的收入、应收贸易账款及票据预期损失拨备[180] 企业管治 - 公司采纳《企业管治守则》，除向三位董事会成员提交月度内部财务报表外基本遵守该守则[143] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事均遵守相关标准[145][146] - 2019年董事会行使多项企业管治职责，包括检讨政策、监控培训等[154] - 董事参与持续专业发展，阅读学习财务管理等材料[155] - 公司建立较完善内部管理体系，对各业务环节施行有效监控[158] - 公司相关部门负责内部审核、内控和风险管理，执行董和高管每月获财报与管理报告[159] - 董事会完成对集团风险管理及内控系统的年度检讨，肯定公司加强监控和控风险举措[160] - 公司审核委员会由三名独董组成，本年度召开三次会议[162] - 审核委员会建议董事会批准2019年度综合财务报告和上半年未经审核财报[163] - 审核委员会建议续聘罗申美为2019年度外聘独立核数师[164] - 公司薪酬委员会由三名独董组成，本年度召开一次会议[165] - 薪酬委员会就2019年董高年度薪酬检讨和薪酬政策讨论并提建议[166] - 公司提名委员会由三名独董组成，年内召开两次会议[167] - 提名委员会讨论批准修订职权范围、确定董退任及选任名单、定期检讨董事角色[168] - 提名委员会检讨董事会成员多元化政策，认为应注重专经及知识技能[170] - 2019年董事会共举行11次会议，不同董事出席董事会会议次数不同，如刘雷先生11/11，王立山先生10/11等[172] - 截至2019年12月31日财政年度内，公司秘书梁凤仪女士已接受不少于15小时的相关专业培训[173] - 持有不少于公司实缴股本十分之一并拥有投票权的股东有权请求召开股东特别大会，大会应在请求提出后2个月内召开[174] - 股东周年大会及讨论通过特别决议的股东特别大会应提前不少于21个净日发出通知召开，其他股东特别大会应提前不少于14个净日发出通知召开[174] - 2019年公司的公司章程并无重大变动[176] 审核工作 - 公司审核综合财务报表运用专业判断并保持专业怀疑态度[194] - 识别和评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审核程式获取审核凭证[194] - 了解与审核相关